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1、 公司出差费用包干制度公司出差费用包干制度明细 1、总则 为标准公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与治理，特制定本制度。 2、出差治理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的。 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。 2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。 2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内(
2、本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后赐予报销。 2.2出差审批权限 2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。 2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。 2.3出差交通工具 2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。 2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在
3、事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。 3.差旅费治理方法 3.1临时出差 3.1.1出差纪律 3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。 3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支局部由个人担当。 3.1.1.3 出差路线的选择以最正确路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道局部的车船费由个人担当。 3.1.1.4 出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。 3.1.2差旅费补助 3
4、.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二员工差旅费补助标准一览表。 3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费治理方法”中，市内交通费含义一样。 3.1.3差旅费报销的.有效凭证 3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。 3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的效劳业发票，收据不得作为报销凭证。 3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。 3.1.3.4 车船及住宿发票丧失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明
5、前方可报销，否则个人负担丧失局部的费用。 3.1.4住宿费包干治理 3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见员工差旅费补助标准一览表。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车根据慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。 3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。 3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，假如收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。 3.1.
6、5误餐费包干治理 3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。 3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。 3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽误时间按事假处理，期间内的全部费用在报销时扣除)。 3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。 3.1.5.5 出差期间如因业务缘由需要款待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务款待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。 3.1.6市内交通费及其他杂费包干治理 3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它
7、杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。 3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。 3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。 3.1.6.4 外出参观、学习按标准的50%执行。 3.1.7其他规定 3.1.7.1 公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的根底上提高50%。 3.1.7.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。 3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。 3.1.7.4 因工作需要全程伴随外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但伴随人员不再享受
8、各种补助。 本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。 关于费用报销及出差包干费用的规定 一、出差包干费用，由员工将发票交回方式报账。 拓明通信是效劳性高新技术企业，大局部业务是外阜工程，目前，我公司在职员工近200人，其中涉及到出差的人员100多人。 我公司实行差旅费包干的方法，由员工自行解决异地住宿、用餐费等出差费用。为加强公司财务治理，真实客观反映每月的费用支出，出差人员归来后，应准时将此次出差的费用统计并填写报销单据，出差包干费用报销每月统计一次，将发票统一整理粘贴汇总签字后，根据报销流程进展报销。 发票内容为：异地住宿费或者房租、培训费、会议费、办公费、交通费、租车费、
9、少量餐费等。 二、报销规定准时间 为了加强财务治理，完善报销制度，现明确报销时间： 每月员工将报销单据粘贴好，填写好日常费用报销单、出差费用报销单及出差费用报销明细单，依据费用报销流程，于每月20日前将有工程经理和部门经理签字的单据由部门经理转交到财务部。 财务部将票据于26日前复核完毕，并于27日交到主管副总及总工处进展审批 主管副总及总工签批票据的时间：每月27日至次月5日 总经理签批票据时间：次月5日至15日 财务部于次月16日取得审批后的单据，开头发放报销款，于每月20日前发放完毕。 留意事项: 1 员工出差回京后，为了不影响员工报销时间，应准时填写报销单据，到财务准时报账。 2 员工
10、票据粘贴要匀称、整齐、美观，便于装订，如消失疑问可以随时询问财务部58767830-138，假如报销单据填写错误或填写不标准，财务部可做退票处理。 3 由于银行提现有限，次月16日不能集中一次发放完毕，会实行间续发放的方式，于每月20日前发放完毕，请员工理解、急躁等待。 4 长期出差在外的员工，部门经理应提前及早邮寄票据，避开票据在20日前不能准时到达公司，影响员工报销。 三、报销流程 为了加强财务治理，使员工报销更加明晰化，为了公司更好的实行工程核算，以及为将来的预算做预备，建议优化现有的报销流程。 备注： 一、 公司员工将发票分类黏贴，写明报销人员姓名、工程编号、费用名目、金额、附件数量制单签字，交由工程负责人先行审核。 二、 工程负责人转交部门经理对费用进展审批。 三、 部门经理转交财务会计进展票据审核。 四、 财务会计审核过的票据交予财务经理进展复核。 五、 财务会计将票据传递到副总经理(总工)处进展审批。 六、 总经理进展审批。 七、 总经理审批后的票据财务出纳方可付款。