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1、泓域咨询/孝感车用PCB公司成立可行性报告孝感车用PCB公司成立可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 大客户大订单，客户优势凸显16二、 智能化的PCB增量主要来源于ADAS和智能座舱16三、 景气度指标1：原材料价格变化19第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管
2、理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 背景及必要性34一、 客户壁垒：对PCB厂商要求更高，认证壁垒更高34二、 电动化+智能化，PCB发展新机遇34三、 PCB企业景气度指标2：供需情况37四、 推进全面深化改革，增强发展新动能37第五章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 法人治理结构43一、 股东权利及义务43二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事54第七章 项目选址分析57一、 项目选址原则57二、 建设区基本情况57三、 优化区域布局，推进区域协调发展61四、 加快构建现代产业体系，夯实市域经济发展底
3、盘64五、 项目选址综合评价66第八章 风险风险及应对措施68一、 项目风险分析68二、 项目风险对策70第九章 项目环保分析72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析73四、 建设期水环境影响分析74五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析75七、 环境管理分析76八、 结论及建议78第十章 项目实施进度计划80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十一章 投资计划方案82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估
4、算表89四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十二章 经济效益分析94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十三章 总结105第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成
5、一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资675.00万元，占xxx集团有限公司45%股份；xx有限公司出资825万元，占xxx集团有限公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资26915.16万
6、元，其中：建设投资20979.63万元，占项目总投资的77.95%；建设期利息248.78万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5686.75万元，占项目总投资的21.13%。项目正常运营每年营业收入51700.00万元，综合总成本费用40124.76万元，净利润8477.49万元，财务内部收益率24.73%，财务净现值19189.82万元，全部投资回收期5.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。根据IHS数据，预计2021年全球智能座舱市场空间超过400亿美金，2030年市场规模将达到681亿美金；中国智能座舱市场规模将在2030年将超过1600亿元，中
7、国在全球市场的份额将提升至37%。智能座舱要求PCB板布线密集度更高，线宽线距变窄，对PCB的工艺和设计要求提高，有望进一步带动HDI板需求。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1500万元三、 注册地址孝感xxx四、 主要经营范围经营范围：从事车用PCB相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五
8、、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质
9、量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9922.607938.087441.95负债总额4837.083869.663627.81股东权益合计5085.524068.423814.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21013.3416810.6715760.01营业利润4608.513686.813456.38利润总额4333.343466.673250.01
10、净利润3250.012535.012340.01归属于母公司所有者的净利润3250.012535.012340.01（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服
11、务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9922.607938.087441.95负债总额4837.083869.663627.81股东权益合计5085.524068.423814.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21013.3416810.6715760.01营业利润4608.513686.813456.38
12、利润总额4333.343466.673250.01净利润3250.012535.012340.01归属于母公司所有者的净利润3250.012535.012340.01六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事车用PCB公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由PCB厂商供需情况可以观察PCB厂商的在手订单情况、产能利用率和交期。1）在手订单情况反映了需求景气度：下游客户景气度提升，客户向PCB厂商更多下单，致使PCB厂商在手订单量增多。2）产能利用率和交期反映了供给景气度：产能利用率反映了当前PCB厂商生产状态，能充分说明当前PCB厂商的生产能力是否被充分利用及产能布局是否
13、与市场需求匹配，产能利用率越高，PCB厂商供给景气度越高；交期反映了PCB厂商接单量与自身产能水平的关系，交期长，说明当前PCB厂商当前接单量超过自身产能水平，交期越长，越说明当前PCB供不应求。经济发展取得新成效。全市经济总量跨越3000亿元台阶。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化加快推进，科技创新全面加强，现代产业体系基本建立，孝汉同城化走在武汉城市圈前列，市域协同发展格局基本形成。改革开放激发新动能。重要领域和关键环节改革取得重大进展，经济发展方式加快转变，市场主体更有活力，公平竞争制度更加健全。开放型经济加快发展，营商环境市场化法治化便利化水平显著提升，整体水平进入全省前列。中华孝
14、文化名城焕发新活力。社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，中华孝文化的价值与自信更加彰显，初步建成具有国际影响力的中华孝文化名城。美丽宜居孝感展现新风貌。国土空间开发保护格局得到优化，大气、水、土壤等环境综合治理取得决定性成果，资源集约利用水平大幅提升，生态环境持续向好，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，打造天蓝、地绿、水清、景秀的美丽宜居孝感。民生福祉达到新水平。更高质量更充分就业加快实现，居民收入增长与经济增长基本同步，基本公共服务均等化水平明显提高，社会保障体系更加健全，教育现代化水平有效提升，
15、公共卫生和疾控体系加快形成，居民住房条件全面改善，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略有效推进。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx平方米车用PCB的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积63432.58，其中：生产工程39537.02，仓储工程13384.93，行政办公及生活服务设施6222.50，公共工程4288.13。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资26915.16万元，其中：建设投资20979.63万元，占项目总投
16、资的77.95%；建设期利息248.78万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5686.75万元，占项目总投资的21.13%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：51700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：40124.76万元。3、净利润（NP）：8477.49万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.23年。5、财务内部收益率：24.73%。6、财务净现值：19189.82万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 行
17、业、市场分析一、 大客户大订单，客户优势凸显新能源车PCB厂商与下游联系更紧密，进入后更易获得大订单。1）PCB板作为定制化产品，随着汽车电子一体化的提高，需要早期参与到厂商的设计过程，这将促使PCB供应商与整车厂商联系更加紧密。2）传统车由于PCB用量较小，并且PCB用途分散，且价值量较小，即使打入大客户，也难以形成明显的规模效应；新能源车车用PCB价值量是传统汽车的6倍左右，且有如电控系统PCB价值量极大的部件，这意味着绑定大客户可以获得更大订单，一旦获得核心部件的PCB订单将带来巨大的价值量，将更易形成规模效应。二、 智能化的PCB增量主要来源于ADAS和智能座舱ADAS：从渗透率来看，
18、2022年将是L2向L3跨越的窗口期，带动整个智能汽车产业链兴起。目前L2级别的汽车渗透率已经迈入20-50%的快速发展阶段，L2级别的自动驾驶功能将逐渐成为中高端车型的标配。按照汽车驾驶自动化分级标准，从L3开始自动驾驶系统将替代驾驶员负责监控驾驶环境，成为真正意义上的智能车。2021年12月10日，奔驰L3级自动驾驶系统获得德国联邦交管局的上路许可，率先吹响了汽车智能化的冲锋号。预计L3级别的智能车在2022年将实现小范围落地，进一步推动汽车智能化发展，2022年将成为全球自动驾驶元年，针对汽车智能化的业务布局和产业投资也将加速推进，智能车将引领新一轮的产业发展浪潮。ADAS大幅提升车用P
19、CB用量。ADAS利用车载传感器在第一时间收集车内外环境数据，进行静、动态物体辨识、侦测与追踪等技术处理，有效提升驾驶的安全性和舒适性。ADAS发展为大势所趋，针对汽车ADAS的业务布局和产业投资也将加速推进，智能车将引领新一轮的产业发展浪潮。PCB增量主要来自于ADAS所需的传感器、控制器、安全系统等。目前，L2级ADAS已快速普及。其中，国产汽车理想、小鹏、蔚来等已相继推出了L2级ADAS功能的车型。同时随着主要车企及科技公司自动驾驶技术及产品的不断落地，我国ADAS市场有望进一步发展。2020年我国ADAS市场规模有望突破844.6亿元人民币，到2023年，预计我国ADAS市场规模将达到
20、1321.5亿元，CAGR达到27.5%。在ADAS系统渗透率方面，目前，我国ADAS系统渗透率不高，市场成长空间广阔。ADAS主要在感测端和各功能控制单元需要使用PCB，感测端主要是激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声雷达等传感器，功能控制单元包括辅助驾驶及自动驾驶控制单元、主动车距控制巡航系统、盲点侦测、主动停车辅助系统、瞌睡侦测等。毫米波雷达由于使用高频板材，其PCB价值量较高。PCB占毫米波雷达成本约16%，单个毫米波雷达价格约为300-500元，目前主流车型配备毫米波雷达数量约为3-5个，预计毫米波雷达部分带来PCB增量为250元，并将随着毫米波雷达用量增加而提升。激光雷达预计2021
21、-2030年的市场规模年均复合增速达到90%，PCB空间广阔。激光雷达是目前精度最高的传感器，精度达到毫米波雷达的10倍，可以精准地得到外界的环境信息并进行3D建模，在对信息精度具备苛刻要求的高级别自动驾驶中具备不可替代的优势。但由于成本高昂，目前激光雷达在L1/L2级别车型中属于选配，随着L2向L3、L4跃迁，激光雷达的优势开始凸显，L3/L4/L5分别需要1/2/4台激光雷达；加上激光雷达的成本持续下行，激光雷达有望成为L3级别车型的标配，Yole预计2032年激光雷达的渗透率将达到11%。激光雷达主要采用HDI板，每个激光雷达需要用到4pcsPCB板，预计单车价值量约为60-80元。预计
22、未来随着激光雷达使用量攀升，将进一步带动PCB的需求。智能座舱发展亦推动车用PCB需求增长。智能座舱DCU将视觉感知系统、语言交互系统、流媒体后视镜及车联网模块等集成为一套完整的解决方案，伴随着智能化推进，汽车显示屏将带给驾乘人员更多、更便捷的功能和体验。随着HUD、人机交互越来越多的新技术集成在智能座舱上，驾驶体验将更佳。根据IHS数据，预计2021年全球智能座舱市场空间超过400亿美金，2030年市场规模将达到681亿美金；中国智能座舱市场规模将在2030年将超过1600亿元，中国在全球市场的份额将提升至37%。智能座舱要求PCB板布线密集度更高，线宽线距变窄，对PCB的工艺和设计要求提高
23、，有望进一步带动HDI板需求。展望未来，得益于电动化+智能化，预计2025年车用PCB需求量将达1233亿元，2020-25年CAGR达24%。电动化及智能化带来的PCB增量：普通车用PCB价值量约为400元。根据前文，PCB电动化增量主要来源于电控系统的增量，约为2000元，及FPC代替动力电池中的传统线束带来的增量，约为600元，并且电动化增量预计每年价值量提升3%。智能化带来的PCB增量主要来源于智能驾驶和智能座舱带来的增量，预计带来增量约为400元，并随着智能化技术迭代，智能化带来的PCB增量每年价值量提升5%。三、 景气度指标1：原材料价格变化PCB成本中原材料占比高达60%，为影响
24、PCB毛利率主要因素。PCB成本构成以原材料为主，主要包括覆铜板、铜箔、磷铜球等，材料成本占PCB成本高达60%。材料中覆铜板占比最大，占PCB总成本的30%。由于PCB售价大多与下游厂商提前就约定好，调价频率与空间不大，原材料价格是影响PCB毛利率的主要因素。PCB厂商难以向下游传递上游涨价压力，车用PCB厂商相较其他领域价格传导更顺畅。全球PCB厂商CR10占比仅为36%，而覆铜板厂商CR10占比达75%，PCB的市场集中度较低，相比于PCB厂商，覆铜板厂商更能将原材料涨价压力向下传输；并且PCB厂商下游为终端大客户，PCB厂商议价能力弱。但车载PCB由于进入壁垒高、认证周期长、安全要求抬
25、高技术门槛，PCB厂商与下游车企联系更紧密，市场竞争格局更好，PCB厂商议价能力提升，价格传导将较其他领域PCB更为顺畅。覆铜板原材料价格企稳。2021年上半年，PCB上游原材料价格持续上涨，PCB企业盈利能力承压。2021年10月开始，由于消费领域需求疲软，覆铜板降价压力增大，目前覆铜板的主要原材料铜箔、环氧树脂等原料价格已经趋于平稳。PCB厂商毛利率与铜价呈负相关。PCB原材料主要包括覆铜板、铜箔、磷铜球，其毛利率受铜价影响最大。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化
26、资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、车用PCB行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期
27、发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资675.00万元，占xxx集团有限公司45%股份；xx有限公司出资825万元，占xxx集团有限公司55%股份。四、 公司管理
28、体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量
29、手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参
30、与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应
31、付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会
32、批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表
33、，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、
34、核心人员介绍1、崔xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、姚xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、陶xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年
35、9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董
36、事、副总经理、总工程师。7、邹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、廖xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司
37、的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分
38、配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
39、重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依
40、法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关
41、心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内
42、部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 背景及必要性
43、一、 客户壁垒：对PCB厂商要求更高，认证壁垒更高高可靠性造成车用PCB进入门槛较高。汽车对可靠性要求性较高，因此其对车用PCB的稳定性、可靠性也有着极高的要求，车用PCB需要较普通PCB板更能适应极端的工作环境，并且对PCB寿命要求远高于其他消费电子PCB，因此高要求造就了车用PCB的高门槛，一般而言若想成车用PCB的供应商，认证周期需2-3年，并且一定确定供应商后，为保持品质稳定，厂商不会轻易更换供应商。新能源车PCB多为安全件，对供应商商要求更高，先发优势明显。新能源车的电控系统及辅助驾驶系统更关乎行车安全，对车用PCB稳定性、安全性要求更高，因此对于新供应商出于安全性的考虑会进行更多的
44、测试，认证时间会更长，进入壁垒更高，客户壁垒显著高于传统汽车领域。二、 电动化+智能化，PCB发展新机遇2021-2022年中国和全球先后迎来新能源车10%的渗透率拐点，汽车电动化加速发展。据中汽协预测，2021年我国汽车总销量将达到2610万辆，其中新能源汽车销量达到340万辆，同比+149%，新能源汽车渗透率从2020年的5%快速提升至13%，2021年成为中国电动汽车的元年。据EVTank和德勤预测，2021-2022年全球的汽车销量将从8343万辆微增至8760万辆，新能源汽车销量将从608万辆增长至861万辆，同比+42%，渗透率从7%提升至10%。因此，全球将在2022年迎来电动车
45、快速发展的切换窗口。电控系统主要由电机控制单元（BMS）、电池管理系统（MCU）、整车控制器（VCU）组成，电控系统合计整车PCB用量在5-8平米之间，价值量约为2000元。BMS：检测收集并初步计算电池实时状态参数，根据检测值与允许值的比较关系控制供电回路的通断；并将采集的关键数据上报给VCU，并接收控制器的指令，与车辆上的其它系统协调工作，从而有效保证电池组的安全性、耐久性、动力性。BMS对PCB板要求比较高，多采用稳定性更好的多层板，带来的PCB增量较大。BMS主控电路PCB用量约为0.15平方米，单体管理单元PCB用量约为3-5平方米。2）MCU：新能源汽车特有的核心功率电子单元，通过
46、接收VCU的车辆行驶控制指令，控制电动机输出指定的扭矩和转速，驱动车辆行驶。实现把动力电池的直流电能转换为所需的高压交流电、并驱动电机本体输出机械能；同时，MCU具有电机系统故障诊断保护和存储功能。MCU控制电路PCB用量约为0.15平方米。VCU：负责汽车的正常行驶、制动能量回馈、整车驱动系统及动力电池的能量管理、网络管理、故障诊断及处理、车辆状态监控等，从而保证整车在较好的动力性、较高经济性及可靠性状态下正常稳定的工作，VCU在电控系统中起到了中流砥柱的作用。VCU的PCB用量约为0.03平方米。新能源车电控系统整车PCB用量在5-8平米之间，远高于传统的高级轿车。FPC替代动力电池中的传统线束，提升PCB单车价值量约600元。采集线是新能源车BMS系统的重要组成部分，其作用在于实时、准确、可靠地监控电池状态，如电压、温度、电流等；连接数据采集和传输；保护动力电池电芯、异常短路自动断开、过流保护功能等功能。此前新能源车多采用传统铜线束方案作为动力电池的采集线，传统铜线束由于连接电池包时每一根线束都要到达一个电极，当动力电池电流信号很多时，就需要很多线束配合，对空间挤占大，且Pack装配环节依赖手工将端口固定在电池包上，自动化程度低。FPC有高度集成、超薄厚度、超柔软度等优点，在安全性、轻量化、