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1、电科集团 4.4工作指引：K/3 ERP业务流程 文件编号： 目 录一、K/3 ERP 总体流程 二、基础资料管理 2.1物料编码规则 2.2 新增物料流程 2.3 修改物料属性流程 2.4 禁用物料流程 2.5 反禁用物料流程 2.6新增BOM流程 2.7变更BOM流程 2.8新增替代料流程 2.9变更替代料流程三、采购管理 3.1供应商编码规则 3.2采购业务整体流程 3.3采购供应商业务流程 3.4采购询价议价流程 3.5采购订单流程（正常流程） 3.6采购订单变更流程 3.7采购收料流程（正常流程） 3.8采购退料流程（验收后退料） 3.9采购退料流程（验收不合格退料）四、销售管理4.
2、1客户编码规则4.2销售业务整体流程4.3销售报价业务流程4.4销售订单翻单业务流程4.5销售订单新单业务流程4.6销售订单变更业务流程4.7销售出货业务流程4.8销售退货/补货业务流程4.9销售发票业务流程五、仓存管理 5.1仓库编码规则5.2 生产领料流程（原材料&包装材料） 5.3 生产领料流程（光身电池） 5.4 生产退料流程来料不良5.5 生产退料流程生产取消 5.6 生产报废/补料流程 5.7产品入库业务流程 5.8仓存调拨流程 5.9仓存其他入库流程 5.10仓存其他出库流程 5.11 委外加工出库业务流程 5.12 委外加工入库业务流程 5.13采购收料流程（正常流程） 5.1
3、4采购退料流程（验收后退料） 5.15采购退料流程（验收不合格退料）5.16销售出货业务流程5.17销售退货/补货业务流程5.18 虚仓入库流程（客供物料入库）5.19 虚仓入库流程（报废入库）5.20 虚仓出库流程（报废光身电池变卖）5.21 虚仓出库流程（客供物料出库） 5.22仓存盘点库流程六、生产管理 6.1任务单编码规则 6.2生产业务总体流程 6.3 计划流程 6.4 计划变更流程 6.5 生产任务流程 6.6 生产任务变更流程 6.7 生产完工入库流程 一、K/3 ERP 总体流程K/3 ERP 总体流程图 调整单据在制盘点 财务部供应商采购部 发票 出 采购单 应付款 采购计划
4、 送货单 调库单 发货单 请购单 出入库存盘点检验接收请购处理 凭单生产部 应 发 收 票 来料入库 款生产发料仓储部客户 物料出库 发货 领料单 定单销售部 库存报告产品入库 入库单用料计划 定单及 入库计划 预测 PMCMPS、MRPP生成生产计划、采购计划、委外计划二、基础资料管理2.1物料编码规则参考文件：2.2新增物料流程（正常流程）流程图部门责任人备注物料编码申请单填写物料计划属性填写物料财务属性物料编码录入（维护）K3物料编码申请单存档业务结束填写物料采购属性Y是否准许编码填写物料编码申请单相关内容，确定工程属性及仓库属性N业务开始工程部研发部其 他工程部工程部采购部资材部资材部
5、财务部办公室办公室工程师工程师相关人员工程师工程部经理采购员PMC主管MC财务会计基础资料管理员基础资料管理员 1）每天通过邮件、订单说明书或BOM表申请2）申请人必须事先查明没有相同的物料编码1） 确认编码申请的正确性及必要性2） 按物料归属分别录入镍电或锂电3） 按物料采购性质录入自制或外购4） 完成工程部必填项的其它内容5） 工程师打印后签名，并交工程部经工程部经理审核6） 工程部经理审核后签名采购部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容，然后转PMC加签确认。PMC根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容财务部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容基础资料管理员根据物料编码申
6、请单上的内容，依次将相关资料录入K3系统基础资料管理员录入完成后，将物料编码申请单按编号存档备查备注：紧急物料由工程部文员全程跟进各部门填写相关属性，并在2小时内由基础资料员录入。2.3修改物料属性流程流程图部门责任人备注填写物料计划属性填写物料财务属性物料编码录入（维护）K3物料编码申请单存档业务结束是否准许编码Y填写物料采购属性填写物料编码修改申请单相关内容，确定工程属性及仓库属性N物料编码修改申请单业务开始工程部研发部其 他工程部工程部采购部资材部资材部财务部办公室办公室工程师工程师相关人员BOM工程师工程部经理采购员PMC主管MC财务会计基础资料管理员基础资料管理员 1.1）每天通过邮
7、件、订单说明书或BOM表申请修改2）申请人必须事先查明没有相同的物料编码1） 确认编码修改申请的正确性及必要性2） 按物料归属分别录入镍电或锂电3） 按物料采购性质录入自制或外购4） 完成工程部必填项的其它内容5） BOM工程师打印后签名，并交工程部经工程部经理审核6） 工程部经理审核后签名资材部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容，然后转PMC加签确认。MC根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容财务部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容基础资料管理员根据物料编码申请单上的内容，依次将相关资料录入K3系统基础资料管理员录入完成后，将物料编码申请单按编号存档备查另：相关部门如发现
8、物料编码及属性有误，由发现部门口头通知相关责任部门，再由责任部门提申请单-、责任部门负责人确认，然后再转交相关部门确认后提交办公室修改。备注：紧急物料由工程部文员全程跟进各部门填写相关属性，并在2小时内由基础资料员录入。2.4禁用物料流程流程图部门责任人备注业务开始N物料禁用申请单审核Y根据物料禁用申请单维护系统资料业务结束研发部工程部资材部财务部办公室工程师工程部经理PMC主管会计基础资料管理员1、物料禁用申请单由工程部经理确认。2、PMC主管必须严格把关，谨慎处理物料禁用事项：禁用之前PMC须先确认物流业务已完结，方可禁用；财务部会计确认相关财务核算已完结。3、基础资料管理员需跟踪并及时输
9、入系统。2.5反禁用物料流程流程图部门责任人备注业务开始N物料反禁用申请根据物料反禁用申请单维护系统资料业务结束研发部工程部办公室BOM工程师工程部经理基础资料管理员1、物料反禁用申请单须由工程部经理确认。2、PMC主管必须严格把关，谨慎处理物料禁用事项：禁用之前PMC须先确认物流业务已完结，方可禁用。3、基础资料管理员需跟踪并及时输入系统。2.6新增BOM流程作业流程作业人注意事项产品Y是否有新物料编码是否有新物料编码编制工艺技术标准/工艺规程NNG审核OKG受控发行K3系统中录入BOMK3系统中BOM审核、使用 存档业务员研发/工程部工程师研发/工程部工程师部门经理（四阶文件）总工程师（三
10、阶文件）文控文员工程文员基础资料管理员工程文员基础资料管理员业务员将客户对产品工艺的要求列明清楚研发部/工程部工程师按要求制作BOM。检查BOM中物料是否有编码，新物料需按物料编码申请流程编码。BOM清单要有：物料编码、版本。子项中物料要有：子物料编码、规格型号、用量、损耗率及工艺说明。四阶文件交部门经理批准，三阶文件交总工程师批准。收到批准的BOM文件后，进行登记。下发BOM清单同时收回前一版的BOM文件。1、收到经批准的BOM文件，工程部在4小时内立即录入到K3系统。录入BOM顺序要与纸质中子项物料的顺序一致。2、非试产类BOM结构分为：成品组、半成组、在制品组。BOM+YYMMDD+2位
11、流水号3、电池试产类，此类用于电池试产使用，BOM的编码以T+YYMMDD+2位流水号。4、BOM中单头数量，成品BOM中的数量约定为1000，光身电池及极片的数量为10000。合格率为100%，在同一层BOM里的子项物料有相同的就合并到第一个物料中，损耗率取最少的。5、录入BOM时，极片“跳层”为“Y”，其它BOM为N。必须根据工艺流程顺序对BOM进行审核,1小时内完成审核。审核重点：核对ERP中BOM是否与纸质BOM清单中的物料版本、物料编码、品名、型号、用量、单位、损耗率一致。审核并使用。 包材BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员转交工程文员存档；原材料BOM审核后用铅笔
12、打上“*”作标识，由基础资料管理员存档。2.7变更BOM流程作业流程部门作业人注意事项业务开始BOM变更申请单 评审 NY进行物料善后处理；如涉及物料停用，则启用“物料禁用流程”如涉及新增物料，则进入“物料新增”流程受控发行K3系统中录入BOM存档K3系统中BPM审核、使用业务结束工程部研发部相关各部门相关各部门办公室办公室办公室工程部办公室BOM工程师相关责任人相关责任人文控文员基础资料管理员基础资料管理员工程文员基础资料管理员进入系统的BOM变更必须经相关部门评审通过。在系统进行BOM变更前必须各业务部门对相应变更作善后处理（如遗留物料的处理）。收到批准的BOM文件后，进行登记。下发BOM
13、清单同时收回前一版的BOM文件。1、收到经批准的BOM文件，在4小时内立即录入到K3系统。录入BOM顺序要与纸质中子项物料的顺序一致。2、非试产类BOM结构分为：成品组、半成组、在制品组。BOM+YYMMDD+2位流水号3、电池试产类，此类用于电池试产使用，BOM的编码以T+YYMMDD+2位流水号。4、BOM中单头数量，成品BOM中的数量约定为1000，光身电池及极片的数量为10000。合格率为100%，在同一层BOM里的子项物料有相同的就合并到第一个物料中，损耗率取最少的。5、录入BOM时，极片“跳层”为“Y”，其它BOM为N。必须根据工艺流程顺序对BOM进行审核,1小时内完成审核。审核重
14、点：核对ERP中BOM是否与纸质BOM清单中的物料版本、物料编码、品名、型号、用量、单位、损耗率一致。审核并使用。 包材BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员转交工程文员存档；原材料BOM审核后用铅笔打上“*”作标识，由基础资料管理员存档。2.8新增替代料流程流程图部门责任人备注替代料新增申请单业务结束根据已评审通过的替代料申请单维护系统评审NY业务开始工程部研发部相关各部办公室BOM工程师工程部经理相关责任人基础资料管理员替代料新增申请单须工程部经理签字确认。进入系统的替代料必须经相关部门评审通过方可投入使用。2.9变更替代料流程流程图部门责任人备注业务结束根据已评审通过的替代
15、料申请单维护系统评审替代料变更申请单NY业务开始工程部研发部相关各部办公室BOM工程师工程部经理相关责任人基础资料管理员替代料变更申请单须工程部经理签字确认。进入系统的替代料必须经相关部门评审通过方可投入使用。三、采购管理3.1供应商编码规则参考文件：3.2采购管理整体流程供应商管理采购价格管理订单变更管理采购需求管理采购订单管理采购收货管理采购退货管理采购结算管理应付款管理3.3采购供应商业务流程流程图部门责任人备注YYNN业务开始供应商前期开发（寻找及区分类供应项目）业务结束发送确认完成消息供应商资料维护供应商（价格、能力、品质、供应条件等）评审YN初评NY采购部采购部采购部工程部品质部I
16、T部采购部采购采购各评审人员工程师采购1 供应商前期开发：通过各种途径寻找供应商，了解供应商大体状况，区分供应项目（物料、服务）；2 采购部负责对供应商进行初步评估，以判定是否可作为公司评估的对象；3 采购部组织工程部、品质部，对初评通过的供应商进行评审，通过后的供应商方可作为合格供应商输入系统并使用；4. 采购写系统维护审请单，经采购经理批审，给系统管理员维护，维护完成，发信息通知采购确认完成。3.4采购询价议价流程流程图部门责任人备注NNYY业务结束NY审核供需双方确认报价单采购价格管理资料维护N审批Y发出询价信息（书面、邮件、电话及其他方式）业务开始采购部采购部采购部采购部财务部财务部采
17、购员采购员主管/经理或总工文员会计经理1 同供应商的询价可以以多种方式进行，但一旦确认需使用前，应编制书面报价单，并提供主管，经理或总工批准；2 主管，经理或总工，主要审核价格、付款条件、交期、责任条款等内容；审批通过的报价单方可输入系统。3 财务会计在审核系统价格管理资料时必须依据采购科经理或总工审核后的书面报价单为准。3.5采购订单流程（正常流程）流程图部门责任人备注NYNYYYNN手工输入的采购申请单MPS/MRP产生的采购申请单NN维护交期业务结束采购询价议价流程Y确认打印、传真订单并同供应商确认采购询价议价流程采购订单维护NY审核Y询价？Y审批业务开始资材部需求部门资材部采购部采购部
18、采购部采购部采购部采购部采购部MC需求人员PMC主管采购员采购员采购员采购主管/经理采购员采购员主管1本流程适用于需通过系统管理的物料的正常采购业务；2正常采购均需遵守“先申请后采购”的原则，因此手工请购也需在系统中输入采购申请单；3采购申请一旦审批后，采购业务员应先同供应商进行商务洽谈，以确定货品、交期、数量、品质等，如涉及价格或影响价格的因素，需询价议价；4订单审核后，采购员需通过传真或其他方式将采购订单递交供应商，并同供应商进行确认。供应商需书面确认如回传订单，以保证采购订单正常交货）。5采购价格变更时仍然按采购询价流程执行。3.6采购订单变更流程流程图部门责任人备注YYYYNNN审批N
19、Y影响供应商？Y业务结束确认打印、传真订单并同供应商确认采购订单变更Y各相关部门评审批准N采购变更申请Y业务开始资材部采购部需求部门资材部相关各部采购部采购部采购部采购部采购部MC采购员需求人员PMC主管主管经理采购员采购员采购员采购员1本流程适用于需通过系统管理的物料的采购订单变更业务；2采购订单变更申请一旦审批后，采购业务员应先区分变更的内容和性质：如价格、付款条件等价格因素的变更，须得到采购经理的批准；如系统交期、数量等物流因素的变更，需得到PMC的批准；如系统品质、技术参数等控制因素的变更，需得到相应的品质、技术等部门的批准；4订单变更批准后，采购员在系统中执行变更操作(包含变更和关闭
20、)；5如因变更影响到供应商，需通过传真或其他方式将采购订单变更信息通知供应商，并同供应商进行确认。（并要求供应商书面确认如回传订单）。3.7采购收料（正常）流程流程图部门责任人备注开立并打印采购收料入库通知单暂收：照采购订单确认送货单点数，双方签字确认品种和数量YNNYYY退货NYY超量超单物料不符同采购、物控等协调处理超量部分物料进入采购检验流程录入外购入库单审核业务结束Y业务开始供应商送货并提供送货单核对采购订单供应商资材部资材部供应商资材部采购部资材部资材部品保部资材部资材部送货人仓管仓管送货人MC采购员仓管仓管IQC文员文员1本流程适用于需通过系统管理的物料的采购入库业务；2正常采购入
21、库需遵守“先验收后入库”的原则，入库数据必须与检验数据一致；3暂收后按采购订单结合送货单在系统开具入库单，并报检，然后根据检验结果审核入库单，保证库存数据准确；4超量部分由仓管报、采购、资材MC等相关部门确定作何处理（如退货、另行下采购订单、作为赠品入库等）；3.8采购退料流程（验收入库后退料）流程图部门责任人备注NY审核Y业务开始（手填）退料通知单审核采购入库单-红字业务结束退料通知单交收货人签字确认采购同供应商协调；仓管同供应商清点货物N资材部采购部资材部采购部资材部资材部资材部相关部门资材部仓管采购经理采购员仓管仓管仓管仓管相关责任人仓库主管1本流程适用于已验收入库后的物料退供应商的业务
22、； 3.9检验不合格退料流程流程图部门责任人备注业务开始（检验不合格）NY审核Y（手填）退料通知单N退料通知单采购同供应商协调(手填)退料通知单交供应商收货人签收，货物业退回退料通知单关闭业务结束资材部采购部资材部采购部资材部供应商资材部仓管采购经理仓管采购员仓库供应商仓库1、本流程适用于检验未合格物料退供应商的业务；2、（手填）退料通知单备注未入库；3、（手填）退料通知单交供应商收货人签收，货物业退回4、退料通知单需要关闭四、销售管理4.1客户编码规则参考文件：4.2 销售管理整体流程客户信息管理销售报价管理订单变更管理销售订单管理销售发货管理销售退货管理销售结算管理应收款管理4.3 销售报
23、价业务流程流程图部门责任人备注业务开始商务洽谈填写产品价格测算申请 部门审批包材报价业务结束Y确认报价单提交客户Y电池报价、签字NNYNNY销售部销售部销售部工程部销售部欧洲部销售部客户业务员业务助理经理工程师经理经理业务人员负责人1业务员同客户报价时，需按公司价格表/价格政策进行，如有特殊需先向上汇报经批准后方可继续同客户沟通；4.4 销售订单翻单业务流程流程图部门责任人备注收到客户订单1、核对原始订单内容2、填写订单评审表财务部审核原始订单单价 订单录入ERP，生成订单号1、制作订单生产说明书2、填写订单评审表1、 评审交期2、 交期录入ERP3、 审核ERP内订单业务结束受控发行销售部财
24、务部出货组工程部PMC品保部业务助理相关人员相关人员相关人员相关人员相关人员1录入K3销售单订单前，市场部必须确认各项支付条件。2市场部需召集财务、品质、研发、PMC等部对客户合同进行评审，以确认成本、技术、品质、生产等能否满足； 3工程部根据提供的内部订单及附件编制BOM/客户BOM；4输入K3销售订单时，需将相应的附件一并输入；4.5 销售订单新单业务流程流程图部门责任人备注收到客户订单1、核对原始订单内容2、填写订单生产说明书财务部审核原始订单单价 新增成品编码流程订单录入ERP，生成订单号工艺规程工程部BOM新增流程订单生产说明书组织订单评审表1、评审交期2、交期录入ERP3、审核ER
25、P内订单受控发行转采购、生产流程业务结束销售部财务部工程部出货组工程部工程部资材部资材部品保部业务助理相关人员工程师相关人员工程师工程师PMCPMC相关人员1录入K3销售单订单前，市场部必须确认各项支付条件。2市场部需召集财务、品质、研发、PMC等部对客户合同进行评审，以确认成本、技术、品质、生产等能否满足； 3工程部根据提供的内部订单及附件编制BOM/客户BOM；4输入K3销售订单时，需将相应的附件一并输入；4.6 销售订单变更业务流程流程图部门责任人备注客户需求变更发货前15天不接受客户变更编制变更通知申请单变更确认相关部门回签评估，知悉如何变更反馈客户变更的最新情况业务结束变更资料入系统
26、销售部销售部欧洲部相关各部销售部PMC业务助理经理经理相关责任人业务员相关人员1业务助理需填写订单变更通知单；2根据变更内容分发至不同部门，交期、数量变更至PMC，箱唛或者规格变更至工程部 4.7 销售出货业务流程流程图部门责任人备注出货前7天发出货通知出货组做好相关船务,拖车,报检和报关资料出货组前1天制作销售出库单,财务审核确认.(成品装车出货)业务结束业务寄正本提单、发票、装箱资料等给客人出货组制作相关船务文件交业务销售部出货组销售部销售部业务助理出货员业务助理业务助理2出货通知单需PMC、市场部经理签字方可下发；3发货前，财务需严格把关，确认符合发货条件，方可在销售出库单上签字并盖章；
27、4各经办人员（仓管、送货人、保安均需在送货单上签字）；4.8 销售退货/补货业务流程（适用于国内客户）流程图部门责任人备注业务开始确定退货订单号、数量客户提供退货单据客户提供退货单据填写客户投诉单审核确认出货组开负数出库单NY入库出货组开正数出库单补货业务结束回复客户补货时间检测分析Y销售部客户销售部销售部欧洲部出货组销售部仓库品保/工程部销售部出货组销售部仓库销售部业务助理相关人员业务助理经理经理出货员业务助理仓管客诉工程师/工程师业务助理出货员业务助理仓管业务员1业务员在发出退货通知以前，须先确认所退货物的销售订单号，以确认退货的品种、数量、时间和价格；2、对退回的成品由客诉工程师分析退回
28、原因，作维修、补货处理。4.9 销售发票业务流程流程图部门责任人备注业务开始编制每月对账单同客户确认开具增值税发票核对货款无误收到货款跟催货款将增值税发票寄给客户业务结束N销售部财务部销售部销售部财务部销售部业务助理往来账会计业务助理业务助理往来账会计业务助理月初由业务助理提供对账单五、仓存管理5.1仓库编码规则参考文件5.2 生产领料业务流程(原材料&包装材料)原材料&包装材料单作业流程部门责任人作业说明Y领料单审核NY审核N周计划仓库备料物料员/仓管员双方确认生产领料单仓管员送料生产领料单录入/审核生产领料经束资材资材资材资材生产生产资材资材资材仓管员物料员物料员仓管员仓库主管文员1 PC
29、提供周计划，仓库从K3打印生产领料单，交于仓管员，仓管员依据领料单备料，发料。交接：清点无误后双方签字确认，仓管员将签字确认后的单据蓝色交物料员，白色交仓库，红色交财务。2 领料单复审：仓管科长确认领料单无误后，在单据上签名表示审核，然后在K3系统领料单上再审核。3 生产领料结束。4 仓库制作领料单时需要通过分仓领料生成单据。5 不可分割物料多发部分需要调拨到车间仓。车间仓上限不可超过最小包装数量。5.3 生产领料业务流程(光身电池)光身电池领料单作业流程部门责任人作业说明物料员/仓管员双方确认仓库管送料仓库备料生产二科光身电池套料表周计划N 生产二科光身电池套料表ERP录入/审核审核Y生产领
30、料经束NY审核资材资材资材资材生产生产资材资材资材PC仓管员仓管员仓管员仓管员物料员仓管员仓库主管文员1 PMC提供周计划，仓库打印生产二科光身电池套料表。2 （1）、单据使用：仓库将打印好单据签核，交仓管员备料。（2）仓管员依据周计划将光身电池送到生产车间，清点无误后双方签字确认。（3）仓管员将签字确认后的单据蓝色交物料员，白色交仓库，红色交财务。3 领料单复审：仓管科长确认领料单无误后，在单据上签名表示审核，然后在K3系统领料单上再审核。4 生产领料结束。5.4生产退料业务流程-来料不良流程部门责任人备注品管签字部门签字生产退料开始（来料不良原因）红字领料单（未审核）仓库为外购不良品退货仓外购退货流程生产退料结束红字领料单审核物料交接生产部品保部生产部生产部品保部生产部仓库仓库主管品管员物料员主管主管物料员仓管员文员1. 本流程适于关联生产任务单生产退料；2. 制作生产退料时需要事前与品质沟通； 3. 仓库为外购不良品退货仓5.5生产退料业务流程生产取消流程部门责任人备注品管签字部门签字生产退料开始（生产取消）红字领料单（未