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1、2023年资金项目管理制度3篇 书目 第1篇某工程项目资金管理制度 第2篇某某工程项目平安资金运用管理制度 第3篇集团公司项目资金运用管理制度 某某工程项目平安资金运用管理制度 某工程项目平安资金运用管理制度 (1)保证具备平安生产条件所必需的资金投入落实到位。对由于平安生产所必需的资金投入不足而导致严峻后果的,项目财务负责人及有关财务人员应担当相应责任。 (2)各相关部门务必在建设工程开工前落实平安生产资金全部款项,购买足够的、符合国家规定的劳动防护用品。平安生产资金不得挪作他用。 (3)生产部门对建设工程平安生产的投入足够,不得挤占平安生产费用。 (4)财务部门负责将职工工伤保险基金存入社
2、会保障基金财政专户,并按时缴纳工伤保险费,不得将工伤保险基金用于投资运营、发放奖金,或者挪作他用。 (5)各生产部门不得因职工对本部门平安生产工作提出指责、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利、奖金等待遇。 (6)实行奖惩机制,对在长期的平安生产中创建先进阅历或在防止事故中作出特别贡献的人员给于嘉奖,对造成事故的责任者或班组进行经济惩罚。 (7)公司及项目平安负责人员交纳平安风险抵押金,按阶段考核,事故指标超过标准的,专业内全部人员风险抵押金归公司,并按原标准重新交纳。 (8)平安部门应协作财务部门检查各生产部门用于平安生产保证资金的运用状况。 集团公司项目资金运用管理制
3、度 zz集团公司项目资金运用管理制度 为肃穆财经纪律,进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金运用效益,统一申报、建设、考评和验收程序,根据着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,依据有关规定,结合实际,特制定本管理制度。 一、项目资金的申报制度 (一)项目资金由集团公司相关部门及所属企业根据相关规定组织申报。 (二)项目资金申报文件必需真实、科学和完整,项目申报单位应提交项目可行性探讨报告,以及其它规定的文件原件或复印件,并装订成册。 (三)集团公司相关职能部门及分管领导提出初审看法,经领导班子会议探讨同意后,经集团公司主要领导审定,再行上报上级主管部门。 (四)申报部门以正
4、式文件上报上级主管部门,并随时跟踪上级主管部门批准状况。 二、项目资金的运用制度 (一)建立会计核算制度。严格根据专项资金管理方法规定,严禁套取项目资金,严禁公款私存,设置帐外帐和“小金库”。 (二)实行政府选购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备,严格根据政府选购规定,进行公开招标和集中选购。 (三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度,资金的运用必需符合项目资金管理方法规定。 三、项目资金的监督管理和验收审计制度 (一)坚持公示制度。对于专项资金项目,在项目实施前,项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等状况。 (二)定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向集团公司报送项目实施进展状
5、况。 (三)检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严峻弄虚作假的现象,随时接受上级主管部门及相关部门的检查;项目完工后,主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等状况进行验收工作。 (四)接受审计制度。为防止发生违反资金管理运用规定的行为,上级补助资资金建设的工程,项目竣工后,应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。 四、项目实施绩效考评制度 (一)经检查、验收和审计的项目,由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金运用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。 (二)绩效考评采纳百分制打分方法,依据得分的详细状况排定名次。 五、项目资金的财务管理制度 (
6、一)项目资金应按工程进度进行拔付,对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。 (二)项目资金运用坚持量入为出的原则,严格限制项目资金的支出范围,杜绝不符合规定支出,随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计,做到专款专用。 (三)报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据,一概不予报销。 购买各种物品、材料的发票,必需有购货单位全称、品名、数量、单价和金额,有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。 购买实物的原始凭证,必需有手续完备的验收证明。需入库的物资,必需填写出入库验收单,由实物保管人员按安排或合同验收后,在验收单上填写实收数额并
7、签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必需交给实物保管人员或运用人员进行验收,并在凭证上签章。 (五)支付补助款项的原始凭证,必需有收款单位或个人的收款证明及签字,有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字,并有付款的依据。报销用的票据必需按财务规定办理:经手人签字,证明人签字,财务会计审核后报主要领导审批报支。 某工程项目资金管理制度 建筑工程项目资金管理制度 1、施工项目资金收入渠道主要有预收工程备料款、已完施工价款结算、银行贷款、企业自有资金。保证收入是指项目经理部应协作公司刚好向发包人收取工程预付备料款,做好分期核算,预算增减帐、竣工结算等工作。 节约支出是指用资金支出过程限制
8、方法对人工费、材料费、施工机械运用费、临时设施费、其他干脆费和施工管理费等各项支出进行严格监控、坚持节约原则,保证支出的合理性。 防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收入和支出做出合理的预料,对各种影响因素进行正确评估,最大限度地避开资金的收入和支出风险。 2、为了保证项目资金运用的合理性,公司财务部门应设立项目专用账号,由公司财务部门干脆对外,全部资金的收支均按财会制度的要求由公司财务部门对外运作,资金进入公司财务部门后,根据公司的资金运用制度分流到项目,项目经理部作为项目资金的干脆运用者进行责任范围内的资金管理。 3、项目经理部应依据施工合同、承包造价、施工进度安排、施工项目成本安排、物资供应安排等编制项目,年,季,月度资金收支安排,报请企业财务负责人审核后经公司领导批准后实施。