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1、 xxxx 公公司司 20182018 年年第第 1 1 季季度度预预算算表表项项目目1 1月月2 2月月3 3月月合合计计备备注注一一.人人事事费费用用工资 36,337.0036,337.0036,337.00109,011.00基本工资部分员工福利（工资）员工工资分两部分，这是另外一部分外聘人员补贴外聘人员特殊补贴部分人员保险小小计计 3 36 6,3 33 37 7.0 00 03 36 6,3 33 37 7.0 00 03 36 6,3 33 37 7.0 00 01 10 09 9,0 01 11 1.0 00 0二二.设设备备费费用用维修费24,000.00公司空调维修2000
2、0；业主家漏雨严重4000.小小计计2 24 4,0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0三三.管管理理费费用用保安费39,100.0039,100.0039,100.00117,300.00商厦安保费1700/人/月，加公司和商厦共23人。办公费通讯费差旅费交通费车辆使用费业务招待费会务费审计、咨询费物业、水电费其他小小计计3 39 9,1 10 00 0.0 00 03 39 9,1 10 00 0.0 00 03 39 9,1 10 00 0.0 00 01 11 17 7,3 30 00 0.0 00 0四四.各各项项税税费费房产税1
3、1,947.6198.030.0012,045.64印花税斟酌税务登记证变更的印花税15000元小小计计 1 11 1,9 94 47 7.6 61 19 98 8.0 03 30 0.0 00 01 12 2,0 04 45 5.6 64 4五五.摊摊销销费费用用折旧费用68,000.0068,000.0068,000.00204,000.00递延资产摊销小小计计6 68 8,0 00 00 0.0 00 06 68 8,0 00 00 0.0 00 06 68 8,0 00 00 0.0 00 02 20 04 4,0 00 00 0.0 00 0管管理理费费用用合合计计 1 17 79 9,3 38 84 4.6 61 11 14 43 3,5 53 35 5.0 03 31 14 43 3,4 43 37 7.0 00 04 44 42 2,3 35 56 6.6 64 4六六、诉诉讼讼相相关关费费用用小小计计0 0.0 00 0七七、其其他他费费用用小小计计-费费用用总总计计4 44 42 2,3 35 56 6.6 64 4八八、收收入入小小计计0 0.0 00 0公司现有资金缺口资金