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1、SAP BPC全面预算管理解决方案顺畅计划、预算及预测流程陈永杰SAP中国Email:Windge.C培训专用企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值“凡事 预则 立不 预则废“礼 记 中庸总结培训专用全面预算管理是企业管理控制中不可或缺的一环 公司战略执行的有效工具 资源合理配置的手段 业务流程的行为规范（内部沟通）绩效管理的依据战略与目标预 算计划与资源配置员工激励评价与适应培训专用 根据商业环境和内部能力制订公司战略 将战略转化BSC 根据BSC具体为目标和考核指标 为实现战略目标和考核指标确认必须执行的措施，包括业务流程、相应的成本费用、主要的负
2、责部门 根据确认的执行措施编制预算 执行 将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据，并与前述制定的战略目标和考核指标进行对比修正 对预算执行情况按月进行检查，并将目标数据和实践数据进行差异分析，找出问题的原因从而加以改进。流程改进市场环境 BSC流程与KPI战略目标考核指标执行措施（业务流程、成本、效益、KPI、负责人等）业务管理战略业务计划（3-5年）预算（1年）战略控制主要流程KPI未来3个季度的滚动预测目标数据差异分析编制预算预算管理的体系框架培训专用预算分析反馈报告预算调整预算执行预算编制组织保证全面预算管理公司战略C 产业战略B 产业战略A 产业战略薪酬计划全面预算管理的六
3、大组成部分培训专用 SAP 2008/Page 6计划与合并的目标 使财务及运营计划与战略目标相策应 提高计划的准确度，降低相关成本 缩短预算周期 有更多时间在分析上，而非事务性工作 对潜在的业务战略快速建模，并制定一系列使企业价值最大化的行动 增强对财务结果和报表的信心培训专用数据准确性与可预测性n 历史数据存在于多个系统和电子表格中不是集中储存流程效率与标准化n 与标准业务流程没有关连和实施性n 预算过程过长也易出错执行可用性和适应性n 现有的计划产品难以使用也不灵活适于强劲用户n 企业特定的任务过于依赖ITCompanies typically realize only about 60
4、%of their strategys potential value because of defects and breakdowns in planning and execution.典型地，由于计划和执行过程中的错误及分裂，许多公司只能实现60%的战略潜在价值.Source:Harvard Business Review来源：哈佛商业评论Many modeling products just dont offer a good mix of usability and flexibility.许多建模产品无法同时提供易用性和灵活性.Source:Simplicity Is Golde
5、n CFO.com January 2006 来源：简单是金“SAP 2008/Page 7问题在于培训专用而且By 2012,90%of public companies will face mandatory,audited public reporting requirements for financial controls,and 50%will face mandatory non-financial reporting(0.8 probability).到2012年，90%的上市公司将面临强制性的，经过审计的公司公开报表要求，以加强财务控制；而50%的公司还必须提供非财务报告(0
6、.8概率)Source:Gartner-2nd March 2007-“Audits and Events Drive Governance,Risk and Compliance Spending”by Eid and Caldwell*One of every ten public companies,whether based in the US or abroad”is having to re-state earnings无论是否在美国或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFO E“Say Again?”:April 2007“n 萨班斯.奥克斯利法案和其他政府
7、与监管部门强制性要求公司对其财务准确性负有责任n 作为合规过程组成部分的审计费用非常昂贵n 强制性的流程改变n 全球化全球各种规定强调重要数据，流程与执行问题 SAP 2008/Page 8培训专用 SAP 2008/Page 961-80%3%0%57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜欢预算系统11%不愿意花时间36%不知道如何做预算29%更愿意让财务代劳10%非财务经理维护预算数据的比例？?非财务经理为什么不愿意输入预算的原因?没有参加过培训14%业务与财务之间的矛盾Source:The Last Mile CFO.com January 2007不
8、同的目标n 财务 长期的、广面(汇总的)n 业务 短期的、特定的(明细)业务经理惧怕计划流程n 流程及基本假设缺乏可视性n 流程及工具太复杂n 占用时间过长n 业务人员与财务人员对业务驱动力的理解上存在差异培训专用通常一年做一次，很难进行季度及滚动预算很难处理大量的数据，沦陷到EXCEL地狱预算编制过程难以协调，流程具有很大的偶然性难以根据实际数据及时对预测进行调整组织结构的变化造成预算的更改非常困难进行预算/实际数据的比较是很困难的由于不同的应用系统造成预算间缺乏集成预算在实际工作中很难起到控制作用当前许多公司的预算管理现状培训专用企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点SAP
9、方案为客户带来的价值总结“整合的、易用平台使SAP BPC 脱 颖 而出“培训专用 SAP 2008/Page 12The SAP BusinessObjects 整体解决方案数据集成 数据质量管理主数据管理 元数据管理信息管理（IM）商务智能（BI）报告查询、报表及分析仪表盘及可视化 搜索高级分析企业绩效管理（EPM）战略管理 计划、预算及预测获利及成本管理合并费用及供应链分析公司治理、风险及合规（GRC）风险管理 访问控制流程控制 全球贸易服务环境健康及安全培训专用改善效率及绩效控制SAP BusinessObjects 企业绩效管理解决方案 SAP 2008/Page 13更好地控制绩效
10、n 理解风险对企业战略的影响，并相应调整计划和期望n 密切关注和了解企业费用从而降低成本和改善营运资本n 分析最佳及最差的客户、渠道和产品，提高企业获利能力提高企业敏捷性n 更快更准地关帐，提高决策的质量和速度n 进行what-if 分析，比较不同的选择，提高行动的信心n 深入理解变化带来的影响，从而根据需要调整运营及支持能力支持决策制定n 每个利益相关者都可对行动计划进行实时地沟通、协调和执行n 战略管理n 计划n 合并n 获利及成本管理n 费用分析今天演讲的主题SAP BusinessObjects 计划与合并培训专用SAP BPC预算结构建模预算分析 预算编制编制过程协调资产负债表SAP
11、 BW安全控制SAP BISAP ERP资金预算SAP FM销售计划SD维修计划PM采购计划MM投资计划IM/AM成本中心计划利润中心计划工程项目计划SAP全面预算解决方案系统架构培训专用 SAP 2008/Page 15报告分发计划，并分析差异进行重预测计划执行;监控分析分析对多个场景进行合并和建模收集协同地创建计划和预测 SAP 2008/Page 15沟通对目标、时间及政策指南进行沟通培训专用SAP BPC顺畅业务计划过程 关注用户(Excel用户界面，智能行动窗）以流程为中心 前瞻性 完整性培训专用关注用户-友好灵活的用户界面直观的 Web 2.0 界面，同时具有 智能动作条 来引导执行，并和 MS Office有效集成熟悉的Excel界面 缩短了用户的培训时间，并且能够保证数据的唯一性 培训专用关注用户与MS Office的全面集成培训专用关注用户-通过备注和非结构数据来加强沟通培训专用