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1、山东联合众生医药有限公司疗养院药品、财务管控管理管控规章制度规章一、机构设置、职责（）财务办：相关相关本次项目人：毕海明职责：1、制定医院的财务管控管理管控规章制度规章并监督执行；2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长；（二）药房：相关相关本次项目人：吕宾杰职责：1、相关相关本次项目管控管理管控药房正常工作；协调药房与公司的工作。2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买 （门店药品有公司配送）。3、组织
2、、实施、监督、检查药房各类工作规章制度规章，技术操作规程和岗位责 任制。5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管控管理管控情况， 并做好记录；6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断改进工作。7、相关相关本次项目医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。（三）收款员：孙小慧毕海明职责：1、在财务主管相关领导人下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉 微机性能，爱护微机，严格操作规程。2、按规定价格和收费标准进行收费。3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报
3、 表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。4、严格交接班手续，当班的问题由当班相关有关人员相关相关本次项目解决。5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。 收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管控管理 管控规章制度规章，不得挪用公款或将公款借给他人。6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报相关 领导人批准处理。二、药品管控管理管控：1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品 上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少库存。2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字
4、号类别严格把关，对有 疑问的药品退回。3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药, 不允许外部药品兑换。4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价 格有变更修改的药品，要及时调整价格。5、药品效期(1)药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内 6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。(2)因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值60% 的处罚，机构部门机构其他相关有关人员药品价值40%的经济处罚。(3)通过各种正式正式合约生效确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品, 填写
5、药品报废单，讲明报废原因，经院相关领导人同意后送回公司，不准私自处理。6、药品查对院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查有关内容：药品数量、 质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查 不出丢失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值60%的处罚，机构部门 机构其他相关有关人员药品价值40%的经济处罚。7、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关相关有关人员不得收取药品宣传 费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现, 给予工作调整、罚款或解职处理。8、药品的进销存管控管理管控（1）公司来的药品或根据临床采购的药品应在
6、当天核对完数量、批号、效期后入 库，不得出现药品到，系统内没有的情况。在核对时发现问题应及时上报主管机构 部门机构，争取当天问题当天解决。（2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经 发现双倍返还药款，并调离工作岗位。（3 ）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。三、资产、物品管控管理管控1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定相关 有关人员相关相关本次项目，离职时做好交接工作。2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经机构部门机构相
7、关领导人、经办人、发货人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后 请领。4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品 要好好保管，节约使用。四、财务管控管理管控1、医院收款在门诊收款处办理，不得出现私自收取现金的行为。除在特定的日期 内可以打折，不允许私自变动价格（特殊情况，需相关领导人本相关本次项目联系 相关公司正式正式合约生效方法确认）。一经发现除赔偿全额药费外，并处2倍的 处罚。2、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫章, 患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅 助检查申请单，不得进行取药
8、、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查的，给予 二倍的罚款并通报批评。特殊情况需免费或优惠，必须经院长本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法批准，其他人无权免费或优惠。3、收款核对，下午15时，药房合计处方金额，收款员合计发票、现金金额，三 者相符，财务会计如数收款，开具收款凭证，现金存入公司指定的银行账户。4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款相关有 关人员应仔细核对收取的现金，如出现假币现象应由收款员自行相关相关本次项目。5、相关相关本次项目管控管理管控大病医疗的工作相关有关人员（包括药房、医 院）应在每日收款员对账时与收款员核对当天大病医疗的单据，并核对销售金额。 大病取药在药房办理。6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。7、日报规章制度规章，下午16时，收款员把当天各科室、机构部门机构收入统 计表报财务，由财务整理后上报院相关领导人。8、财务应每天审核单据，并及时生成凭证。保留原始单据以备查用。9、严格费用管控管理管控规章制度规章，1）使用费用要填写费用申请表，说明用款的理由；2）医院流动资金不准私人借用；3）报销凭证要有三人以上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法 （当事人、财务主管、院相关领导人）；4）对报销单据有疑问，财务有权拒付。10、做好公司财务部查账准备工作。