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1、 企业的管理制度(5篇) 一、办公室治理制度 为完善公司的.行政治理机制，建立标准化的行政治理，提高行政治理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 (一)、文件收发规定 1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。 业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 属于隐秘的文件，核稿人应当注“隐秘”字样，并确定报送范围。隐秘文件按保密规定，由专人印制、报送。 2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核前方能复印、盖章。 3、董事会
2、和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。 隐秘文件由专人按核定的范围报送。 4、经签发的文件原稿送办公室存档。 5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。 6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反应至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明缘由。以上列举的都是关于一些公司治理制度方面应当规定的内容。 (二)、文印治理规定 7、全部文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 8、
3、打印正式文件，必需按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 9、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清晰的地方，应准时与有关人员校对清晰。 10、文件、传真等应准时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 11、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重赐予罚款处理。 (三)、办公用品购置领用规定 12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理
4、审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。 13、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 15、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 16、全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。 (四)、电话使用规定 17、公司各部门电话费均按
5、月包干使用。详细标准如下：办公室120元/月，投资进展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，工程技术部130元/月，会议中心50元/月。 18、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余局部累计到本部门下月话费中使用。以上是关于公司治理制度中办公室治理方面的规定。 二、公司治理制度之考勤制度 1、为加强考勤治理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 2、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和
6、夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、工程技术部、投资进展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。 4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 5、上班时间开头后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;
7、超过30分钟者，按旷工半天论处。 6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的根本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的根本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的根本工资;累计达10次以上者，扣发当月的根本工资。 7、旷工半天者，扣发当天的根本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的根本工资、效益工资和奖金，并赐予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的根本工资、效益工资和奖金，并赐予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月根本工资、效益工资和奖金，并赐予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月根本工资、效益工资和奖金，其次个月起留用观
8、察，发放根本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。 8、工作时间制止打牌、下棋、串岗谈天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。 9、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，根据本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参与的，视为旷工，根据本制度第七条规定处理。 10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给根本工资。 11、经总经理
9、或分管领导批准，打算假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，根据本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 12、员工的考勤状况，由各部门负责人进展监视、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。但凡受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这局部表述的是关于公司治理制度中考勤方面的规定。 企业的治理制度【篇2】 同行同业借鉴学习作为新
10、建企业在借鉴学习其他企业先进的治理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的治理新理念，治理者要大胆地解放思想，追求治理创新，彻底摒弃陈旧的治理观念，将所学到的、借到的科学治理理念、方法来统一企业员工的熟悉，使全体员工的思想观念、工作作风符合自身企业进展前进的要求，主动参加治理、协作支持治理。 结合自身不断总结任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为治理者，应当清楚的熟悉到，其他企业治理中最好的东西，放在本企业中运用并不肯定是最好的，要树立治理中的自信：“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营治理初期，就应当结合自身实际
11、和需要，在治理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，仔细端详自己治理工作中的缺乏和问题，并不断总结、完善、修正来提升治理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业治理制度。 循序渐进不急于求成新建企业的治理制度在治理工作过程中一般是沿着从无到有，从简洁到简单，从困难到简单的挨次进展的，所以循序渐进原则也是治理规律的反映。贯彻循序渐进的治理原则，要求做到： 一是治理制度设计者要根据治理的系统工程进展编制，不能想固然的让制度缺失和消失空档; 二是治理者要从企业治理的实际台阶动身，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高治理制度的针对性和时效性; 三是治理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去
12、，如行政治理制度、人力资源治理制度、安全生产治理制度、财务制度等等，做到现代企业治理中责、权、利的有效结合。 特色治理道路正确评估，端详自身，走企业自身特色的治理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业治理也是如此，没有肯定的模式，但有一样的框架。长松询问的专家认为，要形成自我特色的企业治理制度， 一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行; 二是对制度执行过程中不断消失的问题和困难，应当有一个正确的熟悉和评估，既不附合，也不盲从;既不傲慢自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它; 三是对制度进展适时修改和完善，旧的治理观念一旦进入治理
13、者的潜意识，就简单根深蒂固，一时无法清理洁净，所以，因地制宜的适时进展修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要治理者有足够的士气去自我调整或自我否认。 针对性和实效性现代企业治理制度强调针对性和实效性，注意责、权、利明晰。因此，作为新建企业治理制度一旦形成将面临的最大困难是什么?归根究竟是执行力问题。长松询问的专家在仔细调查讨论后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素： 一是领导治理风格打算企业的治理整体水平和效果; 二是中层治理队伍的治理艺术和水平打算企业治理的综合实力; 三是职工对治理制度的理解和支持程度打算企业治理制度的最终命运。 企业的治理制度【篇3】 第一章总则 第一条为保证公司(
14、以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺治理，最大限度地满意顾客要求，制造最正确经济效益，依据公司生产治理的特点和实际状况，特制定本制度。 其次条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反应四个环节的规划、组织、指挥、掌握和协调等方面治理活动。 第三条公司必需遵循效益化、科学治理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产治理活动。 其次章工作职责 第四条总经理负责对公司生产治理的总体筹划、授权、监视工作。 第五条主管生产的副总经理公司生产治理的直接责任人，负责组织实施生产治理工作。 第六条生产技术部负责生产规划的制作、发放、生产进度的掌握，负责设计技术工
15、艺文件，编制工艺流程，并监控生产按规划和技术标准进展操作。 第七条市场部负责编制销售规划、承受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作;负责按生产需求，编制原料选购规划、实施选购，确保物资的正常供应。 第八条选购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料选购规划、实施选购，确保物资的正常供应。 第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进展成品的收发工作。 第十条仓储部负责按要求进展备料、发料、贮存、保管工作。 第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源规划，供应满意生产需要的人力资源。 第十二条财务部按生产需求，编制资金使用规划，确保
16、资金的正常供应。 第十三条企管部负责安全生产治理，监视生产治理的实施。 第三章生产订单治理 第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售猜测规划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部依据销售猜测规划准时安排生产规划和组织生产。 第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应马上组织生产技术部、质检部进展订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售规划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部依据销售规划单组织生产，质检部依据销售规划进展质量检验和发货。 第十六条市场部应随时跟踪生产，把握各车间生产进度状况，发觉问题，
17、准时反映，或与相关责任部门进展沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。 第十七条市场部应常常保持与顾客进展沟通与联系，针对其反应的信息，应准时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满足。 第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，假如公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应准时与顾客进展沟通与联系，所作的任何变更都必需经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息准时通知有关部门。 第十九条市场部组织编制与安排月、周出货规划，确保交期准时，顾客满足。 其次十条市场部应作好每月产品出货状况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品
18、销售统计表、货款回收汇总表，准时反应市场动态。 第四章生产规划治理 其次十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售规划后，应作好产能分析，依据本公司的生产力量和技术条件，合理安排年、季、月生产规划。 其次十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售猜测规划，在充分猜测产量及库存量的根底上编制下月生产规划，月生产规划经副总经理批准，并将生产规划指令下达给相关责任部门和各车间。 其次十三条月生产规划的制订，必需与生产力量相适应，如超诞生产力量，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产力量，应准时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。 其次十四条各车间依据已下达的月生产规划，制定本车间的周生产
19、规划。周生产规划的制定，要与各车间的生产力量相适应，并依据工艺流程和各车间的生产力量大小，合理考虑车间之间的生产力量匹配与连接，并且满意最终产品交付的交期要求。 其次十五条如在月份生产规划制定后，又接到新的合同或订单，必需在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产规划已预估的猜测量时，则月度生产规划毋需调整;若其数量增加后超出制定月度生产规划已预估的猜测量时，则月生产规划须调整。规划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并准时通知到相关部门。 第五章生产物料治理 其次十六条生产技术部依据市场部月销售规划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态状况，提出物料需求规划
20、。物料需求规划与生产规划一同下达。 其次十七条物料选购部门依据生产规划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态状况，编制物资选购规划，经有关领导逐级批准后，组织实施。 其次十八条物料选购部门应与生产技术部、仓储部依据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。 其次十九条仓库应准时将物料出库状况进展记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时把握仓库物料储存状况。 第三十条生产技术部应准时把握物料到位状况，发觉问题，准时订正，或通知选购部门，或上报公司领导，尽量避开停工断料现象。 第三十一条物料选购部门应时刻把握物料到厂状况，把握车间物料掌握状况
21、和仓库储存状况，发觉特别准时分析和订正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。 第三十二条各车间依据周生产规划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。 第三十三条各车间严格掌握物料的使用，杜绝损失铺张现象，努力降低产品消耗。 第三十四条生产技术部依据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进展治理和考核。 第六章生产进度治理 第三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应马上组织有关人员进展分析讨论，作出合理的生产安排。 第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料特别问题，应马上通知生产技术部。 第三十七条生
22、产技术部应准时把握、督导、检查各车间的生产进度、质量、本钱掌握、物料到位和成品库存状况，合理调配人力、物力资源，发觉问题，准时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。 第三十八条各车间应每天将生产状况统计于生产日报表中，并与生产规划进展比拟，如发觉总生产进度落后于规划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产状况进展统计，对于消失较大差异的状况应分析缘由，必要时要实施订正措施。 第三十九条各车间在生产进程中，如消失断料、设备故障、停电停水等意外状况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应准时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，讨论对策，落实措施。必要时，生产技术部向副
23、总经理报告予以协调解决。 第七章生产过程与现场治理 第四十条生产技术部应加强生产过程和现场治理与监视，制定现场作业标准，指导各车间根据规定的要求实施生产过程掌握和有效地进展现场治理。 第四十一条各车间主任应按进展巡检，发觉问题，准时协调解决。 第四十二条各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进展领料，合理安排班组成员进展作业。 第四十三条各工序操作人员工应自觉根据操作规程操作，并常常进展自检和互检，发觉生产特别问题，应准时订正，或上报有关领导予以协调解决。 第四十四条各工序操作人员工应按规定照实做好操作记录。 第四十五条各生产现场应准时进展清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。 第四十六条
24、各车间主任和班长应每天根据安全生产检查表规定的内容进展检查，发觉问题准时记录和整改，本车间无法整改的应马上上报。 第八章生产工艺治理 第四十七条生产技术部应依据生产实际变化的需要，准时制定和修订工艺大纲，为公司各生产供应标准的工艺规程。 第四十八条当顾客的特别要求需要公司变开工艺或工序要求时，生产技术部应针对特别要求准时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。 第四十九条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，准时检查操作人员执行工艺状况，未经批准不得擅自变开工艺和操作规程。 第五十条生产技术部应常常督导、检查各车间工艺技术治理的执行状况，发觉问题，准时订
25、正，确保产品质量稳定。 第五十一条针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进展跟踪治理，对各工序消失的工艺疑难问题，准时讨论分析，现场指导，现场改善，并随时供应全方位工艺信息询问。 第九章生产设备治理 第五十二条生产中的全部设备都应进展编号，填制设备治理卡，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。 第五十三条全部设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养工程、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。 第五十四条设备治理人员每年初应制定年度设备保养规划，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。 第五十五条设备维护人员依据年度保养规划制定当月生产设备保养规划，经生产技术
26、部综合平衡后实施。 第五十六条生产技术部应制定操作规程，标准操作步骤、日常点检工程和安全事项等，作业员工每次操作前必需按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进展外部清洁，如点检发觉特别时，操作人员应维持停机状态，并马上通知主管或修理人员处理。 第五十七条设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进展检修，保证生产正常运转。 第五十八条各车间应为设备维护人员检查和修理设备供应便利和保障。 第十章生产调度治理 第五十九条公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进展集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产规划，保证生产
27、均衡、有序、顺畅的进展。 第六十条生产技术部依据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应准时召开生产协调会，讨论对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。 第六十一条生产协调会依据实际状况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并依据会议内容需要确定参与人员。 第六十二条每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备修理负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参与者，必需事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参与会议。 调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量状况和安排下月生产规划，各部门总结汇报有关工作进展状况、安排相关
28、工作事宜，各车间提诞生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。 第六十三条各部门和各车间应仔细执行生产协调会和生产调度会打算的事项，生产技术部应准时检查落实状况。 第十一章售后效劳治理 第六十四条生产技术部协作市场部进展售后效劳工作，接到顾客的异议，应进展确认和分析，找出差异，妥当沟通和处理。 第六十五条针对顾客退货，应马上安排人员重新发货，确保顾客满足。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。 第六十六条生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进展确认和统计分析，找出主要问题，予以改良。 第十二章生产统计治理 第六十七条公司生产副总经理负责领导生产统计治理工
29、作，生产技术部详细组织生产统计，并仔细做好公司统计及其根底工作。 第六十八条各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、精确、准时，确保统计报表的报送时间和质量。 第六十九条统计人员收集填报的生产统计数据必需交由直接领导审核确认前方可报出，以确保各类数据来源的牢靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的精确性。 第七十条生产统计工作包括如下内容：生产统计数据(生产规划进度、产量完成状况包括各等级完成状况、产品等级率、成品率、回收率)、物料消耗数据(包括水、电、气能源消耗)、
30、设备修理与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。 第七十一条各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的比照、统计数据与规划的比照、相关变量数据的比照分析;影响统计数据主要因素的分析;对主要统计量的趋势分析和推断;对重要统计量进展的掌握建议。 第七十二条生产统计分析报告应运用统计学的根本原理，结合公司经营活动特点，猜测进展趋势，撰写统计分析报告的根本要求是坚持从实际动身，实事求是、全面客观地分析问题。 第七十三条在每个统计时段的统计工作完成后准时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动爱护使用的计算机及其应用程序不受损坏，
31、维护统计工作安全性。 第十三章附则 第七十四条本制度经总经理批准后实施。 第七十五条本制度由生产技术部和企管部负责解释。 企业的治理制度【篇4】 第一章 总 则 第一条 本规定是_集团有限责任公司(以下简称集团公司)财务治理掌握制度的一个组成局部，其目的是最大限度地降低企业在资金治理方面可能消失的风险，保障企业的资金安全。 其次条 本规定适用于集团公司、集团公司所属全资子公司、控股公司、实际掌握公司以及全部具有实际掌握力量的下级公司(以下简称成员企业)。 第三条 集团公司财务治理本部将随时检查成员企业执行本规定的状况。集团公司监审部在对成员企业进展财务审计时，成员企业资金治理是否符合本规定的要
32、求也将是其中一个重要局部。 其次章 成员企业银行账户治理 第四条 开立账户： 成员企业需要开设新的银行账户(包括以公司名义开立的信用卡账户)，需 填写开户申请表(参见附件：1)，并上报集团公司财务治理本部审批。 第五条 账户统计与报告： (一) 成员企业必需指定非银行出纳人员专人定期核对银行账户(每月至少核对一次)，编制银行存款余额调整表，使银行存款账面余额与银行对账单调整相符。如调整不符，编表人与银行出纳共同查找缘由，准时处理。银行存款余额调整表要有编表人签字、银行出纳复核签字、财务负责人或其授权人审核签字。银行对账单及银行存款余额调整表应视同会计凭证及账簿等会计档案进展保存。 (二) 成员
33、企业资金日报应根据规定每天上报集团公司财务治理本部。 第六条 印鉴治理： (一) 成员企业必需加强银行预留印章的治理。成员企业财务专用章应由财务负责人或其授权非银行出纳人员保管;个人名章必需由本人或授权非银行出纳人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。严禁一人保管印章同时保管各种票据。 (二) 更换银行印鉴的保管人，须经过总经理批准，交接双方须在交接记录上签名。 第三章 现金治理 第七条 成员企业依据当地银行核定的库存现金限额留存现金，超过库存限额的现金，当日(经过财务负责人审批后，可最迟不超过下一工作日)必需存入银行。 第八条 成员企业必需依据现金治理暂行条例的规定，结合本企业的实际状
34、况，在以下范围内使用现金。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。 (一) 职工工资、各种工资性津贴。 (二) 个人劳务酬劳，包括稿费和讲课费及其他特地工作酬劳。 (三) 支付给个人的各种奖金，包括依据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 (四) 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。 (五) 收购成员企业向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。 (六) 出差人员必需随身携带的差旅费。 (七) 结算起点(结算起点为 1,000 元)以下的零星支出。 (八) 因选购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特别状况，办理转账结算不够便利，必需使用的现
35、金，开户成员企业，要向开户银行提出书面申请，由本成员企业财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。 第九条 留意事项： (一) 转账起点以上的开支原则上不得使用现金支付。 (二) 与外单位之间的大宗经济往来，必需通过银行转账结算。 (三) 白条不得充抵现金。 (四) 不得在账外保存公款。 (五) 不得与其它单位或个人互借现金。 (六) 成员企业另行规定的其他留意事项。 第十条 盘点制： (一) 加强库存现金的盘点工作，现金库存至少每月盘点一次。 (二) 盘点工作由现金出纳人员进展，编制现金盘点表并签字，财务 负责人指定非现金出纳人员负责监盘并签字，财务负责人审核签字。 (三)
36、现金盘点表作为会计档案，根据有关规定进展保管。 第四章 报销治理 第十一条 报销单据： (一) 全部报销单据均须有经办人的背书，保证其真实性。 (二) 单据内容必需完整，包括时间、付款单位和工程名称等。工程内容不完整的单据必需经总经理背书。 (三) 非发票不得报销。 第十二条 预先借款的费用报销： (一) 报销单据的消费内容必需与借款审批的用途全都。 (二) 成员企业应依据详细业务状况限定借款后的报销期限。 第十三条 对于小额、年度预算内的费用开支，可不办理事先借款手续。开支后直接到财务报销。成员企业应依据实际状况规定零星支付的限额，例如 1,000元以下。 第五章 融资状况治理 第十四条 每
37、季度最初的5 个工作日内，成员企业应以书面形式向集团财务治理本部上报其融资状况，内容包括但不限于：融资单位(成员企业及其下属分、子公司)、融资来源单位(银行或信托)、融资形式(贷款、贸易融资额度、保理等)、批准额度或授信额度、已使用额度、融资期限、融资本钱(利率)、担保方或抵押物状况等; 第十五条 成员企业及其下属分、子公司的融资状况变化均需以呈批形式上报集团财务治理本部，经批准后执行，内容包括但不限于：新增融资、现有融资条件或期限变更、现有融资归还等。 第六章 资金支付治理 第十六条 支付程序总则： (一) 各成员企业必需制订严格的业务和财务审批程序。每笔款项的支付都应以经过完整审批程序的原
38、始单据或文件作为凭据。 (二) 严禁成员企业总经理直接指挥出纳支付或处理资金事宜。 (三) 除非特殊授权，签名权不行下放，但在应急状况下，签名权可上浮。 第十七条 业务审批： 在业务审批程序中，业务主管和成员企业总经理审批的内容如下： (一) 对下级人员权限的审批。 (二) 对经济业务发生的必要性及合理性的审批。 (三) 对经济业务发生可行性的审批。 第十八条 在财务审批程序中，财务人员审批的内容是：有关原始单据内容的完整性、精确性、真实性。 第十九条 支付程序： (一) 出纳的支付应当在会计人员制单以后，依据会计凭证核实单据后支付。 (二) 收付款时，经办人员要在相关单据上签字，出纳在收付款
39、凭证上加盖收讫或付讫章。 第七章 集团公司内部资金调剂程序 其次十条 调剂原则： (一) 考虑到集团公司的整体利益和成员企业之间的业务需要，经集团公司财务总监、事业部总经理、总裁办总经理和总裁共同批准，可以调剂各所属成员企业资金的使用。 (二) 资金使用单位参考同期银行贷款利率上浮肯定比例向资金供应单位支付利息，使用期满后，本息一次付清。 (三) 正常的成员企业利润安排依据股东大会的决议执行，不执行以下调剂程序。 其次十一条 调剂程序： (一) 依据资金平衡规划，集团公司财务总监向集团公司总裁提出资金调剂申请，并与相关成员企业总经理协调。 (二) 集团公司总裁、财务总监、事业部总经理、总裁办总
40、经理共同签署资金调剂通知(参见附件：2)，成员企业在收到通知书后，按要求办理。 第八章 备用金治理 其次十二条 依据业务需要规定可借支备用金的部门或个人，以及限额。 其次十三条 备用金的使用方式是先借后报，差额补足。 其次十四条 备用金必需按规定用途使用。 第九章 附则 其次十五条 对于任何违反本规定的人员，集团公司或所属成员企业将依据情节做出惩罚，直至开除;给集团公司或成员企业造成损失的，对集团公司或所属成员企业担当赔偿责任;构成刑事犯罪的依法追究其刑事责任。 其次十六条 本规定由集团公司财务治理本部负责解释和修订。 企业的治理制度【篇5】 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规
41、章制度和打算。 二、公司提倡树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性和提高全体员工的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。 四、公司提倡鼓舞全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，并为员工供应学习、深造的条件和时机，努力提高员工的整体素养水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓舞员工积极参加公司的决策、治理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇。公司为员工供应公平的竞争环境和晋升时机;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、嘉奖。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省，反对铺张铺张;提倡员工团结互助，发扬集体合作和集体制造精神，增加团体的分散力和向心力。 八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。