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1、 K3项目实施业务蓝图*有限公司K3项目实施业务蓝图目录一流程概述3（一）流程图图例3（二）总体业务流程4（三）K3 ERP业务流程5二生产数据管理流程6（一）新增物料流程7（二）新增BOM流程9三销售管理流程11（一）总体流程11（二）销售订单流程12（三）销售出货流程14（四）销售退货流程15（五）销售结算流程17四生产任务管理流程18（一）生产任务流程18（二）生产领料流程20（三）生产退料流程22（四）生产变更(改制)流程24（五）生产入库流程26五采购管理流程27（一）总体流程27（二）采购订单流程29（三）采购收料流程31（四）采购退料流程33（五）采购结算流程35六财务会计流程3
2、5（一）总体流程35（二）存货、生产成本核算流程37（三）应收款管理流程38（四）应付款管理流程39（五）总账流程40（六）固定资产管理流程41（七 ) 出纳管理流程42一流程概述（一）流程图图例（二）总体业务流程（三）K3 ERP业务流程二生产数据管理流程（一）新增物料流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、新增物料申请新增物料申请人1、 手工填写新增物料申请单。2、确定物料基本属性物料维护员1、确定物料的编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性（自制、采购等）等基本属性。3、物料新增物料维护员1、 物料维护员在K3系统中新增物料。2、 K/3操作路径：系统设置基础资料公共资料物料。3、 如
3、果有类似的物料可以复制类似物料再修改物料编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性等基本属性，并保存。如果没有类似物料可以直接新增物料，录入上述必录内容，并保存。等到物料所有属性都确定了再在K/3系统修改原先录入的物料(康宝莱计划采用物料自动生成器在系统里面添加物料数据)。4、 新增物料原则上应该在物料所有的属性都确定的情况下才能新增，由于确定所有的物料属性需要经过多个部门的审批，这样时间比较长，而销售订单、BOM资料等数据不可能等到所有物料属性审批确认后再录入，所以我们建议先再K/3系统先录入物料基本属性，等到所有属性确定了再在K/3系统修改该物料相关属性，这样不会影响销售订单、BOM资料等数
4、据的录入工作。4、修改K/3系统中物料属性物料维护员1、审批流程完成后，进入K/3系统K/3，操作路径：系统设置基础资料公共资料物料，找到相应的物料，根据审批结果修改相关的物料属性，并审核物料。5、回复相关人员物料维护员1、通过电话等方式回复相关人员，物料新增完成。操作注意事项 序号内容描述备注123（二）新增BOM流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、新产品销售订单销售部1、在K/3系统录入销售订单，并通知相关人员维护产品BOM资料。2、进行产品设计技术部1、技术部根据销售订单要求进行产品设计。3、新增BOM各产品部、生产部BOM维护员1、 各产品部、生产部根据受控、有效的总装图、部件图等
5、相关资料在K/3系统录入BOM资料。2、 K/3操作路径：生产管理生产数据管理BOM维护BOM录入。3、 如果有类似的BOM可以复制类似BOM再修改，并保存。如果没有类似BOM可以直接新增物料，录入相关内容（注意损耗率、单位用量等内容），并保存。4、在K/3系统审核BOM各产品部、生产部BOM审核员1、各产品部、生产部BOM维护员根据研发部审核确认的BOM资料，在K/3系统中审核相关BOM资料。2、K/3操作路径：生产管理生产数据管理BOM维护BOM维护审核。3、通知生产管理部发布BOM资料。5、BOM发布使用生产管理部1、生产管理部在K/3系统将BOM资料置于“使用”状态。并通知相关人员。2
6、、K/3操作路径：生产管理生产数据管理BOM维护BOM维护使用。6、低位码维护各产品部、生产部BOM维护员1、进行低位码维护。注意低位码维护并不需要每增加一个BOM就维护一次，可以在MRP计算时进行统一维护。该步骤并非必须的。7、下级BOM维护各产品部、生产部BOM维护员1、如果下级物料需要维护BOM资料，根据上述流程增加下级物料的BOM资料。操作注意事项 序号内容描述备注1及时通知下级部门维护BOMBOM增加后查询BOM编制情况报表，检查下级BOM是否全部编制了，如果没有编制应马上进行编制。2BOM录入1、 注意BOM组别和物料分类一致。2、 BOM编号和物料编号一致。3、 注意单位用量、损
7、耗率、提前期偏置等内容，是否倒冲都选“否”。3审核、使用1、 本部门技术科BOM审核员负责审核BOM。2、 生产管理部负责BOM发布、使用。4三销售管理流程（一）总体流程（二）销售订单流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、新增销售订单销售部业务员1、在K3系统录入销售订单。2、录入销售订单即可。3、K/3操作路径：供应链销售管理订单处理销售订单录入。2、销售订单修改、审核销售部业务员、销售主管1、 销售部业务员根据评审后的结果修改销售订单，并重新打印，并传给客户一份确认。2、 评审并确认的销售订单要由相关负责人进行审核。3、 K/3操作路径：供应链销售管理订单处理销售订单修改。4、 K/3操
8、作路径：供应链销售管理订单处理销售订单审核。3、销售订单生效销售部1、审核后的销售订单打印多份，交由销售部、生产部安排具体相关任务。操作注意事项 序号内容描述备注1234（三）销售出货流程（四）销售退货流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、客户投诉评审生产部、财务、仓库、销售部1、当发出的货物接到客户的退货投诉时，销售部会同相关部门对客户的退货进行评审。2、如果评审拒绝退货，在K3系统中无需处理。3、当满足退货条件时，进行退货处理。2、新增退货通知单销售部1、在K3系统中关联销售订单录入退货通知单，录入具体退货的物料、数量等信息保存并打印。2、K/3操作路径：供应链供应链退货退货通知单录入。
9、3、退货处理销售部、仓库1、 产品符合退货要求。仓库办理红字销售出库单，退回的物料走返工或报废流程。2、 K/3操作路径：供应链仓库管理领料发货销售出库录入（红字）。3、 如果检验结果证明产品不符合退货条件，拒绝退货。5、帐务结算财务部4、 财务部根据销售出库录入（红字）进行帐务结算理。操作注意事项 序号内容描述备注1234（五）销售结算流程四生产任务管理流程（一）生产任务流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、新增生产任务单 各生产计划部门 1、 生产任务单的增加有三种来源：1、生产部做完生产计划并确认生产计划后，下达的生产计划自动转为生产任务单。2、手工录入生产任务单，录入数量，生产的产品
10、，生产部门，完成日期等信息。3、上级生产任务单下推生产下级生产任务单。增加生产任务单后保存并下达打印，送生产、制造、采购、销售等相关部门。2、 K/3操作路径：生产管理-生产任务管理生产任务生产任务单录入。2、生产投料单维护各生产、制造部门1、生产任务单下达后，K3系统根据BOM自动生成生产投料单，在具体投料时可以对生产投料单进行维护，并审核打印作为领料的依据。2、K/3操作路径：生产管理-生产任务管理生产投料生产投料单维护。3、新增生产任务汇报各生产、制造部门1、 生产任务下达并做生产领料后，工段可以进行生产走工段作业流程，生产完毕车间关联生产任务单做生产任务汇报。按照生产的产品合格数量、报
11、废、遗失数量填入任务单汇报。保存并打印。2、 K/3操作路径：生产管理-生产任务管理任务单汇报生产任务单汇报录入。操作注意事项 序号内容描述备注1234（二）生产领料流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、新增生产领料单 各车间领料人 1、 根据各生产、制造部门下达的投料单，仓库人员关联生产任务单的投料单生成生产领料单，物料和数量默认是投料单上的数量或者是仓库中现有的能领料的数量。保存打印一式三份，财务、车间、仓库各一份。2、 K/3操作路径：供应链仓存管理领料发货生产领料单录入。操作注意事项 序号内容描述备注1234（三）生产退料流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、新增红字生产领料单 各
12、车间领料人 1、 车间在生产中发生料废或者工费时做退料处理，在K3系统外由质检部门对退料做鉴定。2、 当判定具体原因后由仓库领料员根据退货来的料做红字生产领料单，在做红字生产领料单时要关联具体的生产任务单，以方便控制生产任务单领料，同时退料仓库要根据不同的退料原因退料到相应的料废或者工废仓库。保存红字领料单并审核打印一式三份，财务、车间、仓库各一份。3、 K/3操作路径：供应链仓存管理领料发货生产领料单录入（红字）。操作注意事项 序号内容描述备注1234（四）生产变更(改制)流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、新增生产改制单 生产部 1、 引起生产任务单变更的主要原因有两种：1、BOM单变
13、更。2、销售订单变更。2、 在K3系统中新增生产任务改制单，要选择部分改制还是全部改制，以及改制后的生产任务单的数量和改制的生产任务单的数量。保存审核并打印。3、 K/3操作路径：生产管理-生产任务管理生产任务改制生产任务改制单录入。4、 已下达未领料、以及未下达的生产任务单在改制时可以直接反下达、反确认，然后修改生产任务单，再重新确认、下达。5、 已经领料或者想完整记录订单变更过程，建议通过生产任务改制单来完成。2、新增改制后的生产任务单生产部1、按照改制后的产品新增生产任务单并确认、下达并打印，生产任务单下达后K3系统根据BOM自动生成生产投料单，在具体投料时可以对生产投料单进行维护，并审
14、核打印作为领料的依据。2、K/3操作路径：生产管理-生产任务管理生产投料生产投料单维护。3、新增生产任务变更单生产部1、 当生产任务单是部分变更或者只涉及到生产任务单的数量变更时要新增生产任务变更单并保存，审核打印。2、 K/3操作路径：生产管理-生产任务管理任务单汇报生产任务单汇报录入。3、 生产任务变更单审核以后生产任务单自动执行变更。4、新生产投料变更单生产计划员1、生产任务单变更后，相应的投料数量和物料都会发生变化，新增生产投料变更单录入变更后的计划投料数量。保存审核后执行变更，并打印。5、新增生产领料单生产计划员1、 在K3系统中关联生产任务单录入生产领料单，如果原来领料数量多于现在
15、的计划投料数量，需要录入红字的生产领料单，如果原来的领料数量不足补充领料不足的部分。录入要领料的具体数量保存审核并打印，一式三份仓库、车间、财务各一份。2、 K/3操作路径：供应链仓存管理领料发货生产领料单录入。操作注意事项 序号内容描述备注123（五）生产入库流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、车间完工成品标识 各车间 1、K/3操作路径：供应链仓存管理领料发货生产领料单录入。2、新增产品入库单仓库2、仓库在收到车间发送来的完工入库产品，关联生产任务单录入产品入库单，并录入实际入库的产品数量，保存审核并打印，一式三份一份仓库留底、一份给车间、一份给财务。操作注意事项 序号内容描述备注12
16、34五采购管理流程（一）总体流程（二）采购订单流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、采购订单生成采购部1、销售部门签订销售订单作为采购部采购包材的信息来源，采购部也可根据库存状况手工填制“采购订单”。2、大宗原材料采购及备品备件的采购有生产部门提出采购申请后，采购人员与相应供应商签订采购合同后在系统中录入“采购订单”3、K/3操作路径：供应链采购管理采购订单采购订单维护。2、采购订单审核采购部1、审核K/3系统的采购订单，主要审核采购数量、采购价格、交期等内容。操作注意事项 序号内容描述备注1234（三）采购收料流程操作指导书业务岗位操作路径和方法2、收料进料检验员、采购部、仓库1、 检验来
17、料是否合格。并给出检验结果，在K3系统中修改对应的收料通知单2、 对没有通过检验，需要会同其它部门共同评审，是让步接受还是退货。3、 K/3操作路径：供应链采购管理收料通知收料通知单修改。3、新增入库单仓库1、 关联收料通知单生成采购入库单，保存审核并打印，一式三份，一份仓库、一份财务、一份采购。2、 采购退货的做采购退货流程。操作注意事项 序号内容描述备注123（四）采购退料流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、新增退料通知单采购部1、 在确认物料不符或者不合格后，采购部业务员在K3系统中关联采购检验申请单录入退料通知单。2、 K/3操作路径：供应链采购管理退料退料通知单录入。2、新增采购
18、入库单红字仓库1、仓库管理员在收到退料通知单后，在K3系统中关联退料通知单录入外购入库单红字，保存审核并打印一式三份，一份仓库、一份供应商、一份采购。2、K/3操作路径：供应链仓存管理外购入库单录入（红字）。操作注意事项 序号内容描述备注123（五）采购结算流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、采购发票1、在物料入库审核后，业务员在K3系统中关联外购入库单下推生成采购发票。2、K/3操作路径：供应链采购管理采购发票采购发票新增。2、采购发票红字1、在红字物料入库审核后，业务员在K3系统中关联红字外购入库单下推生成红字采购发票。2、K/3操作路径：供应链采购管理采购发票采购发票（红字）新增。六
19、财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程（三）应收款管理流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、收款单财务1、财务人员在K3系统中直接录入收款单2、相关人员在到款结算中，对收款单与销售发票进行核销3、K/3操作路径：财务会计应收款管理收款收款单录入。2、预收单财务1、财务人员根据销售订单关联生成预收单3、相关人员在预收充应收中对预收单与销售发票进行冲销2、K/3操作路径：财务会计应收款管理收款预收单录入。操作注意事项 序号内容描述备注123（四）应付款管理流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、付款单财务1、财务人员在K3系统中直接录入付款单2、相关人员在到款结算中，对付款单与采购发票进行核销3、K/3操作路径：财务会计应付款管理付款付款单录入。2、预付单财务1、财务人员根据采购订单关联生成预付单3、相关人员在预收充应收中对预付单与采购发票进行冲销2、K/3操作路径：财务会计应付款管理付款预付单录入。操作注意事项 序号内容描述备注123（五）总账流程（六）固定资产管理流程（七 ) 出纳管理流程第 43 页 (共 43 页)