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1、电科集团 4.4工作指引：K/3 ERP业务流程 文件编号： 目 录一、K/3 ERP 总体流程 二、基础资料管理 2.11物料编码规规则 2.22 新增物料料流程 2.33 修改物料料属性流程 2.44 禁用物料料流程 2.55 反禁用物物料流程 2.66新增BOMM流程 2.77变更BOMM流程 2.88新增替代料料流程 2.99变更替代料料流程三、采购管理 3.11供应商编码码规则 3.22采购业务整整体流程 3.33采购供应商商业务流程 3.44采购询价议议价流程 3.55采购订单流流程（正常流流程） 3.66采购订单变变更流程 3.77采购收料流流程（正常流流程） 3.88采购退料流
2、流程（验收后退料料） 3.99采购退料流流程（验收不不合格退料）四、销售管理4.1客户编码码规则4.2销售业务务整体流程4.3销售报价价业务流程4.4销售订单单翻单业务流流程4.5销售订单单新单业务流流程4.6销售订单单变更业务流流程4.7销售出货货业务流程4.8销售退货货/补货业务务流程4.9销售发票票业务流程五、仓存管理 5.11仓库编码规规则5.2 生产领领料流程（原原材料&包装装材料） 5.33 生产领料料流程（光身身电池） 5.44 生产退料料流程来料不良5.5 生产退退料流程生产取消 5.66 生产报废废/补料流程程 5.77产品入库业业务流程 5.88仓存调拨流流程 5.99仓存
3、其他入入库流程 5.110仓存其他他出库流程 5.111 委外加工工出库业务流流程 5.112 委外加工工入库业务流程程 5.113采购收料料流程（正常常流程） 5.114采购退料料流程（验收收后退料） 5.115采购退料料流程（验收收不合格退料料）5.16销售出出货业务流程程5.17销售退退货/补货业业务流程5.18 虚仓仓入库流程（客客供物料入库库）5.19 虚仓仓入库流程（报报废入库）5.20 虚仓仓出库流程（报报废光身电池池变卖）5.21 虚仓仓出库流程（客客供物料出库库） 5.222仓存盘点库库流程六、生产管理 6.11任务单编码码规则 6.22生产业务总总体流程 6.33 计划流程
4、程 6.44 计划变更更流程 6.55 生产任务务流程 6.66 生产任务务变更流程 6.77 生产完工工入库流程 一、K/3 EERP 总体体流程K/3 EERP 总体体流程图 调调整单据在制盘点 财务部供应商采购部 发票票 出 采购单单 应付付款 采购计划划 送货单 调库单单 发货单 请购购单 出入库存盘点检验接收请购处理 凭单生产部 应 发发 收 票票 来料料入库 款生产发料仓储部客户 物料料出库 发货 领领料单 定单销售部 库存报告告产品入库 入库单用料计划 定单及及 入入库计划 预预测 PMCMPS、MRPP生成生产计划、采采购计划、委委外计划二、基础资料管管理2.1物料料编码规则参
5、考文件：2.2新增物物料流程（正正常流程）流程图部门责任人备注物料编码申请单填写物料计划属性填写物料财务属性物料编码录入（维护）K3物料编码申请单存档业务结束填写物料采购属性Y是否准许编码填写物料编码申请单相关内容，确定工程属性及仓库属性N业务开始工程部研发部其 他工程部工程部采购部资材部资材部财务部办公室办公室工程师工程师相关人员工程师工程部经理采购员PMC主管MC财务会计基础资料管理员员基础资料管理员员 1）每天通过邮邮件、订单说说明书或BOOM表申请2）申请人必须须事先查明没没有相同的物物料编码1） 确认编码申请的的正确性及必必要性2） 按物料归属分别别录入镍电或锂电3） 按物料采购性质
6、质录入自制或或外购4） 完成工程部必填填项的其它内内容5） 工程师打印后签签名，并交工工程部经工程程部经理审核核6） 工程部经理审核核后签名采购部根据物料料属性，填写写相关录入KK3所必须的的内容，然后后转PMC加加签确认。PMC根据物料料属性，填写写相关录入KK3所必须的的内容财务部根据物料料属性，填写写相关录入KK3所必须的的内容基础资料管理员员根据物料编编码申请单上上的内容，依依次将相关资资料录入K33系统基础资料管理员员录入完成后后，将物料编编码申请单按按编号存档备备查备注：紧急物料料由工程部文文员全程跟进进各部门填写写相关属性，并并在2小时内内由基础资料料员录入。2.3修改物料料属性
7、流程流程图部门责任人备注填写物料计划属性填写物料财务属性物料编码录入（维护）K3物料编码申请单存档业务结束是否准许编码Y填写物料采购属性填写物料编码修改申请单相关内容，确定工程属性及仓库属性N物料编码修改申请单业务开始工程部研发部其 他工程部工程部采购部资材部资材部财务部办公室办公室工程师工程师相关人员BOM工程师工程部经理采购员PMC主管MC财务会计基础资料管理员员基础资料管理员员 1.1）每天通通过邮件、订订单说明书或或BOM表申申请修改2）申请人必须须事先查明没没有相同的物物料编码1） 确认编码修改申申请的正确性性及必要性2） 按物料归属分别别录入镍电或锂电3） 按物料采购性质质录入自制
8、或或外购4） 完成工程部必填填项的其它内内容5） BOM工程师打打印后签名，并并交工程部经经工程部经理理审核6） 工程部经理审核核后签名资材部根据物料料属性，填写写相关录入KK3所必须的的内容，然后后转PMC加加签确认。MC根据物料属属性，填写相相关录入K33所必须的内内容财务部根据物料料属性，填写写相关录入KK3所必须的的内容基础资料管理员员根据物料编编码申请单上上的内容，依依次将相关资资料录入K33系统基础资料管理员员录入完成后后，将物料编编码申请单按按编号存档备备查另：相关部门如如发现物料编编码及属性有有误，由发现现部门口头通通知相关责任任部门，再由由责任部门提提申请单-、责任部门门负责
9、人确认，然后再再转交相关部部门确认后提提交办公室修修改。备注：紧急物料料由工程部文文员全程跟进进各部门填写写相关属性，并并在2小时内内由基础资料料员录入。2.4禁用物料料流程流程图部门责任人备注业务开始N物料禁用申请单审核Y根据物料禁用申请单维护系统资料业务结束研发部工程部资材部财务部办公室工程师工程部经理PMC主管会计基础资料管理员员1、物料禁用申申请单由工程程部经理确认认。2、PMC主管管必须严格把把关，谨慎处处理物料禁用用事项：禁用用之前PMCC须先确认物物流业务已完完结，方可禁禁用；财务部部会计确认相相关财务核算算已完结。3、基础资料管管理员需跟踪踪并及时输入入系统。2.5反禁用物物料
10、流程流程图部门责任人备注业务开始N物料反禁用申请根据物料反禁用申请单维护系统资料业务结束研发部工程部办公室BOM工程师工程部经理基础资料管理员员1、物料反禁用用申请单须由由工程部经理理确认。2、PMC主管管必须严格把把关，谨慎处处理物料禁用用事项：禁用用之前PMCC须先确认物物流业务已完完结，方可禁禁用。3、基础资料管管理员需跟踪踪并及时输入入系统。2.6新增BBOM流程作业流程作业人注意事项产品Y是否有新物料编码是否有新物料编码编制工艺技术标准/工艺规程NNG审核OKG受控发行K3系统中录入BOMK3系统中BOM审核、使用 存档业务员研发/工程部工工程师研发/工程部工工程师部门经理（四阶文件
11、）总工程师（三阶文件）文控文员工程文员基础资料管理员员工程文员基础资料管理员员业务员将客户对对产品工艺的的要求列明清清楚研发部/工程部部工程师按要要求制作BOOM。检查BBOM中物料料是否有编码码，新物料需需按物料编编码申请流程程编码。BBOM清单要要有：物料编编码、版本。子子项中物料要要有：子物料料编码、规格格型号、用量量、损耗率及及工艺说明。四阶文件交部门经理批准，三阶文件交总工程师批准。收到批准的BOOM文件后，进进行登记。下下发BOM清清单同时收回回前一版的BBOM文件。1、收到经批准准的BOM文文件，工程部部在4小时内内立即录入到到K3系统。录录入BOM顺顺序要与纸质质中子项物料料的
12、顺序一致致。2、非试产类BBOM结构分分为：成品组组、半成组、在在制品组。BBOM+YYYMMDD+2位流水号号3、电池试产类类，此类用于于电池试产使使用，BOMM的编码以TT+YYMMMDD+2位位流水号。4、BOM中单单头数量，成成品BOM中中的数量约定定为10000，光身电池池及极片的数数量为100000。合格格率为1000%，在同一一层BOM里里的子项物料料有相同的就就合并到第一一个物料中，损损耗率取最少少的。5、录入BOMM时，极片“跳层”为“Y”，其它BOOM为N。必须根据工艺流流程顺序对BBOM进行审审核,1小时时内完成审核核。审核重点点：核对ERRP中BOMM是否与纸质质BOM
13、清单单中的物料版本、物料编码、品名、型号、用量、单位、损耗率一致致。审核并使使用。 包材BOM审核核后用铅笔打打上“*”作标识，由由基础资料管管理员转交工程文员存存档；原材料BOM审审核后用铅笔笔打上“*”作标识，由由基础资料管管理员存档。2.7变更BOOM流程作业流程部门作业人注意事项业务开始BOM变更申请单 评审 NY进行物料善后处理；如涉及物料停用，则启用“物料禁用流程”如涉及新增物料，则进入“物料新增”流程受控发行K3系统中录入BOM存档K3系统中BPM审核、使用业务结束工程部研发部相关各部门相关各部门办公室办公室办公室工程部办公室BOM工程师相关责任人相关责任人文控文员基础资料管理员
14、员基础资料管理员员工程文员基础资料管理员员进入系统的BOOM变更必须须经相关部门门评审通过。在系统进行BOOM变更前必必须各业务部部门对相应变变更作善后处处理（如遗留留物料的处理理）。收到批准的BOOM文件后，进进行登记。下下发BOM清清单同时收回回前一版的BBOM文件。1、收到经批准准的BOM文文件，在4小小时内立即录录入到K3系系统。录入BBOM顺序要要与纸质中子子项物料的顺顺序一致。2、非试产类BBOM结构分分为：成品组组、半成组、在在制品组。BBOM+YYYMMDD+2位流水号号3、电池试产类类，此类用于于电池试产使使用，BOMM的编码以TT+YYMMMDD+2位位流水号。4、BOM中
15、单单头数量，成成品BOM中中的数量约定定为10000，光身电池池及极片的数数量为100000。合格格率为1000%，在同一一层BOM里里的子项物料料有相同的就就合并到第一一个物料中，损损耗率取最少少的。5、录入BOMM时，极片“跳层”为“Y”，其它BOOM为N。必须根据工艺流流程顺序对BBOM进行审审核,1小时时内完成审核核。审核重点点：核对ERRP中BOMM是否与纸质质BOM清单单中的物料版本、物料编码、品名、型号、用量、单位、损耗率一致致。审核并使使用。 包材BOM审核核后用铅笔打打上“*”作标识，由由基础资料管管理员转交工工程文员存档档；原材料BOM审审核后用铅笔笔打上“*”作标识，由由
16、基础资料管管理员存档。2.8新增替代代料流程流程图部门责任人备注替代料新增申请单业务结束根据已评审通过的替代料申请单维护系统评审NY业务开始工程部研发部相关各部办公室BOM工程师工程部经理相关责任人基础资料管理员员替代料新增申请请单须工程部部经理签字确确认。进入系统的替代代料必须经相相关部门评审审通过方可投投入使用。2.9变更替代代料流程流程图部门责任人备注业务结束根据已评审通过的替代料申请单维护系统评审替代料变更申请单NY业务开始工程部研发部相关各部办公室BOM工程师工程部经理相关责任人基础资料管理员员替代料变更申请请单须工程部部经理签字确确认。进入系统的替代代料必须经相相关部门评审审通过方
17、可投投入使用。三、采购管理3.1供供应商编码规规则参考文件：3.2采购管理整整体流程供应商管理采购价格管理订单变更管理采购需求管理采购订单管理采购收货管理采购退货管理采购结算管理应付款管理3.3采购供供应商业务流流程流程图部门责任人备注YYNN业务开始供应商前期开发（寻找及区分类供应项目）业务结束发送确认完成消息供应商资料维护供应商（价格、能力、品质、供应条件等）评审YN初评NY采购部采购部采购部工程部品质部IT部采购部采购采购各评审人员工程师采购1 供应商前期开发发：通过各种种途径寻找供供应商，了解解供应商大体体状况，区分分供应项目（物物料、服务）；2 采购部负责对供供应商进行初初步评估，以
18、以判定是否可可作为公司评评估的对象；3 采购部组织工程程部、品质部部，对初评通通过的供应商商进行评审，通通过后的供应应商方可作为为合格供应商商输入系统并并使用；4. 采购写系系统维护审请请单，经采购购经理批审，给给系统管理员员维护，维护护完成，发信信息通知采购购确认完成。3.4采购询价价议价流程流程图部门责任人备注NNYY业务结束NY审核供需双方确认报价单采购价格管理资料维护N审批Y发出询价信息（书面、邮件、电话及其他方式）业务开始采购部采购部采购部采购部财务部财务部采购员采购员主管/经理或总总工文员会计经理1 同供应商的询价价可以以多种种方式进行，但但一旦确认需需使用前，应应编制书面报报价单
19、，并提提供主管，经经理或总工批批准；2 主管，经理或总总工，主要审审核价格、付付款条件、交交期、责任条条款等内容；审批通过的的报价单方可可输入系统。3 财务会计在审核核系统价格管管理资料时必必须依据采购购科经理或总总工审核后的的书面报价单单为准。3.5采购订单单流程（正常常流程）流程图部门责任人备注NYNYYYNN手工输入的采购申请单MPS/MRP产生的采购申请单NN维护交期业务结束采购询价议价流程Y确认打印、传真订单并同供应商确认采购询价议价流程采购订单维护NY审核Y询价？Y审批业务开始资材部需求部门资材部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部MC需求人员PMC主管采购员采购员采购员采购
20、主管/经理理采购员采购员主管1本流程适用用于需通过系系统管理的物物料的正常采采购业务；2正常采购均均需遵守“先申请后采采购”的原则，因因此手工请购购也需在系统统中输入采购购申请单；3采购申请一一旦审批后，采采购业务员应应先同供应商商进行商务洽洽谈，以确定定货品、交期期、数量、品品质等，如涉涉及价格或影影响价格的因因素，需询价价议价；4订单审核后后，采购员需需通过传真或或其他方式将将采购订单递递交供应商，并并同供应商进进行确认。供供应商需书面面确认如回传传订单，以保保证采购订单单正常交货）。5采购价格变变更时仍然按按采购询价流流程执行。3.6采购订单变变更流程流程图部门责任人备注YYYYNNN审
21、批NY影响供应商？Y业务结束确认打印、传真订单并同供应商确认采购订单变更Y各相关部门评审批准N采购变更申请Y业务开始资材部采购部需求部门资材部相关各部采购部采购部采购部采购部采购部MC采购员需求人员PMC主管主管经理采购员采购员采购员采购员1本流程适用用于需通过系系统管理的物物料的采购订订单变更业务务；2采购订单变变更申请一旦旦审批后，采采购业务员应应先区分变更更的内容和性性质：如价格格、付款条件件等价格因素素的变更，须须得到采购经经理的批准；如系统交期期、数量等物物流因素的变变更，需得到到PMC的批批准；如系统统品质、技术术参数等控制制因素的变更更，需得到相相应的品质、技技术等部门的的批准；
22、4订单变更批批准后，采购购员在系统中中执行变更操操作(包含变变更和关闭)；5如因变更影影响到供应商商，需通过传传真或其他方方式将采购订订单变更信息息通知供应商商，并同供应应商进行确认认。（并要求求供应商书面面确认如回传传订单）。3.7采购收收料（正常）流流程流程图部门责任人备注开立并打印采购收料入库通知单暂收：照采购订单确认送货单点数，双方签字确认品种和数量YNNYYY退货NYY超量超单物料不符同采购、物控等协调处理超量部分物料进入采购检验流程录入外购入库单审核业务结束Y业务开始供应商送货并提供送货单核对采购订单供应商资材部资材部供应商资材部采购部资材部资材部品保部资材部资材部送货人仓管仓管送
23、货人MC采购员仓管仓管IQC文员文员1本流程适用用于需通过系系统管理的物物料的采购入入库业务；2正常采购入入库需遵守“先验收后入入库”的原则，入入库数据必须须与检验数据据一致；3暂收后按采采购订单结合合送货单在系系统开具入库库单，并报检检，然后根据据检验结果审审核入库单，保保证库存数据据准确；4超量部分由由仓管报、采采购、资材MMC等相关部部门确定作何何处理（如退退货、另行下下采购订单、作作为赠品入库库等）；3.8采购退料流程（验收入库后退料）流程图部门责任人备注NY审核Y业务开始（手填）退料通知单审核采购入库单-红字业务结束退料通知单交收货人签字确认采购同供应商协调；仓管同供应商清点货物N资
24、材部采购部资材部采购部资材部资材部资材部相关部门资材部仓管采购经理采购员仓管仓管仓管仓管相关责任人仓库主管1本流程适用用于已验收入入库后的物料料退供应商的的业务； 3.9检验不不合格退料流流程流程图部门责任人备注业务开始（检验不合格）NY审核Y（手填）退料通知单N退料通知单采购同供应商协调(手填)退料通知单交供应商收货人签收，货物业退回退料通知单关闭业务结束资材部采购部资材部采购部资材部供应商资材部仓管采购经理仓管采购员仓库供应商仓库1、本流程适用用于检验未合合格物料退供供应商的业务务；2、（手填）退退料通知单备备注未入库；3、（手填）退退料通知单交交供应商收货货人签收，货货物业退回4、退料通
25、知单单需要关闭四、销售管理4.1客户户编码规则参考文件：4.2 销售管理理整体流程客户信息管理销售报价管理订单变更管理销售订单管理销售发货管理销售退货管理销售结算管理应收款管理4.3 销售报报价业务流程程流程图部门责任人备注业务开始商务洽谈填写产品价格测算申请 部门审批包材报价业务结束Y确认报价单提交客户Y电池报价、签字NNYNNY销售部销售部销售部工程部销售部欧洲部销售部客户业务员业务助理经理工程师经理经理业务人员负责人1业务员同客客户报价时，需需按公司价格格表/价格政政策进行，如如有特殊需先先向上汇报经经批准后方可可继续同客户户沟通；4.4 销售订订单翻单业务务流程流程图部门责任人备注收到
26、客户订单1、核对原始订单内容2、填写订单评审表财务部审核原始订单单价 订单录入ERP，生成订单号1、制作订单生产说明书2、填写订单评审表1、 评审交期2、 交期录入ERP3、 审核ERP内订单业务结束受控发行销售部财务部出货组工程部PMC品保部业务助理相关人员相关人员相关人员相关人员相关人员1录入K3销销售单订单前前，市场部必必须确认各项项支付条件。2市场部需召召集财务、品品质、研发、PPMC等部对对客户合同进进行评审，以以确认成本、技技术、品质、生生产等能否满满足； 3工程部根据提提供的内部订订单及附件编编制BOM/客户BOMM；4输入K3销售售订单时，需需将相应的附附件一并输入入；4.5
27、销售订订单新单业务务流程流程图部门责任人备注收到客户订单1、核对原始订单内容2、填写订单生产说明书财务部审核原始订单单价 新增成品编码流程订单录入ERP，生成订单号工艺规程工程部BOM新增流程订单生产说明书组织订单评审表1、评审交期2、交期录入ERP3、审核ERP内订单受控发行转采购、生产流程业务结束销售部财务部工程部出货组工程部工程部资材部资材部品保部业务助理相关人员工程师相关人员工程师工程师PMCPMC相关人员1录入K3销销售单订单前前，市场部必必须确认各项项支付条件。2市场部需召召集财务、品品质、研发、PPMC等部对对客户合同进进行评审，以以确认成本、技技术、品质、生生产等能否满满足；
28、3工程部根据提提供的内部订订单及附件编编制BOM/客户BOMM；4输入K3销售售订单时，需需将相应的附附件一并输入入；4.6 销售订订单变更业务务流程流程图部门责任人备注客户需求变更发货前15天不接受客户变更编制变更通知申请单变更确认相关部门回签评估，知悉如何变更反馈客户变更的最新情况业务结束变更资料入系统销售部销售部欧洲部相关各部销售部PMC业务助理经理经理相关责任人业务员相关人员1业务助理需需填写订单变变更通知单；2根据变更内内容分发至不不同部门，交交期、数量变变更至PMCC，箱唛或者者规格变更至至工程部 4.7 销售出出货业务流程程流程图部门责任人备注出货前7天发出货通知出货组做好相关船
29、务,拖车,报检和报关资料出货组前1天制作销售出库单,财务审核确认.(成品装车出货)业务结束业务寄正本提单、发票、装箱资料等给客人出货组制作相关船务文件交业务销售部出货组销售部销售部业务助理出货员业务助理业务助理2出货通知单单需PMC、市市场部经理签签字方可下发发；3发货前，财财务需严格把把关，确认符符合发货条件件，方可在销销售出库单上上签字并盖章章；4各经办人员员（仓管、送送货人、保安安均需在送货货单上签字）；4.8 销售退退货/补货业业务流程（适适用于国内客客户）流程图部门责任人备注业务开始确定退货订单号、数量客户提供退货单据客户提供退货单据填写客户投诉单审核确认出货组开负数出库单NY入库出
30、货组开正数出库单补货业务结束回复客户补货时间检测分析Y销售部客户销售部销售部欧洲部出货组销售部仓库品保/工程部销售部出货组销售部仓库销售部业务助理相关人员业务助理经理经理出货员业务助理仓管客诉工程师/工工程师业务助理出货员业务助理仓管业务员1业务员在发发出退货通知知以前，须先先确认所退货货物的销售订订单号，以确确认退货的品品种、数量、时时间和价格；2、对退回的成成品由客诉工工程师分析退退回原因，作作维修、补货货处理。4.9 销售发发票业务流程程流程图部门责任人备注业务开始编制每月对账单同客户确认开具增值税发票核对货款无误收到货款跟催货款将增值税发票寄给客户业务结束N销售部财务部销售部销售部财务
31、部销售部业务助理往来账会计业务助理业务助理往来账会计业务助理月初由业务助理理提供对账单单五、仓存管理5.1仓库编码码规则参考文件5.2 生产领领料业务流程程(原材料&包装材料)原材料&包装材材料单作业流流程部门责任人作业说明Y领料单审核NY审核N周计划仓库备料物料员/仓管员双方确认生产领料单仓管员送料生产领料单录入/审核生产领料经束资材资材资材资材生产生产资材资材资材仓管员物料员物料员仓管员仓库主管文员1 PC提供周计划划，仓库从KK3打印生产产领料单，交交于仓管员，仓仓管员依据领领料单备料，发发料。交接：清点无误误后双方签字字确认，仓管管员将签字确确认后的单据据蓝色交物料料员，白色交交仓库，红色色交财务。2 领料单复审：仓仓管科长确认认领料单无误误后，在单据据上签名表示示审核，然后后在K3系统统领料单上再再审核。3 生产领料结束。4 仓库制作领料单单时