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1、出纳岗位职责精选15篇出纳岗位职责1 1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证精确无误。 2.按规定每日登记现金日记账 3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安。 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员。 6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和精确性，并符合公司财务制度。 7.负责与下属学校核对资金入账状况。 8.关心财务经理完成项目的跟进及其它事务。 出纳岗位职责2 1、依据公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，精确、准时办理各项报销业务； 2、完成现
2、金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据； 3、准时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的.结算业务； 4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调整表，保证账账相符、账实相符。 5、依据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作； 6、精确、准时完成清查现金工作，保证现金平安完整； 7、依据公司领导的支配，定期向分管副总供应资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营供应管理依据； 8、完成财务部经理临时布置的各项任务 出纳岗位职责3 职位描述: 1、能够独立完成整套财务处理; 2、娴熟会计法规和税法，完成
3、会计报表的.处理; 3、能够独立完成会计核算、各种税费申报、费用审核缴纳及其他财务相关工作; 4、娴熟使用常用办公软件及财务软件; 5、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、会计、财务电算化相关专业; 2、有相关会计工作阅历; 3、工作细致，责任感强，良好的沟通力气、团队精神。 出纳岗位职责4 一、严格依据公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。 三、准时、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥当保管库存现金和各种有价证券。 五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥当
4、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每日核对库存现金，做到账实相符，消逝差异准时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调整表。 十、准时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。 十四、依据报账规定期限准时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 十五、管理收费信息，保证其真实、合法、精确。 出纳岗位职责5 一、加强学习，不断提高业务水
5、平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必需坚决抵制，并向上级财务部门报告。 二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。 三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的平安和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。 四、负责整理原始凭证，关心总账会计做好单据装订工作。 五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表精确相符，票据真实牢靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行
6、账、现金账做到日清日结，不超日做账。 六、关心总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。 七、乐观主动地完成上级交办的其它任务。 出纳岗位职责6 岗位职责 1、负责敬老院各类档案的处理工作，包括老人档案、护理人员档案、行政人员档案等; 2、认真办理老人的入院、出院、死亡等手续，把握和统计疗养人员及床位变更状况; 3、负责敬老院的接待工作; 4、完成出纳的相应工作; 5、完成领导支配的其他工作。 任职要求： 1、大专及以上学历; 2、娴熟使用word、excel、ppt等办公软件; 3、工作认真仔细，责任心强，听从管理; 出纳岗位职责7 一、依据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收
7、付工作，严密手续、加强管理、保证平安。 二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。 三、付消逝金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。 四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间准时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必需存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调整表。 五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订
8、成册入档。 六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。 七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。 八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。 九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必需严峻认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。 十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。 十一、在搞好本职工作基础上，关心搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。 出纳岗位职责8 1、按规定登记现
9、金日记账和银行存款日记账; 2、依据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员; 6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位职责9 1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性; 3、依据公司财务制度和有关规定及管理方法与要求，进行各项费用的审批和报销工作; 4、
10、完成上级交给的其他工作任务; 出纳岗位职责10 1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额; 2、严格审核现金收付凭证; 3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 4、乐观协作银行做好对账、报账工作，并协作会计做好各种账务处理。 5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。 6、执行公司财务管理制度，对手续不全的.原始凭证，不予以报销。 7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字精确。 8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作; 9、负责公司人员聘请，录用，解聘、退工等人事工作，依据公司要求办理入职与离职
11、手续; 10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作; 11 、领导交待的其他工作; 出纳岗位职责11 1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。 2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核全部送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。 3.准时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。 4.编制出纳报告单。 5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。 6.妥当保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。 7.乐观参加培训，工作主动，完成上级交办的其他
12、任务。 出纳岗位职责12 在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下： 1、严格执行会计法及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。 2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。 3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发觉差错应立刻通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。 4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应准时报告领导，乐观查找缘由；在未找出差
13、错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。 5、依据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，依据会计人员工作规范规定，按记帐凭证挨次号逐笔登记现金日记帐，当日结动身生额和余额（不得用铅笔书写）。 6、妥当保管好现金和各种有价证券，确保其平安与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。 7、严格保守保险柜密码的隐秘。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。 8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外供应任何会计信息。 9、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责13 1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥当保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、认真贯彻国家现金管理条例、银
14、行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。 4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。 5、负责员工报销和备用金管理。 6、依据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,消逝差异准时汇报,作出处理。 7、准时精确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。 8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调整表,交财务主管审核。 9、每周一报送前
15、一周的“资金动态状况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。 10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 11、保守本单位的.商业隐秘。 出纳岗位职责14 1、依据公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。 2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。 3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的.单据填制及跟进工作。 4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。 5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。 6、负责集团领导考察，接待工作。 7、完成上级交办的其他工作。 出纳岗位职责15 1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款; 2、准时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核; 3、准时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单; 4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表; 5、准时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作; 6、完成领导交办的其他工作。11