支票管理制度2.docx

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支票管理制度1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的 银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的支票收取登记表， 由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。4、支票的使用必须填写支票领用单，由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、出纳依据支票领取单，序时登记在支票领取簿上，加强支票 管理。