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1、 出纳岗位职责合集15篇 1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、精确、完整、签字手续完备; 2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错; 3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账; 5.办理公司有关税款与社保费的准时缴纳; 6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细; 7.负责监管销售部领用的收据，准时回收销账; 8.帮助做好每月公司工资发放工作; 9.准时打印银行对账单，装订成册保管; 10.完成财务经理交办的其他工作。 出纳岗位职责2 1.按规定每日登记现金日记账； 2.依据记账凭证收付现金； 3.每日负责盘清库存
2、现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全； 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴； 5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 6.负责代理记账单位出纳工作； 7.完成领导交办的其他任务。 出纳岗位职责3 1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符; 2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及局部工商及税务的外勤工作; 3、负责合同的整理与保管，并协作相关电汇、电商等支付平台转账事宜; 4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章; 5、帮助会计人员报税
3、、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表 出纳岗位职责4 1、严格根据国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。 2、每月2日前精确、完整地向会计传递各种原始凭证。 3、妥当保管库存现金和各种有价证券。 4、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 5、妥当保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 6、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 7、每日核对库存现金，做到账实相符，消失差异准时汇报。 8、定期与银行进展账目核对，编制银行存款余额调整表。 9、准时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。 10、
4、根据报账规定期限准时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 11、帮助会计人员的日常工作。 12、领导交办的其他事项。 出纳岗位职责5 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管公司的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。 5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制货币资金周报表，并上报财务主管。 9
5、.每月编制现金流量表，并上报财务主管。 10.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责6 1、负责日常现金及网银收付处理，准时登记银行相关表格，进展每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调整表。 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作; 5、帮助会计预备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的全部相关业务; 出纳岗位职责7 一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。 二、要仔细审查各种报销
6、或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 三、依据审核无误的收支凭证准时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写干净、数字精确、日清月结、严禁白条低库。 四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。 五、准时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。 六、严格遵守现金治理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进展赔偿。 （6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管非常重要，在实际工作中，因丧失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例
7、。对此，出纳员必需高度重视，建立严格的治理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。 出纳岗位职责8 一、根据会计法和事业单位会计制度的规定建立会计帐簿，进展会计核算，准时供应合法、真实、精确、完整的会计信息。 二、负责编制部门预算，准时上报用款规划，严格按预算执行财务收支，掌握开支范围和开支标准。 三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进展记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。 四、负责保管财务印鉴中的法人印章，仔细审核原始凭证后，方可加盖法人印章。 五、负责固定资产帐簿的登记
8、工作，定期会同办公室进展固定资产清理，依据清理状况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。 六、负责单位票据的治理，并设立票据领用登记簿。 七、准时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，仔细做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。 八、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责9 1、按现金治理制度，仔细做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。 2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。 3、每日准时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必需与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的
9、账面额要同实际库存现金相符。 4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。 5、每天正确编制收、付款会计凭证，准时录入财务软件。 6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符; 7、准时完成规定的现金流量报表。 8、在增值税发票综合效劳平台进展增值税进项税发票认证 9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售一般发票并与之登记相关报表。 10、装订会计凭证。 出纳岗位职责10 出纳应依据国家现金治理条例、银行结算方法、本单位资金支付实施细则、会计根底工作标准等相关财务治理制度为原则开展工作，详细职责如下。 一、现金收付结算业务及现金日记账 （一）、严格根据国
10、家有关现金治理的规定，出纳依据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要全都，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。 （二）、依据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔挨次登记现金日记账，当日的收支款项当日必需入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有过失，要准时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。 二、银行存款的支付、银行账户的治理和银行存款日记账 （一）、银行存款的收付、银行账户的治理。 严格
11、根据国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要全都，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必需牢记“会计不制证、出纳不付款”。 1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必需在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账状况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账
12、是退汇的，出纳要尽快查明退款缘由。 2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不标准或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。准时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。 出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款状况、和银行存款余额，准时了解资金入账信息。 三
13、、票据、印章的治理 （一）、支票的治理。支票的购置、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购置的空白支票需要在支票登记簿中按支票号码逐一进展登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要督促收款人准时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票治理过程中发觉丧失、缺少要马上查找，并准时报告领导。 顾客交来
14、的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清楚明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要准时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。 （二）、印章的治理 财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外供应资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额全都前方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。 四、其他事项 出纳在当月办理完毕全部收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于
15、不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便准时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并供应数据给会计编制银行余额调整表。次月跟踪未达账的处理状况。 移交装订前妥当保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丧失的收付款凭证由出纳负责追回。 出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案治理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。 出纳还需按时完成领导临时交办工作。 出纳岗位职责11 负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他
16、重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。 1.首先了解一下什么是出纳。出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的消失而产生的，所谓“出“即支出，付出；而“纳“即收入。 2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过汲取存款、发行债券以及汲取股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一局部用于投资交易以获得投资回报。 3.会计是讨论企业在肯定的营业
17、周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用特地的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进展连续、系统、全面地反映和监视的一项经济治理活动。 出纳岗位职责12 1、负责公司日常的收支治理和核对，每月编制并审核资金规划表; 2、负责审核各类原始单据，确保数据录入精确，准时; 3、负责登记现金，银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表; 4、日常银行、工商、税局对接工作; 5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的变更，社保公积金的增减，办公用品的选购，文件或通知的收发传递等。 出纳岗位职责13 财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限
18、公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责: 1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴治理; 2、负责日常资金支付治理及银行对账; 3、负责资金报表的填报; 4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。 任职资格: 1、具备全日制大学本科及以上学历,治理类、统计类相关专业优先; 2、具有2年以上出纳相关工作阅历。 出纳岗位职责14 1、负责财务业务的正常报销、审核工作 2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进展税务申报 3、会使用财务软件、进展内部核算及财务分析 4、负责资产的盘点与治理 5、负责往来账户的核算与治理 6、负责财务档案的整理与治理 出纳岗位职
19、责15 1、依据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。 2、收付款时，思想要集中，避开消失过失。如发觉长短款，要马上查明缘由，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便准时处理。 3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。 4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的根底上，超限额局部准时送存银行。 5、严格遵守现金治理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必需经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。 6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。 7、完成会计主管和领导交办的其他工作。