资金使用计划管理制度.docx

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资金使用计划管理制度一、适用范围适用于公司所有部门二、管理规定1、各部门主管负责人每月25日之前将本部门这个月需要使用的设 备、备品备件、差旅费、业务招待等费用及其所需资金计划上报财务 部门；2、财务部门审核后交由总经理批准实施，并做好资金调配；3、当月资金计划内，办理相关审批手续执行即可；4、当月计划外的，必须由本人书面申请，找相关人员审批后方可执 行；5、计划内资金由各部门统筹安排，有计划地合理办理审批手续，不 得造成资源浪费（人员及车辆费用）。三、处分决定1、每月25日前未报计划的罚款100元/次；2、因为计划考虑不周，早场人员和车辆浪费的扣除当月平安奖。