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1、集团公司运营监控管理制度第一条 为了使集团公司本部能够动态地了解和掌握各全资子公司、控股子公 司（两者以下简称子公司）、参股公司、事业部的经济运行状况，及时发现存在问 题，提出对各子公司、参股公司、事业部经济运行的对策和建议，特制定本管理制 度。第二条运行监控应遵循制度化、规范化和科学化的基本原则。第三条集团公司本部运营监控包括经济运行分析、报审报告管理和审计监督 三个方面（一）经济运行分析1 .经济运行分析的内容。经济运行分析包括对集团公司本部及各子公司、参股 公司、事业部经济数据的分析和对各子公司、参股公司、事业部重点工作完成情况 的分析。2 .经济运行分析的组织及分工（1）经济运行分析中
2、的经济数据分析，包括综合分析、财务分析、资产分析及 投资分析四个部分，由集团公司相关部门按职责分工分别进行，具体分工是：- 战略发展部负责综合分析，具体包括行业发展分析、集团总体发展战略态势分 析；- 财务审计部负责财务分析，具体包括现金流量分析、损益分析，权益分析、获 利能力分析、偿债能力分析、安全性分析；- 经营管理部负责资产分析，具体包括项目运行监控分析、资产变动情况分析、 资产质量分析；- 投资管理部负责投资分析，具体包括投资量分析、项目前期的进度分析、项目 可行性分析。在各部门分析的基础上，由经营管理部牵头进行协调，出具分析报告标准格 式，汇总撰写季度和半年经济运行分析报告报集团公司
3、主管领导，主管领导审阅后 送集团公司总经理办公会；年度经济运行分析报告经主要领导审阅后分送集团公司 总经理办公会，并根据总经理办公会的意见向相关业务经营单位反馈。（2）由投资管理部牵头，每季度对各子公司、参股公司、事业部执行重点工作 情况进行跟踪分析，并形成分析报告报集团公司主管领导。（二）报审报告管理各子公司、参股公司、事业部的报审报告内容包括：- 董事会及股东会议案、决议、经理办公会决议- 重大经营决策（投资、融资、产权变动）- 预决算预案、草案- 规划和计划- 内部重大结构调整方案- 阶段性工作总结和分析- 重要人事变动由集团公司经营管理部收集汇总各子公司、参股公司、事业部的报审报告，每
4、 半年将报审报告的目录分送各职能部门，各职能部门对分管的内容进行分析，分析 报告送经营管理部。由经营管理部对各职能部门的分析报告进行综合分析，并形成 综合分析报告，综合分析报告报总经理办公会。（三）审计监督1 .审计监督的内容包括：对各子公司、参股公司、事业部进行财务审计、经营 审计、决算审计、专项审计。2 .审计监督由集团公司财务审计部牵头，经营管理部协办，每年年初由财务审 计部制定各项审计计划。对每项审计事项编写审计报告，每年编写年度审计情况报 告，并报集团公司总经理办公会和董事会。第四条本制度由集团公司经营管理部负责解释。第五条本管理制度自集团公司董事会通过，董事长签发之日起正式生效、实 施。