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1、2023年企业采购管理制度3篇 书目 第1篇适用性企业选购管理制度 第2篇企业选购管理制度 第3篇集团企业选购商务管理制度 集团企业选购商务管理制度 某集团选购商务管理制度 (接受订单-申请编码-在途监控-提货或接货-办理入库) 一、选购原则:具备条件,方能进行选购。 1、有符合流程及规定销售订单支持。 2、依据市场分析和预料,确能保障销路。 3、依据总公司任务或者月季预算。 二、选购审批规定。 1、商品购入一律实行订单管理制,凡是选购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地选购)均须要填写选购定单。 2、各分公司选购商务依据本公司库存、销售状况,以及随时收集的储运和销售人员提出选
2、购建议,刚好填写请购通知单,并上报至主管业务部门经理。 3、主管业务部门经理依据市场及经营状况审批合理选购安排,并签字认可后,报业务副总经理或总经理审批。 4、经总经理审批后选购订单由选购商务员统一执行。 (1)集团内部统一购货,由选购商务人员统一向集团内各分公司订购,确认选购订单生效。 (2)集团外部购入,由选购商务员或指定专人统一购货,并在确认选购订单生效后向商务统计岗申请外购商品编号。 5、分公司选购商务员确认选购订单生效后,应于当日将单据其他联次传送给储运、统计、财务主管。 6、财务人员依据选购订单对到货后入库金额进行复核、监控。储运商务依据选购订单对库房货物存放地点做好接货打算,对货
3、物到货周转状况供应信息。财务主管对资金作出合理支配。 7、对未按定单方式进行管理的商务及负责人进行经济惩罚。 8、定单按月分类单独归档、备查。 三、接受选购订单流程。 1、选购商务接受由销售业务部门经理所下选购订单。 2、选购商务审核销售业务部门选购订单,不合格选购订单返回销售业务部门,发出合格选购订单。 3、选购商务将选购订单发给储运商务,由储运商务做接货打算。 4、选购商务负责将选购订单替换成通用格式发给供应商。 四、进口商品付税、付汇流程。 1、销售业务部门发出付税或付汇通知。 2、资金商务填写支票借款单,到财务部审批备案。 3、资金商务传递数据,通知财务部当日用款。 4、资金商务持签字
4、后借款单到财务部借支票。 5、资金商务将支票送到海关或销售业务部门。 6、每周由资金商务报给财务部资金安排,每季报销售业务部门作资金盘点。 五、联系供应商和货运公司、进口商品报关、在途商品监控管理。 1、目的。 (1)开展在途商品管理,监控各分公司、供货商各方面执行货物安排状况,明确各自责任和关系。 (2)监控集团公司总部至外地分公司物资流通过程和货物在各个环节中状态。 (3)在途商品管理工作侧重于对货物在途时间、在途数量、在途金额及供应商发运实力限制。 (4)跟踪集团公司和供应商及分公司之间调拨商品在途时间、数量和金额,为相关部门供应真实和精确在途信息。 2、国内在途意义。 (1)为贯彻集团
5、公司物资管理目标,在各个物资流通环节监控到每一件货物,商务部开展了国内在途业务。 国内在途:主要指分公司之间因内部销售而产生在途商品。 (2)在途商品定义:货款已经支付或虽未付款但已取得全部权,正在运输途中或已运达企业但未验收入库商品。 3、国内在途目的。 (1)监控分公司在途商品管理,明确销售业务部门、运输公司、分公司各方面责任。 (2)对分公司在运输途中产生在途商品数量、金额以及状况进行监控,缩短运输时间,加快物资流通速度,提高资金周转速度。 (3)收集、汇总、加工、整理在途数据,驾驭物流信息,依据在途数据进行分析,发觉问题促使销售部尽快解决。 4、在途商品确认。 集团公司财务部传递销售给
6、分公司发票清单及销售数据和商务部向地区分公司发送的发货信息刚好传送到相应分公司商务统计岗并经对方确认生效后,即视为在途商品。 5、在途商品管理。 分公司商务统计人员每日接收发货信息后,依据实际到货数量统计本公司在途状况,并逐日向集团公司商务部传送在途数据。对超出正常期限在途商品标注、说明,便于供应商刚好协调与解决。对未按规定进行监管或虽已监管但未刚好精确提交在途信息而造成损失分公司,其损失由分公司分担,同时责任人应写出书面报告上报总经理。 6、国内操作流程。 (1)集团公司商务部选购商务员将到货清单递交商务统计。 (2)商务统计依据到货登记单和商品入库单及发货清单核减在途商品数量、金额和计算在
7、途时间。 (3)商务统计将到货清单上商品与实际到达商品差异表传递财务部。 (4)财务部依据商务统计传递到货登记单和商品入库单办理付款手续。 (5)商务统计将在途商品差异信息传递相关部门。 (6)对在途时间监控:驾驭商品货运周期。同时,注意发觉长期未到,滞留途中货物状况,促使销售业务部门尽快解决提高物流周转速度,加快资金周转,抢占市场。 (7)对商品在途数量、在途金额监控:使分公司驾驭在途商品规模及占用资金量大小,促使销售业务部门加紧运输力度,加速资金周转。 (8)对供应商监控:体现在运输货物实力和返款速度,供应商发运实力凹凸干脆影响货物周转速度,周转速度越快越有助于分公司降低货物风险系数,返款
8、速度快慢,影响分公司资金周转及利润取得 (9)生成结果:对分公司在途商品管理,侧重于从商品在途数量、在途金额;在途时间,供货商运作实力方面供应在途信息。 7、国内在途程序所需数据:财务数量+以销未提=统计结存。 (1)销售数据:资金商务收款台销售库数据(已销数)和库房提货数据(已提数)进行核对后,生成已销已提商品数据库,包括销售单号、销售日期、发票号、商品编号、代理编号、数量、单价、金额等内容。 (2)入库数据:各分公司商品入库数据包括入库单号、入库日期、发票号、商品编号、数量、单价、金额等内容。 8、核对依据:以销售方发票号作为核对依据,依据每张发票发票号、商品编号,同分公司入库单上发票号和
9、商品编号自动进行核减生成各地在途商品信息。 9、国外在途商品管理。 (1)定义。 1在途存货:包括运入在途存货和运出在途存货是指货款已经支付或虽未付款但已取得全部权正在运输途中或已运达公司尚未验收各种存货。 2商务部在途商品:进口商对集团公司进行销售并开制发票,货物尚未运抵各目的地商品。商务部对在途商品管理主要通过核对进口商发票和分公司入库单据,监控公司在途物资状况,多角度、多侧面反映物资流通状况。 (2)意义。 1开展进出口商在途管理,跟踪进出口商、分公司各方面执行货物安排状况,明确各自责任和关系。 2监控进出口商至集团公司或分公司物资流通过程,对货物在各环节中状态进行实时监控、过程监控,检
10、查进、出口商运作实力,降低风险系数。对在途商品管理工作,侧重于对长期在途商品及进出口商发运实力限制。 10、详细物控工作流程。 (1)工作内容:依据进口商发货资料核对公司入库信息,获得在途数据。 (2)进口商发货,商务部选购商务接收各种发货资料流程。 1商务部选购商务每日接收进口商和销售业务部门各种发货资料。进口商涉及单据有:发货通知书、装箱单、发票、进口发货单、订单。销售业务部门单据:货物清单。 2商务部选购商务整理各种单据,并分别在登记本中具体记录。 3核对装箱单与发票中商品品名、型号、数量、金额,保证单据配套性、一样性。 4核对装箱单与销售业务部门货物清单。检验单据中发票号、发运编号、发
11、货日期、品名规格、数量等信息是否一样,还有货物清单、销售业务部门制定分货安排,还供应货物运抵不同目的地、运输方式、预料到货时间。 5依据 进口商发货单 核查每周进口商发货规模。 6单据核对过程中,针对有问题单据向有关各方(进口商、销售业务部门)进行必要信息反馈,补充、更正单据信息,最终进行存档、备查。 7各种单据审核无误后,将进口商系统发票录入程序中。 (3)货物抵库,商务部商务统计核减在途流程。 1货物抵库,选购商务人员填写到货登记单和入库单。 实物运抵集团公司,选购商务按到货、入库流程,依据实到货数量填写相应 国外到货登记单 和 入库单 实物运抵各分公司,销售商务开制 销售小票 和内容相对
12、应 国外到货登记单 和 入库单 办理入库。对于实物入库和小票入库,选购商务在途岗可以通过单据上库别栏信息加以区分。 2每日选购商务在途岗接收商务统计审核后到货登记单和入库单,在单据传递交接过程中要有相应交接手续,记录在册。选购商务在途岗将对国外到货登记单和入库单进行再次审核重点。国外到货登记单和入库单中有效订单号和装箱单号、发运编号等于在途统计休戚相关内容,检验单据中各项填制内容是否一样。 3审核过程中注意进口商系统发票、货物清单、到货登记单、入库单之间对应关系(一张发票针对一张货物清单一张发票对应一张或多张到货登记单;一张发票对应一张入库单;一张到货登记单可对应多张入库单),将审核无误到货登
13、记单录入在途程序中。 4录入到货登记单后,程序自动核减发票信息,通过报表显示在途改变状况。 (4)单据查询流程。 (5)报表预览、打印流程。 (6)在途数据传输流程。 (7)分析流程。 1分析主要分月中、月末两次论述在途商品状况。 2分析角度:在途时间、在途数量、金额、进出口商运作实力。 3分析重点:统计长期在途商品(在途时间超过一个月),定期向销售业务部门反馈,促使销售业务部门尽快解决。 11、损失调账:货物在运输过程中,因丢失、损坏而产生差异状况,在途岗与销售业务部门协商后,进行账面调整。 (1)属于进出口商责任,造成货物丢失调账方法。 1货物丢失,销售业务部门查清责任,落实赔偿事宜。 2
14、销售业务部门开制销售小票,将丢失货物进行销售,即视同销售给索赔责任人。 3以销售小票、国外到货登记单、入库单入库,选购商务在途岗核减在途商品。 (2)属于运输公司责任,致使货物丢失调账方法。 1销售业务部门在确认货物丢失的同时通知商务部。 2销售业务部门落实赔偿、获得索赔款后,将填制索赔通知单,并传真给商务部(要求通知单有销售业务部门经理签章,附有赔偿款的证明资料) 3商务部商务统计依据索赔通知单,核减在途差异。 12、代运商品:索赔、赠品、配件、样机等货物。 (1)办理原则:全部权属于集团公司销售业务部门,无价格或价格为零代运商品,运抵目的地后,需办理入库手续。 (2)详细操作方式:供应该类
15、商品在途信息,同时,定期反馈代运商品在途状况,督促销售业务部门尽快办理入库。 13、汇总分公司商品在途数量、在途金额一览表。 (1)分公司各销售业务部门在途商品一览表。 限制每批货物在途时间、在途数量、在途金额。对于长期未到货商品,应刚好提请销售业务部门重视,确定货物滞留缘由,加速运输,缩短货物周转时间,降低或削减货物风险。 (2)分公司销售业务部门主要商品进货概况(按商品大类)。 按销售业务部门主要商品类别汇总、加工、整理商品在途数量、在途金额,比较不同商品占用资金量大小。 14、汇总分公司在途时间一览表。 (1)分公司入库商品货运周期一览表。 (2)分公司在途商品在途时间一览表。 1限制入
16、库商品运输周期,加快运输力度。 2明确在途商品在途时间,及在途商品占压资金量大小。 3监控供货商发运实力,加速货物周转,降低风险系数。 六、商品到货、验收、入库管理。 (一)商品到货、接货和验收管理。 商品到货是库房管理工作起先,是商品验收前期打算工作,其工作好坏干脆影响到商品验收工作质量。为保证商品到货和验收工作刚好精确完成,提高验收效率,要求对商品数量和规格及外包装质量和运输状况进行检查和确认。选购商务仔细根据要求填写单据,保证商品在途管理工作顺当开展,为商品保管保养奠定良好的基础。 1、接货规定:分公司选购商务每天依据总公司发送到货信息,以到货通知单形式于当日通知储运商务,以便其刚好组织
17、人力、物力,调剂存货场地。 2、操作流程。 (1)选购商务必需提前三天将需入库商品具体清单交给储运商务,确定商品编号、数量、到货日期。 (2)商品抵达指定库房后,选购商务和储运商务依据到达货物清单共同清点商品种类、拆包、分包点验。按商品的品种、规格、型号核对实物质量和实际到货数量及检查外包装质量,是否破损,把好入库前数量、质量关。 (3)商品验收后,选购商务马上填写到货登记单要求做到字迹清晰、数据精确、内容完整、刚好快速。要填写部门、库别、到货日期,在装箱单号处填写供应商全称。具体填写商品的品名及规格、单位、数量,备注栏处填写商品编码和发票号或货单号。假如发票未到达,待选购商务拿到发票后,填写
18、 入库单 备注栏 。单独注明有外包装破损或质量问题商品及数量。双方在到货登记单签字确认,各分公司内部调拨商品也要填写到货登记单。 (4)到货登记单填写后,必需由选购商务、储运商务共同签字确认后方可有效。 (5)商品到库当日(如晚上到货,可在次日)必需办理正式入库手续,填写商品入库单。如未能在规定时间内办理入库手续,储运商务有权拒绝发货并责成当事人写出书面报告报总经理或授权人对其进行处理解决。 (6)选购商务和储运商务应妥当保管好到货登记单,以便查询,商务统计依据到货登记单审核入库单正确性,同时便于核减在途数量。 3、到货登记单出现错误状况时,储运商务要求选购商务重新办理。 (1)有涂改痕迹,内
19、容和项目不清晰和不完全。 (2)商品编码和规格名称与集团公司不一样。 (3)数量不正确。 (4)到货登记单格式、运用说明、单据办理和各联次留存及传递过程。 第一联、选购商务,其次联、储运商务,第三联、商务统计,第四联、财务会计。 (二)商品验收入库管理。 1、入库目的。 (1)为加速商品流通速度,保证工作正常开展和商品入库环节精确性、刚好性、完整性。 (2)为商品在途管理和在途限制岗供应基础数据,保证在途限制环节畅通,更好地为销售业务部门服务。 (3)把好审核关,为财务成本核算精确刚好供应必要条件。 2、入库操作方法。 (1)商品验收完毕,填写到货登记单后,选购商务依据到货登记单内容在当日(特
20、别状况,如晚间到货可在次日)按商品批次和发票内容填写入库单(留意不要将相同商品累加),办理入库手续。选购商务在办理入库手续时,依据到货登记单到商务统计处核对商品编号,无误后刚好填写商品入库单。 (2)入库单由选购商务填写,储运商务签字。 1按单据规定项数填写商品种类数。 2填写商品归属部门、库别、入库日期。 3根据商品入库单规定内容填写商品编号、数量、名称、金额。 4填写到货登记单号和供应商名称。 5入库单备注栏处注明到货时间,根据商品依次填写发票号和金额。 6相关人员填写姓名及人员编号。 7特殊留意商品编号、名称及规格必需与公司保持一样,要求商务员字迹清晰、内容完整、数据精确和刚好快速。 (
21、3)批量到货假如到货数量不全,选购商务应依据实际到货数量,随时办理入库手续,做好该批商品收欠登记手续。 (4)储运商务先统计到货前数量、后统计到货后数量,再倒挤出到货数量。 (5)填写好入库单应由储运商务签字审核,传真fa*件与原件核对,到货登记单与入库单核对后,并确认后盖章 货收讫 后,方能生效。入库单不得涂改。 (6)消耗品和不必逐个检验商品,由选购商务和储运商务共同清点数量后,当时办理入库手续,填写商品入库单。 (7)储运商务依据库房状况整齐码放,刚好建立、增加垛卡,登账。 3、出现错误状况,储运商务拒绝办理。 (1)有涂改痕迹,项目内容不清晰,不完全。 (2)缺少选购商务和总经理或授权
22、人签字。 (3)商品项数超过单据规定要求。 (4)商品编码和规格名称与集团公司不一样。 (5)商品入库单格式与运用方法。 第一联、储运商务记账,其次联、财务会计存档,第三联、商务统计记账,第四联、选购商务存查。 5、入库核算:商品、材料入库后,经办人应持入库单其次联(即财务联)增值税发票的发票联和抵扣联,刚好到财务部办理付款或报销手续。财务依据入库资料及发票、定单信息经复核无误后刚好做商品增加账务处理。 (三)外购商品管理。 1、外购商品规定:由于经营须要而到集团外部选购货物行为属于外购管理范围。 2、操作流程。 (1)选购商务或销售人员进行选购前,应填写 请购通知单 由总经理或授权人签字确认
23、后方能到财务借款外购。 (2)借款后必需在一周内办理完验收、报销手续。 (3)选购商务或销售人员在进行赊销选购前,应由总经理或授权人签字同意,并填写赊销选购专用 欠款登记单 ,同时单据上加盖本公司公章方能进行欠款选购。 (4)一次性外购必需办理干脆入库、出库手续,办理时必需持入库单、与之对应销售单,并持实物进行验收。 (5)特别状况不能持实物验收,应经过总经理或其授权人审批同意,并持用户收货证明,方可办理入库手续。 (6)凡外购商品一律办理入库手续,办理时到储运商务处验收后加盖 货收讫 章,方能到财务报销。 (7)销售单与入库单编号、名称、数量必需一样,销售金额必需大于入库金额,确保有合理毛利
24、。 (8)一次性外购商品不允许有库存积压。 (9)必需由选购商务或指定专人办理选购、报销、验收手续。 (10)外购商品不允许做欠款销售。 (11)如不符合规定,应报分公司总经理审批后方能办理验收手续。 (12)一次性外购为便于统计与管理,应把入库单与销售单捏对粘贴,进行入账和留存。 (13)全部外购商品实行比率限制,一般不得超出当期进货额(除税)7%,特别状况需报分公司管理部门批准。 (14)商务员或销售人员因违反规定而带来一切后果,均视同个人行为,并不代表公司名义,公司不担当任何责任。 3、有关一次性外购特别规定:非本公司主营产品,为满意用户特别要求或为销售合同执行,而一次性选购商品。 (四
25、)暂存商品管理。 1、范围:符合条件,可以办理暂存手续。 (1)接货时由于发觉包装破损或严峻质量问题暂不能办理入库商品。 (2)由选购商务负责与供应商交涉联系解决某些问题,而暂不能刚好办理入库手续。 (3)公司已经处理后积压及报废商品。 (4)由于其他缘由经总经理批准短暂放置库房里商品。 (5)待点验商品:商品已到,尚待验收入库商品,当月份终结,仍应包括在 商品选购 账户余额内。 2、规定。 (1)暂存商品应单独设置库区,与正式商品区分码放。 (2)进入暂存库货物应填写暂存入库单,领取暂存库货物应填写暂存出库单。 (3)对于暂存库货物,应设立备查账,随时登记入库、出库状况。 (4)对未按规定手
26、续办理而而造成损失,上报总经理或授权人对当事人进行处理解决。 (5)单据格式及运用说明:第一联、经办人存查,其次联、商务统计记账,第三联、储运商务记账。 (五)购入商品计价:按实际价值入账:买价+买方负担外埠运费、装卸费、保险费+途中合理损耗+关税估价。 1、集团公司内购入存货:其估价入库依据应是集团公司供应 发票清单及销售记录 。 2、集团公司外购入存货,其估价入库依据应以选购订单注明价格扣除税后估价入库。 3、凡是按估价成本入账,在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。 (1)如估价金额与实际金额一样,只做账务分录调整,可用原入库单复印件。说明内容:原入库单号、估价账务时间、凭证号。 (
27、2)当估价金额与实际金额不一样时,必需冲销原入库单,重新办理入库手续,财务据此处理账务。 4、公司用现金选购进货要有供应商已收款证明,收取供应商进货发票,没有发票则不能入账。 5、假如供应商不开进项发票,则公司选购进货费用不能通过银行结算,支付现金或通过内部账户。 6、进货发票在同一个月内入账,可不受开票日期限制,否则要用暂估价入账。 7、暂估价入账须要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。 8、供应商销货清单即本公司进货清单,须要有发票专用章和财务专用章,填写不含税价。 企业选购管理制度 公司选购管理制度 目的:降低选购成本、提升选购质量、保证选购时效、规范选购流程、保障公司正常运营 适
28、用:原辅材料、办公用品(耗材)、零星物料、委外加工、设备与零部件、其它 保密:内部一般 关键词:工作职责、选购流程、处理方法、责任、激励、管理、制度 报(抄)送:总经理室、副总经理室、厂长室、财务室、仓库、本司各生产与职能部门 第一条 部门设置与人力资源配置 1、依据公司发展须要,保证选购规程的彻底落实,公司特此设立特地的选购部门,详细负责公司一切选购事务; 2、选购部配置选购主管一名、选购员二名; 3、选购部组织架构如下图: 总经理 副总经理 厂长 选购主管 选购员 选购员 其次条 主要职责 1、总经理:负责重要、珍贵、大宗物料的选购审批,以及重要供应商的认定。 2、副总经理:负责固定资产、
29、办公用品(耗材)、零星物料、临时紧急物料的选购审批。 3、厂长:负责原辅材料选购、设备与零部件选购、委外加工的审批。 4、选购主管: 、遵守公司各项规章制度,主持本部工作,处理公司日常选购事务,做好选购5r管理; 、负责开发供应商:依据公司所需选购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并依据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等状况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商,并定期对其进行评估与管理; 、负责询价、比价、议价:依据选购安排要求,实行多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定选购目标价,报总经理核准后备档;对
30、常常性运用,且运用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格; 、负责审查签认单据,包括部门请购单、供应商送货单、报价单、发票等等,发觉问题刚好协调处理与报告; 、负责订购单的下达:依据各部门的有效请购单,把请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好选购安排,以集中选购的原则,向选购员下达订购通知;以及外协加工订单的下达与进度的跟进; 、负责物料催交与到达:依据选购安排,刚好有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、 交货日期、退货协议等等),确保物料与委外加工部件按时到达,不得因为品质、数量、交期等缘由影响公司正常运营。 、负责选购完成后的单据整理归类与登记录入,制作月度报表;
31、、刚好完成公司交办的其它工作。 5、选购员: 、遵守公司各项规章制度,刚好完成各项选购任务; 、负责了解物料选购信息,收集物料市场价格; 、依据公司各部门的要求与主管下达的选购任务做出合理选购安排,保证所需物料刚好选购到位; 、保证所选购物料的价格、质量、数量符合要求,并处理或帮助处理品质和数量等异样状况; 、对选购回来的物料(包括供应商送货上门的),应刚好通知质检人员进行检验,要求仓库人员对合格物料进行清点入库或干脆移交给用料部门; 、负责或帮助处理退货事务; 、定期检查公司物料库存状况,刚好将选购单据交主管领导核签后与财务部进行结算。 、刚好完成公司交办的其它工作。 第三条 选购的基本原则
32、:成本效益原则、物料质量原则、进度协作原则、公允竞争原则、集中选购原则。 第四条 申购权责与流程 1、请购核准权限 、原辅物料:请购金额预估在10000元以下的,由厂长核准;请购金额预估在10000至50000元的,由副总经理或总经理核准;请购金额预估在50000元以上的,由总经理核准; 、办公用品(耗材)、防护用品、设备与零部件及其它零星物品:请购金额预估在200元以下的,由行政主管核准;请购金额预估在200至1000元的,由副总经理或厂长核准;请购金额预估在1000元以上的,由总经理核准; 、委外加工:外协加工金额预估在50000元以下的,由厂长核准;外协加工金额预估在50000元以上的,
33、由副总经理或总经理核准。 2、申购责任人与申购流程 、原辅材料a:本原辅材料包括实木、板料、木皮、刀具、布(皮)料、油漆(含天那水、稀释剂、固化剂、灰土等、包装材料、设备与零部件)等等,由所需部门主管申购; 、原辅材料b:本原协助材料包括全部五金配件、大理石、玻璃等等,由所需部门质检员或设计员申购; 、原辅材料c:本原协助材料包括502胶、组装胶、封边胶、贴皮胶、玻璃胶、常用快牙、打包胶卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷(带)、常用医药品等等,由仓管申购; 、办公用品(耗材)、共用设备及其零部件:由行政人事部申购; 、委外加工:由部门主管或厂长申请; 、申购责任人在申购单上必需具体标明所需物料的
34、名称、数量、型号(规格)、运用工程、质量要求、到达日期等事项,经权限人员核准后交选购部主管人员组织选购; 、申购流程如下图: 填写申购单 权限人不准 权限人核准 提交选购部 第五条 选购流程 选购流程如下图: 选购部接受有效申购单 选购主管整理归类 开发供应或外协加工商 固定供应或外协加工商 询价、比价、议价 退货处理 下达选购指令 验收 入库 进行购买 不合格 合格 定价 照约定付款 第六条 选购管理流程 选购流程如下图: 供应商信息 各部安排所需物料 选购申请单 选购订单审批 选购明细表 选购汇总表 选购协议 选购部 价格 管理 通知收货 质量限制 退货管理 进库单 委外加工管理 委外产品
35、验收 委外加工达成 选购发票管理 整理付款 购买过程管理 退货管理 选购月报表 第七条 退货 以下三种状况应做退货处理: 、对合格率未达到要求的物料应做批量拒收退货; 、对良莠不齐的物料应做部分拒收退货; 、对在生产运用过程中发觉的少量不良品的退货; 第八条 选购事故的处理方法与责任 1、非选购人员选购不当的。比如下单选购贴皮木板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或变更材质等缘由造成的不良选购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由选购人员与供应商协调取消此单;b,若供应商已进行了生产,要求供应商供应精确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中运用,若将来有用,只需与供应
36、商协调将送货期推后即可。若不行能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时知会相关部门向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。此类责任由公司担当(类似的选购事故,参照此条执行)。 2、假如供应商交期无法达成时,选购部应先发改善通知,剧烈要求供应商改善,可依据交期未达成而影响公司生产状况的程度,赐予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应刚好报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由选购责任人负担相关损失费用。 3、第七条退货事项由选购部负责办理。假如是第七条中第、款的情形退货未成而对公司
37、造成的损失概由当事选购人员担当。 4、假如因申购人对所申购物料的名称、数量、型号(规格)、运用工程、质量要求、到达日期等事项未做具体标明而引发的相关选购事故,由申购人与选购责任人分别担当90%和10%的事故损失。 5、委外加工产品,原则上由木工质检员到外协加工厂进行现场检测,合格后方可收货运回,由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法运用,又没法做退货处理的,由质检责任人员担当损失;其它物料由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法运用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与选购责任人分别担当80%和20%的损失。 6、假如某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合
38、市场行情,选购部门必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报权限领导核准,备档后方可实施选购。否则,上涨部分由选购责任人担当。 第九条 整理付款 1、现金结算: 、送货上门的:选购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在送货单(或发票)上签字确认,选购主管审查签字后呈权限领导核准,财务付款; 、自行取货的:由选购人员填写经选购主管审核、总经理或主管副总核准的借支单到财务挂账预支现金,物料选购回来时,经上述规程确认后再刚好到财务核销。 2、月度结算: 选购物料验收合格后,由质检、仓库等相关收货人员在送货单(或发票)上签字确认,由选购部与财务部分别记入台
39、账;由选购部在约定日期与供应商核对当月发生选购事务,并相互签字确认,最终由财务部核对,呈报权限领导核签后在约定日期付款。 第十条 选购人员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的惩罚。 第十一条 严禁选购人员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的惩罚,情节严峻的,交由司法机关处置。 第十二条 选购激励 选购人员应充分利用广泛的选购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将选购成本降到最低。假如在材料市场没有大的改变的状况下,按原安排进行的物料选购,对于比目
40、标价低出的部分,公司赐予当事选购员差价的20%的嘉奖。 第十三条 本制度由各部门负责人与相关人员协作行政人事部监督落实执行。 第十四条 本制度条款如有与日前制度相抵触的,依照本制度执行。 第十五条 行政人事部对本制度享有最终说明权。 适用性企业选购管理制度 企业选购管理制度目的：规范选购操作和方法，选购的质量和选购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。本企业选购管理制度规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等选购的限制。 一、企业选购管理制度目的 规范选购操作和方法，选购的质量和选购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、 企业选购管理制度适
41、用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等选购的限制。 三、 企业选购管理制度定义 1、 供应商：是指能向选购者货物、工程和服务的法人或组织。 2、 合格供应商：是指公司程序评审可以与公司合作的供应商。 3、 购物申请单：是需求须要选购管理制度的项目所填写并提交给选购中心的单据，此单据须有经理和审核权限签批。 4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商评估的表格，由选购主管对供应商考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、 供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等考察的的表格，考核确定与该供应商合
42、作。 6、 终止供应商的报告：是指供应商恶劣服务、严峻品质状况或考核不合等与其终止合作的报告，此报告由权责向选购中心，由选购主管填写逐级上报审批。 7、 抽货检验标准：此标准是对选购物品检验的参照标准，由技术或权责编写交选购中心汇总成册。 8、 货物检验报告：是货物验收和人员对货物验收后对所选购货物给出验收报告和看法。 四、 企业选购管理制度 企业选购管理制度必洁自律，严守工作纪律。不供应商礼金、礼品和宴请； 遵守选购规范流程，按流程办事； 能按质按量地选购到所需物品； 供应商选择、评价、甑选以供应商供货质量； 选购的事前管理，的设备价格信息档案，以地限制和降低选购成本 并选购质量； 科学、客观、地收货质量检查； 好与供应商的关系，帮助供应商解决的问题； 分析选购工作，改进流程、规范和选