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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作 长城物业.分公司财务管理部.部门职责部门设置目的根据分公司发展战略要求，通过核算管理、全面预算管理和有效的费用收缴等方式，保证主要财务指标持续、稳定增长。 部门职责描述1、核算管理 负责审核分公司所有经济活动的原始凭证 按公司会计核算的要求，负责进行分公司所有经济活动的帐务处理 负责编制管理处各类会计报表和附表，以及编制分公司合并会计报表和附表，并按要求上报公司 负责编制分公司各类财务管理报告，并按要求上报公司 按公司要求操作财务核算软件，维护软件的正常运行2、预算管理 组织编制分公司年度预算 拟定分公司年度预算定额，并报公司审核 定期编
2、制分公司预算执行分析报告，并报分公司领导及公司相关责任部门 定期组织与各预算单位沟通预算执行情况，督促责任人制定并实施改进措施 根据分公司经营环境和资源的重大变化，向公司提交调整分公司年度预算目标的申请3、成本分析 定期搜集区域竞争对手、标杆企业及行业平均水平的物管服务主要成本的数据 定期编制分公司主要物管成本（人力资源成本、公共能耗、设备设施维护成本等）的财务分析报告，并上报公司4、资金管理 组织编制分公司年度资金预算和使用方案 按总部规定设立和验销分公司银行账户，并按年度上报账户使用情况 定期检查管理处银行账户资金变动、现金（银行）账本登记及备用金管理等情况 审核分公司所有款项收支的准确性
3、、必要性和合法性 按总部要求合理统筹调配资金，最大限度降低公司资金成本和支付风险5、收费管理 组织制定分公司年度收费管理方案，并报公司审核、备案 督促、指导和检验管理处应收款回收计划和催缴措施的实施 按公司呆（坏）帐处理的相关规定，及时向公司申报分公司呆（坏）帐及其处理情况 按公司规定，组织管理处将业主收费信息及时、准确录入收费管理系统 配合公司对收费管理系统进行日常维护和数据稽核，并组织对收费管理系统的功能、有效性进行评估6、税务管理 按税务机关规定，负责分公司纳税业务的日常办理 负责分公司收费票据的申购、领用、印制、登记、保管及验销 指导管理处合法使用票据，并定期对票据的使用情况进行检查 按要求实施公司税务筹划方案7、财务风险管理 建立分公司财务风险等级、风险处理权限和财务风险的预警机制 按权限处理分公司财务预警事件，并上报总部备案（或审批）8、财务档案管理 负责公司会计档案的分类、整理、装订、归档以及保管。9、公共关系维护 负责深圳区域税务、银行等相关部门的关系维护