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1、筹筹资资决策与管理决策与管理PPT课课件件目录contents引言筹资决策基础企业筹资管理筹资风险与控制筹资决策案例分析引言引言01当前企业面临资金压力和筹资需求筹资决策与管理对企业发展的重要性国内外筹资市场的现状与趋势课程背景课程目标掌握筹资决策与管理的理论框架学会制定合适的筹资计划和方案熟悉各种筹资工具和渠道的特点与适用场景提高企业在筹资过程中的风险防范意识和应对能力筹筹资资决策基决策基础础02筹资是指企业通过一定渠道和方式，获取所需资金的过程。定义按照资金来源可分为权益资金和负债资金；按照筹资期限可分为长期资金和短期资金。分类筹资的定义与分类扩大规模、偿还债务、对外投资、调整资本结构等。
2、低成本、稳定性、可得性、风险可控。筹资的动机与原则原则动机渠道银行贷款、发行股票、发行债券、融资租赁等。方式直接筹资和间接筹资。筹资的渠道与方式企企业业筹筹资资管理管理03总结词：合理规划详细描述：企业应根据自身经营状况、发展计划以及资金需求，合理确定筹资规模，避免筹资不足或过度筹资。企业筹资的规模确定总结词：科学预测详细描述：企业应运用科学的方法，对未来一定时期内的资金需求进行预测，以确保筹资规模既满足企业发展需要，又不会造成资金闲置。企业筹资的规模确定企业筹资的规模确定总结词：动态调整详细描述：企业应定期或不定期地对筹资规模进行评估和调整，以适应市场变化和企业发展的需要。VS总结词：风险控
3、制详细描述：企业应充分考虑各种可能出现的风险因素，制定相应的风险控制措施，确保筹资规模的安全性和稳定性。企业筹资的规模确定总结词：内源融资详细描述：企业应优先选择内源融资，通过留存收益、折旧等内部资金来源，降低融资成本和风险。企业筹资的来源选择总结词：外源融资详细描述：当内源融资无法满足资金需求时，企业应考虑外源融资。外源融资包括债务融资和股权融资等多种方式，企业应根据自身情况和市场环境进行选择。企业筹资的来源选择总结词：债务融资详细描述：债务融资是企业通过向银行或其他金融机构借款的方式筹集资金。企业应充分考虑债务的利率、期限、还款方式等因素，合理安排债务结构。企业筹资的来源选择总结词：股权融
4、资详细描述：股权融资是企业通过发行股票的方式筹集资金。企业应考虑股权结构、股票发行成本等因素，合理确定股权融资规模和方式。企业筹资的来源选择总结词：资本成本详细描述：企业应综合考虑各种筹资方式的成本，包括资金来源的利率、手续费、税费等，以确定最优的筹资组合。企业筹资的成本分析企业筹资的成本分析加权平均资本成本总结词企业应计算加权平均资本成本，以评估企业整体的筹资成本。加权平均资本成本是企业筹资决策的重要依据。详细描述边际资本成本企业应关注边际资本成本，即随着筹资规模增加而变化的资本成本。企业应合理控制边际资本成本，以提高筹资效益。总结词详细描述企业筹资的成本分析总结词风险调整后的资本成本要点一
5、要点二详细描述企业应将资本成本与风险因素相结合，计算风险调整后的资本成本。风险调整后的资本成本是企业评估筹资风险和收益的重要指标。企业筹资的成本分析筹筹资风险资风险与控制与控制04筹资风险的定义与类型债务筹资风险由于债务到期无法偿还而引发的风险。定义筹资风险是指企业在筹资过程中面临的不确定性，可能导致企业无法按期偿还债务或无法实现预期的收益目标。总结词明确、全面股权筹资风险由于股权价格波动而引发的风险。衍生金融工具筹资风险由于衍生金融工具的不确定性而引发的风险。筹资风险的识别与评估01总结词：系统、科学02识别方法分析企业的财务报表和相关财务指标，如流动比率、负债比率等。03研究市场环境、政策
6、法规等外部因素对企业筹资的影响。关注企业内部的治理结构、管理层素质等内部因素。筹资风险的识别与评估02030401筹资风险的识别与评估评估方法采用概率统计方法，对各种可能出现的风险进行量化评估。利用风险矩阵、风险图等方法，直观展示企业面临的风险。邀请专家进行风险评估，为企业提供专业的建议和意见。总结词：合理、有效控制措施制定合理的债务结构，控制债务规模，保持适当的偿债能力。筹资风险的控制与防范筹资风险的控制与防范建立风险准备金制度，以应对突发的债务偿还需求。加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本。筹资风险的控制与防范建立完善的风险管理制度，明确各部门的职责和权限。与金融机构建立良好的合作
7、关系，及时获取市场信息和政策动态。防范措施加强内部审计，对企业的筹资活动进行全面监督和检查。筹筹资资决策案例分析决策案例分析05总结词该案例展示了某企业在面临资金需求时，如何通过市场调研、风险评估和可行性分析等步骤，制定出合理的筹资决策的过程。详细描述该企业在制定筹资决策时，首先进行了市场调研，了解当前市场上的筹资方式和成本；接着进行了风险评估，分析了各种筹资方式的风险大小和可控性；最后进行了可行性分析，比较不同筹资方案的优劣和可行性，最终选择了一种最优的筹资方案。案例一：某企业的筹资决策过程VS该案例探讨了某企业如何通过合理的管理和控制，有效地利用债务筹资，降低资金成本，提高企业的经济效益。详细描述该企业在债务筹资管理方面，注重债务的规模和结构，合理安排短期和长期债务的比例，以确保企业的偿债能力和资金流动性；同时，该企业还通过与债权人保持良好的沟通与合作关系，降低债务筹资的成本和风险。总结词案例二：某企业的债务筹资管理该案例分析了某企业如何通过权益筹资的方式，吸引投资者，扩大企业的资本规模，提高企业的市场竞争力。总结词该企业在权益筹资管理方面，注重选择合适的权益筹资方式，如发行股票、引入战略投资者等；同时，该企业还注重维护与股东的关系，保障股东的权益和利益，提高企业的市场形象和信誉度。详细描述案例三：某企业的权益筹资管理THANKS.