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1、企业支票管理制度更多精品来源自 财务企业支票管理制度第一条 支票由出纳员或总经理选定专人看管。支票采用时须存有“支票领用单”，经总经理核准盖章，然后将支票按核准金额封头，盖章印章，核对日期、用途，备案号码，领有用人在支票领有用簿上盖章备查。第二条 支票退款后凭支票存根，发票由经手人盖章、财务会计录入(添置物品由保管员盖章)、总经理审核。核对金额必须有误，顺利完成后取回纳人员。出纳员统一基本建设凭证号，按规定备案银行账号，原支票领有用人在“支票领用单”及登记簿上冻结。第三条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转回应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资甩还严重不足，逐月延扣以后的工资，领有用人
2、健全退库相关手续后再并作退还工资处置。第四条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第五条 凡1000元以上的款项步入银行账户两日内，财务会计或办事员人员应当文字性报告总经理。第六条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。支票管理注意事项一、支票：就是付款人核发的，委托办理支票存款业务的银行，在见票时无条件缴付确认的金额给收
3、款人或持票人的票据。付款人：单位和个人，在同一取引区域的各种款项支付，均可采用支票。二、支票上印上“现金”字样的为现金支票，现金支票就可以用作转存现金。支票上印上“充值”字样的为转账支票，转账支票就可以用作充值。三、工、建好、中、缴、农、光大、商行等均存有自己的支票。四、标识，各行支票纸质特制，存有防伪。五、付款日期建议大写：贰零零贰 零伍 壹滚捌六、收款人：天源塑胶制品(深圳)有限公司七、付款人账号：通常为印泥印上去的。八、人民币应当大写，￥6598.70陆仟伍佰玖滚捌元柒角整;顶格。九、人民币小写必须以“￥”封口。十、人民币大小写必须一致，整张支票不容许录入，尤其就是人民币处不一致或填错、录入都需为违宪。十一、用途必须明晰填上确切。十二、付款人签章：财务专用章、法人章(盖章印章应当与银行留出印鉴一致)。十三、存根：付款人用来记账。十四、魏缝章十五、支票退款期限十天。十六、须要取走银行，必须核对过账单。十七、持转、现、过账单不容许允诺立即付货。十八、 可能将发生空头，与银行留出印鉴相符。