《连锁药店的财务(完整版)资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《连锁药店的财务(完整版)资料.doc（140页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、连锁药店的财务（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）药店的财务管理连锁药店其财务管理是建立在资产的所有权与经营权统一的基础上，以总部为核心进行统一核算。 IAHQT 每一个连锁药店都必须建立和健全现代企业财务管理制度，即本着责、权、利相结合的原则，简明账目环节，规范工作流程，充分采用计算机管理，严格内部考核制度，实行统一核算制度。通过动用财务手段对连锁企业的各个部门，企业经营的全过程，商品进、销、存的每一个结算环节进行监督、检查和控制。从而为决策层提供及时、准确、务实的财务分析，达到依法自主理财、约束企业经营行为、管理企业各项经济活动的目的。 j8G$,v 药店财务管理的
2、主要内容： y9N6!M|y 资金管理 Uc, J+j0F 1资金管理的原则 8htL#C （1） 统一使用与授权使用相结合的原则。药店资金由总部统一筹措、集中管理、统一使用。店铺采用地产品、鲜活商品和其他保管期短的商品，经请示总部同意后或在总部授权的范围内可动用银行存款，否则不能动用银行存款；店铺存入银行的销货款，未经总部批准不得自动动用。 gt9(5p （2） 总部统一控制费用的原则。连锁药店总部、店铺及其他部门的费用由总部统一核定、统一支付。部门、店铺的工资等日常费用的支出，由总部统一开支。店长有节约费用开支的责任，总部有审查费用使用情况的权力。 )dwXa （3） 统一登记注册、统一缴
3、纳税款的原则。连锁药店应是享有独立法人资格的企业，总部和所属店铺在同一区域内的，有总部向税务及工商部门登记注册，统一缴纳增殖税、所得税及其他各种税赋，统一办理法人执照及营业执照，店铺只办理经营执照，国家对企业在税收上的优惠政策，也由税务部门直接对连锁总部。特殊情况下，总部和所属店铺不在同一区域内，店铺一般处于委托法人的地位，实行属地纳税。 DK?Z （4） 统一银行存款和贷款的原则。店铺在总部指定的银行办理户头、帐号，只存款不出款，店铺每日必须将销售货款全额存入指定银行，不得作支货款，同时，店铺应向总部报送销售日报具体体现，它的核心内容是发挥企业的规模效益，以低于社会的平均成本取得社会的平均利
4、润。 PJ4/E 2资金管理办法 B9Mp3 （1） 提高资金的运营效率和效益，积极采取措施盘活资金存量，加快资金周转。财务部门要同信息、配送等部门密切合作，通过销售时点管理系统对企业的进、销、存实行单品管理，要从调整商品结构入手，分析哪些是畅销商品、平销商品、滞销商品，哪些是增殖库存和不良库存，加强财务对超市经营的指导、监督和制约作用。 MkHkM （2） 在财务管理上要积极引进现代化的预算管理制度、成本核算制度和投入产出分析制度，要加强投资决策和投资项目的经营管理，建立投资责任制，提高投资回报率。财务部门要同企划开发部门紧密合作，在确定建立店铺、配送中心、计算机系统的规模、投入等问题上要力
5、求取得一致意见。使投资更加合理化、制度化、科学化。 & W= （3） 由于连锁企业在资金上采取统一与授权相结合的管理办法，在内部资金运转过程中要严格执行各项结算制度，同时，完善企业内部审计制度，形成有效的监督机制。 k6J&4?xZ （4） 树立勤俭办企业的精神，开源节流，在店铺的装修、计算机设备的投入以及其他方面的投资上切忌相互攀比，华而不实，脱离实际。 dQ!QxE 资产管理 1pg#h|t 连锁药店的资产应实行总部与店铺分级管理办法。 -.y1 4 1流动资产的管理 izz!dJT E 连锁企业的流动资产主要指存货部分（即：由总部配送和店铺自采的商品）和低值易耗品部分。 j5Da53c#
6、 流动资产的管理原则是： T,l#S1 （1） 总部和店铺分级负责的原则。总部配送到个店铺的商品由总部设置总帐控制管理，在进入店铺以前，一切损失由总部负责；店铺自采的商品，由店铺自行管理，商品在店内被盗、短缺由店铺负责。 qzJ? 3、总部对各个店铺基本上采用先进先出法按商品大类计算毛利率。 2!/Kt O)i 4、总部要建立毛利率预算计划管理，对店铺实行计划控制。总部对各个店铺的综合毛利率进行定期考核，对影响效益的骨干商品的毛利率进行重点考核。 Ap dXsL 5、总部规定各个店铺的费用细目范围及开支标准，原则上不允许随意扩大和超标。 a$My6Qa# 6、总部对一些费用（如水电费、包装费等
7、）要进行分解，尽量划细到各个店铺和商品大类。能直接认定到各个店铺和商品大类的，要直接认定；不能直接认定的，要参考各店铺占企业工资总额的比例、资产的比例或按各店铺的人数、经营面积分摊到店铺和商品大类。 2Xt4Rqk$ 7、总部对各个店铺的费用通过下达销售费用率进行总体控制，要建立费用率预算计划管理。各店铺的直接费用（如业务招待费、人工费等）要通店长的利益直接挂钩。对达不到预算计划的店铺，总部通过督导制度，帮助其分析造成奋勇增长，费用率上升的原因，并提出调整改进措施。 !m43x/& 一般情况下，每个店铺在开张初期的销售费用率可能会高一些，应尽快通过加强管理使之降到企业平均、合理的水平。 tDK
8、?PfKz 利润管理 fOH4FG 分店对外虽然不是核算单位，但其内部核算制度却是健全的。各分店对自身实现的销售，购进的商品成本都由核算机构按核算程式进行核算。总部则统一规定分店的有关费用细目、每月月末由各分店结算内部利润、每月上旬将结算的利润上交总部。总部将分店的利润汇总扣除总部本身的费用及不需分摊的属分店有关费用后，即为真正的利润总额。 s5VK 税金的核算及管理 (iR| 连锁店税金的核算及管理全部由总部统一核算、统一交纳。各分店仍实行售价核算办法。对消费者来说仍然是价内税。总部根据各分店的报表汇总出销售总额，计算销售税金。又根据各业务部及分店的采购发票的抵扣联进行汇总，计算出进项税金，
9、然后根据销项税进项税再计算出应交增值税。总部设置应交税金总账、明细账，根据总账、明细账编制有关报表向财政申报交纳、清算。 h,mXh 商品的折价折让管理。 r&u1-%9 商品的折价折让是促销手段之一。总部对折价折让商品品种、范围、折价的时限和幅度，都有严格的规定。由总部统一策划，在各分店同期推行。凡经总部批准折价折让的部分，总部对其考核时，视同销售额完成。 =Myh,s! 加强连锁药店财务管理的措施 vt EfH 建立健全适合连锁药店发展的财务控制系统 *pp.%Qs: （一）实行全面预算管理。 iJ=!Q “全面预算”就是对企业的一切经营活动全部纳入预算管理范围。具体的做法是在每年的粘末对
10、当年的财务预算执行情况作全面地分析，在此基础上，超市总总部会同有关部门和门店对下一年的企业目标进行研究，然后根据上报的业务预算和专门决策预算进行修正补充，便财务预算初稿，最后由经理室通过后下达。 _KS, f0 财务预算在执行过程中，要突出预算的刚性，管理的重点要落实过程控制。财务部门要及时掌握经济运行动态，发现情况，及时查找原因，提出解决问题的方法。对由于预算原因造成的偏差，要修正预算指标，使预算真正起到指导经济的作用。 ixs!QU （二）积极参与投资决策 R fqNq 参与投资项目的可行性研究分析，完善投资项目管理。投资项目决策的前提是可行性分析。由于业务和财务考虑问题的角度不同，财务从
11、投资项目初期参与，共同进行研究分析，可以使投资方案更趋完善。 UEm# （三）加强结算资金管理 a_K 加强资金管理是财务管理的中心环节。大型连锁药店具有货币资金流量大、闲置时间短、流量沉淀多的特点。因此，财务应根据这些特点，科学合理调度和运用资金，为企业创造效益。 ! fk W;| （四）加强存货控制。 C:1(1K 加强库存管理有利于企业进一步降低运行成本。连锁药店商品具有周转快、流量大、品种多和规格齐的特点；在销售形式上，以敞开货架陈列和顾客自选为主。鉴于这些特点，企业要在进货环节、储存环节、退货环节加强对商品的管理。 / cy4MS= （二） 建立财务信息互换中心（财务MIS系统）。对
12、财务内部而言，由于连锁药店店多、面散，总部经常有很多信息需要即时通知门店；反之，门店也有许多信息需要反馈总部，因此建立一个高速、便捷的双向信息交流平台即财务MIS系统，很必要。 .XpuD,; （三） 建立财务资金电子审核系统。由于连锁药店门店地域的分散性和总部资金集中管理的特性，往往给门店用款的审核和支付造成不便，利用电子审核系统则可以避免以上矛盾。审批人无论在何时何地均可以登上系统进行审批，电子签名、审批通过后的“单证”流向财务部，财务部在根据“单证”上的期望付款日安排资金统一支付，这就增强了用款的时效性，便于财务的资金安排和资金的预算管理。 jRpYRK （四） 及时进行数据的分析。要做
13、好数据分析，应建立计算机数据分析模块，分析模块必须讲究科学实用，能满足企业管理的需要，能解决管理中可能碰到的问题。对商品进行分析时，不但要有大类分析数据，更要注重单品的分析，分析指标可以根据管理需要设定。分析指标主要有；商品周转率、毛利率、保本点、相关指标对总体指标的影响程度等。通过指标分析，可以完善库存结构，加快商品周转，进一步提高企业获利能力。 6b*xhu 加速资金周转 :CM_ 加速资金的周转，不单是资金筹还要扎实地管理日常资金收支，按照实际正确预测什么时候需要多少资金。有计划的筹措使用资金，是维护连锁店信用和形象的保证。为使资金有计划地周转，必须做好以下工作： Sv=e|!3fk 1
14、 确实管理好现金和银行存款，连锁店就编制每一期间现金剩余与不足的情况，编制现金预算，规划未来的现金流入量和流出量。 _zbIS&4 2 协调好信贷关系，保证商品流转资金的取得。 7Nda3 3 控制合理库存，扩大销售，增加资金周转次数。 W*iTg%ak 4 保持收支平衡，研究筹措资金、延长支票和赊购支付物期限的对策。 ;dn2 抓紧高级财务人员的培养和管理 ?-Q*w3Qs 1从本连锁店物色、培养专门人才，从基层选拔。 6njx:CZ, （1） 对于那些好学上进的年轻有为的骨干送往对口的大专院校培养他们掌握专业知识； !VEUF,K? （2） 对于那些有贡献、有实绩的“能人”应该送往国外学习
15、、考察、培训，回归后组织各种讲习班，传授有关知识、经验为连锁店出谋划策。 y( iq 2。有关院校招收职员。这部分职员有较扎实的专业功底和理论基础，进连锁店对整体规划、形象设计，财务软件设计、电脑安装、调试等均有很大作用。这部分人员的引入，对连锁店的总体素质的提高和整体形象的优化，很有帮助。 t%e2-8 3。聘用从国外考察、学习连锁管理回来的学者或国外有关专家指导连锁店的经营管理（目前我公司已聘用从国外回来的两位专家）。另外，对人才管理的更重要的一方面是一定要拉开分配档次。对那些关键岗位，挑大梁的人员，给予高报酬，重奖励，真正实行按劳分配，多劳多得的分配原则，使其安心于本公司工作，热爱本公司
16、。天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632连锁配送系统设计方案一、 系统总体结构连锁配送系统按照总部、总店、分店、配送中心四级模式进行规划设计，总部与各分店间交换各类业务信息，分店之间不直接发生业务关系，系统网络结构图如下： 系统硬件设备的配备主要依据门店的数量、门店的大小来考虑，一般遵循以下原则：2000平米以上门店：配备服务器两台，门店与总部应专线连通300平米至2000平米门店：配备服务器一台，门店与总部可用 线连通300平米以下门店：不配备服务器，收款机兼作服务器，门店与总部用 线连通二、 系统设计目标1、 系统内核能够适应不同的管理模式，通过可配置
17、的业务流程和模块来满足不同经营单位、不同业态、不同门店的需求。系统适用于配送中心、百货商场、大型卖场、标准食品超市和便利店；系统既可按单店模式运行，又可按连锁模式运行。系统支持多级分层体系，分店也可作为总部继续下挂分店，分店数量和层次不受系统限制。2、 严格、全面的单品管理，对经销、代销、联营、租赁等经营方式进行全面管理。精确的保质期管理，按照先进先出的批次核销方式，系统能够有效预警临界保质期商品和滞销商品。3、 科学完善的盘点业务。系统提供科学、完善、严格的盘点业务流程，科学的盘点方法真正实现不停业盘点；系统支持各种条码采集器进行盘点录入，同时支持前台POS机的盘点功能，提高盘点的效率和准确
18、性。4、 多种灵活的优惠、促销方式，系统支持限时促销、捆绑促销、限量促销、会员促销和有权限控制的前台折扣或折价，每种促销都可进行时间限定，可细化到每天的哪几个时间段有效。促销完毕自动计算各项优惠额、厂家承担额；对促销效果进行评估，对比促销前与促销后销售额及毛利额的增长情况，为加强促销管理或者变更促销方式提供参考依据。5、 完善的合同管理和应收、应付款管理，针对自营、联营、专柜等不同经营模式，提供多种结算方式，如先款后货、货到付款、延期付款、销后整单、销售拆单、扣点结算、租赁、预付款；提供完整、科学的结算流程，及时扣除合同规定中各项费用和各项厂家承担额，减少商家损失。6、 系统支持一品多供应商、
19、多种经营方式、一品多条码、多规格、多包装、多价格，使商品可以按照不同的包装单位进行采购、验收、调拨、批发、配送及销售，系统自动进行换算，减少工作人员的工作量和失误率。7、 先进的生鲜核算模式，支持鲜肉分割、配菜、熟食加工。系统可依据加工方案核算销售成本，也可按计划毛利率核算销售成本。8、 商品采购的智能化与人工相结合，根据进货周期、日平均销售量、现有库存量、安全库存量和在途库存量等项进行计算、分析和比较，确定最佳的采购时间、采购数量和供应商，产生建议采购表，经修改确认后，产生正式的采购表。9、 稳定的前台POS收银系统。采用最新的通讯监控手段，后台可以实时监控前台的收银状况和设备状态；前台实时
20、自动侦测网络连接状态，即使网络故障也不会中断或影响前台的销售工作，真正实现前台全透明、自适应的工作。10、 细致周到的会员管理。支持会员卡、积分卡及储值卡等的多卡消费模式；支持批量发卡；一人多卡；支持卡的挂失、解挂、禁用、启用；支持跨店、异地消费；卡号软件加密；会员消费跟踪、邮寄快讯、积分奖励、服务提示等。11、 准确的员工绩效考核，从采购情况、库存情况、销售情况进行采购员考核，从销售情况，物品丢失情况进行营业员考核，从收款笔数、金额、长短款进行收款员考核，从出入库笔数、体积、重量、盘点盈亏情况进行保管员考核。12、 提供常见实用的分析报表，如销售排行、客单分析、商品ABC分析、周转分析、保质
21、期分析等；系统还为高级管理人员提供智能分析工具，指导日常的经营管理。13、 提供标准通用的财务接口（如金蝶、用友），将各种业务数据导入到财务软件中，实现从业务核算到财务核算的无缝连接。14、 支持多物理库、多虚拟库管理，建立正常库、残次库、加工库、样品库、赠品库等虚拟库区分不同性质的商品库存数量；支持货位管理，按区、排、架、层、位组成货位码，商品货位相对固定，商品入库微机自动确定存放位置，商品出库按最佳拣货路线发货；系统自动给出供应商送货和客户提货月台号和结算窗口号并实现在库商品货位的动态显示。15、 完善的权限控制，针对于系统所有功能项，可设置多层权限控制（查看/更改/审核/打印/输出）；针
22、对于系统数据，可按品类、部门等设置数据级的权限控制，在整个系统中，确保每种角色和每个员工只可操作自己权限范围内的商品品项。16、 全方位的商品管理控制。实现统购和分购相结合，总部可控制门店的商品采购权，门店可在总部允许的情况下，自行采购某些商品，自行结算。总部可以控制门店商品的变价权，总部的变价权优先于门店。三、 系统功能划分按照设计目标，系统共划分为 21 个功能模块1、 计划管理1、1周计划录入与考核1、2月计划录入与考核1、3年计划录入与考核2、 进货管理2、1合同录入与查询2、2采购订单录入、查询、审核2、3采购订单自动生成2、4入库单录入、查询、审核2、5入库调整单录入、查询、审核2
23、、6退货通知单录入、查询、审核2、7退货单录入、查询、审核2、8未到货订单作废2、9入库汇总查询（按单品、供应商、品类、部门）2、10退货汇总查询（按单品、供应商、品类、部门）3、 新品管理 3、1新品采购定价单录入、查询、审核3、2新品销售定价单录入、查询、审核3、3新品试销计划录入、查询、审核3、4新品试销跟踪（引进、淘汰）4、 补货管理4、1补货单录入与查询4、2补货单自动生成4、3配送单门店确认4、4配送调整单录入、查询、审核4、5配送退货单录入、查询、审核4、6配送退货调整单录入、查询、审核5、 配送管理5、1配送单总部生成5、2配送单录入、查询、审核5、3配送调整单录入、查询、审核
24、5、4配送单打印（自动、选择、重打）5、5补货订单打印（自动、选择、重打）5、6配送退货单审核5、7配送退货调整单录入、查询、审核5、8配送退货单打印（自动、选择、重打）5、9缺货单查询（汇总、明细）5、10配送汇总封面5、11配送退货汇总封面6、 团购管理6、1团购单录入与查询6、2团购单审核6、3团购单打印6、4团购汇总表7、 库存管理7、1损溢单录入、查询、审核7、2移库单录入、查询、审核7、4当前库存数量查询7、5当前预留库存查询7、6当前批次库存查询7、7商品备查簿查询8、 盘点管理8、1盘点初始化8、2盘点表生成（按类别、部门小组、货区）8、3盘点单录入（收银台录入、后台录入、盘点
25、机载入）8、4盘点结果调整8、5盘点盈亏表打印（按商品、类别、部门小组、进价与售价）9、 加工管理9、1加工领料单录入、查询、审核9、2加工验收单录入、查询、审核9、3加工工艺单录入、查询、审核9、4内部采购单录入、查询、审核（面制品加工、配菜、肉类分割）9、5类别报废单录入、查询、审核9、6加工商品备查薄查询10、 价格管理10、1促销商品进价变动单录入、查询、审核10、2库存商品进价变动单录入、查询、审核10、3零售商品调价单录入、查询、审核（永久、促销、限量）10、4商品时段调价单录入、查询、审核（永久、促销）10、5削价商品定价单录入、查询、审核10、6会员价批量设置11、 应付帐款管
26、理11、1预付款录入与查询11、2发票录入与查询11、3供应商待扣费用录入与查询11、4联营成本调整单录入、查询、审核11、5入库价格调整单录入、查询、审核11、6联营建议结算单生成11、7普通建议结算单生成11、8建议结算单确认11、9合作（租赁）销售时段表11、10供应商付款情况查询11、11供应商折让承担汇总/明细表11、12帐期付款预警11、13供应商应付款明细表、余额表11、14供应商已销未付额查询11、15商品购销合同付款汇总表12、 条码电子称管理12、1条码、标签打印格式定义12、2条码、标签打印（自动打印、选择打印）12、3条码检验12、4电子称数据生成、下传13、 问题商品
27、管理13、1滞销商品处理（退货、削价）13、2超临界保质期商品处理（退货、削价、报损）13、3有问题商品手工录入处理13、4已处理有问题商品跟踪14、 对帐管理14、1供应商对帐（购进、退货、应付款）14、2客户对帐（销售、销售退回、应收款）14、3门店对帐（配送、配送退回）15、 基础资料管理15、1商品基础信息建立与查询部门字典、小组字典、大类字典、中类字典、小类字典、品牌字典、经营方式字典、商品字典15、2供应商基础信息建立与查询结算费用字典、供应商类型字典、供应商区域字典、供应商结算方式字典、供应商经营方式字典、供应商字典15、3客户基础信息建立与查询客户类型字典、客户区域字典、客户结
28、算方式字典、车辆字典、运输路线字典、客户字典15、4分店基础信息建立与查询分店类型字典、分店业态字典、分店字典15、5其他基础信息建立与查询虚拟仓库字典、货位类型字典、货台字典、货位字典、员工字典、计划类型字典、员工类型字典、时段字典、退货原因字典、统计指标字典、统计品种字典15、6分店商品设置分店商品资料引入、商品资料批量修改、商品资料检查16、数据通讯16、1前后台数据交换（手工、自动）员工信息、商品信息、操作权限、配置信息、变价信息、销售数据、操作日志16、2前台参数设置操作权限设置、小票打印格式设置、顾客结算方式设置16、3总部门店数据交换基础信息发送、基础信息回收、总部单据收发、分店
29、单据收发、商品字典发送、分店商品回收16、4联网供应商信息发送订单、退货通知单、建议结算单16、5联网客户信息发送报价单、促销信息、催款通知单、商品库存17、权限管理17、1用户设置17、2用户组设置17、3用户所属用户组设置17、4权限目录设置17、5按用户/用户组分配模块权限17、6按用户/用户组分配品类权限17、7按用户/用户组分配部门权限18、系统管理18、1系统结账(日结、月结、年结)18、2系统操作日志日志查看、日志删除18、3在线用户信息用户编码、登录时间、工作站IP地址、数据库连接号、当前操作窗口18、4系统初始化18、7系统数据维护18、5系统备份与恢复18、6系统参数配置参
30、数类型、参数名称、参数值、参数说明19、报表管理19、1商品销售报表商品销售日报、商品销售月报、商品销售年报、商品销售流水表19、2类别销售报表类别销售日报、类别销售月报、类别销售年报、类别销售分析表19、3部门销售报表部门销售日报、部门销售月报、部门销售年报、部门销售分析表19、4品牌销售报表品牌销售日报、品牌销售月报、品牌销售年报、品牌销售分析表19、5分店销售报表分店销售日报、分店销售月报、分店销售年报19、6供应商销售报表供应商销售日报、供应商销售月报、供应商销售年报、供应商折让表、供应商经营业绩表19、7财务报表部门销货日报表、大类销货日报表、分店销货日报表、商品进销存报表、类别进销
31、存报表、部门进销存报表、分店进销存报表19、8员工报表采购员报表、理货员报表、验收员报表、送货员报表19、9收银报表收款机报表、收款员报表（日报、月报）、收款员交款表、分店交款表、收款员差额表、收款员操作记录表（总清、减操作、挂帐）19、10分析报表商品周转分析（单品、品类、部门）、库存结构分析（部门、品类、供应商、分店）、商品销售排名、商品贡献分析、时段顾客购买分析、时段品类销售分析、商品异常分析（久不销售、久不采购、最低库存报告、最高库存报告）、品类销售业绩分析、商品ABC分析、保质期商品分析、残次商品分析、销售图形分析（商品、类别、部门、供应商、品牌）20、会员管理20、1制卡管理20、
32、2会员卡管理新会员注册、发放会员卡、会员卡充值、会费收取、会员档案查询20、3会员卡变更管理会员卡挂失、会员卡解挂、会员卡注销、会员卡变更记录查询20、4会员积分管理积分规则设置、积分清零、积分统计20、5会员消费查询消费流水查询、充值记录查询、收款记录查询、会员积分查询、会员卡余额查询21、前台POS系统21、1前台销售销售收银、小票打印（重打）、折让、折扣、变价、会员销售；支持多种结算方式（现金、银行卡、储值卡、代用券、支票）；屏幕锁定、挂帐解挂；识别多种编码输入形式（商品码、条形码、称重条码、捆绑条码、变价条码）21、2数据查询销售流水查询、商品信息查询、收银员报表、营业员报表21、3磁
33、卡查询查询商场发行的各类磁卡信息（会员卡、储值卡、积分卡）21、4系统设置设置POS机号、客显、打印机;数据备份清除四、 关键业务流程描述41采购管理采购管理包含合同管理、订单管理、入库管理、退货管理，其数据流图如下：411合同管理合同管理的目的是为了加强采购控制，由合同控制订单，无合同不能下订单。合同记录了与供应商的结算方式、结算帐期,提供的发票类型、供应的品种、单价及合同有效期内各种费用的处理方式。合同管理的另一个目的是给进货结算员在结算时提供参照依据，系统可随时调出合同内容查询有关信息。合同管理包括合同的录入、查询、修改和合同注销四项功能，其数据流图如下：l 合同录入主要功能：将签约后的
34、正式合同文本录入微机存档，合同原件可用扫描仪输入微机，也可以文件形式与系统关联。系统保存的是合同上的主要信息，该类信息可以由系统进行查询、处理，其余信息必须通过浏览合同原件或扫描图片获取。输入元素：合同原件或复印件内容输出元素：合同主文件 合同商品文件 合同费用文件l 合同查询/修改主要功能：按照条件查询出合同条目，并可打开合同详细内容查看，也可进行修改输入元素：合同号、大类编号、供应商编号、结算方式、合同类型、原本标志、合同截至日期、签约人、注销标志、商品编号、商品名称、费用编号、费用名称输出元素：合同主文件 合同商品文件 合同费用文件l 合同注销主要功能：合同注销分人工注销和自动注销两种方
35、式，人工注销由操作员将合同置成注销状态，自动注销由系统日结时自动处理，自动注销的依据是合同截止日期已到。人工注销的过程如下：1、 按照输入条件查询出需注销合同2、 确认注销输入元素：合同号、供应商编号输出元素：注销后的合同主文件注销后的合同商品文件注销后的合同费用文件412订单管理订单管理的目的是为了控制进货的商品品种、数量和价格，订单可以作为收货和供应商结算的依据。系统规定，无订单不能入库，数量超过订单约定部分拒收，未订购商品拒收。订单按用途可分为普通订单、直供订单、经由订单、长期不可变价订单、长期可变价订单。各种订单类型区别如下：普通订单：总部或门店给自己下的订单，只能入一次库，入库时不能
36、修改入库价，作入库帐务处理直供订单：总部给分店下的订单，货物直接送到分店，总部将订单下发到分店，由分店入库，若分店不是独立结算，入库后分店需将结算信息上传给总部。直供订单只能入一次库，入库时不能修改入库价。经由订单：总部同时给多个分店订货，货物送到总部仓库，总部入库后自动翻录出各个 分店的配送单，配送人员按配送单分拣配送，总部下传配送单到各分店，分店收到货后，抽单确认。经由订单只能入一次库，入库时不能修改入库价。长期不可变价订单：可以多次入库，其余同普通订单，适合日配品的订货。长期可变价订单：可以多次入库，可以修改入库价，其余同普通订单，适合生鲜订货。订单管理包括制作订单、订单查询修改、订单审
37、核、订单作废、订单打印/发送五项功能，其数据流程图如下：l 制作订单主要功能：1、提供人工输入和自动生成两种方式，自动生成的数据还可进行人工修改。2、商品输入后要提示该商品在指定时间段的销量、上年同期时段的销量、当前库存和最低最高库存，采购员依据上述信息确定采购量。3、 自动建议订单计算方法：采购量=最高库存当前库存 且 当前库存小于最低库存输入元素：大类号、供应商号、合同号、结算方式、订单类型、要货部门、收货仓库、约定到货日期、分店编号、联系 、 、联系人、帐期、发票类型、有无退货标志、送货地点、制单人、制单日期、备注、商品编号、订购数量、不含税价、含税价输出元素：1、屏幕或打印输出大类号、
38、供应商号、供应商名称、 、 、联系人、合同号、结算方式、订单类型、要货部门、收货仓库、约定到货日期、分店编号、分店名称、联系 、 、联系人、帐期、发票类型、有无退货标志、送货地点、制单人、制单日期、备注、执行人、执行日期、入库标志、打印标志、商品编号、产地、货号、规格、商品名称、进货单位、零售单位、进货包装率、件数、零数、订购数量、进项税率、不含税价、含税价、不含税额、含税额2、文件输出订单主文件、订单商品文件输入限制：1、供应商状态必须为正常2、合同号必须是指定供应商的有效合同3、商品必须是指定仓库或分店经营的商品4、商品状态不能为封进或全封5、商品的经营方式必须为经销或代销，联营、合作商品不能下订单6、商品必须是指定供应商经营的商品l 订单查询修改主要功能：按输入条件查询订单、未审核（或未作废）的订单可以进行修改输入元素：订单号、供应商号、要货部门编号、收货仓库编号、分店号、制单日期输出元素：同制作订单输入限制：同制作订单l 订单审核主要功能：修改订单审核人和审核日期输入元素：订单号输出元素：审核后的订单主文件、订单商品文件输入限制：输入订单号必须是未审核的而且是未作废的订单l 订单作废主要功