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1、 公司费用报销管理制度办法5篇 一、报销范围： 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 二、出差审批方法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写领款单，依据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，
2、应照实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按差旅费费用报销程序予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。 三、差旅费报销原则 （1）市区内出差不管时间长短，均不发给出差补助费。由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。 （2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。 （3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。 （4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应
3、有书面申请并有部门领导和分管领导审批。 （5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。 （6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 四、差旅费报销有关留意事项 1、报帐人须在报销单上填写清晰出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票反面签审前方可报销。否则一律按火车票价或住宿根本标准执行。 3、出租车
4、票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字前方可报销。 4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。 5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。 6、出差期间购置的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。 7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。 8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证明，由会计人员根据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。 五、本规定从2022年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费治理方法，并报厂长批准
5、后执行。 公司费用报销治理制度方法【篇2】 一、目的 为加强对市场人员费用治理力度，确保市人员更好开展工作，有效节省用本钱，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差治理 1、员工因公出差，必需填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。 2、员工出差完毕三日内必需完成出差报告的出差总结局部。 四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特别状况，经公司领导批准后，可选择飞机。
6、3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出局部由个人支付) 4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别状况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。 5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。 6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。 7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。 五、备用金治理 1、依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。 2、备用金借支后应准时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特别
7、状况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意前方可延期，但最长不行超一个月。 3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 六、报销治理 1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。 3、单据报销规定填写和粘贴方法： 差旅费报销单 a、填写内容根据差旅费报销单单上的要求填写。 b、粘贴留意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 费用报销单 a、填
8、写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。 b、粘贴留意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明状况。或以其他票据充抵，但需要票据反面注明状况。 c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。 公司费用报销治理制度方法【篇3】 一、总则 1、为了标准出差员工的差旅费治理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资
9、。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出局部自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。 3、交通费： (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的，无生活补助。客户单位不供应生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费
10、补助的，需供应话费发票。 6、出差补贴：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。 7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。 8、行政、选购、办公人员出差： 按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差：交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程效劳表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交
11、还完毕前方可离开， 4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程效劳表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的员工，按旷工处理。 6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序：施工单位签收工程效劳验收表办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。 2、有来回车票
12、以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据代替的，应在收据上盖供给单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。选购需要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。 五、其他要求 1、工程效劳领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。 2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。 3
13、、现场施工、售后、技术指导等现场效劳人员在工作时间内，必需着本公司工作服，工作鞋。 4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。 5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的状况下，应当日来回，不得无故逗留，一 经发觉，取消其全部津贴。 6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。 7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。 8、出差途中，征得允许
14、中途请假回家的员工，请假回家路费本人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人担当。 9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。 10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必需填写物品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。 11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。 12、施工及售后效劳出差人员，除客户供应的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得承受客户单位请吃请喝，不得承受客户单位礼物红包、
15、小费等一切馈赠。有违反者，赐予收受物5倍罚款。 13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。 14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他缘由受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。 15、与本制度配套表格有工程效劳验收表、物品支领单、票据清单。 公司费用报销治理制度方法【篇4】 第一条本方法所治理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。 其次条公司钥匙的保管 公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不行将钥匙随便转交他人保管； 第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进展购置。 第四条选购物品的付款方式通常状况下是以支票形
16、式支付，若金额较少或有特别状况，要提前说明缘由方可支付现金。 第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进展调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视状况赐予相应的惩罚。 第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。 第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监视，相关治理责任的部门负责人检验并进展确认、索回。若有损坏或丧失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何缘由将公司用品据为己有。 第八条报销 1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。 2.用于公司各
17、种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字前方可发放其款项。 公司费用报销治理制度方法【篇5】 1.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节省公司的快递本钱，标准快递物品的收发治理，避开造成公司资料的丧失及铺张。 2.适用范围：本公司全部员工均属之 3.定义：3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外） 4.组织与职责： 4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物
18、品的收发治理。 4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发治理。 4.3：各部门：递。 4.4：各部门负责对本部门的快递费进展管控。 5流程图：(略) 6.执行说明： 6.1快递的签收与发送寄件人必需根据本方法规定的寄件要求寄发快 6.1.1快递的接收 6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要准时通知转交给相关部门人员。 6.1.1.2物品接收人要在邮件快递签收登记表上签字接收，以备查验核对。 6.1.1.3除特别状况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否承受，同意的可指定托付人代为签收。原则上各部门人员应代收。6.1.2快递的寄发 6.1.2.1因工作需要，需向外
19、部寄送文件，资料，货物及其他物品者必需到物流部填写邮件快递寄发登记表进展登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部） 6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒承受理，对于不合格的件退回发件人。 6.1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低本钱；寄件人必需依据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低本钱完成寄件。能以一般邮寄处理的不选择快递。 6.1.2.4各需求人员必需在邮件快递寄发登记表上具体注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料
20、登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将状况报备部门负责人处理。 6.1.2.5填写快递单：用正楷字清楚填写收件方和寄件方具体资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。 7.寄件相关规定： 7.1.1物件分类：A类：紧急件；B类：珍贵件（如票据、证件、珍贵配件或物品等）类：一般件（如资料、文件、一般配件等）类：；C；D一般信函、贺卡等。 7.1.2快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型AB发顺丰快递发EMS或顺丰快递34CD发一般的快递公司邮政（发平信） （物流部将供应各快递公司的优势特点及价格，供参考选择）
21、 7.1.3一般物品、公司样本、一般资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件珍贵配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。 7.1.4严禁公费寄私人物品，一经发觉按该单快递费的10倍惩罚。 7.1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必需选择有资质能出具发票的快递物流公司。 7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽搁损失由经办人担当。 7.1.7如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。 8.执行时间：凡以往发文与本文不全都的，以本文为准邮件快递收发治理制度从下发之日起执行。