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1、2016 年年度报告 1/179 公司代码：600895 公司简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事
2、务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人葛培健葛培健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢缨卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王颖王颖声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股
3、利人民币1.50元(含税)，共计分配股利232,303,432.50元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润726,617,631.37元的31.97%。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提
4、示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。2016 年年度报告 2/179 十、十、其他其他 适用 不适用 公司董事长陈干锦先生因工作变动,自 2016 年 12 月不再担任公司第六届董事会董事长，由公司副董事长葛培健先生代为履行董事长职务至今。2016 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 9
5、 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4343 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4848 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4949 第九节第九节 公司治理公司治理 .5555 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5858 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6161 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .179179 2016 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词
6、语具有如下含义：常用词语释义 公司、本部、张江高科 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司控股股东/张江集团 指 上海张江（集团）有限公司 张江集电 指 上海张江集成电路产业区开发有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司的中文简称 张江高科 公司的外文名称 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZJHTC 公司的法
7、定代表人 陈干锦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢缨 沈定立 联系地址 上海市浦东新区松涛路560号8层 上海市浦东新区松涛路560号8层 电话 021-38959000 021-38959000 传真 021-50800492 021-50800492 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海浦东龙东大道200号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东松涛路560号8层 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 , 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称
8、 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公地 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 张江高科 600895 2016 年年度报告 5/179 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 签字会计师姓名 叶慧、王俊 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据
9、 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,087,660,934.82 2,419,169,795.29-13.70 3,002,212,758.39 归属于上市公司股东的净利润 726,617,631.37 481,608,305.84 50.87 435,976,655.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 511,793,224.00 397,944,291.01 28.61 280,589,843.21 经营活动产生的现金流量净额 446,475,655.09 1,468,590,661.93-69.
10、60 1,464,305,548.68 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 8,252,169,909.29 7,561,776,423.99 9.13 7,123,570,987.67 总资产 19,040,784,067.27 18,530,589,196.26 2.75 17,697,786,201.28 期末总股本 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00 0 1,548,689,550.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年
11、 基本每股收益（元股）0.47 0.31 51.61 0.28 稀释每股收益（元股）0.47 0.31 51.61 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.26 26.92 0.18 加权平均净资产收益率（%）9.18 6.56 增加 2.62 个百分点 6.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.47 5.42 增加 1.05 个百分点 3.99 每股经营活动产生的现金净额 0.29 0.95-69.47 0.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/179 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外
12、会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元
13、币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 896,797,186.70 281,652,387.21 326,857,471.73 582,353,889.18 归属于上市公司股东的净利润 230,053,797.50 60,608,107.25 97,220,711.74 338,735,014.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 238,223,038.72 45,421,024.91 84,759,829.07 143,389,331.30 经营活动产生的现金流量净额 43,113,161
14、.52-23,265,298.53-140,809,825.53 567,437,617.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 273,887,421.07 1,127,156.52 15,367,201.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
15、 2,857,076.07 2,574,000.00 3,256,857.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、2016 年年度报告 7/179 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业
16、务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,403,196.55 421,812,517.71 235,794,770.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 10,070,791.27 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,200,467.31 -35,392,068.65-
17、56,727,055.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -292,641,265.29 少数股东权益影响额 4,777,750.55 9,904,974.08 12,243,411.45 所得税影响额-73,971,360.83 -23,721,299.54-54,548,373.00 合计 214,824,407.37 83,664,014.83 155,386,812.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 47,
18、428,334.34 39,346,131.54-8,082,202.80-8,059,723.22 可供出售金融资产 507,701,215.46 405,724,071.97-101,977,143.49 26,951,219.43 合计 555,129,549.80 445,070,203.51-110,059,346.29 18,891,496.21 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/179 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司
19、继续积极推进转型发展，进一步明确了围绕科技投行的发展方向，着力打造科技地产商、产业投资商和创新服务商的“新三商”战略，谋求“新三商”的有机融合、协调发展，公司业务发展“四个转型”的思路和举措已经初见成效：从工业地产开发商向高科技企业时间合伙人转型；从房地产开发公司向高科技投资公司转型；从园区开发租赁业务向创新创业服务平台转型；从融资渠道单一依赖银行向多元化、国际化融资转型。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本年度公司主要资产的变化情况包括：本报告期通过上海联合产权交易所公开挂牌竞价，以30,185 万元出售所持有的上海数
20、讯信息技术有限公司 30%股权，交易完成后公司所持有的该公司股份从 58.96%下降至 28.96%，年末不再将数讯公司纳入资产负债表合并范围；以 29,090.62 万元受让上海檀溪置业有限公司 100%股权及相关债权，并将其纳入合并报表范围；另本年度新增其它各项股权投资共计 79,153.30 万元，报表列示为长期股权投资和可供出售金融资产（具体项目见第四节之二、之（五）投资状况分析之 1、对外股权投资总体分析）。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司总资产达到 1,904,078.41 万元，比上年末增长 2.75%；归属于本公司股东的净资产达到 825,216.99 万元，比上
21、年末增加 9.13%。其中：境外资产 168,434.70（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.85%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经历了上市 20 年以来的经营发展历程，张江高科在持续推进张江高科技园区建设发展中，不断提升在产业培育与集聚、资本经营及公司内部运营管理等方面的核心能力，积累了创新助力、产业培育、区域开发经验，践行企业客户“时间合伙人”的理念，在物理空间、产业集群、产业投资、金融资源、资本市场和公共资源六大方面形成了独特的优势。（1）拥有可持续发展的物理空间优势。公司立足科技产业的发展，围绕科技地产打造了一批具有区域影响力的产
22、品，形成了技创区、集电港、张江中区等多个特色产品区域集聚地。（2）拥有产业集群的禀赋优势。张江高科技园区已建立起以信息技术、生物医药、文化创意、低碳与新能源为主导产业，先进制造业、科技金融、医学服务、现代农业为拓展产业的“4+4”产业格局。其中，集成电路产业拥有中国大陆产业链最完整的集成电路布局。生物医药产业是中国研发机构最集中、研发链条最完善、创新活力最强、新药创制成果最突出的标志性区域。（3）拥有运作产业投资的增值服务优势。张江高科建有专业的投资团队，通过直投、创投、设立基金等方式，已经参投了诸多项目。同时，积极借助银行、证券、保险、天使投资、风险投资、股权投资等科技金融机构的牵引作用，整
23、合科技金融服务资源，借船出海，实施从天使、VC、PE 到产业并购的投资链布局。（4）拥有银企合作、投贷联动的金融资源优势。张江高科积极探索与银行、券商、保险等金融机构开展合作，利用其金融资源和专业优势，结合张江高科产业资源优势，为科技创新主体提供孵、投、贷、保联动金融服务。（5）拥有对接多层次资本市场的通道优势。A 股主板、创业板、新三板、股交中心及其科创板形成了张江高科对接多层次资本市场的通道。（6）拥有整合公共平台资源的集成优势。公司与园区管委会、各行业协会、公共媒体都保持着很好的合作关系，具有把资源导入后进行整合，再标准化输出的能力，有利于营造园区创新创业氛围、提升创新服务能级。2016
24、 年年度报告 9/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是“十三五”规划的开局之年，公司在回顾“十二五”期间的发展情况的基础上，编制了“十三五”发展规划，明确了未来五年的公司愿景、发展目标和重点举措，为公司的转型发展明确了方向。2016 年，公司以“提质、增效、转型”为导向，做优科技地产、做强产业投资、做精创新服务三大业务板块，助力上海市科创中心、张江科学城和综合性国家科学中心建设，着力调整优化资产结构，着力加大产业投资布局，着力提升创新服务能级，着力创新商业模式和经营方式，着力推进内控和风险管理建设，着力加强党
25、建和企业文化建设。2016 年度，公司经济发展韧性进一步增强，经营利润结构进一步优化，公司实现营业收入208,766 万元，同比减少 13.70%，营业利润 88,692.71 万元，同比增加 48.06%，实现投资收益79,723.91 万元，同比增加 18.63%，归属于股东的净利润 72,661.76 万元，同比增加 50.87%，加权平均净资产收益率 9.18%，同比增加 2.62 个百分点。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司逐渐改变之前以工业地产开发运营为主导的“高投资、重资产、慢周转”模式，向“股权化、证券化、品牌化”转型，寻求科技地产和产业投资业
26、务的有机融合、协同发展。报告期内收入利润结构逐步优化，转型发展经济效应增长显著。（一）、制定公司发展战略，明确转型发展目标 公司在回顾“十二五”期间的发展情况的基础上，编制了“十三五”发展规划，明确了未来五年的公司愿景、发展目标和重点举措，为公司的转型发展明确了方向。十三五”期间，公司将继续以“科技投行”为转型方向，以资产经营为发展方向，聚焦科技产业生态链的价值端环节，以市场化机制激发活力动力，提升张江高科的品牌形象。（二）、深挖自身资源优势，科技地产有机生长 公司抓住上海市城市更新机遇，配合张江科学城规划启动，积极推动张江西北区成为上海市率先启动的城市更新区域。公司继续推进集电 B 区的动迁
27、和基础设施建设；年内新开工 B 区 2-4项目,总建筑面积 26 万方，是整个张江科学城项目中体量较大的综合体项目，未来将为科创中心建设提供众创、产城融合的空间功能。2016 年，公司开发建设的集电港 B 区 3-6 和 3-8 项目、中区 C-7-6 项目完成竣工备案，中区 C-7-5 项目完工，B 区 3-8 地产项目成功入选上海市建设工程“白玉兰奖”。（三）、加大产业投资布局，产业投资形成良性循环 公司积极把握国家战略聚焦和政策叠加带来的机遇期，围绕创新链布局投资链，瞄准“科技投行”的定位来布局，实现多领域高科技产业的切入。公司以直接投资、参股基金投资、管理基金投资等多种方式精准投资。2
28、016年公司实际完成股权投资总额6.28亿元，直投项目中百事通、赛赫智能等均为新三板上市企业。2016 年 11 月，张江高科直接投资的康德莱和全资子公司张江浩成通过子基金投资的步长制药均成功在上海主板上市，公司业已形成了“投资一批、股改一批、上市一批、退出一批、储备一批”的良性滚动格局，完成转让数讯公司 30%股权，实现投资收益2.74 亿元。（四）、资产运营效率显著提升，创新服务提升能级 公司作为张江核心区域招商引资的重要力量，通过经营性资产的自主经营，经营性资产的运营效率稳步提升，租赁收入稳步增长。公司推出的 895 创业营已成功开营四季，已从国内外海选项目 800 个，入营项目 130
29、 个，项目总估值超过 80 亿元；公司目前拥有的近 10 万平方米的孵化器，以创新孵化中心与园区项目对接，为张江园区培养本土引擎储备了“好苗子”。在提升服务理念方面，公司从建设创新服务平台入手，以资源共享、服务为先、需求出发为导向，打造创新模式的服务平台，为科技创新企业提供全生命周期服务。此外，公司目前拥有人才公寓总面积接近 23 万平方米，依托资源优势，服务双创人才。（五）、适应土地新政要求，创新地产经营模式 公司积极响应科创中心、张江科学城建设和适应房地产新政的要求，以打造“科技投行”为战略方向，对科技地产的经营模式进行了创新，提出了“物业公司化、公司股权化、股权基金化、2016 年年度报
30、告 10/179 基金证券化”的发展路径，探索“基金操盘”模式，发展科技地产。公司以基金模式成功收购了创智天地四期 1、2 号楼，实现了首次跨越区域参与房地产基金的投资；并与光大安石联合收购园区星峰企业园物业，在吸收园区内优质物业资产的同时，与光大安石在房地产基金领域拥有的丰富运作管理经验进行优势互补，提升公司房地产业务的基金操盘能力，推动了公司地产板块从传统开发向房地产金融转化。（六）、推进内控贯标建设，挖掘内部管理潜力 公司在初步建立的全面风险管理制度的基础上，根据公司治理环境的变化，强化风险管理，以风险导向为审计基础，关注公司架构重组后关键领域和业务流程中的重大风险、重要控制和重要节点，
31、围绕“增加企业价值、提高运营效率、防范运营风险”的中心目标，开展了公司内控有效性评价和 ISO 贯标评价审核工作。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）财务费用 219,571,908.05 393,528,910.23-44.20 资产减值损失 31,530,994.26-103,803,553.87 130.38 公允价值变动收益-10,935,732.73 10,158,426.63-207.65 营业外支出 14,933,298.58 37,226,73
32、0.12-59.89 所得税费用 148,400,285.17 77,498,653.08 91.49 研发支出 48,818,891.31 44,196,751.83 10.46 经营活动产生的现金流量净额 446,475,655.09 1,468,590,661.93-69.60 投资活动产生的现金流量净额-403,837,032.23 78,170,237.57-616.61 筹资活动产生的现金流量净额 118,534,378.89-1,238,776,255.54 109.57 说明：（1）财务费用：本年数较上年同期数减少 44.20%，主要系本年度公司归还了部分长短期借款、短期融资券
33、等债务融资工具，并新增低利率发行了 29 亿公司债，总体债务利率下降，相应的利息支出大幅减少。（2）资产减值损失：本年数较上年同期数增加 130.38%，主要原因为上年度公司受让檀溪置业100%股权及相关债权认定为销售退回，以前年度出售给檀溪置业的房产销售收入及尚未收现的应收账款冲回，相应冲回以前年度计提的应收账款坏账准备 1.32 亿，而本年度无此类重大应收账款坏账准备冲回事项发生，本年发生额为依据公司会计政策正常计提的各项减值准备。（3）公允价值变动收益：本年数较上年同期数减少 207.65%，主要原因为公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末较年初市值下降，产生公允价值
34、变动损失，而上年度公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末较年初市值上升，产生的为公允价值变动收益。（4）营业外支出：本年数较上年同期数减少 59.89%，主要系本年度计提的房产销售违约赔偿金较上年同期减少。（5）所得税费用：本年数较上年数增加 91.49%，主要系本年度利润总额较上年度大幅度增加，相应的所得税费用也较上期大幅增加。2016 年年度报告 11/179 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛
35、利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 1,504,065,094.56 834,889,969.79 44.49-20.49-34.89 增加 12.28个百分点 服务业 431,484,069.90 291,937,355.71 32.34 1.37 3.22 减少 1.21个百分点 合计 1,935,549,164.46 1,126,827,325.50 41.78-16.47-28.00 增加 9.32个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%
36、）房地产销售 857,544,634.52 377,199,345.92 56.01-34.53-58.02 增加 24.61个百分点 房产租赁 646,520,460.04 457,690,623.87 29.21 11.14 19.31 减少 4.85个百分点 通讯服务 430,360,531.68 291,163,983.63 32.34 1.20 3.30 减少 1.38个百分点 合计 1,934,425,626.24 1,126,053,953.42 41.79-16.50-28.00 增加 9.30个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年
37、增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海市 1,927,638,814.48 1,114,410,742.61 42.19-15.13-26.58 增加 9.02个百分点 外省 7,910,349.98 12,416,582.89-56.97-82.79-73.71 减少 54.21个百分点 合计 1,935,549,164.46 1,126,827,325.50 41.78-16.47-28.00 增加 9.32个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 12/17
38、9 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 1 房地产 834,889,969.79 65.39 1,282,199,154.02 77.34-34.89 2 服务业 291,937,355.71 22.87 282,843,516.47 17.06 3.22 3 合计 1,126,827,325.50 88.26 1,565,042,670.49 94.39-28.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)
39、上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 1 房地产销售 377,199,345.92 29.54 898,590,878.39 54.20-58.02 2 房产租赁 457,690,623.87 35.85 383,608,275.63 23.14 19.31 3 通讯服务 291,163,983.63 22.81 281,868,323.70 17.00 3.30 合计 1,126,053,953.42 88.20 1,564,067,477.72 94.34-28.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商
40、情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 89,008.01 万元，占年度销售总额 42.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,337.43 万元，占年度销售总额 1.60%。前五名供应商采购额 28,733.08 万元，占年度采购总额 21.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明（4.1）主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售收入总额为 890,080,132.85 元，占营业收入的 42.64%。客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）第一名客户 487,092,040.00 23.33 第二名客
41、户 181,476,190.48 8.69 第三名客户 163,104,204.38 7.81 第四名客户 33,374,332.69 1.60 第五名客户 25,033,365.30 1.20 合计 890,080,132.85 42.64 2016 年年度报告 13/179 （4.2）主要供应商情况 公司前五名供应商的采购金额为总额为 287,330,779.60 元，占公司采购总额的 21.57%。名称 金额 占采购总额比重（%）第一名供应商 86,743,441.00 6.51 第二名供应商 76,195,651.30 5.72 第三名供应商 48,906,389.70 3.67 第四
42、名供应商 48,804,678.55 3.66 第五名供应商 26,680,619.05 2.00 合计 287,330,779.60 21.57 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例（%）销售费用 71,345,475.10 62,413,425.74 14.31 管理费用 105,392,425.97 107,072,032.41 -1.57 财务费用 219,571,908.05 393,528,910.23 -44.20 所得税费用 148,400,285.17 77,498,653.08 91.49 3.3.研发投入
43、研发投入 （1 1）研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 48,818,891.31 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 48,818,891.31 研发投入总额占营业收入比例（%）2.34 公司研发人员的数量 133 研发人员数量占公司总人数的比例（%）52.57 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 本公司 2016 年度合并子公司上海数讯信息技术有限公司为上海市高新技术企业，为进一步提升公司创新能力和研发成果转换，本年度研发中心共承担研发类项目 8 项，参于研发人员 133人，研发总费用为 4882 万元,比上年增长 1
44、0.46%。2016 年年度报告 14/179 （2 2）20162016 年研发项目明细年研发项目明细 项目名称 项目编号 异构化金融云平台 RD-150101 虚拟化网络承载平台 RD-150102 综合安全管理系统 RD-150103 VDC2.0 基于开源技术的云计算平台 RD-160101 综合业务受理流程平台 RD-150104 业务权责经营分析系统 RD-150105 模块化虚拟数据中心 RD-150106 企业系统平台数据总线 RD-150107 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例（%）经营活动产生的现金
45、流量净额 446,475,655.09 1,468,590,661.93 -69.60 投资活动产生的现金流量净额-403,837,032.23 78,170,237.57 -616.61 筹资活动产生的现金流量净额 118,534,378.89 -1,238,776,255.54 109.57 说明：（1）经营活动产生的现金流量净额：本年数较上年数减少 69.60%，主要原因为公司本年度收到的房产销售款金额较上年度有较大幅度下降。（2）投资活动产生的现金流量净额：本年数较上年数减少 616.61%，主要原因为本年度公司股权转让收益小于上年度，相应收回投资收到的现金小于上年度，收到股利亦较上年
46、度有所减少，而本年度新增股权投资支付的现金较上年度增加，因此公司本年投资活动产生的现金净流量体现为负值，较上年同期大幅减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额：本年数较上年数增加 109.57%，主要原因为本年度发行公司债，有息负债金额较上年末增加，借入及归还银行借款、票据、债券相关的筹资净额体现为净流入，而上年度则体现为净流出。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司积极推进转型发展,在投资业务方面效益显著，实现投资收益 79,723.91 万元，其中转让持有上海数讯信息技术有限公司 30%股权,实现投资收益 27,394.48 万元。同时公
47、司积极开拓融资渠道，年度融资成本大幅下降，财务费用 21,957.19 万元，同比减少 44.20%。另外，本年度计提土地增值税准备金较上年同期减少 9,055.47 万元，减少 30.87%。2016 年年度报告 15/179 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 282,715,454.18 1.48 515,202,634.74 2.78-45.13 预付账款 11,550,622
48、.95 0.06 29,808,496.98 0.16-61.25 其他应收款 78,039,168.09 0.41 432,335,458.39 2.33-81.95 长期股权投资 3,314,790,616.28 17.41 2,417,282,110.70 13.04 37.13 固定资产 19,569,071.47 0.10 384,050,622.84 2.07-94.90 短期借款 872,000,000.00 4.58 1,640,344,000.00 8.85-46.84 预收款项 273,858,483.94 1.44 780,808,845.71 4.21-64.93 一年
49、内到期的非流动负债 981,890,805.79 5.16 422,000,000.00 2.28 132.68 应付债券 4,955,975,588.26 26.03 2,942,095,625.08 15.88 68.45 其他说明 1)应收账款：期末数较期初数减少 45.13%，主要原因为：公司本年度收回应收房产销售款。2)预付账款：期末数较期初数减少 61.25%，主要原因为公司原合并范围内子公司上海数讯信息技术有限公司本年度出售部分股权后不再列入合并范围，而其预付账款占公司预付账款总额的比例较高。3)其他应收款：期末数较期初数减少 81.95%，主要原因为公司收回上年度出售的子公司上
50、海兴科置业有限公司代垫款往来、收回联营公司下属子公司的借款。4)长期股权投资：期末数较期初数增加 37.13%，主要原因为本年度新增联营公司投资及原合并范围内子公司上海数讯信息技术有限公司出售部分股权后转为权益法核算；同时确认合营及联营公司权益法投资收益后相应增加长期股权投资账面金额。5)固定资产：期末数较期初数减少 94.90%，主要原因为公司原合并范围内子公司上海数讯信息技术有限公司拥有的固定资产金额较大，本年度出售部分股权后转为权益法核算，期末其固定资产不再并入合并报表。6)短期借款：期末数较期初数减少 46.84%，主要原因为本年度公司发行公司债，增加长期债务减少短期借款。7)预收账款