《某公司物资管理制度汇编(DOCX 30)8614.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司物资管理制度汇编(DOCX 30)8614.docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、重庆新拓荣电力设备有限公司 物资管理文件XTR-(WZ)201705（01）号文件公司物资管理制度目 录第一章 总则 P2第二章 物资定定义分类类 P2第三章 物资请请购管理理 P3第四章 供应商商管理 P5第五章 物资采采购管理理 P9第六章 物资管管理 PP15第七章 物资盘盘点管理理 P266第八章 附则 P300第一章 总则一、为加强强我公司司物资的的管理工工作，规规范管理理程序，降降低资金金占用，节节约采购购成本，特特制订本本制度。二、物资管管理工作作必须贯贯彻执行行国家有有关法律律、法规规和政策策、行业业规章和和标准，以以降低成成本、确确保工程程质量、提提高经济济效益为为中心，强强
2、化管理理，为公公司安全全生产提提供优质质服务。三、本制度度规定生产产及行政政物资的的计划、采采购、验验收、保保管、发发放、货货款结算算及废料料回收等等程序规规范。四、本制度度适用于于公司各各部门所所有物资资及技术术、广告告、咨询询服务等等的采购购。第二章 物资定定义分类类一、固定资资产的定定义 - 单位价价值二千千元以上上或者使使用年限限超过一一年以上上的房屋屋、机器器、机械械、运输输工具以以及其他他与生产产经营活活动有关关的设备备、器具具、工具具等。二、生产资资产的定定义 - 进行工工程生产产所需使使用的各各种设备备材料等等。三、流动资资产的定定义 - 是指企企业可以以在一年年或者超超过一年
3、年的一个个营业周周期内变变现或者者运用的的资产。根根据公司司的情况况，特规规定单位位价值在在二千元元以下三三十元以以上或确确定为流流动资产产的，使使用年限限在一年年以内，不不作为固固定资产产核算的的各种用用具、物物品以及及在经营营中使用用的包装装物、周周转容器器等，为为流动资资产。四、易耗品品的定义义 - 根根据公司司的情况况，特规规定单位位价值在在三十元以下下或确定定为易耗耗品的，价价格低廉廉，使用用时间短短，易损损易碎，更更换频繁繁的为易易耗品，如如：电池池、复印印纸、垃垃圾袋、各各种耗材材等。五、伙食物物资的定定义 - 员工食食堂使用用的大米米、油、调调味料、餐餐具、各各种蔬菜菜肉类等等
4、。六、其他 - 包含含技术、广广告、咨咨询服务务等。第三章 物资请请购管理理一、物资请请购流程程1、固定资资产的请请购1.1库房房物资由由库管员员依据安安全库存存量进行行请购，非非库房物物资由使使用部门门负责请请购。1.2申请请购买固固定资产产时由需需求部门门/库管管员填写写请购购单部门经经理审批批采购询询价确认认价格填填写购购买申请请单预算审审核部审审批（以以下简称称审核部部）副总审审批总经理理审批以上审审批通过过后，采采购方可可购买。2、 生产资产的的请购2.1库房房常备生生产材料料由库管管员根据据库存最最低备货货量进行行请购库管员员填写请请购单部门经理审批生产部经理审批采购询价确认价格填
5、写购买申请单审核部审批副总审批总经理审批以上审批通过后，采购方可购买。2.2除库库房常备备材料以以外的生生产所需需的材料料，由生生产部根根据工程程情况提提出工工程材料料需求计计划表附附请购购单部门经经理审批批副总审审批采购询询价确认认价格填填写购购买申请请单审核部部审批副总审审批以上审审批通过过后，采采购方可可购买。2.3工程程紧急材材料的请请购：单单次需求求金额预预算在220000元以下下的由副副总授权权生产部部经理或或采购就就近购买买，报销销时补办办相关手手续并说说明原因因，副总总签字。单单次需求求金额预预算在220000元及以以上的由由生产部部根据工工程情况况提出工工程材料料需求计计划表
6、附附请购购单按按本章22.2条条流程进进行购买买。3、 流动资产的的请购3.1库房房常备流流动资产产由库管管员根据据库存最最低备货货量进行行请购库管员员填写请请购单部门经理审批采购询价确认价格填写购买申请单审核部审批副总审批总经理审批以上审批通过后，采购方可购买。3.2除库库房常备备流动资资产以外外需要新新增的，由由各需求求部门负负责请购购，需求部部门填写写请购购单部门经经理审批批采购询询价确认认价格填填写购购买申请请单审核部部审批副总审审批总经理理审批以上审审批通过过后，采采购方可可购买。4、 易耗品的请请购4.1库房房常备的的易耗品品由库管管员根据据库存最最低备货货量进行行请购，库管员填写
7、请购单部门经理审批采购询价确认价格填写购买申请单审核部审批以上审批通过后，采购方可购买。4.2除库库房常备备易耗品品以外需需要新增增的，由由各需求求部门负负责请购购需求部部门填写写请购购单部门经经理审批批采购询询价确认认价格填填写购购买申请请单审核部部审批以上审审批通过过后，采采购方可可购买。5、 伙食物资的的请购5.1由管管理员工工伙食负负责人根根据厨房房物资最最低备货货量进行行请购，伙食负责人填写请购单部门经理审批采购询价确认价格填写购买申请单审核部审批以上审批通过后，采购方可购买。6、 其他请购包包含技术术、广告告、咨询询服务等等6.1由各各需求部部门填写写请购购单部门经经理审批批采购询
8、询价确认认价格填填写购购买申请请单审核部部审批副总审审批总经理理审批以上审审批通过过后，采采购方可可购买。7、 各需求部门门、库管管员等需需要请购购填写请请购单时时必须注注明：物物资名称称、规格格型号、单单位、数数量、需需求时间间、用途途、要求求等信息息。8、 紧急采购的的物资，需需注明需需求日期期，并在在请购单单注明“紧急”字样。9、 各部门填写写的请请购单必必须有经经办人、部部门经理理、行政政部签字字后，采采购方可可询价购购买。（行行政部主主要核对对库房有有无请购购的物资资，避免免造成重重复购买买）二、 请购周期1、 固定资产：不限制制请购周周期。根根据各部部门及公公司需求求情况，需需要购
9、买买时可直直接申请请进行请请购。2、 生产资产2.1库房房常备材材料：限限制请购购周期一一个月请请购两次次。由生生产部经经理、副副总根据据工程使使用情况况定出常常备材料料最低备备货量，库库管员根根据库房房材料最最低备货货量每半半个月进进行请购购一次。2.2除库库房常备备材料以以外的生生产工程程所需的的材料：不限制制请购周周期。由由生产部部经理根根据工程程情况进进行请购购材料。3、 流动资产3.1库房房常备流流动资产产：限制制请购周周期一个个月申购购两次。由由行政部部经理根根据使用用情况合合理定出出最低备备货量，库库管员根根据库房房低值易易耗品最最低备货货量每半半个月进进行请购购一次。3.2除库
10、库房常备备流动资资产以外外需要新新增的：不限制制请购周周期。由由需求部部门根据据实际情情况进行行请购。4、 易耗品4.1库房房常备易易耗品：限制请请购周期期，一个个月请购购两次。由由行政部部经理根根据使用用情况合合理定出出最低备备货量，库库管员根根据库房房易耗品品最低备备货量每每半个月月进行请请购一次次。4.2除库库房常备备易耗品品以外需需要新增增的：不不限制请请购周期期，由各各需求部部门根据据实际情情况进行行请购。5、 伙食物资5.1可以以存放的的物资：如大米米、油、调调味料等等，限制制请购周周期，一一个月请请购两次次。由伙伙食负责责人根据据使用情情况合理理定出最最低备货货量每半半个月请请购
11、一次次。5.2不能能存放的的物资：如新鲜鲜蔬菜、新新鲜肉类类等，不不限制请请购周期期，由伙伙食负责责人根据据员工伙伙食实际际情况合合理进行行采购。6、 其他：不限限制请购购周期，由由需求部部门根据据实际情情况合理理进行请请购。第四章 供应商管管理一、供应商商的调查查与选定定1、 采购提供的的供应商商信息，由由采购部部门调查查填写供供应商调调查表；供应应商调查查表作作为选择择供应厂厂商的参参考，应应包括下下列内容容：1.1公司司名称、地地址、电电话、传传真、邮邮箱、网网址、负负责人、联联系人等等。1.2公司司概况，如如资本额额、成立立日期、占占地面积积、营业业额、银银行讯息息等。1.3设备备状况
12、。1.4主要要产品及及原材料料。1.5主要要客户。二、 生产材料设设备类供供应商的的选定 1、 供应商初选选根据本本公司所所用原辅辅材料、设设备情况况结合市市场供方方信息，采采购部门门从各种种渠道了了解供应应商信息息，填写写供应应商调查查表；采购部部门根据据供应商商调查表表了解的的信息，初初步选择择几家信信誉好的的生产厂厂家作候候选合格格供应商商。2、 生产部或采采购部根根据采购购质量标标准对样样品进行行检测、试试用，或或对设备备、备品品备件技技术指标标向供应应商质询询，并出出具书面面意见。3、 必要时，经经总经理理批准后后，由采采购部组组织生产产部相关关人员对对候选供供应商进进行实地地调查，
13、听听取介绍绍，了解解供应商商的经营营理念、质质量管理理、技术术水平、供供货能力力等情况况，根据据调查结结果出具具书面报报告。4、 依据供应应商调查查表、检检测或试试用意见见、现场场考察，确确定合格格供应商商，经主主管领导导和总经经理批准准后，将将其纳入入合格格供应商商名单。5、 采购时，从从合格格供应商商名单中中确定采采购物资资供应商商进行采采购。三、 市场经销商商类供应应商的选选定1、 通过实地考考察，听听取介绍绍等方式式了解基基本情况况，并索索取资质质证明文文件。2、 填写供应应商调查查表。3、 在购买地点点进行时时货检验验。4、 必要时，由由使用部部门试用用，并出出具书面面意见。5、 经
14、过试用没没有质量量问题时时，根据据供应应商调查查表、书书面试用用报告，确确定合格格供应商商，经主主管领导导和总经经理批准准后，将将其纳入入合格格供应商商名单。 四、服务类类供应商商选定1、 服务类供应应商包括括校准、运运输、设设计和化化验等供供应商。2、 对于服务类类供应商商首先应应调查下下述内容容，并将将调查结结果填写写供应商商调查表表： 2.1服务务范围，资资格及其其资质证证明文件件；2.2服务务价格；2.3准时时提供服服务的能能力；2.4技术术力量与与服务设设施。3、 对于服务类类供应商商，现场场考察或或对其服服务过的的客户调调查，由由使用部部门和供供应部门门共同出出具书面面意见。4、
15、根据供应应商调查查表、书书面试用用报告，确确定合格格供应商商，经主主管领导导和总经经理批准准后，将将其纳入入合格格供应商商名单。五、 每个合格供供应商，由由采购部部门负责责建立供供应商资资料表及及供应商商档案。六、 采购部应将将供应应商资料料表定定期更新新汇总后后，交至至审核部部及财务务部门备备档，作作为后续续报销审审核的依依据。七、供应商商的考核核和评估估1、对重要要物资、服服务的采采购或年年采购金金额5万的的供应商商，其每每次供货货后，采采购部门门均应组组织验收收和使用用部门填填写供供应商信信用记录录表。行行政部负负责检查查供应应商信用用记录表表的记记录执行行情况。2、每年66月，由由行政
16、部部组织采采购部、生生产部及及其它使使用部门门，对合合格供应应商名单单进行行复审。结结合供应应商的实实际供货货情况及及其信用用记录，从从品质、交交期、价价格、服服务等几几个方面面对供应应商进行行考核和和评估。考考核和评评估后，形形成新的的合格格供应商商名单，经经总经理理办公会会审批后后传递到到相关部部门执行行。采购购部应做做好供应应商的调调查和管管理工作作，原则则上应保保证主要要设备材材料的合合格供应应商名单单不少于于三个。3、对重要要原材料料、涉及及安全方方面的仪仪器设备备的供应应商，产产品如果果出现质质量问题题一票否否决。4、发现和和采购人人员串通通虚高价价格或提提供虚假假产品，一一票否决
17、决。5、一般产产品的供供应商的的考核和和评估可可参照以以下方式式进行：5.1供应应商考核核项目及及分数比比例如下下（满分分1000分）：品质：400分；交交期：225分；价格：15分分；服务务：155分；其其他：55分。5.2评分分标准（1） 品质评分质量可靠，技技术先进进：366400分质量可靠，技技术一般般：300366分质量基本能能满足要要求，技技术先进进：255300分质量、技术术基本能能满足要要求：220225分质量基本不不能满足足要求：20分分以下 （2） 交期评分依订单规定定的交货货日期进进行评分分，方式式如下：如期交货得得分255分。 延迟122日每批批次扣22分。 延迟344
18、日每批批次扣55分。延迟566日每批批次扣110分。延迟7日以以上不得得分。 （3） 价格评分价格公平合合理，报报价迅速速：100分。 价格尚属公公平，报报价缓慢慢：8分分。价格稍微偏偏高，报报价迅速速：6分分。 价格稍微偏偏高，报报价缓慢慢：3分分。 价格甚不合合理或报报价十分分低效：0分。 （4） 服务评鉴 1） 抱怨处理评评分 诚意改善：8分。 尚能诚意改改善：55分。 改善诚意不不足：22分。 置之不理：0分。 2） 退货交换行行动评分分 按期更换 ：7分分。 偶尔拖延：5分。 经常拖延：2分。 置之不理：0分。5.3依据据供应商商的供货货情况，对对以上各各项打分分后，汇汇总平均均。6
19、00分以下下的为不不合格供供应商，取取消合格格供应商商资格；90分分以上为为优秀供供应商。八、建立采采购平台台 1、采购人人员应及及时登记记整理供供应商信信息资料料，已与与公司发发生往来来业务的的供应商商必须建建立档案案，供应应商档案案至少包包括供供应商资资料卡、供供应商调调查表和和供应应商信用用记录表表。2、在采购购部的组组织下，依依照以往往的采购购资料和和平时收收集的数数据，对对合格供供应商及及其产品品分门别别类地整整理出一一套完整整的“产品价格供应商商”资料库库，形成成公司的的采购平平台。价格平台应应包含以以下内容容：2.1材料料（设备备）名称称；2.2规格格型号；2.3主要要技术指指标
20、；2.4价格格区间；2.5厂家家（或供供应商）；2.6索引引。3、 邀请招标或或议标，首首先从资资料库（采采购平台台）中选选取邀请请对象；对于劳劳保用品品、办公公用品及及常用生生产材料料等，可可以从中中指定供供应商采采购。4、 对单件金额额较大的的备品备备件、材材料等，结结合自身身需求，努努力和合合格供应应商建立立供应商商库存或或与供应应商建立立联合库库存，减减少资金金占用和和缩短供供应时间间。第五章 物资采购管理理一、采购备备用金1、 采购备用金金实行“定额制制”，其额额度由公公司总经经理核定定。采购购部备用用金核定定为30000元元。2、 实行备用金金制度有有利于采采购部门门工作人人员积极
21、极灵活地地开展工工作，从从而提高高工作效效率，但但必须做做到专款款专用，不不得挪用用和贪污污，一经经发现严严肃处理理。二、采购原原则1、 询价比价原原则：物物资采购购必须有有三家以以上供应应商提供供报价，在在权衡质质量、价价格、交交货时间间、售后后服务、资资信、客客户群等等因素的的基础上上进行综综合评估估，并与与供应商商进一步步议定最最终价格格。2、 一致性原则则：采购购人员定定购的物物资必须须与请购购单所列列要求、规规格、型型号、数数量一致致。在市市场条件件不能满满足请购购部门要要求或成成本过高高的情况况下，采采购人员员须及时时反馈信信息供申申请部门门更改请请购单或或作参与与。如确确因特定定
22、条件数数量不能能完全与与请购单单一致，经经审核后后，差值值不得超超过请购购量的5510%。3、 低价搜索原原则：采采购人员员随时搜搜集市场场价格信信息，建建立供应应商信息息档案库库，了解解市场最最新动态态及最低低价格，实实现最优优化采购购。4、 廉洁原则：4.1自觉觉维护企企业利益益，努力力提高采采购物资资质量，降降低采购购成本。4.2廉洁洁自律，不不收礼，不不受贿，不不接受吃吃请，更更不能向向供应商商伸手。4.3严格格按采购购制度和和程序办办事，自自觉接受受监督。4.4加强强学习，广广泛掌握握与采购购业务相相关的新新材料、新新设备及及市场信信息。4.5工作作认真仔仔细，不不出差错错，不因因自
23、身工工作失误误给公司司造成损损失。5、 招标采购原原则：凡凡大宗或或经常使使用的物物资，都都应通过过询议价价或招标标的形式式，由采采购部及及相关部部门共同同参与，定定出一段段时间内内（一年年或半年年）的供供应商、价价格，签签订供货货协议，以以简化采采购程序序，提高高工作效效率。对对于价格格随市场场变化较较快的物物资，除除缩短招招标间隔隔时限外外，还应应随时掌掌握市场场行情，调调整采购购价格。6、 审计监督原原则：采采购人员员要自觉觉接受行行政部或或公司领领导对采采购活动动的监督督和质询询。对采采购人员员在采购购过程中中发生的的违犯廉廉洁制度度的行为为，公司司有权依依照公司司相关制制度对相相关人
24、员员进行处处罚直至至追究其其法律责责任。 三、请购单单的接收收及分发发规定1、 请购单的接接收要点点 1.1采购购在接收收请购单单时应检检查请购购单的填填写是否否按照规规定填写写完整、清清晰，并并核查是是否经过过部门经经理审批批； 1.2接收收请购单单时遵循循以下原原则：无无计划不不采购，名名称规格格等不清清晰不采采购，不不遵守采采购周期期的不采采购，库库存已积积压的物物资不采采购的原原则；1.3对于于不符合合规定和和撤销的的请购物物资应及及时通知知请购部部门。2、 请购单的分分发规定定 2.1采购购部门接接收请购购单之后后，于当当日按照照各采购购员的分分工范围围及时落落实。2.2对于于紧急请
25、请购项目目应优先先处理，由由采购部部负责人人督办；2.3无法法按请购购部门得得需求日日期到货货的物资资，必须须在接收收当日及及时反馈馈给请购购部门；3、 采购周期的的规定3.1固定定资产：至少提提前7个个工作日日请购，询询价议价价时间不不超过55个工作作日，经经审批后后采购周周期不超超过3个个工作日日。3.2流动动资产：至少提提前5个个工作日日请购，询询价议价价时间不不超过55个工作作日，经经审批后后采购周周期不超超过3个个工作日日。3.3易耗耗品：至至少提前前3个工工作日请请购，询询价议价价时间不不超过55个工作作日，经经审批后后采购周周期不超超过3个个工作日日。3.4伙食食物资：至少提提前
26、5个个工作日日请购，询询价议价价时间不不超过55个工作作日，经经审批后后采购周周期不超超过3个个工作日日。3.5其他他：至少少提前55个工作作日请购购，询价价议价时时间不超超过100个工作作日，经经审批后后采购周周期不超超过100个工作作日。3.6生产产物资：3.6.11单次采采购金额额预算在在5千元元以下的的零星采采购项目目，如无无特殊物物资，经经审批后后采购周周期不超超过3天天；（审审批通过过即合同同签订）3.6.22单次采采购金额额预算在在5千以以上-110万元元的采购购项目，进进行比价价采购，经经审批后后采购周周期不应应超过112天；3.6.33单次采采购金额额预算在在10万万以上-1
27、000万元的的采购项项目，进进行比价价采购，经经审批后后采购周周期不应应超过115天；3.6.44单次采采购金额额预算在在1000万元以以上的采采购项目目，采购购部自行行采购、招招标采购购或委托托招标公公司代理理招标，经经审批后后采购周周期不应应超过330天；招标公公司由总总经理确确定。3.6.55紧急工工程材料料，使用用部门应应至少提提前1个个工作日日请购，经经审批后后采购周周期不应应超过22个工作作日。3.6.66一般采采购：领领导审批批时间不不应超过过5个工工作日，由由采购员员联系审审批领导导在限定定的时间间内完成成审批手手续；紧紧急工程程材料：领导审审批时间间不应超超过2个个工作日日，
28、由采采购员联联系审批批领导在在限定的的时间内内完成审审批手续续（可电电话征得得领导同同意后先先行购买买，后补补单）。三、 询价及其规规定 1 询价应认真真审阅请请购单的的品名、规规格、数数量、名名称，了了解图纸纸及其技技术要求求，遇到到问题应应及时的的与请购购部门沟沟通；2 属于相同类类型或属属性近似似的产品品应整理理、归类类集中打打包采购购；3 对于紧急请请购项目目应优先先处理；4 所有采购项项目上必必须向生生产厂家家或服务务商直接接询价，原原则能不不通过其其代理或或各种中中介机构构询价；5 对于请购部部门需求求的物资资或设备备如有成成本较低低的替代代品可以以推荐采采购替代代品；6 遇到重要
29、的的物资、项项目或预预估单次次采购金金额大于于1000万的采采购情况况，询价价前应先先向公司司相关领领导汇报报拟邀请请报价或或投标单单位的基基本情况况；公司司领导批批准方可可询价或或发放标标书；7 询价时对于于相同规规格和技技术要求求应对不不同品牌牌进行询询价；8 除固定资产产外单次次采购金金额在55千元以以下项目目采购员员可以自自行比价价采购；单次采采购金额额预算金金额在55千以上上-100万元的的所有项项目都应应要求至至少三家家以上的的供应商商参与比比价采购购；单次次采购金金额预算算价格在在10万万以上-1000万元的的所有项项目都应应要求至至少五家家以上的的供应商商参与比比价采购购。公司
30、司相关领领导参与与监督；单次采采购金额额预算价价格在1100万万元以上上的项目目由公司司领导决决定是否否委托第第三方机机构代理理招标；9 比价采购或或招标采采购所邀邀请的单单位均应应具备一一定资质质和实力力，具有有提供或或完成我我公司所所需物资资和项目目的能力力；10 比价采购或或招标采采购应按按照（材材料或设设备询价价表）的的格式或或拟定完完整的招招标文件件格式进进行询价价；11 在询价时遇遇到特殊殊情况应应书面报报请公司司领导批批示。四、比价、议议价1、 对厂商的供供应能力力，交货货时间及及产品或或服务质质量进行行确认；2、 对于合格供供应商的的价格水水平进行行市场分分析，是是否其他他厂商
31、的的价格最最低，所所报价格格的综合合条件更更加突出出；3、 收到供应单单位第一一次报价价或进行行开标后后应向公公司领导导汇报情情况，设设定议价价目标或或理想中中标价格格；4、 重要项目应应通过一一定的方方法对于于目标单单位的实实力，资资质进行行验证和和审查，如如通过进进行实地地考察了了解供应应商的各各方面的的实力等等；5、 参考目标或或理想中中标价格格与拟合合作单位位或拟中中标单位位进行价价格及条条件的进进一步谈谈判。五、比价、议议价结果果汇总1、 比价、议价价汇总前前应汇报报公司相相关领导导，征得得同意后后方可汇汇总；2、 比价、议价价结果汇汇总应按按照（比比价/招招标汇总总表）的的格式完完
32、整列出出报价、工工期、付付款方式式及其他他价格条条件、列列出拟选选用单位位及选用用理由，按按照一定定顺序逐逐一审核核；3、 如比价、议议价结果果未通过过公司领领导审核核应进行行修改或或重新处处理。六、合同的的签订及及其规定定。1、合同：合同是是当事人人或当事事双方之之间设立立、变更更、终止止民事关关系的协协议。依依法成立立的合同同，受法法律保护护。广义义合同指指所有法法律部门门中确定定权利、义义务关系系的协议议。2、单次采采购金额额100000元元以上的的必须与与供货方方签订采采购合同同，未签签订合同同财务有有权拒绝绝付款。3、合同正正文应包包含的要要素1） 合同名称、编编号、签签订时间间、签
33、订订地点；2） 采购物资/项目的的名称/、规格格、数量量/工程程量、单单价、总总价及合合同总额额，清单单、技术术文件与与确认图图纸是合合同不可可分割的的部分；3） 包装要求；4） 合同总额应应含税，含含运达公公司的总总价，特特殊情况况应注明明；5） 付款方式；6） 工期；7） 质量保证期期；8） 质量要求及及规范；9） 违约责任和和解决纠纠纷的办办法；10） 双方的公司司信息；11） 其他约定。3、合同签签订及其其规定1） 如涉及到技技术问题题及公司司机密的的，注意意保密责责任；2） 拟定合同条条款时一一定要将将各种风风险降低低到最低低；3） 为防止合同同工程量量追加或或追加无无依据，打打包采
34、购购时要求求供货方方提供分分项报价价清单；4） 遇货物订购购数量较较多且价价值较大大或难清清点的情情况时务务必请厂厂商派代代表来场场协助清清点；5） 质保期一定定要明确确从什么么时候开开始并应应尽量要要求厂商商延长产产品质保保期；6） 详细约定发发票的提提供时间间及要求求；7） 针对不同的的合同约约定不同同的付款款方式，如如设备类类的合同同一般应应分按照照预付款款、验收收款，调调试服务务款、质质量保证证金的顺顺序明确确付款额额度、付付款时间间和付款款条件等等；8） 与初次合作作的单位位合作时时，应少少付预付付款或不不付预付付款；9） 违约责任一一定要详详细、具具体；10） 比价/招标标汇总表表
35、巡签完完毕后方方可进行行合同的的签订工工作；11） 合同签定前前采购部部领导应应对合同同初稿进进行巡签签审查；12） 合同巡签审审查通过过后应由由公司领领导签字字，加盖盖公司合合同章方方可生效效；13） 签订的所有有合同应应及时报报送财务务部门。七、付款及及合同执执行1、 付款规定1.1所有有已签订订合同付付款时应应参照公公司财财务管理理制度中中的相关关规定执执行；1.2按照照进度付付款的采采购项目目必须确确保质检检合格方方可付款款；1.3按照照公司规规定和合合同约定定达到付付款条件件的合同同在付款款时由经经办人填填写（付付款单），由由部门经经理签字字后，提提交财务务部付款款；1.4财务务部门
36、在在接到付付款单后后应在33日内付付款，以以免影响响合同的的执行和和供货周周期，遇遇特殊情情况限延延期付款款的应及及时的通通知采购购部并汇汇报公司司领导。2、合同执执行2.1已签签订合同同由采购购部负责责跟进，由由采购部部负责人人进行监监督，如如出现问问题，采采购部应应及时提提出建议议或补救救措施，并并及时通通知请购购部门及及公司领领导。2.2已签签订的合合同在执执行期间间，应及及时掌握握合作单单位对于于合同义义务和责责任的履履行情况况，跟踪踪并督促促其保质质保量，按按时履约约；2.3合同同在履行行期间应应按照上上方约定定严格执执行合同同，遇未未尽事宜宜应及时时协商并并签订补补充合同同；第六章
37、 物资管管理一、 库管员管理理要求1、 库管员应熟熟悉其所所保管物物资之基基本特性性、使用用性能、保保管知识识、规格格用途、存存放期限限等；2、 及时、准确确地做好好记账工工作，如如实反映映物资的的库存及及发放情情况；3、 经常保持仓仓库环境境之整洁洁文明、各各种物资资存放整整齐。二、 物资验收制制度1、 物资验收要要求：1.1每次次采购物物资单位位数量少少于200个的，要要求1000%验验收；1.2每次次采购物物资单位位数量多多于200个的，要要求抽样样20-50%验收；1.3所采采购物资资（有合合格证的的）必须须具备合合格证明明，特别别是对批批量购买买之物资资必须要要有验收物资资之合格格证
38、，物物资合格格证由库库管员统统一存档档保存；1.4对目目测无法法验收之之物资，必必须使用用相关工工具协助助验收；1.5对验验收物资资的规格格、数量量等必须须与请请购单上上之内容容相符；1.6库管管员应负负责将常常用物资资之说明明书、使使用说明明书及保保修卡等等资料在在验收无无误后保保存、备备查。1.7对于于使用部部门请购购的物资资（材料料、设备备、其他他等），对对验收专专业性要要求较高高的由请请购部门门协助库库管员进进行验收收。2、 物资验收分分类 2.1应具具有计量量所检定定合格的的物资所有肉肉眼看不不出大小小、长宽宽、高度度、厚度度等需要要依靠计计量法才才能检验验的物资资都需要要进行计计量
39、检验验；2.2应对对合格证证进行验验收检验验的物资购买的的固定资资产、办办公设备备、工程程设备材料料等；2.3应抽抽样验收收外观完完好度、接接触部位位灵活度度验收之之物资如：水龙龙头、阀阀门、弯弯头、铁铁管、接接连管、开开关、导导线、接接触器、灯灯管、灯灯泡、保保险丝、玻玻璃刮、扳扳手、钳钳子、修修枝剪；2.4应抽抽样试用用或通电电检验验收收之物资资购买买的所有有需要插插电方可可使用的的物资，如如：烧水水壶、取取暖器、电钻、电焊机等；2.5应对对物资保保质期进进行检验验验收之之物资购买买的所有有食品、及及放置时时间久了了不能正正常使用用的物资资等。2.6凡不不属于上上述验收收范围的的，应对对其
40、是否否符合采采购计划划要求之之规格、型型号、外外观、数数量等进进行抽样样或全部部核对。3、 物资验收方方法：（1）物资资包装验验收方法法：A 库管员员应目视视物资外包包装平整整光滑，密密封包装装无裂缝缝、无渗渗漏、无无污染或或破损痕痕迹；B 注意核核对物资资包装上上注明之之生产日日期及有有效期，对对已过有有效期的的，库管管员应拒拒绝验收收入库；对有效效期间不不足一个个月之物物资，由由仓库管管理人员员组织人人员对其其试用，以以便检查查该物资资之有效效程度是是否合格格，并要要求采购购人员对对该类物物资限量量采购。（2）物资资质量之之验收方方法： A 仔细检检查物资资表面有有无擦伤伤、破损损、无裂裂
41、逢或扭扭曲变形形； B 在验收收铁制物物资时，应应注意有有无锈迹迹； C 转动物物资连接接部位，检检查其转转动是否否灵活，有有无大的的摩擦声声； D 仔细检检查物资资接口部部分，看看连接处处有无松松动、滑滑丝现象象；E 验证物物资质地地、物资资颜色及及物资规格格、尺寸寸是否符符合购买买要求；F 对物资资的受力力部分应应用手或或其他方方法做加加力实验验，看其其是否达达到规定定的受力力标准； G 检查物物资附属属件是否否齐全。 （3）物资资性能的的验证方方法： A 对物资资的机构构部分反反复试动动，检查查其灵活活性、准准确性； B 验收机机械设备备类必须须进行“试用”验证的的方法，以以便检查查其性
42、能能情况；C 在验收收电器物物资时，应应使用万万用表测测试。测测试的电电压和电电阻的指指数首先先达到物物资合格格证明的的标准，其其次还必必须达到到国家有有关指数数的正常常标准；D 国家规规定之其其他验收收方法。 （4）物资资验收程程序 （4.1）新采购物资的验收程序： a 采购员员将采购购回来的的物资及时时送交库库管员验验收； b 库管员员按照“物资验收收要求”、“物资验收收分类”及“物资验收收方法”中之相相关规定定，对物物资进行行验收。对对验收合合格的物物资，由由库管员员填写入入库单后后入库，对对验收不不合格之之物资，不不允许入入库。 （其其他部门门申购的的物资库库管员无无法衡量量验收质质量
43、标准准时，可可由申购购部门协协助验收收）（4.2）非非库存的的工程材材料的验验收程序序a 因非库库存的工工程材料料数量较较多，工工程需要要紧急，因因此非库库存购买买的工程程材料可可直接送送到工程程现场，而而不经过过库管员员验收。b 采购员员将购买买回来的的工程材材料送往往工程现现场，由由采购员员或施工工现场负负责人按按照“物资验收收要求”、“物资验收收分类”及“物资验收收方法”中之相相关规定定，对物物资进行行验收并并签字确确认。采采购员对对物资验验收质量量负责。c 采购员员将工程程现场负负责人验验收签字字的送货货单交于于库管员员。对验验收合格格的物资资（必须须有经办办人和施施工现场场现场负负责
44、人签签字验收收），由由库管员填写写入库库单补补办入库库手续。送送货单签签字不齐齐全的库库管员有有权不予予补办入入库手续续。 （4.3）退回仓仓库的物物资验收程程序： a 退物资资人员将将未使用用完需退退回仓库库的物资资送交库管管员验收收； b 库管员员核对该该物资之规规格型号号、性能能情况、可可利用价价值及其其他特性性； c 库管员员再根据据“物资验收收要求”、“物资验收收分类”及“物资验收收方法”中之相相关规定定进行验验收。对对验收合合格的物物资，按按相关规规定入库库存放，对对验收不不合格物物资，由由库管员员填写不不合格品品处理表表，等等待处理理。 5、 物资验收资资料的保保管 5.1 库库
45、管员应应作好每每次物资资验收结结果的记记录；5.2 物物资验收收之相关关资料由由库管员员按月归归档保存存；5.3 固固定资产产、工具具、设备的的验收资资料由库库管员按按月归档档长期保保存。 三、 物资入库制制度1、 采购人员原原则上应应在物资资购回当当日，将将物资送交仓仓库验收收，特殊殊情况不不能在当当日入库库的，经经行政部部主管批批准后另另行处理理。2、 物资入库时时，必须须先行验验收，未未经验收收之物资资一律不不允许入入库。3、 所有物资入入库由库库管员填填写一式式三联入入库单。 4、 入库单一式式三联，完完成验收收手续由由库管员员签字后后，其中中： 第一联联仓库留留存，作作收货的的记账依依据； 第二联联交于采采购随同同发票