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工程建设公司资金管理制度1、公司财务对整个公司包括各生产单位、项目部的资金实行统一调度，集中管理。所有资金收支由各公司及项目出纳负责（含现金、储蓄户资金、银行存款等）。2、公司财务及各项目经理必须定期根据生产计划和工程进度计划，制定资金使用月计划 ，并报公司主管财务及总经理审批。严格控制各施工队伍资金支付，为了进一步明确责任，施工队伍借支工程款时，必须根据生产计划、资金审批计划、及工程进度完工情况，由各项目负责人核定工程量并签字，再报项目经理签字审批签字认可，财务方可支付。2、建立和健全资金管理台账，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记资金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，账实相符。 3、库存现金超过10000元时必须存入银行。各项目开设的个人储蓄户上所有资金不得超过50000万。4、出纳收取现金时，须立即开具收款，签名后交缴款人。 5、任何资金支出必须按相关程序报批。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签字，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。