《2023年结算中心管理制度_结算中心各项管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年结算中心管理制度_结算中心各项管理制度.docx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年结算中心管理制度_结算中心各项管理制度 结算中心管理制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“结算中心各项管理制度”。 一、目的 本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金成本。 二、范围本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。 三、相关程序及制度资金使用计划制度(p3-z4-1现金管理制度(p3-z4-2银行存款管理制度(p3-z4- 3四、业务流程 1、开户管理1-1结算中心内部
2、开户涉及部门步骤说明控股子公司财务经理拟定结算中心开户申请，交控股子公司总经理控股子公司总经理审批结算中心开户申请将结算中心开户申请提交财务管理部部长财务管理部部长审批结算中心开户申请，交结算中心主管会计结算中心主管会计为控股子公司开设帐户，将结算中心开户申请存档，通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料1-2银行开户开户子公司财务经理拟定银行开户申请，交开户子公司总经理开户子公司总经理审批银行开户申请将银行开户申请交财务管理部部长核实银行开户申请是否经过授权审批，提交财务总监审批；如公司需要开立银行帐户，由财务管理部部长拟定银行开户申请，交财务总监审批财务总监审批银行开户申请，经财务管理部部
3、长交结算中心主管会计收到银行开户申请，安排结算中心外勤出纳办理银行开户手续结算中心外勤出纳持有关资料办理银行开户手续，取得开户许可证，交结算中心主管会计如为公司开户，将开户许可证存档；如为子公司开户，将开户许可证复印件存档，原件交开户子公司财务经理开户单位出纳填写现金交款单一式两联，连同现金交结算中心出纳结算中心出纳核对现金金额与现金交款单一致，收存现金，在现金交款单上加盖收讫章和名章，第二联交开户单位出纳，第一联交结算中心会计结算中心会计以现金交款单作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证审核记帐凭证根据审核后的记帐凭证及所附现金交款单登记现金日记帐 3、开户单位提取现金管理将现金支取单交结算中心主
4、管会计审核现金支取单各项目是否填写完全，是否经开户单位主管会计签字，开具日期距提款日期是否超过两天。审核无误后签字，交结算中心出纳核对现金支取单加盖印鉴与预留结算中心印鉴相符，按照现金支取单填写的提款金额支付现金会计部出纳收取 现金，在现金支取单上签字。将现金支取单一联作收款收据交结算中心会计以现金支取单作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证 4、空白支票领取管理注：在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票根据支票付款需要，填制空白支票申领单一式两联，填写领取空白支票数量(每次不超过5张)，交会计部主管会计会计部主管会计审核空白支票申领单，签字将空白支票申领单交结算中心主管会计审核空白支票申领单，
5、签字后交结算中心出纳根据空白支票申领单列示数量，将空白支票交付会计部出纳，在空白支票申领单上盖章收取空白支票，在结算中心出纳的支票登记簿上签收，同时在空白支票申领单上签字，将一联留结算中心出纳存档在支票登记簿上登记，将空白支票申领单一联存档 5、银行收款管理5-1三九医贸收销售款公司/三九医贸/银行签订自动转帐协议，规定凡客户向三九医贸支付的货款，应在不迟于收款的次日，由三九医贸银行帐户自动转入公司帐户三九医贸实现销售，收取货款，办理银行进帐手续将三九医贸帐户收取的货款转入公司帐户，并通知结算中心外勤出纳取回银行回单，交结算中心会计制作并打印电脑记帐凭证一式两份根据经审核的记帐凭证登记银行日记
6、帐将打印的记帐凭证一份附银行回单存档，另一份交会计部tags：管理制度 会计结算中心档案管理制度 会计结算中心档案管理制度第一章 总则第一条 为了加强县会计结算中 以下简称“中心 档案管理，确保各统管单位会计档案完整、安全，更好地为统管单位服务，根据国家档案法及财. 结算管理制度 电力公司电网工程结算管理办法第一章 总则第一条 为进一步提高工程结算管理水平，规范结算管理流程和工作，严格控制工程造价，依据国家法律、法规、规章及有关规定，结合电网工程特. 结算管理制度 结算管理制度在充满活力，日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大. 结算管理制度 结算管理制度为完善公司管理制度、建立建全内部控制体系、规范各项财务结算工作，制定此制度。一、授权审批1、公司各项收支业务应严格履行支付结算手续和授权审批流程。2、公. 结算中心工作计划（材料） 2023年结算中心工作计划为了更好的加强财务管理,推动规范管理和加强财务知识学习教育,使财务工作在规范化.制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订2023年财务结算中心工作.