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1、金沙居物业公司财务管控管理管控规章制度规章财务管控管理管控规章制度规章是公司内部管控管 理管控的重要规章制度规章，是保证有关财务管控管理管控 工作规范化、标准化的一系列具体规定。(一)会计核算方法及凭证账册规章制度规章(1)公司采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以 企业单位预算会计为主，结合公司的实际，设置银行现金日 记账、总分类账、各项明细分类账；(2)原始凭证是计账的依据，财会相关有关人员必须认 真审核各种原始凭证，相关要求一切原始凭证必须手续完 备、合法，有关内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、 小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证 经审核无误后，才能填制记账凭证
2、，据以记账；(3)财会记账员应对一切原始凭证记账相关相关本次项 目，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记 账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质, 采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记, 妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存 年限按上级规定办理；(4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、 现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对 误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得 销毁废弃。(二)货币资金管控管理管控规章制度规章(1)严格按照国家有关现金管控管理管控规章制度规章 的规定，除抵补现金库存外，非经银行
3、同意，不得将业务收 入坐支留用，严格分清收支两条线；(2)做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在 银箱内，确保安全。对指定使用备用金的相关有关人员必须 进行定期检查、核对，做好备用金的管控管理管控，库存现 金不得超过银行规定的限额。建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝 白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”；对超过现金收付限额以上的收本相关本次项目联系 相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项，必须 通过银行结算。(三)往来账目清理规章制度规章做好结账收本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法或本相关本次项目联
4、系相关公司正式正式合约 生效方法或盖章或签字或盖章的工作是保证管控管理管控 正常运转的重要环节。财务相关有关人员要及时结账收款， 摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未 清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会相关有关人 员不能解决的事项应及时上报相关领导人。(四)会计报表规章制度规章会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写 报告是相关领导人和上级主管机构部门机构了解管控管理 管控部经济状况和相关领导人工作的重要信息资料，也是编 制下半年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准 确，有关内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表, 应附有分析收支计划执行情况的说明
5、。(五)固定资产管控管理管控规章制度规章1 .固定资产的涵义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，在使用过 程中保持原有实物形态的资产，是管控管理管控机构部门机 构进行有偿服务所必须的物质条件。为保证固定资产的安全 完整，提高使用效率，应管好用好这些资产，提高服务效益 和经济效益。2 .固定资产的范围和分类(1)凡单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的，均列为固定资产；(2)不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产；(3)固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备， 电器设备，一般设备等大类。3 .固定资产的账务处理
6、(1)固定资产实行分级管控管理管控，物资管控管理管控 机构部门机构应建立分类明细账和固定资产登记卡，使用机 构部门机构应掌握本机构部门机构的物品情况，建立物品使 用登记卡；(2)购入、自制和馈赠的固定资产，一律开具本协议合同 支付资金服务单，并填写登记卡，标明编号；(3)固定资产领用时应填写领用单，并由使用人在登记卡 上签名，表明其设备由其保管使用；调离岗位时应将物品缴 回，并注销账卡；(4)固定资产的报废、报损，应由机构部门机构填写报废、 报损单，经财产管控管理管控机构部门机构审核后，按批准 权限逐级审批，方可核销；(5)固定资金调拨，应严格按规定办理。调拨时，先由机 构部门机构填写调拨申请
7、单，经双方机构部门机构相关领导 人和上级主管机构部门机构签章后有效，使用机构部门机构 不得自行处理。4 .固定资产的管控管理管控职能(1)固定资产管控管理管控员应相关相关本次项目管控 管理管控部全部财产的管控管理管控，办理固定资产的购 置、本协议合同支付资金服务、领发、建卡、报废、报损的 处理及账务核算工作，做到账、卡、物相符，每年末进行一 次清点、核账，并及时调整账目；(2)为保证固定资产账、卡、物的准确性，管控管理管控 机构部门机构和使用机构部门机构要相互配合，定期进行盘 点，盈、亏要填表，通过财务机构部门机构调整账、卡。公司财务管控管理管控的机构及职责(一)财务机构部门机构机构的设置物业
8、管控管理管控公司的财务会计与其他行业的机构 设置也大致相同，只是工作有关内容和方法有物业管控管理 管控行业的特点。根据物业管控管理管控公司的具体情况、 资质等级及规模大小、相关有关人员可以灵活配备。财会机 构部门机构一般可设置下列相关有关人员：财务会计部经 理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收费员。(二)财会相关有关人员的岗位职责L财会部经理(1)向企业相关领导人人相关相关本次项目，组织公司 的财会管控管理管控工作，当好企业相关相关本次项目人的 经营管控管理管控参谋；每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财 务会计分析报表，送企业法人审阅；(3)检查、监督物业管控管理管控各项费用的及时收
9、 缴，保证企业资金的正常运转；(4)审核控制各项费用的支出，杜绝浪费；(5)合理有效地经营管控管理管控好企业的金融资产， 为企业创造利润；(6)根据物业管控管理管控行业的具体特点、依据财会 管控管理管控有关法规、政策、文件，制定财会管控管理管 控具体规章制度规章和操作程序；(7)组织拟定物业管控管理管控各项费用标准的预算 方案，送企业相关领导人、业主委员会和相关主管机构部门 机构审核、修定；(8)研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等 管控管理管控规章制度规章，运用法律、行政处分和经济手 段保护公司的合法权益。2 .主管会计(1)向机构部门机构经理相关相关本次项目，具体组织 好本机构部门
10、机构的日常管控管理管控工作；(2)每日做好各种会计凭证和账务处理工作；(3)每月、每季按时做好各种会计报表，定期向业主委 员会公布管控管理管控收缴及使用情况；(4)相关相关本次项目检查、审核各经营管控管理管控机构部门机构及下属机构的收支账目，向企业相关领导人及 时汇报工作情况；(5)检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符， 账实相符；(6)按照物业管控管理管控的行业特点和需要，分类计 账；完成企业相关领导人交办的财会工作。3.出纳(1)遵守公司企业有关员工守则和财务管控管理管控规 章制度规章；(2)管控管理管控好公司的现金收付、银行存款的存取, 保管现金、有价证券、银行支票等；(3)及时追
11、收企业各种应收款项，保护企业和业主利益 不受损失；(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日 记账的工作；(5)及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余 额与银行对账单核对相符，并交会计作账。4.统计员(电脑员)(1)及时统计、存储各种费用收付资料，供主管会计参 考；(2)维护好电脑设备，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储;(3)及时输入打印收费通知单，保证费用的按时收缴。5 .收费员(1)相关相关本次项目物业管控管理管控费等各项费用 的通知和收缴；(2)对缴费情况随时进行统计，及时追讨欠缴费用；(3)承接与物业管控管理管控相关的经营服务收费，为业 主办理各项公用事业费的缴付；(4)和业主(使用人)交朋友，争取他们对物业管控管理管 控工作的理解和支持，协助搞好“窗口”服务；(5)完成企业和机构部门机构相关领导人交办的其他任 务。