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1、2023年结算管理制度免费(篇) 书目 油品调运调度管理室统计结算岗职责说明书 油品调运分公司调度管理室统计结算岗职责说明书 5)统计结算岗 基本信息 岗位名称:统计结算岗 所在部门:平安质量室 汇报关系: 干脆上级:平安质量室 干脆下级: / 岗位目的: 负责物流数据的统计分析、与承运商/车辆、客户核对运量,通知结算工作 岗位职责: 序号职能领域主要职责 1、物流数据统计分析 负责分解落实经济目标责任书,监督各部门完成状况 制定部门统计范围、统计方式、统计口径等统计制度和体系 编制各项统计报表的模板 负责车辆统计、台账、日报表等传递和上报工作 刚好精确地汇总配送数据,并编制成日报、月报、季报
2、、年报,依据分析刚好发觉问题,改进工作 2、统计核算 接收各驻站及部门内开票员传递的运输回单,并统计每月总体运输量 负责每月与各炼厂、承运商/单车的账务核对工作,核对中存在差异,应找寻缘由并解决,确保结算工作顺当进行 负责通知承运商开具增值税发票 负责将核对结果传递给财务室,保证财务室接收和开具增值税发票工作顺当完成 负责将联系财务室为各炼厂及lng客户开具增值税发票,每月去各炼厂的挂账工作 3、其他 完成领导交办的其他工作 任职资格: 学历及专业:大专及以上学历 阅历行业阅历: 2年及以上相关行业工作阅历 专业阅历 管理阅历 学问行业学问熟识相关行业学问 有丰富的危化品物流相关学问 专业学问
3、 公司学问 技能素养实力很强的组织协调和运作实力 娴熟驾驭常用办公软件的应用 外语实力 it实力 特别工作环境 / 签字确认 任职者日期 干脆上级:日期 声明:本岗位说明书是员工劳动合同的一部分,旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求(对于条件优秀者,可适当放宽要求)。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。 房产工程变更签证结算管理规定 房产工程变更签证及结算管理规定 第一章 总则 第一条 为保证工程实施及竣工结算阶段成本限制的有效实施,确保工程施工的质量进度,提高产品的客户满足度,驾驭项目的实际成本,特制定本方法。 其次章 职责 其次条 研发中心负责对本部门及设计单位提出
4、的变更进行限制,对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责;负责办理设计托付合同的结算工作,并对结算数据精确性负责。 第三条 开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算,并对结算数据精确性负责。 第四条 销售部对本部门及客户申请变更负责,负责办理销售合同(样板间装修除外)的结算工作,并对结算数据精确性负责。 第五条 工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计缘由变更负责;负责整理全部建安工程、配套工程及材料选购的结算基础数据,并对结算基础数据精确性负责。 第六条 运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的分类汇总;帮助各部门办理结算;负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件;
5、负责编制工程类结算文件,并对结算数据精确性负责。 第三章 变更签证的办理 第七条 工程变更分类如下:设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由研发中心、销售部及工程管理部申请,填写设计变更审批单,经相关部门、运营部及主管副总经理批准后,研发中心托付设计院出设计变更图纸,交工程管理部实施。 第八条 现场签证是工程实施过程中发生的,合同中未明确工程量的,提前通知运营部,现场核实后,由项目部填写工程量签证单,该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量(尽量附简图并加以说明)、用工数量、机械型号、台班数量等,如涉及单价问题,需
6、同运营部协商后方可签证,签证内容写完后应注明以下空白字样。 第九条 工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对;运营部进行分类编号,并加以分析;工程管理部与运营部分别建立台帐。 第十条 对一周未刚好办理现场签证,发生事后补办者,追究经办人责任。 第十一条 每月25日运营部将从上月26日至本月25日发生的变更签证确定造价,并刚好计入动态成本。 第十二条 工程量签证单一式四份,项目现场、运营部、监理、施工单位各执一份。 第四章 工程结算的办理 第十二条 工程结算的范围: 一、样板间装修及建安工程类合同必需办理正式工程结算; 二、开发等主办的合同如不能办理正式结算,应进行内部结算并注明不能
7、办理正式结算的缘由; 三、其它合同,应由主办部门依据实施结果办理结算手续。 第十三条 结算原则:主办部门办理结算时应严格根据合同约定方式进行,应作出具体的结算编制说明,将合同实施过程中发生的经双方确认的设计变更及现场签证费用、甲供材料费用等,在原合同额的基础上予以增减。 第十四条 工程项目按合同约定完成后,主办部门应在联合验收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写结算申请单,及相应的结算文件,由主办部门报送运营部申请办理结算;运营部依据以上相关图纸、资料到现场,由工程管理部协作对相应竣工工程实体进行核实,无误后起先办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个
8、月内完成结算,尽量做到随竣随结,并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。 第十五条 对甲供材料(三方协议)的结算要求:对履约完毕的项目,由工程管理部分别针对每个协议(楼号)供应供货认证单,并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字,方可做为结算编制依据。 第十六条 工程结算书内容包括: 一、工程结算汇总表(需注明合同编号、原合同价值、变更价值、最终结算造价); 二、具体工程结算书(编制说明、按合同约定价格或按定额编制); 三、相关变更、签证及其附图说明等(要求与结算汇总表或结算书一一对应); 第十七条 工程结算书做出后,由主办部门填写工程结算审核记录,并报送运营部、主管副总、总经
9、理审批。结算审批完毕后,由各分公司综合管理部加盖结算章 ,以上内容一律要求按统一固定格式打印。 第十八条 工程结算书一式六份,分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。 第十九条 结算审批手续完成后,各部门方可拨付竣工结算价款,否则不予拨款。 其次十条 各项目在办理完竣工结算后,运营部将该项目的全部结算文件整理好,协作相关部门做好竣工结算的内部审计工作。 附:变更申请单 工程量签证单 工程签证变更台帐 供货认证单 结算申请单 工程联合验收单 工程结算汇总表 工程结算审核纪录 工程管理制度-工程结算管理方法 工程建设管理制度:工程结算管理方法 为对工程结算实施有效管理,特制定本方
10、法。 工程竣工结算由公司工程部负责。 一、工程结算审核的条件:1、工程竣工验收合格;2、竣工图绘制完毕并经监理单位、工程部审核通过。 二、施工单位申报工程结算的资料(一式四份)内容:l、工程竣工验收报告;2、工程竣工图;3、施工现场签证单和会议纪要;4、工程变更通知单;5、材料认价单;6、工程施工合同;7、投标文件及工程结算书。 三、工程结算审核程序: l、工程竣工后28天内,施工单位将整套工程结算资料报送监理单位,监理单位负责对所报资料(主要指现场签证单、变更单和会议纪要等)的完整性及正确性进行审核; 2、经审核无误的工程结算资料由监理单位报送工程部复核; 3、工程部复核后的结算资料报送公司
11、总工程师审核,经审核无误后,报送总经理审定后方可办理结算手续。需审计的,应履行有关审计程序。 4、在工程竣工后至工程部复核前,应停止工程付款,以限制超付现象。 5、公司工程部负责结算资料的收发登记工作。 工程结算管理程序 工程结算的管理程序 1工程结算的内容 1.1按工程承包合同或协议办理预付工程备料款。 1.2根据双方确定的结算方式开列月(或阶段)施工作业安排和工程价款预支单,办理工程预支款。 1.3月末(或阶段完成)呈报以完工程月(或阶段)报表和工程价款结算帐单,同时按规定抵扣工程备料款和预付工程款,办理工程结算。 1.4跨年度工程年终进行已完工程、未完工程盘点和年终结算。 1.5单位工程
12、竣工时,编写单位工程竣工书,办理单位工程竣工结算。 1.6单项工程竣工时,办理单项工程竣工结算。 2 工程结算的主要依据 2.1)施工企业与建设单位签订的合同或协议书。 2.2)施工进度安排、月旬作业安排和施工工期。 2.3)施工过程中现场实际状况记录和有关费用签证,如工程签证单、隐藏工程验收记录、工程交工验收记录等。 2.4)施工图纸及其有关资料、会审纪要、设计变更通知书和现场工程更改签证。 2.5)预算定额、材料预算价格表和各项费用取费标准。 2.6)工程设计概算、施工图预算文件和年度建筑安装工程量。 2.7)国家和当地主管部门有关政策规定。 2工程结算的原则 办理工程结算必需具备有单项工
13、程完工或单位工程竣工验收报告。验收报告中的各项内容应包括:工程形象进度表、工程质量验收报告和工程实物量清单。未完工程或工程质量不合格的,不能结算;须要返工重作的,应返工修补合格后,才能结算。 3工程结算程序 4工程结算的限制方法 4.1以单位工程为基础,对施工图的主要内容(如项目、工程数量、单价和计算公式)进行检查和核对。为了尽可能地削减遗漏和错误,项目管理人员必需查对开工前施工打算与三通一平费用有无漏算;查对土石方工程与基础处理有无漏算;查对结构工程中,钢筋混凝土中的钢筋(铁件)含量是否按规定进行了预算调整;查对加工定货的成品半成品数量规格与实际施工是否相符;查对特别工程项目与特别材料数量单
14、价有无变动;查对工程设计与施工变更与增减预算的调整是否相符;查对分包工程费用与预算收入是否冲突;查对施工图要求与实际施工有无不符的项目;查对现场零星签证记工与施工原始记录是否相符。凡查对有问题的要刚好予以调整。 4.2对增减预算内容进行检查核对无误后,应刚好按单位工程进行工程竣工结算的调整计算。调整计算时,项目管理人员应仔细确定合理的调整内容。对于设计修改引起的工程量调整,应依据设计变更通知单执行;现场施工变更引起的工程量调整,应依据施工变更核定单执行;其他变更引起的工程量调整,如合同中允许的工程量调整,编制施工图预算时出现的错误地方而引起的调整;现场施工签证引起的调整,如现场出现的停水停电而
15、停工的误工调整,特别施工方法而引起的费用调整,零星签证记工,材料的非二次搬运的转运调整,材料的二次再加工等等。项目管理人员必需严格校对全部签证资料的真实性和合理性。 开发建设工程预算结算管理方法 开发建设工程预算结算管理方法 第一章 总则 一、为了规范建设工程预算、结算的管理工作,合理确定和有效限制工程造价,依据国家和地方相关法规和文件的规定,并结合公司的实际,制定本方法。 二、本方法所称建设工程是指下列已签订建设工程施工合同的工程: 1、楼体基础工程; 2、土建工程; 3、水暖、电气、消防工程; 4、装饰装修工程; 5、大型设备、设施安装工程; 6、公司认定的其他工程。 二、本方法所称工程预
16、算是指:公司确定开发项目后,由其预算部门依据审定后的施工图、现行预算定额、取费标准及现场条件等确定开发项目建筑安装工程造价的文件。 三、本方法所称工程结算是指:公司对开发项目工程依据工程进度、施工合同、施工监理状况办理的工程价款结算,以及依据工程施工过程中发生的超出(或削减)施工合同的工程变更状况,调整施工图预算价格而确定开发项目最终结算价格的文件。 其次章组织机构及职责 一、公司预算部负责工程预算、决算书的编制工作,由预算部长负责。 成员由各专业预算员主成, 其职责是: 1、编制、审核单体工程预、结算书; 2、编制、审核配套工程预、结算书; 二、公司组成预、结算管理委员会,负责工程预算、结算
17、管理工作。管理委员会主任由项目主管经理担当,其成员由总工办、工程、预算、开发等部门负责人组成,其职责是: 1、负责拟开发项目的综合造价成本分析; 2、审核确定工程招议标标底或投标书; 3、审核预算、结算书; 4、审核材料和设备的选购价格; 5、审核与工程项目相关的施工合同及材料.设备选购供应合同; 6、负责开发项目工程建立过程中造价或分包工程费用的管理限制; 7、负责对设计变更和现场签证进行认证。 三、公司成立结算审核委员会,负责审核并最终确定工程结算工作。审核委员会主任由公司总经理担当,其成员由公司账务部、行政部、监事会及外委造价审核单位负责人组成。其职责是: 1、审核结算书; 2、确定工程
18、进度及工程量; 3、确认隐藏签证,技术联系单的有效性; 4、确定定额及取费标准执行文书; 5、确定竣工工程造价; 第三章 预算管理 一、公司的招标、投标工程,承包、分包工程必需编制预算书; 第九条 预算书包括下列内容; 1、项目概况; 2、编制时间; 3、编制人员; 4、建设工程项目内容; 5、建设工程项目质量标准; 6、建设工程项目造价; 7、编制预算遵循的定额.取费标准依据; 8、编制预算说明; 9、有关文件、资料、图纸等。 二、编制预算书必需依据下列资料: 1、建设依据; 2、设计方案; 3、施工图纸; 4、预算定额、取费证书; 5、市场价格或报价; 6、施工单位资质等级、取费标准; 7
19、、其它有关资料。 四、预算书由预算部编制,经预(结)算管理委员会审核后,报预(结)算审核委员会审批。 第四章 结算管理 一、有下列状况之一者,必需编制结算书: 1、整个建设工程项目或单项工程全部竣工; 2、建设工程施工合同履行完毕; 3、其它状况; 二、结算书是在预算的基础上,结合施工中的设计变更现场工程签证等状况编制的,只在预算的基础上部分增减调整,形成结算书。 三、编制结算书必需依据下列资料: 1、建设工程施工合同; 2、施工图预算和施工组织设计; 3、设计变更、现场工程变更和工作联络单; 4、甲供材料明细; 5、所执行的预算定额、取费标准; 6、双方约定的材料限价表; 7、施工单位运用的
20、水、电费状况表; 8、协作费、甲供材料保管费状况表; 9、合同约定事项违约扣罚额; 10其它有关资料及现场纪录资料。 四、结算工作程序: 1、施工单位申报竣工验收及工程结算申请; 2、结算管理委员会会同监理单位对工程进行全面验收; 3、总工办、工程部、开发部会审竣工图、设计变更、技术联系单并确认; 4、工程部、预算部、监理单位共同会审现场签证; 5、预算部审核结算书: a、各专业预算员审核结算书; b、预算部内部预算员互审; c、预算部长审核; 6、结算委员会对预算部审核决算书进行会审后报公司结算审核委员审批; 第五章 审核管理 一、结算审核委员会定期、定项对工程预算、结算进行审核: 1、公司
21、结算审核委员会每年年末对公司当年度已办理完结算的开发项目进行审核: 2、公司结算审核委员会在每个工程项目竣工验收后三个月内对竣工项目进行结算审核; 3、结算审核委员会依据公司总经理支配随时对正在施工的工程项目进行预算或结算审核。 二、结算审核委员会在审核时组织有关人员组成审核小组进行审核。 三、审核人员在审核工程结算时,应当重点审查对工程项目价格产生影响的以下事项: 1、工程实施过程中发生的设计变更和现场签证: 2、工程材料和设备价格的改变状况: 3、工程实施过程中的建筑经济政策改变状况: 4、补充合同内容。 5、工程项目预算执行状况; 6、工程项目合同工期执行状况和质量等级限制状况。 第六章
22、 罚则 四、有下列情形之一者,扣罚当事人10-50%的月薪: 1、未按公司要求和规定时间内完成预算.结算 书而影响工作进行的; 2、未能刚好对设计变更和现场签证进行认证的; 3、经结算审核委员会认定的其它违规行为。 四、有下列情形之一者,对当事人予以解聘,造成经济损失的赐予赔偿: 1、玩忽职守,并有事实证明给公司造成经济损失达10万元以上的; 2、受取贿赂,向施工单位.设备和材料供应商泄露底,编制虚假结算书的; 4、结算审核委员会认定的其他违纪行为; 五、本规定由公司董事会负责说明。 恒大地产工程签证及结算管理规定 恒大地产项目工程签证及结算管理规定 一、签证办理规定 1、属应签证的工程验收合
23、格后在合同约定时间内,施工单位必需报送工程签证单,否则,视为施工单位自动放弃,监理不予以签证;签证单上须注明签证理由、工程量、签证内容发生的起止时间,并附上签证的原始记录(原始记录必需是两个或两个以上的监理工程师当天签署的)。 2、施工单位的工期签证必需按合同约定办理,否则工期不予顺延。 二、结算办理规定 施工单位按以下规定提交结算资料: 1、主体结构:地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成一个月内提交;主体结构工程结算资料在主体结构完成(全部混凝土框架结构完成)后一个月内提交;工程竣工验收后二个月内提交全部竣工结算资料。 2、各专业分包工程:结算资料在该专业工程竣工验收后一个月内提交。 3、
24、提交工程结算申请表,同时提交工程结算资料(详见附件三)。 项目工程进度款结算管理方法 项目工程进度款和结算管理方法 一、目的: 理清流程,确保承建商和监理公司根据本工程有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报,确保工程款刚好支付,保障工程顺当进展。 督促各承建商根据有关要求做好资金安排申报,提高公司资金筹集精确性和资金运用效率。 二、适用范围: 本工程各承建商在工程项目建立和交付修理全过程。 三、术语和定义: 工程进度款:指各承建商根据合同条款,按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进度申报款。 工程结算款:指承建商承建的工程内容,根据国家有关规范
25、,通过政府相关职能部门竣工验收后,根据合同总价款、变更签证增减款项,水电费扣除款项、其他奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。 四、原则: 多级审核原则:承建商提交的工程进度款申请和资金申请必需通过公司内部审核,加盖公章后,报监理公司和审计单位审核,双方审核后,提交业主审核,进入业主审核和支付流程,承建商和监理、审计单位对其提交的数据和审核结果负责。 时效性原则:各承建商必需在每月25日提交进度款申请给监理公司审核,监理、审计公司必需在7天内审核完毕,提交业主审核。承建商应刚好申报、同时做好收发文记录,监理应刚好审批并转交审计公司,如每月30日,进度款申请书没有到业主方处,业主将
26、暂停支付该月工程进度款,顺延到下月工程款中支付。 精确性原则:各承建商必需根据工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款,并提交资金安排,同时监理应仔细审核。 表格统一原则:工程款申报需根据代建公司制定的表格填写和申报,如承建商上报表格错误,自行担当工程款拖延支付的责任。 完整性原则:工程款申报的手续需齐全,一份完整的进度款申报报告包括:申请报告、封面、编制说明、预算清单、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。一份完整的工程结算申报资料包括:验收证明、竣工图、申请报告、结算对帐单、结算封面、书目、工程量及单价表(合同内)、工程量及单价表(合同外)、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算
27、书及超供/节约材料价款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。结算款付款申请包括:结算款付款申请报告,双方已签字确认的建安工程施工图预(结)算书、竣工结算造价协议清单、结算对帐单。 流程: 工程进度款申报: 承建商每月25日根据甲方规定格式上报监理公司(一式四份) 监理、代建公司在7天内依次审批完成转交业主 报业主项目部审批进入业主审批流程(15个工作日内) 承建商提交工程发票给项目资料管理员(2个工作日内) 项目资料管理员负责怪齐付款资料,填报付款申请,进入付款审批程序 付款 工程结算流程: 1.承建商根据合同规定完成履约,并报项目管理部、监理等验收,取得验收合格证明;并
28、按合同规定向甲方移交竣工存档或备案资料 2.在竣工完工一个月内,承建商汇总结算资料:1、验收证明;2、竣工图;3、补充预算(附签证、变更原件、工程量计算书);4、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料款计算书;5、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款等往来款项计算;6、结算对帐单;7、结算申请书 3.进入业主审批程序 建筑公司工程预算结算管理规范 建筑公司工程预算及结算管理规范 适用范围: 公司全部工程的预算及结算规范目的:工程预算及结算做到透亮、公允、科学、严谨、统一标准、限制得当,以最低及精确的成本,确保工程的工期、质量。 规范内容: 预算管理 第一条:预算的划分 100万元以上(成本管理部完成
29、):桩基、主体土建及主体安装(分地下室、裙楼、塔楼或栋号)。属招标工程范围的预算必需托付中介机构进行标底的编制,报建设局的造价审查处进行核定,作为开标的标底。由成本管理部组织中介机构、中标单位的预算核对工作。 100万元以下(项目经理部完成):桩基、幕墙、消防、零星工程、电话、供电、给排水、天线、保安对讲、智能化系统、绿化、土方、煤气、机房降噪、道路、围墙、人防、基坑支护、初(详)勘、样板房及会所的二次装修、零星拆除及打凿等预算的编制。 其次条:编制程序及预算的确定: 100万元以上的工程(成本管理部完成) 第一步:需对预算的编制单位进行筛选,签订编制预算的合同,各专业 预算人员进行专业图纸的
30、核查,参加招标书造价条款的编制,并同时供应托付计算书,材料设备限制价格、报建文件、图纸等进行标底的计算托付。 其次步:跟踪中介机构编制状况,按抽查法对标底的第一稿及与承包商核对后的确定稿分别找出改变理由,确定合理性及调整后,作为总包预算。 第三步:核查及统一承建商及中介的图纸后,组织双方工程量的核对。 第四步:甲方调整合理的预算单价及材料单价后,确定包干预算。 第五步:确定后的预算返回项目经理部与其交底。 100万元以下的工程(项目经理部完成,详细组织人员为预算师) 按投标方式一次包干单价 项目范围:桩基(含预制)、幕墙、绿化、土方、道路、围墙、基坑支护、零星拆除及打凿等预算的编制。 操作方式
31、:发招标书,通过规范的工程报价招标及评标(按招投标规范执行)确定合理的包工单价 按投标方式一次包干总价项目范围: 电话、供电(临时及永久)、室外排水、有线电视、保安对讲(智能化系统)、直饮水、变频供水、背景音乐、煤气、机房降噪、闭路监控、门禁及楼宇监控、道路、园建、小品、永久围墙、人防、基坑支护、样板房及会所的二次装修、营销活动设施、零星工程、零星拆除、改建及打凿等项目。 操作方式:(前提:全部图纸及详细做法完整):发招标书,收标书及开标,通过规范的工程报价招标及评标(按招标规范执行)确定合理的总包造价。 其余工程按双方核对预算,按实际竣工量结算。 项目范围:消防、供电、室外给水等项目。 操作
32、方式:第一步:项目经理部工程专业人员通过招标结果的经济及质量综合性,确定材料及设备的型号及品牌(资料存档) 其次步:项目经理部专业预算人员进行专业图纸的核查后,进行各细部逐一计算的预算编制。 第三步:进行双方工程量及价格的核对,必需由专业人员及主管2人共同签字,确定预算。 第三条:预算编制的要求 1、项目经理部及成本管理部依据项目的总工期制定项目经理部及成本管理部的预算编制安排 2、100万以上的工程项目(主要指主体工程)按供应齐全图纸后3个月内核对完毕 3、100万以下的工程项目按供应齐全图纸后15天内核对完毕 4、100万以下的工程项目要求全部按内部招标方式确定造价,实行单价及总价包干。
33、5、预算必需作到预算做的早、审的快、定的准 6、选择投资大或工期紧的预算先审及确定 7、核实图纸的完整性 8、正确娴熟运用预算定额及预算软件 9、编制说明要具体,含图纸编号、图纸名称、套用的定额、计费标准、人工补差、材料价格、不包含的项目、不清晰而暂定的项目等。 10.编制及审核确定的预算封面及编制说明必需采纳万科地产的标准格式(见附表) 11、预算存档编号 第四条:预算的编制依据 依据合同规定的预算定额、费用定额、材料价格、招标文件、计费标准、 第五条:工程量的确定 1、按具体的施工图及甲方确定的方案计算 2、依据预算定额的计算规则及定额所示的计量单位计算 3、了解现场的实际状况、土壤的种类
34、、运距、放坡坡度、运距等 4、按分部分项的依次逐项计算及汇总 5、要求计算细致,核对无误。核对后的差异必需建立记录备忘,便于结算。 6、100万以上工程需托付中介编制部分,要求必需供应计算后的预算及与承建商核对后的预算,并同时供应与承建商工程量的核对差异状况说明,要求细致,成本管理部必需逐项核实确认。 7、干挂大理石及铝板幕墙的外墙面按墙面砼结构尺寸,柱面干挂大理石及异型铝板幕墙按实际尺寸计算。 8、图纸标注不清、前后冲突、缺项、漏项的问题在标底预算中注明,在确定预算前,项目经理部预算人员要主动发觉及解决,刚好落实及调整工程量,以削减或避开设计变更及签证同时精确驾驭工程成本。 第六条:预算定额
35、单价的确定 1、单价包干项目按招标确定价结算(不含税金)。 2、进口材料设备的安装均套用国内同类品种的预算单价计费。 3、选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应 4、设计中的分项工程做法在定额上既不能换算,又不能套用时,必需编制补充单价 5、除定额说明容许换算外,其余不得随意调整(由于甲方设计要求施工超定额损耗的由万创、工程及预算人员一同确定损耗量并签字) 6、甲供材料及三方选购合同范围的超定额用量的材料扣款干脆在二号标书中扣出,节约肯定的税金。 7、安装部分的甲供材料、设备需安装的项目设备费不计取税金。 第七条:进度款的核定 1、乙方报价-项目经理部工程人员及监理对工程形象进度进行核定-项
36、目经理部预算组核实(按预算、确定方法执行)进度预算及编制当月设计变更及现场签证的预算-报成本管理部核定(2天完成)-项目经理部作单付款。 2、为加快核定每月的进度预算及保证精确度,项目经理部预算专业人员首先在成本管理部确定预算后 15天内,对确定的主体预算进行分类计算(结构、批挡、铝合金窗框及扇、地砖、墙砖、安装布管、穿线、插座及开关、设备安装等),按建筑面积或套计算单位造价后,按当月完成的形象进度进行计算。 第八条:土建的预算分类: 总分类要求:分专业,分地下室、裙楼,塔楼 结构部分包括:脚手架、垂直运输、超高补贴、挖地槽、凿桩头、回填土、砼及钢筋砼结构,砌体及墙板,金属构件、屋面隔热及防水
37、、楼地面找平及垫层,内外墙抹灰。建筑部分包括:铝合金门窗,幕墙、内墙乳胶漆及墙砖、外墙涂料及墙砖、厨房及卫生间墙地砖、各类吊顶、楼梯栏杆、屋面砖及其它装修安装部分包括:给排水、电气、通风空调的布管, 布线,安装灯具、插座、洁具及各类设备等结算管理 第九条:结算的依据 分项工程的竣工验收证明、工程挡案的甲方移交确认书、预算、材料设备限价、合同及补充合同、设计变更、现场签证、图纸、涉及造价的会议纪要等 第十条:编制程序(项目经理部完成): 第一步:编制项目结算审核工作安排。 其次步:100万以上的工程:项目部预算组必需对原预算及不清晰的问题刚好与成本部联系,成本部有必要进行关于前期预算编制问题的结
38、算工作协调及协作。 第三步:收集及整理分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分未施工项目的记录、付款及待垫款、甲供材料设备的领用清单、承建商的结算报价等结算依据。 第四步:工程量的计算及与承建商的核对 第五步:预算单价的核对。 第六步:单列清理甲供的预算工程量及承建商超领用量的扣款表(见附表)。 第七步:确定结算造价后,10万以上工程报成本管理部进行核定(成本管理部三-五天完成)。 第十一条:结算编制的要求 1、项目经理部预算组负责全部工程的结算; 2、主体工程项目按乙方供应结算后2个月内核对完毕(总体结算按竣工验收后5个月内完成,协作销售办房产证)
39、; 3、其它工程项目按乙方供应结算后10-30天内核对完毕; 4、先提前选择供电、自来水、煤气、电话工程结算,便于承建商协作客户入住的四通; 5、核实竣工图纸的完整性; 6、编制说明要具体,含竣工图纸名称、套用的定额、计费标准、人工补差、材料价格、未含项目等; 7、编制及审核确定的结算封面及编制说明必需采纳万科地产的标准格式(见附表) 8、结算必需项目经理部预算人员2人及成本管理部2人相互交叉审核后作为最终结算造价。 9、项目经理部建立与乙方的结算报送及审核状况登记台帐,便于时间的驾驭及责任的界定。 10.项目经理部审算人员必需建立三方及甲供材料的领用及付款台帐,对领用单的原件进行存档,便于结
40、算扣减。 11.填写竣工结算前需具备完善手续 第十二条: 结算定额单价的确定 1、以预算、合同及招标价为主 2、同预算项目相同的分项,单价必需相同,不得调整。 3、增加项目的结算单价按相应的定额单价套入。 4、设计中的分项工程做法在定额上即不能换算又不能套用时,必需编制补充单价 5、除定额说明容许换算外,其余不得随意调整 6、土建部分的甲供材料需安装的项目计费干脆在预算的二号标书单价中扣出,不计任何费用。 7、安装部分的甲供材料、设备需安装的项目不计取税金。 第十三条:结算造价的确定 1、设计变更及现场签证分类计算并当月结算 2、预算造价+设计变更+现场签证+人工补差+材料差价+增加项目=结算
41、造价,要求分项计算并编制分项汇总表。 3、确定现场的实际状况、土壤的种类、运距、放坡坡度、运距等 4、扣除甲供材料的多用材料费(领用甲方材料数量减预算实际用量的差量乘甲方订货单价) 5、扣除预算中的未施工项目的造价 6、材料价差严格按项目部的材料限价调整 第十四条:结算分析 1、从施工全过程及各部门的管理中,项目经理部预算组完成第一稿,成本部完成其次稿。分析到位,值得总结,完善管理。 2、后附:预算、结算审核封面,预结算编制说明内容,竣工结算前需完善手续会签单,特别工程预算招标履行表,三方签订及甲供材料超用量的扣款表。 附表9:三方签订及甲供材料超领用量表 附表10:工程预算招投标履行表 中山学院基建、修缮工程竣工验收及结算管理方法 电子科技高校中山学院基建、修缮工程竣工验收及结算管理方法 第一章总则 第一条为提高工作效率,特制定本方法。 其次条本文中的部分用词释义。“职能部门”指后勤管理处基建科或修理绿化中心。“运用部门”指建筑物的运用管理部门。“确认”指符合要求的书面形式认可。 其次章工程竣工验收程序 第三条工程竣工验收条件 施工单位根据国家相关专业规范,完成工程施工图、施工合同、施工招标文件和工程变更等文件规定的内容,并完成了工程档案整理工作,经监理单位和甲方职能部门检验确认后,准予申请竣工验收。否则,甲方有权拒绝验收。 第四条学院建