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1、第第4章章 往来管理往来管理【教学目的与要求教学目的与要求】 系统的学习往来账查询的方法以及往来账管理中往来两清的处理系统的学习往来账查询的方法以及往来账管理中往来两清的处理方法。方法。 掌握：掌握：往来账查询的一般方法，往来两清的处理方法。往来账查询的一般方法，往来两清的处理方法。 了解：了解：往来催款单的作用和往来账龄分析的一般方法。往来催款单的作用和往来账龄分析的一般方法。4.1 基础设置基础设置4.2 往来账查询往来账查询4.3 往来账管理往来账管理4.1 基础设置基础设置提示提示: 对客户和供应商是否进行分类取决于建立账套时对对客户和供应商是否进行分类取决于建立账套时对分类信息的设置
2、，如果在建立账套时选择了不对客户分类信息的设置，如果在建立账套时选择了不对客户或供应商进行分类，则在系统中就不能对客户或供应或供应商进行分类，则在系统中就不能对客户或供应商进行分类，否则可以进行分类。商进行分类，否则可以进行分类。 如果不对客户及供应商进行分类，则客户及供应商如果不对客户及供应商进行分类，则客户及供应商档案可以直接设置，否则应在设置客户及供应商分类档案可以直接设置，否则应在设置客户及供应商分类后再设置他们的档案。后再设置他们的档案。4.2 往来账查询往来账查询 4.2.1 往来余额表往来余额表例例4-1 4-1 查询查询20112011年年1 1月月“客户余额表客户余额表”中中
3、“申优公司申优公司”的应收的应收账套余额。账套余额。提示：提示： 依此方法还可以查询如依此方法还可以查询如“供应商科目余额表供应商科目余额表”等余额表的情等余额表的情况。况。4.2 往来账查询往来账查询 4.2.2 往来明细账往来明细账例例4-2 4-2 查询申优公司的客户往来明细账。查询申优公司的客户往来明细账。提示：提示： 依此方法还可以查询如依此方法还可以查询如“供应商明细账供应商明细账”等明细账的情况。等明细账的情况。 4.3 往来账管理往来账管理 往来两清往来两清 1. 1. 自动勾对自动勾对4.3 往来账管理往来账管理 往来两清往来两清 2. 2. 手工勾对手工勾对 例例4-3 4
4、-3 对申优公司的往来账进行两清处理。对申优公司的往来账进行两清处理。提示：提示： 往来款业务的记账凭证应在总账中进行填制，在往来管理系统往来款业务的记账凭证应在总账中进行填制，在往来管理系统中可以进行往来账的查询及往来两清的处理。中可以进行往来账的查询及往来两清的处理。 在进行往来账查询和往来两清处理时均可以联查到往来款的总在进行往来账查询和往来两清处理时均可以联查到往来款的总账和记账凭证。账和记账凭证。 一般应在记账完成后或期末查询、打印往来账前进行往来两清一般应在记账完成后或期末查询、打印往来账前进行往来两清处理工作。处理工作。 已进行往来勾对的业务将不显示在往来两清窗口中。已进行往来勾
5、对的业务将不显示在往来两清窗口中。4.3 往来账管理往来账管理 4.3.2 往来催款单往来催款单 例例4-4 4-4 向申优公司发出客户往来催款单。函证信息为：由于我向申优公司发出客户往来催款单。函证信息为：由于我公司业务需要，请贵公司尽快偿还尚欠我公司的货款。公司业务需要，请贵公司尽快偿还尚欠我公司的货款。提示：提示： 客户往来催款单可以进行打印或另存为其他的文件格式。客户往来催款单可以进行打印或另存为其他的文件格式。 4.3 往来账管理往来账管理 4.3.3 往来账龄分析催款单往来账龄分析催款单 例例4-5 20114-5 2011年年1 1月月3131日，对申优公司进行账龄分析。日，对申
6、优公司进行账龄分析。提示：提示： 系统定义了系统定义了6 6个账龄区间段，并提供各账龄区间段的客户数量，个账龄区间段，并提供各账龄区间段的客户数量，及该区间段金额占总额的百分比。及该区间段金额占总额的百分比。 单击单击“详细详细”按钮可以查询各客户账龄的详细情况。按钮可以查询各客户账龄的详细情况。 单击单击“比率比率”按钮可以查询各客户各账龄区间段的金额占总按钮可以查询各客户各账龄区间段的金额占总额的百分比。额的百分比。 复习思考题复习思考题1.1.在在“客户明细账客户明细账”中是否可以联查到总账和相应的记中是否可以联查到总账和相应的记账凭证？账凭证？2. 2. 如何查询如何查询“供应商往来余额表供应商往来余额表”？3. 3. 如何进行如何进行“往来账龄分析往来账龄分析”？ 用友用友ERPERP系列图书系列图书强强联手，倾力打造！强强联手，倾力打造！清华大学出版社