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1、2022公司出纳岗位职责15篇公司出纳岗位职责11、负责收取管理费;2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;4、负责现金和票据的管理;5、负责收费资料的归档和保管;6、领导交办的其他工作事项。公司出纳岗位职责2岗位职责：1、根据工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证精确无误；2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支状况，按周按月汇总报告；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；5、负
2、责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和精确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际状况，负责核对资金的收支明细；8、帮助完成必要的上级交办的其他任务；任职要求：1、会计、财务或相关专业专科以上学历，具有会计从业资格证书，具有会计初级职称或会计中级职称优先；2、一年以上出纳工作阅历优先，有过培训或学校行业阅历者优先；3、对工作有热忱，具有奋斗精神，情愿担当肯定的教务工作；4、具备良好的沟通协调实力和解决问题的实力；5、具备极强的执行力以及肯定的抗压力。公司出纳岗位职
3、责31、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格，全日制高校本科或以上学历;2、财务会计工作三年以上，从事过相关行业阅历者优先考虑，熟识国家的财经法律、法规、规章和方针、政策;3、熟识全盘账务处理，熟识会计准则及国家税收政策法律法规;4、能娴熟运用办公软件和财务软件，运用过oracle将优先考虑，有较强的组织实力和工作责任感、事业心。公司出纳岗位职责41、依据公司和总务处的要求，编制经费预算，有安排地合理运用经费，刚好向领导供应预算执行状况分析，以便公司领导实行措施。2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。3、审核每笔收支原始凭证，刚好结算记帐，发觉问题刚好查实并向有关领导汇报。4、
4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。5、保管好全部财务凭证，刚好整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。年终供应决算报告。6、协作督促公司各有关部门刚好处理好一切暂收暂付款项。7、管理好公司全部现金收会支票，严格根据财务规定，库存现金不得超额。8、严格根据财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。9、依据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，精确无误。10、熟识各项财务制度和开支标准，细致审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。公司出纳岗位职责51.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账
5、账相符；2.保证日常现金须要，限制库存现金额度；3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票运用记录；4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调整表；5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；6.负责刚好按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；7.负责帮助制定财务管理流程，参加资产管理，提出合理化建议；8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。公司出纳岗位职责61.进行会计核算会计人员要做好会计核算工作，照实反映经济活动状况。根
6、据国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数据精确，账目清晰，日清月结，按时编制会计报表并上报。2.实行会计监督会计人员必需根据国家有关规定，对本单位的经济活动实行监督。对违反会计法和国家统一会计制度规定的会计事项，应拒绝办理或根据职权予以订正。3.参加预料、决策和安排、预算的制定会计人员根据经济核算的原则，编制并执行财务安排、预算;定期分析安排、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金运用效果;参加本单位的预料、决策过程;为编制下期安排和预算供应有关的会计资料，做好信息反馈工作。4.做好其他会计工作拟订本单位的会计事务管理方法，如材料收发保管制度，固定资产运用、保管制
7、度等;根据会计制度的规定，妥当保管凭证、账簿、报表等档案资料。公司出纳岗位职责7一、 严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。二、 根据财务制度及相关公司规定，仔细审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算 ，精确刚好的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清晰，数字正确，登记刚好，帐证相符、帐实相符。发觉问题，刚好更正。三、 负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。四、 刚好了解驾驭公司资金状况，合理调剂资金运用状况；检查督促各部门物业、水电等各项费用的刚好收缴，保证公司资金的正常运转；刚好清查应收应付款项，督促各经办人
8、员刚好催收和结算往来款五、 正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，刚好上报各项报表，随时为领导供应数据参考。要求水电工刚好驾驭水电费的收付运用状况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，削减损失。六、 每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。七、 加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，削减费用开支。八、 每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，驾驭政策，合理避税。九、 每月8号之前汇总公司员工异动状况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。十、 每月10号前编制公司财务状况说明书，供公司领导
9、了解公司的财务运营状况。十一、 负责物业公司的全部票据购买、缴销、保管等工作。十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。公司出纳岗位职责81、负责办理现金、搜寻银行收、付款业务，妥当保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4、严格执行支票运用管理制度，设立支票备查簿，完善支票运用审批手续。5、负责员工报销和备用金管理。6、依据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，
10、做到帐实相符，出现差异刚好汇报，作出处理。7、刚好精确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调整表，交财务主管审核。9、刚好编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。10、依据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析； 帮助编制公司现金流量表。11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。12、保守本单位的商业隐私。公司出纳岗位职责9一、严格执行国家有关的现金管理制度，娴熟驾驭收付方法和手续。二、仔细审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。三、记账凭证的填制要精确
11、反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字精确，内容完整。四、依据审核无误的原始凭证，刚好办理收付款业务。对于大的开支项目，必需经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。五、依据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要刚好送存银行，保证平安。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得随意挪用现金。库存现金与账不相符时，应刚好报告领导查明缘由。七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。八、做好债权债务的清理
12、工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。九、仔细做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。十、仔细完成领导交办的其他工作。公司出纳岗位职责101、出纳人员必需根据全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和运用会计科目。2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。3、出纳人员要仔细审核原始凭证，原始凭证必需盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必需相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回
13、补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应刚好报请领导处理。4、依据原始凭证刚好填制记帐凭证，记帐凭证必需附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整、不得潦草。会计凭证应当刚好传递，不得积压。记帐凭证必需具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。5、出纳人员要根据规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采纳订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字精
14、确、摘要清晰、登记刚好、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消退字迹,要根据会计基础工作规范要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。6、娴熟驾驭各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票运用完,必需妥当保管,以备查验。7、单位收入现金应于当日送存开户银行。8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中干脆支付(即坐支)。9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。10、不准用不符
15、合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必需在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。公司出纳岗位职责111、仔细遵守公司的规章制度，根据公司的财务流程完成各项工作2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证4、负责收集和审核原始凭证
16、，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作5、帮助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件6、完成上级交代的其他工作公司出纳岗位职责121、负责员工报销、制作工资表及工资发放；2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；5、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；公司出纳岗位职责131、客户合同审核，协调修改合同条款。2、客户对账;3、负责帮助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营安排及各阶段工作目标分解。4、帮助销售总监对公司运作与相关职能部
17、门进行协作，协调内部各部门关系;5、帮助销售总监制定销售安排和销售方案，处理外部公共关系。6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;7、负责销售部门的日常运营工作支配及各项会议工作时间。公司出纳岗位职责141、 统一管理各部门的财务支出，对各部门的费用作日、周、月统计；2、 负责各部门一切有关的财务手续的办理，对各种业务报表进行分类归档管理；3、 制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款状况作具体记录，上报总经理；4、 提示相关部门对已成交客户的款项催交；5、 负责公司人员的工资发放。公司出纳岗位职责151、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；3、刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；4、刚好与银行定期对账；5、依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表；6、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；7、管理银行账户、转账支票与发票；8、完成其他由上级主管支配的工作。9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；