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1、2023年财会管理制度包括(9篇) 书目 第1篇x小学财会室平安管理制度 第2篇w小学财会室平安管理制度 第3篇财会部管理方法 第4篇集团公司财会人员任免授权管理 第5篇公司财会电算化管理制度 第6篇财会类档案管理方法 第7篇岗位职责说明书：房地产集团财会管理专员 第8篇某商业街地产公司财会人员管理方法 第9篇z小学财会室平安管理制度 x小学财会室平安管理制度 长江路第一小学财会室平安管理制度 1、财会室是学校的平安要害部位,财会人员应仔细执行会计法和财会管理制度,各类帐目都必需做到帐册齐全、手续完备。 2、现金管理必需专人负责,财会室存放现金必需执行银行方面的统一规定,超规定存放现金要报经校
2、领导批准,同时落实防护措施。否则发生事故,由当事人担当负责。 3、财会室门窗要坚实、防盗,放现金的保险柜和外加的铁马夹应刚好关锁,钥匙会计随身携带,不准放在办公桌内或转交他人。 4、财会人员去银行取现金数额较大时,必需通知总务处派员护送。一般取钱也须二人同行,不得单身去银行取款。 5、财会室内留意来往人员,生疏人不准进入财会室,非财会人员不准接触保险柜。 6、财会室内不准吸烟或带入其它火种,留意做好防火平安。 7、报警设施常常检查,确保完善有效。 w小学财会室平安管理制度 1、财会室是学校的平安要害部位,财会人员应仔细执行会计法和财会管理制度,各类帐目都必需做到帐册齐全、手续完备。 2、现金管
3、理必需专人负责,财会室存放现金必需执行银行方面的统一规定,超规定存放现金要报经校领导批准,同时落实防护措施。否则发生事故,由当事人担当负责。 3、财会室门窗要坚实、防盗,放现金的保险柜和外加的铁马夹应刚好关锁,钥匙会计随身携带,不准放在办公桌内或转交他人。 4、财会人员去银行取现金数额较大时,必需通知总务处派员护送。一般取钱也须二人同行,不得单身去银行取款。 5、财会室内留意来往人员,生疏人不准进入财会室,非财会人员不准接触保险柜。 6、财会室内不准吸烟或带入其它火种,留意做好防火平安。 7、报警设施常常检查,确保完善有效。 财会部管理方法 财会部管理 1、财务总监的职责 (1)职权 负责对所
4、管部门负责人的考勤、考绩工作,依据他们管理实绩的好差,有权进行表扬和指责,嘉奖或惩罚。 有权向总经理建议任免所管部门的管理干部。 有权任免领班以下的员工。 有权处理所管部门的一切日常业务和事务工作。 有权向下级下达工作和生产任务,向他们发指示和进行工作策划。 依据本部的实际状况和工作须要,有权增减员工和调动他们的工作。 (2)职责 对总经理负责,负责财会、选购部和物业部的全面工作。 限制预算案,指导制订酒店经营政策。 管理现金流量、货款及货币兑换。 贯彻执行总经理下达的各项工作任务,处理所管部门的日常业务。 审查和批示各部门的营业报表和工作报告。 主持各部日常业务会议和部务会议,进行营业分析,
5、作出经营决策和制订成本限制方案。 参与总经理召开的总监一级和部门经理例会、业务协调会议,建立良好的公共关系。 对部属的工作进行策划与督导,培育他们不断提高管理水平和业务实力。 (3)业务要求 财务总监属酒店高层管理人员,要求对酒店业务特殊是财会、选购、仓库管理方面的业务特别熟识。 熟识和驾驭会计的基本理论及实际工作方面的学问,包括驾驭会计的基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计学问。 熟识经济法、酒店法及本地的法律及法规。 了解和驾驭酒店经济活动的状况。 (4)工作内容 依据酒店的管理目标,对所管部门的业务工作进行策划。 监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。 主
6、持召开所管各部的部务会议,进行业务沟通,解决工作疑难,听取部门负责人的看法和建议,进行工作策划和决策。 负责与市场销售(公共关系)部、房务部、饮食部、综合服务部、非营业部等部门进行业务沟通。 建立会议系统,进行内部限制,定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有: 检查财会部各部门各岗位履行工作职责状况。驾驭日、周、月、季、年财务收支状况。 检查选购人员是否依据酒店的选购安排按质、按时、按量完成选购任务。 检查选购人员在选购业务活动中是否遵纪遵守法律。 检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏,是否账物相符,账账相符。 检查仓库管理的防火防盗状况。 检查各收款点的收款状况,有否漏单、错单
7、、多收或少收。 每天要用肯定时间仔细批阅各种文件、报表和报告,须要批复的必需刚好批复。 处理客人投诉和解答客人有关财务方面的询问。 抓好培训工作,不断提高员工的业务技术和工作实力。 做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难,使他们有归宿感,责任感和事业心。 向总经理汇报工作。 2、总会计师的职责 (1)职责 有的酒店的总会计师由财务总监兼任。他的主要职责是: 限制预算案,指导制定公司政策及程序、合约及牌照。 管理现金流量。管理贷款、贷币兑换及监督信用部。 管理睬计事务、出纳、收入核数业务等。 (2)业务要求 熟识和驾驭会计的基本概念及实际工作方面的学问,包括熟识会计的基本原理、常
8、规、假定、原则及限制等方面的基础学问。 会计学是一门特地学、要驾驭会计理论及实际工作的发展动向。 熟识和驾驭商业法、经济法及本地区的法律及法规,熟识和驾驭酒店法。 (3)工作内容 监督编制综合决算表、预算表,现金流量报告。 管理酒店日常财务会计工作。 确保酒店在经营活动中对成本、定价、现金流量的限制,及对财务预算案及预算的限制。 建立会计系统,进行内部限制,定期进行工作检查。 提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制问题。 负责与各个部门,如财务部内部、各营业部门和非营业部门进行业务沟通。 建立各种物资、财会管理制度。制定每个岗位的工作职责、工作程序。 就财会的政策和法律问题与总监和总经理探讨和
9、磋商。 对部属员工作进行培训,不断提高员工的素养和业务实力。 集团公司财会人员任免授权管理 集团公司财会人员任免及授权管理 1.直属单位、成员企业财务负责人任免 2.会计人员委派管理 会计委派制是财产全部者向所属企事业单位统一委派会计人员,并对他们的任免、调遣、考核、奖惩、工资和福利待遇进行统一管理的一种会计人员管理制度。 2.1财务总监委派制 财务总监由集团公司选派,通过肯定程序进入公司董事会,担当监督国有资产营运、重大投资决策以及审查会计报表等职责,对重大财务收支和经济活动实行与总经理联签制度。 2.1.1财务总监的资格 执行党和国家的方针政策,遵纪遵守法律,廉洁自律; 熟识经济财务法规,
10、严格遵守财务规章制度,敢于坚持原则,有高度的事业心和责任感,有较好的职业道德; 具有会计专业技术职称或有注册会计师资格,有财会、审计工作阅历; 身体健康,能够适应本职工作须要。 2.1.2财务总监的职责 对派驻单位的财务事项实行预算时审核,执行中检查,终结后跟踪监督; 只对派驻单位的财务管理负稽核监督责任,不参加派驻单位的日常财务核算工作。 2.1.3财务总监的职权 列席派驻单位有关财务工作会议; 监督派驻单位贯彻执行国家、省、市有关财税法律制度;监督检查派驻单位日常财务运作、资金收支状况,查阅会计账簿、会计凭证以及其他会计资料,对违反财经法规的行为有权订正或提出处理看法,重大问题向集团公司报
11、告; 参加派驻单位财务管理制度的制订或修正,并检查制度的执行状况;参加制订下属单位的财务管理方案;监督派驻单位所办经济实体的资金运营及收益安排; 参加派驻单位的拟订年度预算、决算,并提出审核看法; 监督派驻单位年度财务收支安排的实施; 在派驻单位追加预算和申请每笔专项资金的报告时提出审核看法; 审核派驻单位的财务报表、财务分析、国有资产占有产权登记、清产核资报告; 检查派驻单位“收支两条线”管理的执行状况; 审核监督重大投资项目的财务收支实施的全过程; 参加派驻单位资产转移、变卖、报废的管理; 有权制止或订正派驻单位对外支付乱摊派、乱赞助、乱投资(集资)、随意划拨资金的行为; 有权召集派驻单位
12、的财务人员或领导对有关财务工作方面汇报、听取看法及探讨财务有关问题。 财务总监在派驻单位有下列行为之一的,要单独或与当事人共同担当相应的行政或法律责任: 派驻单位的财务报表、报告的不完整性和不真实性; 因玩忽职守,没有刚好向集团公司反映单位的状况,造成了经济损失的; 派驻单位有违反财经纪律行为知情而不订正、不上报的; 纵容或串通派驻单位而搞弄虚作假的; 公司财会电算化管理制度 公司财会电算化管理制度 1.目的:为加强财会电算化管理管理,特制定本方法。 2.适用范围:本规定适用于公司及分子公司。 3.财会电算化软、硬件的购置 3.1电算化软件的购置、运用运行、升级换版、二次开发等,由公司财务部统
13、一负责组织实施,并须符合下列条件: 3.1.1购入软件应进行可行性论证和方案设计,在充分考察适合公司状况的基础上,经财务主管领导批准方可添购; 3.1.2购入软件必需是经国家财政部统一鉴定合格的、且售后服务好和技术支持保障科技含量高的软件; 3.1.3未经批准不得运用外来软件(包括应用软件和系统软件);不准对购入软件进行随意修改,对外拷贝; 3.1.4二次开发软件要经公司财务部领导同意、财务主管领导批准后方可实施,且仅限于对原始数据的利用和深加工,不得修改原始数据。二次开发的软件应达至财政部发布的会计核算软件基本功能规范的相关要求。 3.2电算化硬件的购置 首先由财务部依据工作须要提出硬件须要
14、量申请,再由公司信息部进行选型和市场价格调查的工作,选择性价比好,商品质量高的品种和售后服务好的商家签订合同,经公司领导批准后购置。 4.计算机上岗要求 4.1专职计算机操作人员经特地培训并取得合格证后才能上岗操作,兼职操作人员可渐渐达到这一要求。 4.2各财务部运用的计算机只能用于本公司,未经公司财务部批准不得对外运用。 4.3为保证系统的正常、平安运行,杜绝各种非法舞弊行为,防止造成系统内数据的破坏,保证数据正确性和运行效率,对上机操作人员规定: 4.3.1系统操作员、数量录入员、数据审核员由财务负责人依据业务须要确定; 4.3.2系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员
15、及其他由财务负责人批准的有关财会人员,有权上机操作本人权限范围内的财务运行系统; 4.3.3与业务无关人员及脱离会计岗位的人员不得上机运行财务系统。 4.4严格操作规则 4.4.1原始凭证需经有关领导审核,并按有关财经法规填制记帐凭证,凭此进行账务处理; 4.4.2记帐凭证必需经专职审核员审核后才能录入微机。数据录入人员应严格根据凭证输入数据,不得擅自修改凭证数据,如发觉差错,应在输入计算机前刚好反映给凭证编制人员或系统管理员。已输入计算机的数据,在登帐前发觉有错,可按凭证数据进行修正。如在登帐之后发觉有错,必需另做凭证,以红字冲销,录入计算机。最终由复核员调正,并在机内签字,记帐才能进行;
16、4.4.3当月机内数据必需全部记帐完毕,方可由指定人员进行结帐; 4.4.4除了系统维护员之外,其他人员一律不得干脆打开库进行操作,不得随意增删修改数据、源程序和库文件结构; 4.4.5出纳人员、软件开发人员不得担当现金和各类银行帐的原始数据录入工作,更不允许进行系统性操作; 4.4.6系统软件、二次开发的文档资料,均由财务负责人指定专人保管,未经许可不得擅自复制、修改和出借; 4.4.7存档的数据软盘、帐表、凭证各文档资料等,由档案管理员按规定进行复制、核对、保管;机内数据必需每天双备份;月未依据须要将明细帐打印归档(如现金、银行存款、结算中心往来帐等),年未必需将当年全部的明细帐打印出装订
17、成册归档; 4.4.8系统维护人员必需按有关的维护规定操作; 4.4.9各操作人员在上机时,应仔细登记姓名、系统时间、业务时间等。操作员必需对自己的登机口令保密,以便帐务系统自动对其上机操作进行流水登记,财务部负责人定期检查此上机记录,以作为责任划分的依据;操作人员必需严格按操作权限操作,不得越权或擅自上机操作;必需仔细登记凭证数据摘要及有关附件信息,保证会计信息的全面完整; 4.4.10每次上机完毕,应做好所需的各项备份工作,以防止发生意外事故; 4.4.11严禁运用来历不明的软盘或光盘上机操作,严禁非法拷贝工作,外购软盘运用前必需先进行防病毒的检查。 5.软件升级的审批程序 5.1由系统管
18、理员依据工作须要提出软件升级申请报告。 5.2公司财务部经理审查申请报告、信息部论证其可行性、公司分管领导审批。 5.3原程序清单存档。 5.4手续完备后,实施软件升级。 5.5软件升级后运用变更通知。 5.6进行软件升级后的试运行。 5.7依据运行的状况总结并升级文档资料。 5.8发出软件升级后正式运行通知。 5.9软件更新后的备份与定稿的文档资料一同存档。文档主要包括以上修改或更新的提请人、审批人、维护人的姓名,维护时间,修改时间,修改的缘由,修改的内容,修改后的现状等。 6.财会电算化档案管理 财会电算化档案主要是打印输出的各种帐簿、报表、凭证,存储会计数据和程序的磁盘或光盘及其它存储介
19、质,系统开发运行中编制的各种文档以及其它会计资料。档案管理的任务是负责系统内各类文档资料的存档、平安保管和保密工作。电算化财会档案一般包括以下内容: 6.1会计凭证、会计帐簿、会计报表是记录和反映经济业务的重要史料与证据,财务部必需加强会计档案管理工作的领导,建立健全会计档案的立卷、保管、调用及管理制度。 6.2记帐凭证由人工统一登记编号,经审核人员审查后录入微机。定期汇总,按类装订成册,专人保管,帐表必需有会计主管、系统管理员的签章才能存档保管。 6.3每月形成的帐簿、报表都应按月打印,按科目、类别立卷,装订成册,年底送财务部档案室集中管理。 6.4会计档案一律以纸质形式保存,同时以磁质形式
20、保存会计档案,磁质档案一般应保存2到3份,保存时限至少为五年。其他各类文档的保存期限及销毁手续,应按会计档案管理方法的规定保管期限进行保管。 6.5会计档案必需做到妥当保管,存放有序,便利查找,备份软盘应贴上爱护标签,标签信息完整,字迹信息完整,字迹清晰,必需用钢笔填写。存放在平安、清净、防热、防潮的场;同时,严格执行保密制度,不得随意堆放,严防毁损、散失和泄密。 6.6会计档案为本单位主动供应利用;向外单位供应利用时,档案原则上不得借出,如有特别,需经公司财务部经理批准,并应记录下调用人员的姓名、调用内容、归还日期等,并按期归还,且不得拆散原册。 6.7对于违反上述档案 管理或保密规定,以及
21、 任何伪造、非法涂变更更、有意毁坏数据文件、帐册、软盘等的行为将进行肃穆处理。 7.财务部会计电算化岗位设置及工作职责 7.1会计人员 会计人员应孰悉分工负责的核算业务,既能进行手工核算的会计处理,又能适应会计电算化工作要求。其职责范围除会计法、财政部有关规定外还包括:编制会计凭证应符合财务制度的要求,做到经济业务处理合法完整、数据正确,摘要简明规范,编码完整,符合会计电算化有关细则的规则等。 7.2系统管理员 系统管理员应精通本单位的财务和会计业务,具备肯定的计算机学问,熟识本单位在用系统,由财务部负责人担当。主要对系统总的运行状况负责,协调财务部内外有关电算化的工作关系,处理临时出现的问题
22、。主要职责有: 7.2.1负责电算化系统日常管理工作,监督并保证系统的有效、平安、正常运行,在系统发生保障时,应刚好监督、组织有关人员复原其正常工作; 7.2.2负责组织系统各有关资源(包括设备、软件、数据及文档资料等)的调用、修改和更新的安排;提出更新软件或修改软件的需求报告。 7.3系统操作员 操作员有权进入本公司电算化系统并调用系统全部或部分功能。操作员应熟识单位财会业务,同时有较熟识的计算机操作及数据库学问,熟识在用系统的运用,操作员一般由经过计算机和会计两类培训的专业人员担当,对整个系统平安正常进行负责。其主要职责包括: 7.3.1严格根据系统操作说明进行操作; 7.3.2负责系统维
23、护操作,包括各种环境库的修改和更新操作; 7.3.3负责各类数据的备份和存档; 7.3.4系统操作过程中发觉故障,应刚好报告财务负责人和信息部,并做好故障记录及上机记录等; 7.3.5当天的日记帐数据,当天登录,登录后打印出当天的帐表,做到日日清; 7.3.6月底打印系统全部的明细帐、总分类帐和会计报表,以及自动转帐凭证; 7.3.7负责领导交办的其他工作; 7.3.8系统操作员是系统运行中的关健人员,不能由系统开发人员担当,不准调用自己权限内的功能。 7.4数据录入员 数据录入员负责录入已审核的手工凭证或其他原始数据。数据录入员应对会计业务学问。有肯定的了解,有简洁的计算机操作学问,能娴熟地
24、录入有关数据。其一般由经过打字训练的会计人员担当,对录入数据的正确性负责。职责一般包括: 7.4.1检查专职会计人员供应的数据的审批手续,对非法数据不得录入; 7.4.2严格根据专职会计人员供应的数据进行录入,录入完毕进行自检核对,核对无误后交数据审核员复核; 7.4.3在输入过程中,如发觉输入凭证有疑问或错误时,应刚好向系统管理员或有关专职会计人员反映,不得擅自作废或修改; 7.4.4发觉输入数据与凭证数据不符时,应按凭证数据予以修正; 7.4.5每次数据录入结束后,应刚好做好数据备份; 7.4.6日记帐输入应做好日清月结; 7.4.7留意平安保密,各自的操作口令不得随意泄露,备份数据应妥当
25、保管; 7.4.8、操作过程中发觉问题,应记录故障状况并刚好向系统管理员报告;数据录入员不能由系统开发人员担当。 7.5数据审核员 数据审核员负责录入数据和输出数据的正确性审核工作。数据审核员应熟识本单位的会计业务和全面的会计业务,一般应由符合条件的会计人员担当,其职责主要包括; 7.5.1负责输入数据凭证的审核工作,包括审核各类代码合法性、摘要规范性和数据的正确性等; 7.5.2负责输出数据正确性的审核工作; 7.5.3对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证退还有关人员更正、补齐,再行审核; 7.5.4对于不符合要求的凭证和不正确的输出帐表数据,不予签章确认。 7.6系统维护员 系统维护员是
26、指负责系统运行管理与维护的工作人员。系统维护员应有肯定的计算机学问、会计业务学问,应能娴熟地编制程序,应了解所用软件的结构。系统维护员可由软件开发人员或相应的合格人员担当。其主要职责包括: 7.6.1定期检查软件、硬件设备的运行状况; 7.6.2负责系统的安装和调试工作; 7.6.3按规定的程序实施软件的完善性、适应性和正确性的维护。系统维护员由于熟识所用的软件数据结构和平安性防范措施,所以不能从事数据录入、复核等系统的任何操作权限运用工作。 7.7档案管理员 档案管理员负责保管各类数据和帐表,一般应由具备肯定计算机常识,如软盘的运用与爱护等,具有较强的责任心的会计人员担当。其主要职责包括:
27、7.7.1负责系统的各种开发文档、各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证资料的备份和存档保密工作; 7.7.2做好各类数据、资料、帐表、凭证的装订存档和平安保密工作,不得擅自出借; 7.7.3按规定期限,向各类有关人员催交备份数据、存档数据、手工凭证和原始凭证。 8.硬件管理制度 8.1计算机局域网由公司信息部统一管理,财务系统归财务部专用。其他公司查询数据须经财务部主管批准后由财务人员依据要求供应。财务部计算机分别由专人负责,主要职责为上、下班及停电时开机、关机、防尘、清洁等日常保养,软硬件出故障刚好向系统管理员汇报。如因事外出必需托付他人代管。 8.2计算机未经批准不得搬离或随意挪位,各种
28、资料、软件一律不得带离单位。 8.3未经许可严禁修改硬盘储存内容,不打算擅自拆开计算机及修改计算机有关软硬件参数设置。 8.4不准擅自变更上机内容或运行未经批准的软件。 8.5计算机配置特地的动力电源,每台终端配置不间断电源。停电后必需3一5分钟内存盘正常退出并关闭ups电源,人员离开时必需关闭计算机、打印机、ups和总电源。 8.6 ups电源不得插接除主机以外的设备,如打印机、电风扇、电热瓶等。 8.7计算机硬件故障请保持现场,并向系统管理员汇报,由系统管理员支配人员进行解除,不得自行拆开处理。 8.8开机依次:总电源一ups 电源一外围设备(打印机、显示器)一主机。关机依次和开机相反。
29、8.9系统管理员必需在全部终端都正常退网才关闭服务器。 8.10严禁在计算机上打电子嬉戏。 8.11外 来及新购磁盘、光盘必需先进行防病毒检查方可上机。 8.12未经批准不得运用外来软件(包括应用软件和系统软件),不准对机内软件或系统配置随意修改。 8.13留意数据的定期备份,全部软盘都加上写爱护,并有规范的标签。 8.14常常对计算机和软盘进行病毒检测,并不定期作好杀病毒软件的升级工作。 8.15各操作员每次对更新数据必需刚好备份,月末结帐后磁质、纸双备份。 8.16财务部各种资料、磁盘、软件一律不得带离办公室,对外(包括公司其他公司)供应数据必需经财务部经理审批。 8.17计算机开机口令和
30、财务操作员口令需不定期更改,各操作员必需对自己所驾驭的口令严格保密,不得对外泄露。 8.18各操作应严格权限操作,不得泄露、打听他人有关操作口令,不得以他人名义上机登录,更不得试图获得不属于自己职责范围内的资料数据。系统管理员依据上机记录核对,作为工作检查依据。 8.19硬件的购置、维护、修理等按公司规定执行,违反上述规定造成设备损坏,由责任者照价赔偿;造成数据毁损或泄密者,财务部将视状况对责任者予以处理。 9.附则: 9.1本制度由公司财务部负责说明。 9.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。 财会类档案管理方法 1.熟识财会类档案工作的基本原则和归档范围的确定。
31、 2.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规,制定财会档案工作规章制度。 3.督促、指导、检查本单位财会部门做好财会档案材料的形成、积累、整理、归柄工作,验收财务部门移交的财会档案。 4.将收集、积累的财会档案材料整理、组卷、装订,做到组卷合理、编目清晰、标题精确、装订整齐。 5.依据财会档案材料不同种类的特征,合理分类存放,便于平常利用和立卷归档。 6.努力开发财会榜案信息资源,充分发挥其作用。 岗位职责说明书：房地产集团财会管理专员 房地产集团财会管理专员岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称财会管理专员所属部门财会部岗位职等 干脆上级财会部经理干脆下属无 岗位概要:负责公司财务分析
32、、税务管理等工作 职责描述 重点工作 1.财务预算:依据项目开发安排和公司年度经营安排,确定预算编列原则、财务核算程序、会计核算形式、成本核算方法和成本费用分摊方法,报上级领导审批;收集、汇总及编制年度公司财务预算安排,并对各部门的财务预算执行状况进行统计、分析及评价; 2.会计报表制作:负责各公司会计报表的收集、汇总,编制集团公司合并报表; 3.财务分析:依据各类会计报表,负责定期对公司的财务经营状况进行分析,依据编制年(季、月)度综合性财务分析报告,依据业务需求供应专项性的财务分析,为公司决策层供应财务分析报告; 4.固定资产管理:参加集团公司固定资产盘点工作,负责资产的帐务管理;负责与保
33、险公司协商并签署产险协议及索赔处理工作; 5.税务管理:刚好了解各项税收政策,主动进行税收策划,以达税收实惠政策及合理避税,为公司创建良好的外部环境; 一般工作 1.制度建设:参加拟订和完善财务管理制度,并做好制度的宣扬说明和实行工作; 2.信息管理:负责收集、整理国家税收、审计、会计等相关政策法规,为公司领导和其他部门供应财务信息指导;依据集团公司发展须要,负责财务信息化建设; 3.支持服务:依据集团财务管理要求,负责修改完善财务管理的各类报表; 4.沟通协调:负责做好公司与财税等政府部门之间的业务联系工作;定期向上级领导汇报工作,并做好与相关部门的沟通协调工作; 5.其他事项:完成上级交给
34、的其他临时性工作任务; 主要责任 1.保证本岗位所负责的预算编列原则明确,内容规范和合法性,无重大违规、违纪行为; 2.保证会计报表产出的刚好性和数据精确性; 3.保证本岗位所负责撰写的分析报告形式符合规范要求,内容完整真实,数字精确; 4.保证税务策划工作主动主动; 岗位权力 1.要求上级明确工作要求和供应相应工作条件的权力; 2.依据工作须要,要求公司相关部门和岗位按本部门要求刚好精确供应进行预算、分析所需各类信息的权力; 3.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本岗位工作予以合理协作的权力; 4.依据公司制度有关规定,接受培训,享受薪酬和各项福利政策的权力; 5.在部门职能与权力范围内
35、,按制度自主开展本职工作的权力; 6.按公司制度享有的其他权力; 任职资格 资格:财务、经济管理、统计、审计类相关专业,大专及以上学历,具有会计上岗证及会计专业资格证书,三年以上相关工作阅历; 实力:对数字较敏感,有较强的会计核算实力、财务分析实力,能娴熟运用财务软件、办公软件; 品质:廉洁奉公,有较强的责任心和纪律性,对工作仔细、细致、有耐性,并具有较强的保密意识; 学问结构:了解国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预料等财务制度和业务;熟识国家会计法规,了解税务法规和相关税收政策;熟识银行业务和报税流程; 关键指标:财务信息刚好率、财务信息数据精确率、重大差错和违规行为发生
36、次数 某商业街地产公司财会人员管理方法 商业街地产公司财会人员的管理方法 一.财会人员基本要求d*/cw-13-01 1.敬业爱岗,应当酷爱本职工作,努力钻研业务,使自己的学问和技能适应所从事工作的要求。 2.熟识法规,应当熟识财经法律、法规和国家统一会计制度,并结合会计实际工作并进行宣扬。 3.依法办事,应当根据会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作,保证所供应的会计信息合法、真实、精确、刚好、完整。 4.客观公正,办理睬计事务应当实事求是、客观公正。 5.搞好服务,应当熟识本单位的生产经营和业务管理的状况,运用驾驭的会计信息和会计方法,为改善单位内部管理、提高经济效益服务。 6.
37、保守隐私,应当保守本单位的商业隐私,除法律规定和单位领导人同意外,不能私自向外界供应或泄露单位的会计信息。 7.财会人员因工作失误或者疏忽造成损失的,依据情节轻重及其损害程度,赐予行为人指责教化或行政、经济惩罚。 二.财会人员任免d*/cw-13-02 1.公司会计机构负责人由董事会任免。 2.公司其他财会人员由公司任免。 三.财会人员任职资格d*/cw-13-03 1.会计机构负责人、会计主管人员必需具备如下条件: 1.1政治思想上要能坚持原则、廉洁奉公。 1.2在会计专业技术资格方面,会计机构负责人必需取得会计师任职资格;会计主管人员必需取得助理睬计师任职资格,以上人员且都必需持有财政部门
38、颁发的会计证。 1.3在工作经验上,主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于二年。 1.4政策业务水平较高,熟识国家财经法律、法规、规章和方针、政策、驾驭本行业业务管理的有关学问。 1.5具有较强的组织实力。 1.6身体状况能够适应本职工作的要求。 2.一般财会人员任职条件: 2.1必需持有财政部门颁发的会计证,未取得会计证人员,不得从事财会工作。 2.2具有必要的专业学问和专业技能、熟识国家有关法律、法规和财务会计制度,遵守职业道德。 2.3身体状况能够适应本职工作要求。 z小学财会室平安管理制度 1、财会室是学校的平安要害部位,财会人员应仔细执行会计法和财会管理制度,各类
39、帐目都必需做到帐册齐全、手续完备。 2、现金管理必需专人负责,财会室存放现金必需执行银行方面的统一规定,超规定存放现金要报经校领导批准,同时落实防护措施。否则发生事故,由当事人担当负责。 3、财会室门窗要坚实、防盗,放现金的保险柜和外加的铁马夹应刚好关锁,钥匙会计随身携带,不准放在办公桌内或转交他人。 4、财会人员去银行取现金数额较大时,必需通知总务处派员护送。一般取钱也须二人同行,不得单身去银行取款。 5、财会室内留意来往人员,生疏人不准进入财会室,非财会人员不准接触保险柜。 6、财会室内不准吸烟或带入其它火种,留意做好防火平安。 7、报警设施常常检查,确保完善有效。 相关举荐: 加料员工作职责规章制度 药品质量管理制度 学校清洁卫生管理制度 图书馆人事管理制度