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1、库管岗位职责说明书（共15篇）本职工作：(1)全面负责本公司的生产、技术、质量、设备机电、运转、生产统计、现场管理、平安生产管理工作，确保生产的正常运行。干脆责任：(1)负责对生产进度的支配和生产过程的监控，对生产中出现的问题应刚好实行措施予以解决，对问题隐患应刚好实行预防措施。(2)组织员工学习沟通、科技研讨、进行技术改造，不断提高和改进产品质量。(3)加强班组建设，搞好员工的专业技术培训。(4)负责定期组织举办质量分析例会和配棉会议，并督导各项措施的落实工作。(5)参加公司生产、经营、技改等重大经济活动的研讨。领导责任：(1)对下属人员的工作质量及后果负责。(2)对设备、人员等平安负责。(
2、3)对产品质量、产量负责。(4)确保生产正常运行。主要权力：(1)对本部门员工有调配权、奖惩权、工资考核权。(2)对干脆下属有建议任免权。对所属下级有任免权。(3)对新技术、新设备、新工艺有调研、试验、试用权。(4)对新产品开发有建议实施权。(5)对员工待遇有建议调整权。(6)对公司重大项目规划、实施有参加研讨权。(7)对因公出差人员有批准权。对出差费用有审批权。(8)对生产部的、管理制度、平安操作规程、工作法等有审批权。管辖范围：(1)工厂内的设备、人员及一切生产、平安管理活动。第10篇：岗位职责说明书前台岗位职责说明书（前台）岗位名称：前台文员所属单位：岗位类别：行政内勤任职者：岗位概述：
3、负责公司前台接待工作，客户服务工作、基础文职类工作以及每日开关公司大门等内勤工作。岗位职责：一.客户的接待工作。1.客户入馆时的登记接待工作。a)b)c)d)e)f)g) 填写客户登记表：到馆时间、姓名、专业/单位、诞生年份、电子邮件、来馆事由、了解途径、初次到访。 向非会员客户说明会员制度，劝服会员办卡。 收取租/押金，填写 收款纪录，开具专用收据。下班前将钱款上交财务。 保证 收款纪录，专用收据，实收金额完全一样。 供应客户专用的出入卡，并为客户介绍运用方法。 现金抽屉严格上锁，离开前台时必需细致检查。 更新客户消费单信息。2.客户入馆时的登记接待工作（熟客）。a)b)c)d)e)f) 礼
4、貌问好，询问客户有无其他要求。 查看场地运用状况表，供应客户可以预定运用的场地进行选择。 每周查看客户账户余额，少于客户本日所预定的消费额时刚好询问客户是否充值。并更新会员消费统计表。 收取租/押金，填写 收款纪录，开具专用收据。 保证 收款纪录，专用收据，实收金额完全一样。 前台需熟识熟客基本状况，待人亲切，给人宾至如归的感觉。3.客户引导工作。a)b)c)d) 礼貌引导客户入座，询问客户有无其他须要。 刚好为客户解决问题，经客户确认无须要后离开快速归位。 对初次到馆者供应入馆须知阅读，主动询问客户是否须要熟识场地。 引导客户巡察场地时，做必要讲解，语音和缓，动作温柔。4.客户离馆登记接待工
5、作。a)b)c) 礼貌提示客户离开时打卡，并帮助客户调整打卡机。 监控客户运用时间，刚好礼貌地提示超时的客户。 填写客户登记表：离馆时间。5.客户离馆时接待及清理工作。a)b) 礼貌目送客户出馆，如客户携带大量工具，应为客户开门。必要时帮助客户提携工具至电梯口。 5分钟内完成客户运用过区域的打扫工作，清理垃圾。（清理所需的工具均在咖啡机所在通道究竟处的杂物间内，用后需送回并严格锁上杂物间的门）。c) 打扫时动作要尽量轻，以免打搅其他运用者的正常工作。6.商品贩卖工作。a)b)c)d)e) 客户须要购买食品、饮料、绘图材料等，引导客户至贩卖区。 礼貌帮助客户选择，专业解答客户各种问题。 收款并填
6、写贩卖区流水单。 每日交班前核对贩卖区物品和贩卖区流水单数量，发觉问题刚好汇报。 现金抽屉严格上锁，离开前台时必需细致检查。7.客户运用中的接待工作。a)b)c)d) 客户有其他须要时，应主动主动地帮助客户解决问题。 超出职能范围的，应马上向上级汇报。 紧急状况时，应帮助稳定客户心情。 待人热忱友善，微笑服务。8.下班时的工作。a)b)c)d)e) 每日按时下班，如早退须要按规定填写请假单。 下班时，关闭馆内不必要运用的空调及灯光照明。 按要求锁好公司大门及通道门。 夜班下班前，须要和馆内人员确定是否还有其他须要。 离岗时锁好全部的抽屉。二.公司行政内勤工作。1.消耗品领用保管工作。a)b)c
7、) 每周清点核对一次消耗品流水单，并交上级抽检。 员工领用时，填写消耗品流水单，收员工签字的申请单存档。 保管公司消耗品，随时上锁。2.消耗品请购工作。a)b)c)d) 消耗品不足时，填写请购单向上级申请购买。 购买时需供应至少两个供应商的比价状况说明，填写比价单。 保证货品质量和选购价格合理，不得利用职务之便损坏公司利益。 订水，保持服务区不断水。3.考勤请假统计工作。a)b)c)d)e)f) 迟到30分钟以内者，填写扣款单，并经部门经理签字后收款。 迟到30分钟以上（含）者，填写处理看法书，并经总经理签字后计算年假抵扣。 早退15分钟以内者，填写扣款单，并经部门经理签字后收款。 早退15分
8、钟以上（含）者，填写处理看法书，并经总经理签字后计算年假抵扣。 每日填写考勤表，每月统计本月迟到、早退、请假人员的状况汇总至总经理过目。 每二周累计请假超过二天的异样人员状况，应刚好通知人事部。4.维护馆内环境工作。a)b) 每3小时巡察一次，保持场馆整齐，并清理垃圾，整理书架等。 每日10:00前清洁茶水区全部用具（包括茶杯、茶壶、榨汁机、微波炉、果篮等）c)d)e)f) 留意馆内是否有可疑人员，发觉后马上报告上级处理。 限制室内温度在2627度，检查空调运行状况。（本馆常温在2030度时不开空调，友善的向用户说明。） 刚好关闭不必要的灯光照明。 维护馆内绿色植物，按植物习性浇水，保持植物健
9、康，异样状况刚好反映。5.公司传统邮件、报纸、书籍等的签收工作，并发放。6.公司各种钥匙的领用和保管，不得擅自出借运用。7.维护好各类办公机器，如发觉损坏或异样应刚好报告。三.前台接待工作1.接待客人来访工作。a)b)c)d)e) 要求客户出示有效证件并登记，询问是否预约和来意，并核对。 引导预约客户至接待室，并礼貌奉茶调试空调，通知被预约人。 引导前来参观的客户参观，并做简洁介绍。 如前来参观的客户有合作意向，应马上通知相关负责人，并引导客户至接待室。 重要客人来访时，帮助总经理等做好接待工作。2.每日的交接工作。a)b)c) 填写交接工作备忘录。 清点核对当班时现金数。 保证前台始终有人值
10、班。3.接电话a)b) 礼貌用语，开场为:“您好！柔性设计馆，请问有什么可以帮您的？” 刚好转接来电，如当事人不在，则填写电话留言单，转告他人。1.四基础文职类工作名片整理工作。a)b) 按总经理或其他部门要求填写名片管理表。 妥当保管名片原件。2.3.4.5.帮助搜寻信息。 打字。 公司电子邮件。 总经理支配的其他事宜。岗位其他要求：1.穿着正装，言行礼貌得体，化淡妆。2.不得穿走路时声音剧烈的高跟鞋等。3.一般话标准，为人友善，热忱，主动为客户解决问题。4.负责仔细，刚好有效地完成本职工作。5.保证公司财物平安，建立剧烈的平安意识。6.严格遵守公司的各项制度。前台工作监管看法：1.遗忘关闭
11、不必要运用的空调及除通宵座位的灯光照明者，扣除当日全部工资，并警告。2.运用杂物间工具后遗忘锁闭杂物间的门，扣除当日全部工资，赔偿公司失窃物品，并警告。3.未经许可，私自运用打印机打印非公司业务文件的，扣除当日全部工资，2倍价格支付打印费，并警告。4.未经许可，私配公司钥匙或将公司钥匙借予他人的，扣除全部未结工资，赔偿公司重新安装门锁费用，并解除合同。5.擅自收取公司营业款不上交的，一经查实，扣除全部未结工资。解除合同并通知相关管理部门。6.擅自免除挚友、同学等消费款的，一经查实，扣除全部未结工资，2倍价格支付消费金额，并解除合同。7.不能按时按量完成公司临时布置的其他工作任务并无合理说明的，
12、视情节严峻程度扣除小时工资。8.填写收款纪录、来馆人员登记、会员消费记录、会员资料不刚好，造成公司前台账面混乱的，视情节严峻程度扣除小时工资。9.其他违反公司员工手册的行为，视情节严峻程度扣除小时工资，并按相关制度肃穆处理。10.其他违反前台职责的行为，视情节严峻程度扣除小时工资。任职者确认：我已经仔细阅读了以上条款，同意接受公司的管理。签字：第11篇：银行岗位职责说明书银行岗位职责说明书 一：网点负责人 1、现场管理指导大堂经理进行现场管理，保证网点正常营业；对网点服务进行管理，提升网点服务质量，提高客户满足度。参加组织网点每日晨会、夕会，定期召开周例会。划分网点卫生区域，责任到人，确保网点
13、营业环境干净整齐。2、销售管理制定网点各期销售安排，定期监督个人客户经理及网点内涉及销售职责人员的销售执行状况，对网点各项目标任务的进度跟踪，定期（至少每周一次）通过岗位管控工具检查网点人员对贵来宾户的跟进维护状况。3、营销管理管理、组织网点营销活动。关注、督促参加营销人员对客户开发机会的跟进工作，促进跟进胜利率的提升。4、客户管理a、安排需维护、营销的金卡客户，扩大优质客户群体；b、指导和帮助个人客户经理、大堂经理及开放式柜台柜员管理和维护客户；c、通过PCRM系统查看梳理网点内新增目标客户列表，将潜在客户安排给低柜柜员、大堂经理、副行长等进行拓展维护；d、干脆营销和维护网点白金以上贵来宾户
14、。5、绩效管理负责网点员工的绩效管理，包括绩效目标设定，绩效辅导，绩效结果评定，绩效面谈，绩效结果应用等。6、网点服务精神管理负责网点员工的服务精神管理，包括传导服务精神理念、贯彻服务精神行为要求、执行改进、岗位评估与结果应用。7、网点资源管理对网点人员、费用、设施等进行总体调配和管理。8、内部运营管理加强网点内部运营管理，如进行网点风险管理和后期保障等。二：客户经理1、负责管户客户的客户关系管理。负责维护和保持与网点管户客户的长期关系，定期联系探望客户； 主动发觉和挖掘客户需求，并推介适合的产品； 管理客户升、降级；接受贵来宾户预约服务，为贵来宾户供应必要的交易帮助。 监督管理大堂经理、低柜
15、柜员对于管护客户的维护状况。 2、个人新客户拓展。获得新客户线索，刚好跟进维护，了解客户信息，建立客户关系，努力将其发展为*行贵来宾户；负责PCRM系统和CFE系统的运用、管理和客户梳理，定期整理客户资料，驾驭本网点贵来宾户的构成状况；通过电话邀约和走访的方式开发拓展网点新贵来宾户； 承接其它岗位人员举荐的潜在贵来宾户，进行拓展维护。3、主动营销。获得销售线索，创建新商机；跟进商机状态，主动联系客户，推动商机进展。4、支持网点营销活动。帮助网点负责人制定营销安排；支持网点营销活动执行，供应专业支持。5、支持网点产品销售。支持网点理财类产品的销售，对其他岗位举荐的客户供应专业询问和服务；刚好告知
16、柜员理财信息，发布理财公告。7、帮助大堂经理进行现场管理，原则上保证50%以上可用工作时间在营业现场，侧重营业现场内部管理和营销。三：运营主管1、网点内部管理支持：落实各支付系统签到、对帐、签退、日常业务处理、查询查复、冲帐等工作。2、与内部相关部门的协调：与后台作业中心、监控中心等后台支持部门的业务协调，解决业务流程运行中的问题。3、网点运营保障管理：检查网点内部运营所需各项物资，定期提出需求安排，协调支行或分行相关部门进行集中配送。4、网点操作风险管理：事中风险限制、事后风险限制、预警等管理。5、网点内控合规管理：第一责任人负责反洗钱等管理。帮助有关部门开展反洗钱的有关工作，负责网点反洗钱
17、可疑交易报送的复核工作。6、网点柜员管理与培训：对柜员实施现场的业务指导，定期或不定期对网点运营人员进行培训工作。包括人行、银监、总行、分行各种规章制度的传达，以及业务学问、业务技能的培训等。帮助网点负责人对柜员部分绩效考核指标（交易效率、交易质量、内控风险等）提出考核看法。7、完成网点所交付的日常性事务，包括邮件的刚好查阅并传达等。10、详细负责即日监督、审查：各柜员营业前打算工作状况；款项、重要空白凭证及印章；柜员卡出、入库状况；各种帐、表、薄、证、卡等打算状况；柜员岗位制约、操作流程、规章制度执行状况；柜员业务操作权限范围；柜员业务处理合法性、合规性；会计科目及利用率运用的正确性；印、押
18、证、机管理运用状况；实地汇款业务处理状况；业务信件收发执行状况；当天账务及现金的扎帐和核对。11、核实营业终了柜员凭帐状况。四：大堂经理1、客户识别、引导和分流 主动迎接问候进入网点的客户，了解客户需求，识别目标客户，主动派号，将客户引导到适合的功能区域； 指导客户了解和运用各种自助机具、电话银行和网上银行，并主动激励客户运用自助设备； 为客户供应基本的询问服务，主动介绍*行金融产品和服务。2、销售机会举荐 依据客户的需求，主动介绍*行的金融产品和服务，向开放式柜台柜员和客户经理举荐销售机会； 识别优质客户或潜在客户，举荐给客户经理。3、网点服务管理监督管理网点人员服务礼仪、心情和服务质量等。
19、4、客户投诉和建议处理刚好处理客户的看法和投诉，解决纠纷；主动收集和反映有益的客户建议，为改进服务和优化产品供应参考。5、其他现场管理职责对网点的营业环境、服务设施及设备、大堂凭证等进行全面管理，管理指导调度大堂内全部服务人员。进行日常巡检，每月统计巡检表并写出分析报告。营业前组织网点人员召开晨会及开门迎客，营业中可对低柜业务进行授权，营业结束后帮助网点负责人召开夕会对厅堂人员进行管理，争取做到通过厅堂人员的合理分工，有效组织，实现赢在大堂。五：大堂副理1、客户引导分流和客户教化。帮助大堂经理了解客户需求，识别中、高端客户，主动派号，将客户引导到适合的功能区域；指导客户了解和运用各种自助机具、
20、电话银行和网上银行，并主动激励客户运用自助设备。2、临柜受理前的预处理。在充分了解客户的需求后，帮助客户办理在柜面受理时须要的打算工作。例如帮助客户填写表单，帮助客户复印身份证，查询相关信息，以及对须要身份核查的业务进行身份预审等3、现场管理职责。维护网点的日常环境，维护环境整齐，保持营业场所内外的良好环境；维护网点的宣扬资料和公告信息，检查大厅内的凭证足够状况；检查网点设备运行状况；帮助大堂经理组织网点人员召开晨会及开门迎客，营业结束后帮助网点负责人召开夕会并统计当日客户举荐表。4、在做好厅堂服务的同时主动做到客户的识别举荐。5、搭建好柜员与客户经理之间的联动桥梁。六：封闭式柜员1、精确快速
21、的办理单笔业务处理时间不长、但日交易量大的业务，主要是涉及现金的存取款、代缴费、汇款转账、结售汇等业务；贵金属的理财产品销售也由封闭式柜台柜员办理，如黄金传世之宝。2、识别举荐销售机会。利用柜台交易识别销售机会，将识别出的销售机会（或潜在优质客户）刚好举荐给大堂经理，再由大堂经理进行进一步支配。3、对于简洁的渠道产品做到快速营销，同时帮助网点营销人员完善潜力客户红名单信息。4、管理维护网点负责人指派的贵来宾户，包括定期电话营销、节日问候、产品销售等。七：开放式柜员1、精确快速的为客户办理单笔处理时间较长、日交易量不大的业务，主要是个人账户开户、电子银行签约、银行自营理财产品签约和认购、代理理财
22、产品签约和认购，非现金的汇款转账、西联汇款和结售汇，以及特别业务的办理，如卡折的挂失、解挂，密码挂失和重置等。2、精确快速的为法人客户办理对公非现金业务交易。3、供应产品和服务询问，依据客户需求进行产品销售。4、识别举荐优质客户，将识别出的销售机会（或潜在优质客户）刚好举荐给个人客户经理；填写潜在客户举荐表，发放贵来宾户体验卡；利用CFE系统对客户进行识别，并有针对性的进行营销。5、管理维护贵来宾户，对网点负责人指派的贵来宾户进行电话邀约，拓展维护。八：后台柜员1、负责网点交付的一些日常性事务，包括客户明细打印、大额现金清点等。2、详细负责操作权限内授权业务处理。3、负责内部账务核对，帮助核对
23、内外账务。4、作为其次责任人严格执行反洗钱工作有关规定，详细负责代理国库业务操作与管理和本单位重要空白凭证领入和调拨。5、完成网点所交付的日常性事务，包括ATM的清机、加钞等、客户明细单的打印等。6、管理维护网点负责人指派的贵来宾户，包括定期电话营销、节日问候、产品销售等。第12篇：销售岗位职责说明书岗 位 职 责 说 明 表n厂区：n序 号nn部(处)：销售处 岗位名称 工作项目n文件审核nn课(组)：业务课 工作说明nn主要负责分管机构的日常管理及销售工作,各行政文件及业务文件审核。 参加制定集团公司内部的经营方针及落实完成销售安排对总经理负责 组织编制各分管机构的年度销售安排以及内部指标
24、和安排安排,并落实完成 负责组织,拟订分管机构销售方面的发展安排,销售管理的各种规定及部门内机构人员配置 国内外市场行情的调研工作,探讨和拟定公司新产品开发方案.分管机构的日常管理报告,并上报总经理.向总经理提出分管机构各职级人员的人员 每月各业务部门合同签订,履行状况及指标完成状况报告 每月流淌资金需求预料报告n帮助、督导部内人员作好本职工作。定期组织对业务人员的业绩考核及专业学问培育。 督导部内做好办公室的 6S 工作。nn制定安排nn帮助总经理nn1nn销售副总nn其他事宜nn负责审批各分管机构业务费用,差旅费及公出差假等事宜.nn42n岗 位 职 责 说 明 表n厂区：n序 号nn部(
25、处)：销售处 岗位名称 工作项目n文件审核 行政文件及业务文件审核。 每日纸箱会议.每周销售会议；品质会议.每月经营会议； 其他公司组织的会议。n帮助业务作内部协调沟通事宜。 探望、联络客户。nn课(组)：业务课 工作说明nn会议nn2nn经（副）理nn业务处理nn依据业务所供应资料分析市场、制订适合市场的销售策略。nn目标订立nn每月销售目标制订。 年度销售安排制订。 帮助、督导部内人员作好本职工作。 督导部内做好办公室的 6S 工作。 下属的教育、培育。 其他需处理事宜，依核决权限。nn其他事宜nn帮助业务工作nn帮助业务开拓、接单、收款、客诉处理及交期的协调。 驾驭接单状况，限制订单形态
26、。 帮助业务确认彩喷稿、印刷稿等。 帮助业务对新客户签约前的探望及考核。nn课长 3 (业务主管)nn搜集、分析、过滤市场资料。 市场分析及规划及开 制订区域，市场规划，区域销售策略。 拓客户 开拓客户及征信工作。 其它事项 新客户接单前档案资料的审查。 （合同、营业执照、税务登记证、客户资料卡、新客户编号通知表、授信额度）n43n岗 位 职 责 说 明 表n厂区：n序 号nn部(处)：销售处 岗位名称 工作项目nn课(组)：业务课 工作说明nn课长 3 (业务主管)n其它事宜nn限制收款、库存。 不定期的探望老客户。 晨会主持；日报表、公出单、出车单、客访行程、四联单的审核等 新进业务的培训
27、。 帮助销售经理做好业务其他管理工作，上情下达、下情上达。 规划本区的 6S 工作。 搜集市场信息，反馈讯息。 开拓、签约、接单、收款、客诉处理n。 征信工作。 建立客户档案资料：营业执照、税务登记证、客户资料卡、新客户编号通知表、授信额度申请表、合同。 个人日报表填写,周、月销售目标安排。 填定四联单、包装设计托付单、样品制作通知单。 参与纸箱会议,品质会议.确认蓝图、印刷样稿、彩喷稿等。 服务客户。 办公环境的清扫及保持。 废弃物的合理处理。nn4nn业务员nn日常工作nn44n岗 位 职 责 说 明 表n厂区：n序号 岗位名称 工作项目 文件呈送转接nn部(处)：销售处n工作说明nn课(
28、组)：客服课nn呈送转接文件，并落实签收制度。 与人事、行政 ISO 教化程序书规定资料整理，归档及培训， 每月销售人员组织编制供应于人事。 等相关部门 协作 帮助员工日常所需办理事宜：请假、考勤处理，员工考核、试用员工转正等事项。n工作 工作nn打印销售每周报表、每月的月报表，便于主管对下属的掌控。 每月营运报表，帐龄分析，销售目标定表，行业别销售分析等。n1nn报表制作nn工作 作nn位 作 客 工作 工作 名 客nn45n岗 位 职 责 说 明 表n厂区：n序 号nn部(处)：销售处 岗位名称 工作项目nn课(组)：生管二课 工作说明nn1nn课（组）长nn协调与帮助工作nn帮助各营管做
29、好本职工作； 业务问题反馈的汇总与生管协调； 各表单的处理与文件转接； 帮助销售经理做好营管工作，上情下达、下情上达。 依据销售填立之样品单编号后刚好转单，且进行追踪； 依据销售供应之四联单，客户订购单开单；每日异样订单管制反应； 热忱接听客户电话、服务客户； 新件头件交货问候客户，旧件应订未定追问候客户及销售；nn2nn营管nn业务处理nn对于急件、欠量、交期的协调及跟踪处理； 帮助销售做好客诉的处理及月末对帐事宜； 协作业务工作的开展，与客户沟通及与公司各部门间的联系 填立送货联络单交储运发货。 日常资料的归档、整理； 呈送转接文件，并落实签收制度。 形成一套有系统、有条理管理文档制度，能
30、快速无误的取出所需之资料。 打印销售课每周报表、每月的月报表，便于主管对现场的掌控。nn文件呈送转接 文件档案管理 作业报表统计nn3nn助理nn帮助员工日常所需办理事宜：请假、员工考核、试用员工转正等事项。 与人事、选购等相关部 ISO 教化程序书规定资料培训，作好会前通知、会中记录、会后总结。 门协作 每月销售人员组织编制供应于人事。 6S实施 督导课内对工作产生之废弃物分门别类，整理堆放nn46n47nn第13篇：出纳岗位职责说明书出纳岗位职责说明书工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算工作要求：服务意识强、主动热忱工作禁忌：行动缓慢、马虎、留有首尾。一、工作关系1、上级
31、：主办会计/总经理2、下级：无3、内部联系：公司各部门4、外部联系：开户银行、管辖税务局二、工作职责（一）、现金和银行1、依据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。严格根据国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要刚好送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙
32、，不得随意转交他人。2、办理银行结算，规范运用支票。严格根据银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。办理汇款，留意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事务。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可运用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支 1票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。3、仔细登日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记账，并
33、结出余额。现金的账面余额要刚好与库存现金核对；银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。（二）、发票和收据1、发票与收据必需按编号依次运用，领用空白发票和收据必需进行登记。2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置特地存放发票的场所。3、购买发票后，按依次用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。4、开发票必需用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。5、不符合规定的发票，不得作
34、为财务报销凭证，财务有权拒收。6、严格根据规定时限、依次，逐栏、全部联次一次性照实开具发票，按号码依次填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清晰，全部联次一次复写、打印、内容完全一样，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。8、根据税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。9、发票专管员应当妥当保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。（三）、记帐和报
35、表1、应设置现金日记账、银行存款日记账，依据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字精确、摘要清晰、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。（四）、印鉴印章必需妥当保管，严格根据规定运用，签发支票所运用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。（五）、费用统计每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，
36、再交由总经理（面交或邮件）。（六）、其它1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。2、每月工资的核算。3、办公室和领导交办的其他工作。4、对所接触的公司文件及数据保密。5、对改进部门工作有指责和建议权。6、学习、了解、驾驭财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。三、考核内容1、财务制度执行状况。2、现金收付和银行结算精确率。3、账簿核算的精确率。4、凭证填制精确率。5、报表刚好性6、上级领导综合评价。四、聘用条件1、学问技能：熟识相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的学问，有高度的责任心。2、工作经验：从事财务、会计工作一年以上，有会计
37、证。3、所需学历：中专以上。第14篇：岗位职责说明书机长安徽威奇电工材料有限线公司岗位说明书2023（A版）安徽威奇电工材料有限线公司岗位说明书2023（A版）第15篇：选购岗位职责说明书选购岗位职责说明书一、工作职责：1、仔细执行公司选购管理规定和实施细则，严格按选购安排选购；2、制订本部门的管理制度、岗位责任制、操作程序文件，并负责落实与考核；严格执行公司各项制度，各种信息刚好录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果； 参加部门管理； 协作其他部门有关工作； 承办领导交办的其他工作。3、驾驭市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低选购费用；4、会同库管、财务部确定合理物资选购量，刚
38、好了解库存状况，进行合理选购；5、依据生产安排，制订物资供应安排并组织实施；6、汇总各部门的选购申请单，编制选购作业安排；7、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；8、组织供货合同的评审，签订供货合同，实施选购活动；9、建立选购合同台帐，并对合同执行状况进行监督；10、进行市场询价，选购所需物资；11、选购物资的报验和入库工作；12、选购过程中的退、换货工作；13、选购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。二、工作绩效标准：严格遵循选购部制度和工作流程，熟识公司所经营品种的选购价格及其选购的状况等信息，依据销售安排，在规定的时间内完成药品的选购，以保证销售目标的顺当完成。人事岗位
39、职责一、工作职责：1、负责公司聘请、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理；2、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理；3、做好员工考勤、奖惩管理，并调查各部门对考勤、奖惩的执行状况；4、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作；5、严格执行公司各项制度，各种信息刚好录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果；6、参加部门管理；7、协作其他部门有关工作；8、承办领导交办的其他工作。二、工作内容：1、进行聘请渠道的拓展、维护及网络聘请信息的发布和更新；2、根据各部门的聘请要求，进行简历筛选及初试人员的约见和选拔工作；3、负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作；4、建
40、立和维护人事档案、员工花名册，刚好更新员工的个人信息和资料；5、负责公司员工劳动合同的签订和日常管理工作；6、帮助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度；7、办理保险及住房公积金业务，并制作每月相关报表，于次月 1 日交给财务主 管；8、负责考勤、员工休假的管理，每月上交财务全体员工的出勤表，每月制定培训安排，次月将根据培训要求实施该培训安排，并担当培训员的工作；9、帮助行政人事主管开展各种员工活动等；10、参与部门的相关工作会议，参加部门管理，提出改善工作的建议；11、接受并主动参与公司组织的各项培训， 加强自身专业及相关协助技术的学习；12、接受行政人事主管的干脆领导，特别状况可向总经理办公室汇报；13、维持良好的工作环境，保持良好的心态工作；14、遵守公司的各项管理制度；15、与其他部门有关工作协作良好；16、主动主动完成领导交办的其他工作。三、工作绩效标准：1、按规定执行并刚好完善公司的人事制度与安排；2、按时、保质实施聘请、员工培训、绩效评估等工作，且刚好上报相关结 果；3、刚好为员工办理社会保障福利等方面的工作，且刚好、精确上报相关资 料；4、按时执行并刚好完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程；5、刚好、精确的录入员工信息，妥当保管员工档案；6、与本部门及其他部门同事保持良好的沟通；7、工作主动且主动向上。