审计财务工作总结.docx

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1、审计财务工作总结第一篇：审计财务工作总结20_年是集团公司推进行业改革、 拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范 管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心” 的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工 作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办 的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成20 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、20年财务审计工作的简要回顾（一）财务方面的工作1、增 强财务服务意识20年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、 透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金

2、 使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要 工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落 实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的 财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务 制度，集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了 更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度， 提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财 务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领 合理地利用了人力资源。三、配合工作为了更好的与部门沟通， 我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺 利完成了 20年工

3、商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做 好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制 会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门 的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到 款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核 对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、小组讨论为 了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小 组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的 工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部 门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的 措施。 第四篇：审计财务工作总结2

4、0_年马上就要结束了， 在过去的20年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融 危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩 不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结 一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各 项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规 章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了总结 经验教训，更好的完成20_年的各项工作任务，我部就财务、审 计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作。1、根据

5、市局 财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。（1）继 续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心， 充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时， 要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须 下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营 者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20年目标考核 的主要指标来考核。（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思 想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素 质，适应新形势下财务工作的要求。2、全面迎接国家审计。为了 迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部 门对12

6、月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际， 紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥 财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并 对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。3、财务 的审计、监督岗位。我们为加强集团公司财务工作的审计和监督 职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个 财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下 坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法。 为了更好地履行总经理赋予的

7、职责，加强（集团）公司财务管理 和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作 积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制 考核办法，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格 按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、财务方面的工 作。1、增强财务服务意识。20年，我们一如既往地按“科学、 严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配 置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我 部的一项重要工作。2、切实加强财务管理。根据集团公司规范财 务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门 更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集

8、权管理调整为 财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则 进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监 督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部 会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。3、预 算管理得到稳步推进。一是细化预算内容。根据各分、子公司明 细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20_年全面预算奠定基础；二是 提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适 当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公 司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的 透明

9、度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问 题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等 问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析 后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况 良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强， 为做好20_年全面预算工作积累了经验。4、强力整顿财经秩序。 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查 工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行 业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸 清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按 照市局（公司）的自查

10、要求，认真开展财务自查工作。财务审计 部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列） 成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并 实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整 边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从 中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。5、加强资金管理的作用。为了规范集团经济运行秩序，加强各 分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金 使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20年8月份起将集 团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心

11、统一管理。我们 为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算 中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和 月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了 认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的 开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正 常的经济运行。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基 础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、 准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投 资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 20_年是一集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键

12、 年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚 持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕 集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实 干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。 我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、 死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计 部全体员工记一等功！请大家能够认识到我们当前的形势，认识 到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我 们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要 努力！导决策提供有

13、效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳 步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司20_年及20年明 细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行 了分类统计，为各分、子公司的20_年全面预算奠定基础；二是 提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适 当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公 司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的 透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问 题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等 问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析 后，按规定的程序批准后执行

14、。一年以来，预算的总体执行情况 良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强， 为做好20_年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充 分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流 公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家 税务局准予物流公司、运输公司减免20年度企业所得税合 计_7。29万元、营业税29。48万元的税收优惠政策的批复以及 20_年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公 司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理根据集团公司规 范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务

15、集权管理调 整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的 原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财 务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务 内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的 安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经 营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财 富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展 财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库

16、”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算 失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩 序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据 时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针 对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加 强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团 经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金 的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司 从20_年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时 进入市局（公司）结算中心，

17、按照市局（公司）结算中心要求，对 各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营 费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确 保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款 力度，保证集团公司正常的经济运行。（二）审计方面的工作1、 根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 （1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责 任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的 同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理, 每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性， 多为经营者提供有参考价值的信息和建议，

18、这一要求作为20年 目标考核的主要指标来考核。（2）全员树立财务管理是企业管理 的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提 高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。（3）加强内部审计 工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着 集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也 越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要 在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家 和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效 益，实现集团内涵式、集约化发展。2、全面迎接国家审计为了

19、迎 接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门 20年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际， 紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥 财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并 对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。3、财务 的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职 能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财 务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确 了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财 务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚 实的基础。

20、4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理 和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作 积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制 考核办法，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格 按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、存在的问题20_ 年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存 在着较为突出的问题，主要表现在：1、是需要加大制度建设的力度；2、是加强对分、子公司的财务管理；3、是财会人员的整体业 务水平仍有待提高；4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中，

21、经过全部门同志的共同努力，虽然我们 取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领 导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深 推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财 务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面 对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下， 按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使 财务审计工作再上新台阶。 第二篇：审计财务工作总结时光 过的飞快，一年的工作已经结束了，可以说，在一年的工作中， 我们全的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的财 务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完

22、成了安排给我们 的，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的 成果，相信我们一定能够做好！年是集团推进行业改革、拓展 市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理 的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行 业发展思路，紧紧围绕集团整体工作部署和财务审计工作重点， 团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和领导交办的任务，取得 一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、增强财务 服务意识一年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效 益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益， 把为

23、集团的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应 新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规 章制度。由于的性质发生改变，要求的财务规章制度要进行重新 修订和完善。根据市局（）的财务制度，结合集团的实际情况，组 织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强 了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信 息的真实、准确、完整；强化财务的预测、及筹资功能，加强对重 大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术 支持。二、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、 子一年及一年明细账详细了收入、成本与期间费用的执行情况， 按科目进行了分类统

24、计，为各分、子的一年全面预算奠定基础； 二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子反馈回来的意见适 当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子， 使各单位对本的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度； 三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关 情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格 审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、 子的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好年全面预 算工作积累了经验。三、充分利用税收政策充分利用国家对企业 的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流、运

25、输的税收减、 免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流、运输减 免年度企业所得税合计177o 29万元、营业税29。48万元的税 收优惠政策的批复以及年度物流、运输所得税减免的批复, 为集团取得了实质性经济收益。四、切实加强财务管理根据集团 规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职 能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理 调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责” 的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团各类资产的财务 监督、财务及财务报告和各分、子的财务管理和财务内部会计凭 证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。第三篇:审计财务工

26、作总结春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世 纪。我们财务审计部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的 调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我 们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正 确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐 步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一年多的工作做一简单的回顾。一、合理控制成本作为非盈利部门， 合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们20 年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完 善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借 款、费用报销、审核等工作程序作了

27、详实的解释。我们通过对细 则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问 题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一 定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之 门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每 一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的 工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年 同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用） 却比去年同期下降了 20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到 加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。二、考核制 度的实行财务审计部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但 大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员 工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定 了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其 平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的 实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，