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1、黑龙江辰能集团公司运营监控治理制度第一条为了使集团公司本部可以动态地理解和掌握各全资子公司、控股子公司（两者以下简称子公司）、参股公司、事业部的经济运转情况，及时发觉存在咨询题，提出对各子公司、参股公司、事业部经济运转的对策和建议，特制定本治理制度。第二条运转监控应遵照制度化、标准化和科学化的根本原则。第三条集团公司本部运营监控包括经济运转分析、报审报告治理和审计监视三个方面（一）经济运转分析1经济运转分析的内容。经济运转分析包括对集团公司本部及各子公司、参股公司、事业部经济数据的分析和对各子公司、参股公司、事业部重点工作完成情况的分析。2经济运转分析的组织及分工（1）经济运转分析中的经济数据
2、分析，包括综合分析、财务分析、资产分析及投资分析四个部分，由集团公司相关部门按职责分工分别进展，详细分工是：战略开展部负责综合分析，详细包括行业开展分析、集团总体开展战略态势分析；财务审计部负责财务分析，详细包括现金流量分析、损益分析，权益分析、获利才能分析、偿债才能分析、平安性分析；运营治理部负责资产分析，详细包括工程运转监控分析、资产变动情况分析、资产质量分析；投资治理部负责投资分析，详细包括投资量分析、工程前期的进度分析、工程可行性分析。在各部门分析的根底上，由运营治理部牵头进展协调，出具分析报告标准格式，汇总撰写季度和半年经济运转分析报告报集团公司主管领导，主管领导批阅后送集团公司总经
3、理办公会；年度经济运转分析报告经主要领导批阅后分送集团公司总经理办公会，并依照总经理办公会的意见向相关业务运营单位反应。（2）由投资治理部牵头，每季度对各子公司、参股公司、事业部执行重点工作情况进展跟踪分析，并构成分析报告报集团公司主管领导。（二）报审报告治理各子公司、参股公司、事业部的报审报告内容包括：董事会及股东会议案、决议、经理办公会决议严重运营决策（投资、融资、产权变动）预决算预案、草案规划和计划内部严重构造调整方案阶段性工作总结和分析重要人事变动由集团公司运营治理部搜集汇总各子公司、参股公司、事业部的报审报告，每半年将报审报告的目录分送各职能部门，各职能部门对分管的内容进展分析，分析报告送运营治理部。由运营治理部对各职能部门的分析报告进展综合分析，并构成综合分析报告，综合分析报告报总经理办公会。（三）审计监视1审计监视的内容包括：对各子公司、参股公司、事业部进展财务审计、运营审计、决算审计、专项审计。2审计监视由集团公司财务审计部牵头，运营治理部协办，每年年初由财务审计部制定各项审计计划。对每项审计事项编写审计报告，每年编写年度审计情况报告，并报集团公司总经理办公会和董事会。第四条 本制度由集团公司运营治理部负责解释。第五条 本治理制度自集团公司董事会通过，董事长签发之日起正式生效、施行。