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1、2018 年年度报告 1 / 171 公司代码：600895 公司简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事
2、会会议。董事会会议。 三、三、天职国际天职国际会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人刘樱刘樱、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢缨卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王颖王颖声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年末总股本1,548,689,5
3、50股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税),共计分配股利170,355,850.5元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润544,291,523.43元的 31.30%。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定
4、决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论和分析。 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 171 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1010 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2525 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 4
5、040 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4444 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4545 第九节第九节 公司治理公司治理 . 4949 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5252 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5555 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 171171 2018 年年度报告 4 / 171 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本部、张江高科 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司 报
6、告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司控股股东/张江集团 指 上海张江（集团）有限公司 张江集电 指 上海张江集成电路产业区开发有限公司 2018 年年度报告 5 / 171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司的中文简称 张江高科 公司的外文名称 ShanghaiZhangjiang Hi-Tech Park DevelopmentCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZJHTC 公司的法定代表人 刘樱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董
7、事会秘书 证券事务代表 姓名 郭凯 沈定立 联系地址 上海市浦东新区松涛路560号8层 上海市浦东新区松涛路560号8层 电话 021-38959000 021-38959000 传真 021-50800492 021-50800492 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海浦东龙东大道200号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市松涛路560号8层 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 , 电子信箱 I 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指
8、定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公地 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 张江高科 600895 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层 签字会计师姓名 叶慧、钟永刚 2018 年年度报告 6 / 171 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年
9、2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,148,311,781.00 1,253,049,526.88 -8.36 2,087,660,934.82 归属于上市公司股东的净利润 544,291,523.43 467,543,672.58 16.42 726,617,631.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 518,310,790.12 340,477,603.52 52.23 511,793,224.00 经营活动产生的现金流量净额 313,862,944.83 258,174,782.08 21.57 446,475,655.09 2018年末 20
10、17年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 8,763,965,807.44 8,416,044,004.20 4.13 8,252,169,909.29 总资产 19,660,340,618.82 18,983,224,277.52 3.57 19,040,784,067.27 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%) 2016 年 基本每股收益（元股） 0.35 0.30 16.67 0.47 稀释每股收益（元股） 0.35 0.30 16.67 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股
11、收益（元股） 0.33 0.22 50.00 0.33 加权平均净资产收益率（%） 6.33 5.61 增加 0.72 个百分点 9.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.02 4.09 增加 1.93 个百分点 6.47 每股经营活动产生的现金净额 0.20 0.17 17.65 0.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属
12、于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 171 九、九、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-1
13、2 月份） 营业收入 216,920,394.84 226,170,844.08 236,542,542.86 468,677,999.22 归属于上市公司股东的净利润 251,176,471.66 107,944,282.22 98,586,582.96 86,584,186.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 195,759,006.80 162,948,299.44 70,322,792.49 89,280,691.39 经营活动产生的现金流量净额 -239,103,907.23 12,807,411.99 45,602,048.70 494,557,391.37 季度
14、数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 293,089.64 -52,758.42 273,887,421.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,928,070.18 897,470.18 2,857,076.07 计入当期损益的对非金融企业收取
15、的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效33,540,930.89 117,830,021.36 11,403,196.55 2018 年年度报告 8 / 171 套期保值
16、业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 7,334,066.95 14,445,699.91 10,070,791.27 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,083,767.92 -11,958,199.29 -14,200,467.31 其他符合非经常性损益定
17、义的损益项目 1,885,714.29 58,187,857.15 少数股东权益影响额 5,001,167.24 3,728,617.53 4,777,750.55 所得税影响额 -9,918,537.96 -56,012,639.36 -73,971,360.83 合计 25,980,733.31 127,066,069.06 214,824,407.37 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 26,328,088.85 23,
18、255,294.30 -3,072,794.55 -2,987,735.56 可供出售金融资产 285,037,112.98 48,631,878.78 -236,405,234.20 60,686,113.77 合计 311,365,201.83 71,887,173.08 -239,478,028.75 57,698,378.21 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司作为张江科学城开发
19、建设主力军之一，以科学城物业的开发运营、科技创新企业的投资、服务及孵化为己任，践行作为产业客户“空间服务商+时间合伙人”理念，定位于全产品线的科技地产商、全创新链的产业投资商及全生命周期的创新服务商的“新三商”，坚定不移地推动“新三商”的有机融合、协调发展，紧密对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，构建开放式创新生态圈。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产无发生重大变化。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司总资产达到1,966,034.06 万元,比上年末增加 3.57%， 其中：境外资
20、产 194,325.33（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.88%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经历了上市二十多年以来的经营发展历程， 张江高科在持续推进张江高科技园区建设发展中，不断提升在产业培育与集聚、 资本经营及公司内部运营管理等方面的核心能力， 积累了创新助力、产业培育、区域开发经验，践行企业客户“时间合伙人”的理念，在物理空间、产业集群、产业投资、金融资源、资本市场和公共资源六大方面形成了独特的优势。 （1）拥有可持续发展的物理空间优势。公司立足科技产业的发展，围绕科技地产打造了一批具有区域影响力的产品，形成了技创区、集电港
21、、张江中区等多个特色产品区域集聚地。 （2）拥有产业集群的禀赋优势。张江科学城已建立起以信息技术、生物医药、文化创意为主导产业，以人工智能、航空航天、低碳环保为新兴产业的“三大、三新”产业格局。其中，集成电路产业拥有中国大陆产业链最完整的集成电路布局。生物医药产业是中国研发机构最集中、研发链条最完善、创新活力最强、新药创制成果最突出的标志性区域。 （3）拥有运作产业投资的增值服务优势。张江高科建有专业的投资团队，通过直投、创投、设立基金等方式，已经参投了诸多项目。同时，积极借助银行、证券、保险、天使投资、风险投资、股权投资等科技金融机构的牵引作用，整合科技金融服务资源，借船出海，实施从天使、V
22、C、PE 到产业并购的投资链布局。 （4）拥有银企合作、投贷联动的金融资源优势。张江高科积极探索与银行、券商、保险等金融机构开展合作，利用其金融资源和专业优势，结合张江高科产业资源优势，为科技创新主体提供孵、投、贷、保联动金融服务。 （5）拥有对接多层次资本市场的通道优势。张江高科拥有全资创投公司平台，参股有上海股权托管交易中心、张江小额贷款公司、上海金融发展投资基金、上海市科创母基金等，对接多层次资本市场的经验丰富、通道畅通。 （6）拥有整合公共平台资源的集成优势。公司与园区管委会、各行业协会、公共媒体都保持着很好的合作关系，具有把资源导入后进行整合，再标准化输出的能力，有利于营造园区创新创
23、业氛围、提升创新服务能级。 2018 年年度报告 10 / 171 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，是改革开放四十周年和浦东新区开发 28 周年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，公司按照区委区府“四高”战略部署，立足“四个务必”定位，在董事会的领导下，努力当好科学城开发主力军，围绕着营建好科学城创新生态圈的主题，年内各项工作有序开展。 （一）积极承担国家战略。 一是推动上海集成电路设计产业园的设立， 已于 2018 年 11 月 28 日正式揭牌， 该项目将进一步提升张江在集成电路产业的集中度， 立足服务
24、国家战略、 对标国际一流， 目标为建设国内领先、具有全球影响力的集成电路设计产业园区。二是积极参与进博会特色线路的布置工作，在进博会开幕期间向外界展示了张江集成电路产业的发展及科创产业的蓬勃力量。三是积极承接由浦东新区与上交所共建的“长三角资本市场服务基地”，该项目选址我司礼德国际项目，通过为科学城计划上市的企业搭建服务平台，并辐射长三角，发现培育优质科创企业。 （二）招商引资成效显著。 公司将以科学城建设为契机，以城市更新为抓手，以价值重塑为方向，结合国家战略布局，围绕主导产业和战略性新兴产业，加大产业招商、战略招商、精准招商的力度。强化产业主导思维，重点聚焦集成电路、生命健康、物联网和人工
25、智能等行业，力争引进龙头性标杆企业。挖掘重点储备客户，对当前重点储备客户进行跟踪。 据不完全统计，年内引进跨国公司地区总部 1 家、新增跨国地区总部 2 家；新增亿元贡献企业 1 家；新增区域性或国内大企业总部 1 家，新增高成长性总部 2 家，同时引进一批高成长性互联网及信息技术相关企业， 新增外资研发机构 1 家， 新引进自贸区服务业扩大开放项目落户 2 家，重点聚集生命健康、物联网和人工智能，引进生命健康领域优质企业 1 家，国内高端涉外诊所旗舰企业 1 家；自主组织完成主题招商活动 8 次，参与人次累计 1000 人。其中，5 月 12 日张江高科打造首届张江创新论坛“科创中心、未来已
26、来”，围绕服务新时代上海科创中心建设，聚焦企业技术与资本创新，为产业客户提供了高品质的交流平台，未来将持续该论坛的品牌化运作。12月 18 日召开渠道客户恳谈会，通过与渠道客户的交流，为整个科学城的产业导入搭建沟通平台。 （三）开发建设蹄疾步稳。 围绕张江科学城建设的整体要求， 充分发挥张江高科参与张江科学城建设重要主力军的作用，加快开发建设步伐，积极服务好张江科学城建设。一是实现存量空间的城市更新。张江西北片作为张江高科在科学城中的主战场之一，公司将做好张江西北片区的城市更新，按照科学城的整体规划要求， 提升区域产城融合水平， 提高存量资产的市场价值， 加快推进科学城建设 “五个一批”项目建
27、设进度。二是加快新建项目的开发进度。不断加大设计权重，丰富产品类型，加快推进集电港 B 区、张江西北片、张江中区在内超过 30 万方体量新建项目的开发建设。三是推动镇企合作项目，充分发挥自身在产业培育、投融资、平台支撑等方面的资源秉赋，谋求张江科学城范围内的工业园区转型升级，建设镇级产业园区转型升级示范项目，加强公司的产业空间布局和物理空间统筹，增加公司开发资源储备。 （四）产业投资着重布局。 2018 年，公司继续围绕科学城主导和新兴产业，主要通过参股基金方式加大投资布局，公司通过 FOF 模式已累计参与了 15 只基金的投资，同时年内完成投资项目储备近 100 个。2018 年张江高科参股
28、投资的七牛信息、天天果园、喜马拉雅、云从科技等项目都完成了新一轮融资。公司通过参股基金间接投资的迈瑞医疗 10 月在创业板上市， 成为创业板医疗器械行业的领头企业。 通过金融基金二期投资的哔哩哔哩在美国 NASDAQ 上市。2018 年对上海市科创母基金后续出资 1.5亿元人民币，累计出资 3 亿元人民币，上海科创母基金充分发挥市级母基金的平台优势和资源集聚作用，服务于上海科创中心的建设并辐射长三角，全力培育优秀科创企业。 （五）资产管理注重效率。 重视资产管理特别是商业运营的水平提升，借助集电港商业、天之骄子创新基地、863 基地园中园等项目的改造， 锤炼商业示范项目， 打造商业精品工程。
29、完善资产管理制度建设， 包括“存量物业 2018 年租赁价格体系”、 “租赁应收账款管理制度”、 “物业维修管理制度”等制度建设。继续加强城市运营管理，做好包括八六三、高科苑、天之骄子、领袖之都等存量资产的改建提升2018 年年度报告 11 / 171 工程。 推动智慧城市的建设， 落实 UPark 的推广， 以公司信息化建设为基础， 加强与客户的沟通，将 UPark 推广落实到位。 （六）创新服务提升能级。 一是做好科学城配套服务。包括做好天骄创业综合社区、科学城人才公寓、员工食堂，积极改善科学城企业对生活服务设施与服务。目前，为了打造更高品质的生活，集电港一期商业已启动改造，未来将重新成为
30、张江商业的新聚焦，满足产业客户对生活的热情需求。二是围绕交通出行更便捷，为解决白领上下班距离地铁“最后一公里”的难题，张江高科积极牵头，新开通了三条线路短驳车，解决了集电港区域、张江中区城市副中心的短驳接力问题。三是围绕生态环境更优美，有序推进公园改造。做好张江西北片区的城市更新，按照科学城的整体规划要求，提升区域产城融合水平，提高存量资产的市场价值。四是通过早餐会、下午茶、企业家私董会、IC 企业家沙龙等平台，提供了更优质的招商稳商环境。年内完成园区企业大调研工作，调研企业近 2000家，完成 5000 家企业的园区经济普查前期清查工作。五是以 895 创业营为抓手，以“精准对接投融资”、“
31、一对一创业陪练”、“全空间场景应用”等特色服务为企业赋能。截止第七季开营，海选项目约 2000 个，入营项目 228 个，项目总估值 180 亿元。挖掘了诸如查湃、傅立叶、鲲云、智驾、爱肾网、英韧、达观等细分领域的潜力项目。其中，2018 年度入营的项目为 66 个，总估值约 30 亿元。 （七）精细管理强化完善。 一是融资创新再创佳绩。 2018年7月4日， 张江高科完成10亿元270天超短期融资券的发行，最终发行利率为4.35%； 7月5日， 公司完成10亿元3年期中期票据的发行， 最终发行利率为4.57%。此次融资不但在中短期内较大程度地降低了公司的融资成本，也为张江科学城的开发建设提供
32、了强有力的资金支持。年内配合评级公司完成中期票据与公司债的跟踪评级工作，维持公司 AAA 评级。二是公司治理成绩显著。2018 年以来，随着公司治理的持续有效稳定运营，公司持续被纳入上证公司治理指数板块。同时成为被该 MSCI 和富时罗素两大全球指数体系覆盖的 A 股上市公司。三是加强风险防控管理。以“增加企业价值、提高运营效率、防范风险”为中心目标，以强化内部控制、防范企业运营风险为立足点，年内重点开展了内控自我评价、风险管理报告、专项审计以及多项重要业务流程的优化整改。四是加强法律助力公司经营的力度。实现公司法律服务在事前、事中和事后的三项管理提升，做到合同文件标准化、合同审批信息化、合同
33、诉讼规范化。大力推进历史遗留问题的解决，为公司可持续发展争取更多的合法资源。 （八）党建工作创新引领。 一是提高政治站位，落实“两个坚决维护”。全司深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大精神，践行“四个意识”，严守“六大纪律”，持续改进和加强公司党建和党风廉政建设，坚决贯彻落实“三重一大”制度，充分发挥了党委的领导核心和政治核心作用，在把方向、管大局、保落实上抓实抓细，严格到位，为促进公司持续发展、规范管理提供了坚强的政治保证。二是坚持完善组织建设，不断提升党建力度。遵循党政干部选拔任用工作条例，制定了上海张江高科技园区开发股份有限公司干部管理办法，对企业中层管理人员
34、选拔任用的工作程序进行了规范。三是坚持反腐高压态势，全力推进“四责协同”。认真履行全面从严治党，全力推进党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”的“四责协同”机制发挥作用。党委扛起全面从严治党主体责任，纪委积极实践“四种形态”，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑。认真贯彻区委、区纪委的各项部署，针对审计、巡察等发现的问题，高度重视，坚持问题导向，认真组织整改，并通过完善制度、强化执行，加强教育等方式，把廉政意识融入日常经营管理，提升公司上下对廉政风险的防控意识。四是提升干部队伍素质，加强精神文明建设。通过观看红色影片、参观革命前辈张闻天故居、听革命
35、者后人讲党史等多种形式深入开展爱国主义教育，提高员工队伍素质，培育企业团队精神。开设张江高科大讲堂、与锦天城、浦发银行、中国银行等开展党建业务双签约，加强了党建的全方位引领。充分发挥工会和共青团的作用，在关爱员工身体健康、关心青年员工婚恋交友、人才公寓租住等方面，激励员工扎根张江，努力工作。 值得一提的是，上半年，公司党委在区委组织部领导下，在区国资委党委的指导下，“将支部建在连上”，打造了“895 先锋站”党建创新品牌，以党建为引领，将党建工作主动融入公司双创品牌“895 创业营”，加强创新企业的党建引领。 2018 年年度报告 12 / 171 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营
36、情况 2018 年，公司实现营业总收入 114,831.18 万元，较上年同期减少 8.36%，公司实现营业利润63,412.53 万元， 较上年同期增加 10.11%， 实现利润总额 62,002.07 万元， 较上年同期增加 10.31%，实现归属于上市公司股东的净利润 54,429.15 万元，较上年同期增加 16.42%。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,148,311,781.00 1,253,049,526.8
37、8 -8.36 营业成本 614,283,667.71 758,063,503.84 -18.97 销售费用 32,719,230.68 42,730,728.90 -23.43 管理费用 54,368,806.45 46,840,099.37 16.07 财务费用 223,860,571.99 289,791,689.28 -22.75 营业税金及附加 157,047,329.89 99,265,232.31 58.21 资产减值损失 56,314,616.70 27,449,242.49 105.16 公允价值变动收益 -4,241,982.75 -10,806,403.68 60.75
38、经营活动产生的现金流量净额 313,862,944.83 258,174,782.08 21.57 投资活动产生的现金流量净额 649,208,503.60 307,963,283.80 110.81 筹资活动产生的现金流量净额 -284,898,726.70 -582,591,766.73 51.10 （1）营业税金及附加：本期数较上年同期数增加 58.21%，主要原因为公司房产销售相关土地增值税有所增加。 （2）资产减值损失：本期数较上年同期数增加 105.16%，主要原因为本期计提的应收账款坏账准备、可供出售金融资产减值准备较上年同期有所增加，使整体资产减值损失有所增加。 （3）公允价值
39、变动收益：本期数较上年同期数增加 60.75%，主要原因为本期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的市价下降幅度较上年同期有所减少。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入和成本分析见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 房地产 988,969,347.29 457,615,625.42 53.73 -8.89 -23.04 增加 8.51
40、 个百分点 服务业 4,887,984.95 2,763,345.54 43.47 -31.14 -7.81 减少 14.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 房地产销售 159,037,889.18 67,579,560.91 57.51 -53.58 -70.96 增加 25.44个百分点 房产租赁 829,931,458.11 390,036,064.51 53.00 11.72 7.78 增加 1.72 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（
41、%） 营业收入比营业成本比毛利率比上2018 年年度报告 13 / 171 上年增减 （%） 上年增减 （%） 年增减（%） 上海市 968,152,757.20 436,708,885.16 54.89 14.68 15.93 减少 0.49 个百分点 外省 25,704,575.04 23,670,085.80 7.91 -89.65 -89.28 减少 3.13 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占
42、总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 房地产 457,615,625.42 74.50 594,587,648.64 78.44 -23.04 服务业 2,763,345.54 0.45 2,997,427.34 0.40 -7.81 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 房地产销售 67,579,560.91 11.00 232,720,561.49 30.70 -70.96 房产租赁 390,036,064
43、.51 63.49 361,867,087.15 47.74 7.78 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 28,921.17 万元，占年度销售总额 25.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,875.15 万元，占年度销售总额 2.50 %。 单位：人民币元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%） 第一名客户 133,333,333.01 11.61 第二名客户 85,714,285.71 7.46 第三名客户 28,751,548.83 2.50 第四名客户 22
44、,993,505.83 2.00 第五名客户 18,419,047.62 1.60 合计 289,211,721.00 25.19 前五名供应商采购额 21,956.09 万元，占年度采购总额 35.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,401.23 万元，占年度采购总额 3.86%。 2018 年年度报告 14 / 171 单位：人民币元 名称 金额 占采购总额比重（%） 第一名供应商 78,926,475.92 12.70 第二名供应商 46,580,801.00 7.49 第三名供应商 42,421,739.75 6.82 第四名供应商 27,619,554.00 4.44
45、第五名供应商 24,012,288.00 3.86 合计 219,560,858.67 35.32 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例（%） 销售费用 32,719,230.68 42,730,728.90 -23.43 管理费用 54,368,806.45 46,840,099.37 16.07 财务费用 223,860,571.99 289,791,689.28 -22.75 所得税费用 122,040,639.81 100,237,473.18 21.75 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适
46、用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 313,862,944.83 258,174,782.08 21.57 投资活动产生的现金流量净额 649,208,503.60 307,963,283.80 110.81 筹资活动产生的现金流量净额 -284,898,726.70 -582,591,766.73 51.10 说明： （1）投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数增加 110.81%，主要原因为公司本期收到的股权持有期间股利较上年同期
47、增加，而本期支付的股权投资款较上年同期减少，因此投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。 （2）筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数增加 51.10%，主要原因为公司本期有息负债收支为净流入，而上年同期为净流出，同时公司本期利润分配支付的现金、中期票据支付的利息均较上年同期有所减少， 整体使得筹资活动产生的现金净流出额较上年同期大幅减少。 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2018 年年度报告 15 / 171 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况
48、 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 2,728,152,409.65 13.88 2,022,217,851.20 10.65 34.91 其他应收款 189,576,273.35 0.96 86,829,816.19 0.46 118.33 持有待售资产 0.00 0.00 29,277,593.28 0.15 -100.00 一年内到期的非流动资产 116,000,000.00 0.59 0.00 0.00 100.00 固定资产 65,278,935.45
49、0.33 44,905,072.40 0.24 45.37 其他非流动资产 20,137,262.07 0.10 116,000,000.00 0.61 -82.64 应付票据及应付账款 283,241,742.26 1.44 466,570,992.85 2.46 -39.29 预收款项 44,441,814.00 0.23 100,297,416.39 0.53 -55.69 应交税费 165,878,088.00 0.84 100,629,845.43 0.53 64.84 一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 0.41 2,526,441,624.31 13.31 -96
50、.83 长期借款 1,130,000,000.00 5.75 790,000,000.00 4.16 43.04 应付债券 4,450,344,637.85 22.64 3,022,892,382.35 15.92 47.22 情况说明 1) 货币资金：期末数较期初数增加 34.91%，主要系公司在 2018 年适当保有足够的货币资金以备后期开发建设和投资所需，并通过合适的银行保本理财产品尽可能覆盖资金筹措成本。 2) 其他应收款：期末数较期初数增加 118.33%，主要原因为本期公司支付项目前期开发暂付款。 3) 持有待售资产：期末数较期初数减少 2,927.76 万元，主要原因为本期公司退