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1、店面财务管理制度2篇店面财务管理制度2篇在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学 技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常重要 的作用。那么相关的制度究竟是怎么制定的呢？下面是我整理的店面 财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。店面财务管理制度1第一章总则第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险, 特制订本制度，本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司全部直 营店，本制度自签发之日起执行。其次章内容其次节现金管理营业额必需与账面金额全都，收银员负责保管营业现款。如消 失长短款现象，短款部分由责任人补足;长款部分必需全额上交公司， 收银员私藏现金长
2、款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复 消失，开除处理。每日营业现款必需在次日上午10： 00前全额存入指定帐户。 无特别缘由，未准时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3 分。（2）盘点周期:每月的最终一日，月末营业结账后开头盘点；（3）盘点要求:全部数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以 账面数代替商品的实存数;盘点表格内信息项不得随便更改，如确有 需要必需在盘点表上确认签字，方能生效;发生盘亏、盘盈时，应查 明缘由，并在盘点表中注明，否则将追究其责任。岗位职责会计：1）贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行状况。2）组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。3
3、）帮助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否 齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的平安有序。4）监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。5）负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。6）检查门店出纳现金保管及收银台现金平安状况。7）本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要 求。8）完成领导交办的其他各项工作。收银员:1）按手写销售专用票金额收取顾客货款，依据不同的收款方式打 印销售发票。2）按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保 存对账。3）正确使用文明用语接待顾客，做到实收实付，急躁细致的完成 每笔交易。4）负责门店内的销售结款，精
4、确点收购货款项。确保收付现金和 有价证券的真实性、合法性和精确性。5）负责收款资金的平安，按时上缴款项，记录完整、正确、清楚。6）核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。7）本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要 求。8）完成领导交办的其他工作。文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有 需要的人。营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人 处以500元罚款，并赔偿造成的损失。营业员需对营业额及商品资料保密。第三节库存管理专卖店入库、调货、销售、退货必需坚持“单随物转，当面点 清，签字确认，准时入账，帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库 下
5、单，当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单，当面点清 后双方签字确认。退货由店长直接开退货单（并注明退货单单号），由 仓库签字确认，方可入账。赠品视同销售，在价格栏中填“零”。商品外借必需经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严 禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货 款，否则自行担当损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。每月月底必需对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。盘亏金额 （按零售价计算）由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。消失串号现 象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。第四节报表供应店长每月3日前供应以下报表：（1）回款明细表、存款明细表、（3）盘仓
6、调整表、（4）赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。各类报表必需由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务, 一份门店存档。销售小票一式三联，第一联（白单）门店存档，其次联 （红单）客户留用，第三联（黄单）财务存档。销售小票及进出票据需按 类别和单号挨次排列整齐，装订完整交至财务。不按公司要求建立各项账簿表单的.，一项罚款50元，每次扣 罚店长绩效分10分。随便涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的, 按每处5元罚款。要求月初3日前提交的报表，无特别缘由，无法准时完成的, 按每份一天20元进行惩罚，按天累计。进出票据，销售小票，各类报表需按挨次装订保管，未妥当保 管而丢失的，
7、一经发觉，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。第五节价格管理货品销售要严格依据公司签发的零售价（或会员价）挂牌销售, 不得擅自提价、降价销售。擅自提价，每次罚款50元。擅自折价， 折价部分由责任人自行担当。活动价格和时间必需由总经理签发，门店必需根据签发的价格 在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售，差 额部分由责任人补足。第六节开票管理门店开具增值税发票需提前在0A上填写开票申请单（必需备 注系统销售单号及收款方式）。若第一次开具增值税专用发票需供应 对方单位营业执照复印件，税务登记证副本复印件及开票资料。门店可填开一般发票，发票内容限定为：床上用品、家纺日用 品、或者直
8、接开具产品明细。第七节门店费用报销门店电话费：每个门店每月可以报销100元以内的电话费（包 含小灵通电话费），超过部分由店长担当，店长及店员的手机费不予 报销。送货运费：门店可以供应送货服务，送货时首选公司的送货车, 没有送货车的门店可以外叫车，每次外叫车必需在0A中提交用车审 批单，由公司每月统一进行结算。开会与培训差旅费：分公司开周例会、月度会议以及组织培训 等活动时，途中合理的公交车费可以报销，打的费等均不予报销，餐 费由与会人员自行担当。第八节其它对于店内物品（除货品外）由店长负责登记保管。损坏店内任何 物品（包括货品及货品以外的任何物品），可以修理的，责任人担当费 用；如无法使用，货
9、品按零售价赔偿，除货品以外的物品根据进价赔 偿。私自留人在店内住宿，一次惩罚责任人200元，店长负连带责任惩罚100元。xxx休闲家居有限公司签发日期：20xx年xx月xx日店面财务管理制度2总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受 总经办检查和监督。4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提 高经济效益，做好财务管理基础工作。一、资金审批制度1 .总则(1)全部款项的支付，须经主管领导批准。假如主管领导不在店 内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付
10、，事 后请其在支出单上补签意见；(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作 为原始凭证。如遇特别状况须经门店主管领导批准。2 .行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报 支；(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。3 .差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；(2)职员出差依据需要，由经理打算选用交通工具；(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：房租标准为一元/日。伙食补贴、市内交通补贴标准
11、伙食补贴每人一元/日；市内交 通费每人元/日。(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明缘由，报经主管领导审 批后支付。4 .车辆修理费及汽油费管理制度(1)车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用 一般实行银行转账的方式结算；(2)车辆的易损备品备件由办公室统一支配选购，以支票支付。 需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。5 .办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一选购、管理；(2)办公室设立账册登记公司办公用品的选购、使用状况；(3)办公室财产台账为财务部附设账册；6 .行政费用报销制度(1)行政费用现
12、金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差 旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领 导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进行审核，并按本章第 1条的规定进行审批支付；(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现 金者必需填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账 收据给经办人；(4)支票领用单、借款单必需由经办人填写，主管领导签字，财 务审核后，由财务部直接支付；其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。三、收银管理(1)票据管理:熟识运用各种票据的正确使用方法并按规定仔细 填写开
13、具有关票证，妥当保管好各种票据，不得遗失缺损。(2)货币现金管理:娴熟收银业务，提高工作效率，仔细核算、核 对每一笔营业款项;具有鉴别钱币真伪力量，做到收银精确高效。领 班收银，消失收到假币的，由领班担当，担当方式从工资直接扣除。 对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。四、财务现金管理(1)任何项目的货币资金支出，必需做到收入有凭证，全部收入 凭证(发票和收据)上必需有收缴人与收款人签章。(2)原单据底单对不上的不予对账;全部原欠款支付时，必需要签 字原单和底单一起做支付凭证。(3)任何项目的货币资金支出，均必需取得原始凭证，否则不予 支付。(4)任何项目的货币资金支出，10
14、0元以内，需经过店长审核签 字后，方可支付。100元以上，必需经过经理审核签章后，方可支付。(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发觉有挪用公 款行为，马上做开除处理。五、借款制度为了加速店面流淌资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。(1)店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。(2)借款实行定额掌握，前账不清、后账不借的原则。(3)店长应依据批准后的申购单选购商品，当商品金额超出其定 额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。(4)其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。六、销售款管理(1)门店全部的销售款必需由收银员收取，其他人员一律不得收 取；(2)禁止门店任何人动用销售款；(3)对于已提货未付款的，需在销售单上注明。七、退货(1)发生销售退货时，必需由原路径退回；(2)正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在 退货单上注明货款是否退回，退回方式，退回金额。八、库存商品盘存(1)盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的全 部商品；