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1、 水费征收管理制度 根据用水户协会章程，为确保水利工程正常运行管理、维修养护和大修理经费来源，节约用水并使水利工程长期为当地烟农服务，结合永兴村委会实际，制定本办法。一、实行有偿供水。烟区范围内的用水按亩收费，按实际灌溉亩积核算。二、水价成本核算。根据水利工程供水成本测算有关规定，协会理事会负责组织烟区内水利工程水价成本核算。三、水价标准。经会员代表大会讨论通过，移栽烤烟用水水价按以下标准执行：烟用水每亩5元。四、水费征收。（一）水费的征收由协会理事会负责统一收取。协会会员交纳水费，由协会财务人员开据统一发票（收据）。（二）协会会员应积极主动带头按期交纳水费，逾期不交将每日加收1滞纳金，催交仍
2、不交纳者，协会将停止对其供水。五、水费管理和使用（一）水费的收取实行专户储存，专款专用。（二）水费的使用范围：1、水利工程正常运行管理人员经费；2、水利工程的维修养护、大修理和更新改造；3、水资源的统一规划、保护、开发利用；4、水质检测、化验；5、节约用水、相关水法律法规的宣传；6、协会理事会日常办公经费；7、协会会员代表大会及活动经费补助。（三）水费开支严格按照财务管理制度进行管理。（四）水费的收支情况须每年向会员公开，接受公员监督。 第一章总则第一条为加强中心内部管理，建立严密的工作规程，规范业务工作，强化工作人员责任心，使工作有章可循，职责明确，考核有据。依据公务员法、会计法、会计基础工
3、作规范及其它有关规定，结合中心具体工作实际，制定本指标考核管理办法。第二条考核基本原则。根据每位职工的思想表现、工作实绩等进行考核，坚持“实事求是”原则，按照“德、能、勤、绩”全面考核，据考核评定结果实行精神鼓励和物质鼓励，做到激励先进，鞭策后进，开创工作新局面。第三条考核机构。为保证考核工作顺利进行，中心组成考核领导小组，负责考核工作，具体组成人员：组长：xxx副组长：xxx成员：xxx第二章考核程序第四条本考核办法分为内务管理考核和工作业务考核两部分，其中内务管理考核对中心全体职工进行考核，工作业务考核按不同部室工作业务不同分别考核。第五条本考核办法以量化计分的方法进行，实行百分制，其中内
4、务管理考核40分，业务工作考核60分。第六条评分方法。内务管理考核总分值的60（24分）及业务工作考核总分值的60（36分）由部室负责人根据本部室人员近期工作表现，是否尽职尽责地完成本职工作；是否服从工作分配，是否团结同志一道工作；是否有违反有关规定的行为等方面进行考核，然后评出分数。部室负责人分数由中心领导根据其所在部室工作完成情况评定。内务管理考核总分值的40（16分）及业务工作考核总分值的40（24分），由考核领导小组综合评定分数。中心领导的内务管理考核按规定执行，业务工作考核取全体职工业务工作考核的平均分。个人考核总得分=内务管理考核得分业务工作考核得分。第七条每季度末考核一次，一年四
5、次。第三章内务管理考核第八条考勤制度。严格执行会计核算中心考勤制度，有以下行为之一者，相应加分或扣分。1、请事假者每次扣0.5分，病假者每次扣0.2分（均以假条为准）；迟到、早退或脱岗一次扣1分，旷工一次扣5分。2、请假可以按国家有关规定以公休假抵扣，但季末考核不得加分。3、签到严禁为他人代签或代他人签，发现代签者和被代签者每次各扣0.5分。4、每季度无迟到、早退、旷工、请假等事项者，季末考核时加5分。第九条学习制度。1、每周开展政治业务学习，无特殊情况迟到和中途退场每次各扣0.4分，喧哗者每次扣0.4分，无故不到每次扣1分。2、参加会计专业技术资格考试，取得会计师及以上任职资格证书，单位报销
6、有关学习费用，并给予500元人民币奖励。3、干部职工提升学历发生费用的报销按中心制订的相关规定执行。第十条计算机管理制度。1、禁止在局域网上玩游戏、播放cd、vcd、安装外来软件，禁止进入本系统以外的其他网络，禁止用于和本职岗位无关的其它用途，严禁在计算机上使用外来软盘、光盘及u盘等，违者每项各扣5分；因安装外来软件造成病毒侵入局域网，导致数据文件的丢失和毁损扣10分，并对直接责任人给予相应处分；造成重大责任事故的，将依法追究有关人员的相关责任。2、不得擅自对系统或数据库文件进行删除或修改，毁坏数据文件，未经批准不得备份有关数据资料及软件，违者扣5分。第十一条卫生制度。1、各自办公区由各部室负
7、责排班进行打扫，做到每天清扫一次，每周彻底大扫除一次。2、每周进行一次不定期检查，完成情况较差的，扣责任人2分。第十二条其他。1、中心全体职工实行挂牌上岗，工作期间未佩带上岗证者，一次扣5分。2、下班后应检查各种取暖设备及电灯、电脑是否全部关闭，并切断电源，方可离开，如发现未关闭各种用电设备者，由部室负责人追查责任人并扣2分，部室负责人不能追查出责任人，扣部室负责人2分。3、丢失或损坏公共财物的每件扣1分，同时相应赔偿。4、不能按时完成中心领导临时交办的工作扣当事人或相关人员2分。5、受到上级部门表彰的部室，每人加3分，个人受到表彰加3分。6、撰写论文、信息等被县、市、省、国家刊物采用的每篇分
8、别加1，2，3，5分，并按所得稿酬给予奖励；代表单位参加各类比赛取得名次，比照举办单位奖励数额给予奖励。7、见义勇为的加10分。第四章业务工作考核第十三条对各部室业务考核。考核领导小组采取定期、不定期的方式，组织检查或抽样检查各部室工作。同时根据稽核部及各级审计部门的稽核结果及审计结论进行考核。（一）办公室1、服务不及时，保障不力，工作拖拉，造成后果的每次扣1分。2、每月按时按要求向市会计核算中心报送各类统计信息，漏报或迟报一次扣1分。3、每天做好考勤记录，月终时将考勤情况统计进行公布，迟误一次扣1分。4、各有关部门来文要认真做好签收登记工作，及时呈送中心领导签阅批示，处理完毕归档存查，延误一
9、次扣1分。5、做好中心各类文档管理工作，文件及时清理，分类整理归档，出现遗失、漏落等扣1分。6、系统维护人员认真做好计算机软、硬件维护，发现问题及时处理，不能处理的及时向中心领导汇报，并提出处理意见或建议，延误一次扣5分，因延误造成重大损失扣10分，并给予相应处分。数据备份工作应每月终了一周内刻录光盘备份，并异地存放，延误一次扣1分。7、公务车辆管理严格执行车辆管理制度，有以下行为之一的，扣相应分值。（1）下班时车辆及时归库，严禁乱停乱放，违者扣驾驶员0.5分；（2）未经中心主任批准私自出车，扣驾驶员及相关人员各1分；（3）未经中心主任批准私自将公务车辆借出，扣驾驶员2分；（4）因私自出车造成
10、交通事故和财产损失，扣相关人员各5分，并给予通报批评，所造成的损失自行负责。（二）会计部1、超过批准授权权限擅自报销的，一次扣0.5分。2、核算单位报送的自制报账凭证填制要素不全，已审查未发现给予报销的，一次扣0.5分。3、专项资金未按规定实行专款专用，造成专项资金被挤占、挪用的，一次扣3分。4、除特殊情况外，未按现金管理条例严格控制现金支出，把应作转账支付的用现金支付，一次扣0.5分。5、应缴预算或财政专户的收入没有及时、足额上缴，一次扣0.5分。6、将应作预算内、外收入挂在单位往来账上，使用时直接冲销往来账款，一次扣0.2分。7、发票上无经办人、单位领导签字等，审核时未发现给予报销的，一次
11、扣0.5分。8、原始发票应具备的内容：a、凭证的名称；b、填制凭证的日期；c、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；d、经办人员的的签名或盖章；e、接受凭证单位的名称；f、经济业务内容；g、经济业务的数量、单价和金额，h、应有的附件。每缺一项扣0.2分。9、原始凭证大小写金额不相符的，审核时未发现给予报销的，一次扣1分。10、原始凭证所反映的经济业务活动不符合有关法律、法规，审核未发现给予报销的，一次扣1分。11、原始凭证有涂改、挖补现象，审核时未发现给予报销的，一次扣0.5分。12、会计分录处理不合规，会计科目使用错误，扣0.2分。13、凭证装订出错或不规范，一次错误扣0.2分。14、不严格单
12、位存款管理，造成单位内部存款相互拉用，出现透支的扣0.5分。15、会计报表上下年度的有关数字不一致，一次扣0.5分。16、会计报表之间有关数字不一致（即表内、表间的勾稽关系不正确），会计报表不齐全，内容不完整，有以上行为之一的，一次扣0.5分。17、会计报表封面要素不齐备，存档的会计报表没有单位领导签字及单位盖章，一次扣0.2分。18、私自向外界透露会计单位财务秘密，一次扣2分。19、纪检监察、审计等相关部门从会计部借出、查阅、复印各种会计资料，会计部需按镇会字（XX）03号文进行审查和登记，月度终了一周内汇总送办公室，用作审计时，须取得审计结论送办公室，缺漏一次扣0.5分。（三）结算部1、收
13、支错入单位账户，一次扣0.5分。2、未按会计部要求办理结算业务，一次扣0.5分。3、开出错误的支票、汇票等结算票据，一次扣0.3分。4、月底对账不及时、准确，有未达账项而未编制银行存款余额调节表，一周之内没有及时和有关单位协商处理，一次扣1分。5、私自划转各家银行之间存款的，一次扣3分。6、未严格保密措施，向外界提供单位存款数额扣2分。7、不严格执行内部牵制制度，预留印鉴、支票签发等由一人经办，发现一次扣部负责人及经办人各3分。8、凭证粘贴出错或不全面、规范的扣0.5分。9、认真审核用于开具支票的报帐单，要素不齐备，每缺一项扣0.2分。10、每月认真作好收入、支出统计，月末向办公室报送收支统计
14、数字，缺漏一次扣1分。（四）支付部1、未按会计部（受理部）要求办理资金支付业务，一次扣0.5分。2、开出错误的重要空白凭证、支票等票据，一次扣0.3分。3、未严格保密措施，向外界提供单位用款额度的扣2分。4、不严格执行内部牵制制度，预留印鉴、结算票据签发等由一人经办，发现一次扣部负责人及经办人各3分。5、凭证粘贴出错或不全面、规范的扣0.5分。6、和清算银行、代理银行对账不及时、准确，额度不符没有及时处理，一次扣1分。7、认真审核用于开具支票、重要空白凭证的报账单、授权支付申请单及直接支付申请单，要素不齐备，每缺一项扣0.2分8、按时登记指标的收支、结存情况，月末向中心办公室提供国库集中收付统
15、计情况，缺漏一次扣1分。（五）稽核部1、没有按规定制订年度稽核计划报送领导核批的扣0.5分。2、不按批准的稽核计划按时完成稽核任务的扣5分。3、稽核后写出的稽核报告不能反映重要财务信息的扣0.5分。4、对于在稽核中知晓的会计单位财务秘密，私自向外界泄露的，一次扣2分。5、纪检监察、审计等相关部门在查阅、审计各单位账务时发现的问题，稽核部未能在稽核中发现，加倍扣相应业务分值。第五章奖励办法第十四条每季度考核结束按考核结果给予物质奖励和精神奖励。第十五条物质奖励实际发放金额按照以下的公式计算：个人实际所得额=当季奖励总额合计实际得分个人实际得分会计部工作人员每季度考核时在本人得分基础上另加5。第十
16、六条每季度实际得分前三名者单位内部通报表扬,并作为年终考核依据之一。第十七条每季度考核分数低于60分（含60分）者，取消当次考核资格。第六章附则第十八条本办法由中心主任办公室解释。第十九条本办法自XX年1月起实施。 物业管理人员上下班制度为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性，提高工作效率，树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。一、上班时间夏季上午8点-11点半、下午3点-6点半，冬季上午8点半-12点、下午2点-5点半。二、物业工作人员必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。四、工作期间不准擅自离开自己的工作岗位，更不允许干其它私
17、活。五、严格请销假制度，在不影响正常工作的前提下，一个月可请四天假，以假条为准，假满后主动销假，超出四天，请一天事假，扣一天工资。病假例外。六、和其它同志一道相互团结，密切配合，共同遵守好上下班时间。七、违犯本规定依照物业管理人员处罚办法执行。环境卫生工作制度1、环卫人员必须保持小区干净整洁，各个场所旮旯不得有垃圾，废塑料袋等杂物。2、环卫人员必须在上午8：00前清扫完毕，每天一小扫，三天一大扫。3、环卫人员必须经常保持小区洁、净、美，并负责督促拉垃圾人员勤拉，不堆积。雨天负责清扫道路积水，雪天主动配合其他人员清扫积雪。4、严格执行物业制订的卫生保洁程序，按时完成季节性、突击性卫生清理任务。5
18、、认真巡查保持环境卫生，制止破坏环境的行为。6、认真使用和保管所有环卫工具，如有丢失或损坏要照价赔偿。7、严格遵守物业制定的其他有关规章制度，如有违犯，轻者警告，重者辞退。门卫工作岗位制度为了保证小区住户的安全，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进行登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。二、加强昼夜值班巡查制度，发现不安全因素要果断处理，自己处理不了的要立即向110报警，并向上级报告，保护事发现场，出现重大问题要依法追究责任。三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期天，但在不影响正常工作的前提下可
19、倒班休息。四、负责区内的公共设施、设备、共用设施设备的看管工作，防止丢失现象发生，属于责任问题依照内部管理办法进行处理。五、实行三人倒班制，做到昼夜24小时不断人。六、本小区住户什么时候叫门及时开门，禁止私自给住户和其它人员配发钥匙。七、严格禁止和外来闲杂人员在门岗或门卫室聊天闲谈，除领导临时指定替换，不准门卫人员私自用任何人顶替值班。八、严格交接班制度，交班前交班人员一定要把当天值班情况认真记录清楚，双方签名，注明日期。九、负责门岗大门口到公路卫生区的环境卫生，不得堆积杂物和垃圾。必须经常打扫，保持干净、整洁。门洞内禁止住户停放车辆，外来车辆一律停在大门外，禁止小商贩入内。十、雨天扫净门洞内
20、积水，雪天全部上岗打扫辖区内积雪，如雪天无故不到，按处罚办法处理。十一、做好安全预防事故宣传教育工作，和其他同志一道，相互团结，密切配合，服从领导，共同把小区的安全保卫工作做好。十二、完成领导临时安排的其它工作。十三、实行奖惩制度，一年内不出现丢失现象和其它事故，每人奖200元。以上制度值班人员共同遵守，从2018年9月15日起执行。财务工作制度一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。三、认真执行会计法，每月末向经理报表。四、严格控制资金流向，不经批准禁止动用各项资金。五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必须交旧领新（原先没有的除外）登记后方可领取，并对照检查所领实物对路、合格和否。如有丢失或故意损坏，直接责任人照价赔偿。六、严格财务公开、公正、准确、保密制度，未经批准禁止向外界提供一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。七、资金支出、收入必须以票据为准，经经理签字后方可入帐，否则无效。严格登记出入各种票据编号，用完后及时收回。八、会计负责记帐，出纳负责现金保管，实行帐目、现金两分离制度。九、严格遵守上下班制度，请销假制度。十、参和收取各种规费和领导指定的其它临时性工作。十一、本制度从2018年9月15日执行。