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1、项目风险管理p 案例1：史玉柱的“巨人大厦”n 1989 年，史玉柱研究生毕业，随即下海创业，从事软件开发。n 1991 年，巨人高科技集团成立，注册资金 1.19 亿元。n 1994 年，巨人大厦动工；史玉柱当选中国十大改革风云人物；在受到中央领导接见后，史玉柱决定将原本18 层的大厦拔高到70 层，决心要盖中国第一高楼。n 1995 年，史玉柱被福布斯列为内地富豪第8 位。n 1996 年，巨人大厦资金告急。n 1997 年，巨人大厦未按期完工，巨人集团陷入财务危机，名存实亡。p 案例2：摩托罗拉的“铱星计划”n 1987 年，为了夺得世界移动通信市场的主动权，以摩托罗拉为首的一些企业提出
2、了新一代卫星移动通信星座系统-铱星n 铱星系统的技术在当时的卫星通信系统中处于领先地位。66 颗高技术卫星之间可直接传送信息，使用户可以不依赖地面网而直接通信。n 但是，铱星系统的成本过高，每部铱星手机价格高达3000 美元，加上高昂的维护成本和通话费用，这使得铱星计划前两个季度在全球只发展了1 万用户，亏损达10 亿美元。一、风险 什么是风险？一件事情具有不确定性，其发生会给项目造成一定的影响。n 狭义的风险：给项目造成损失n 广义的风险：也包括项目的机会n 任何项目都会存在风险n 项目的创新性越高、项目过程越复杂，其风险也越高 风险 概率 影响一、风险p 塞翁失马，焉知非福一、风险p 常见
3、的项目风险类型n 市场风险n 技术风险n 成本风险n 进度风险n 人员风险n 管理风险n 外部风险p 项目最大的风险是什么？是没有意识到风险的存在n 事前：这个项目绝对没问题！n 事后：这个问题我当时怎么没想到？一、风险p 人们对于风险的态度n 风险追随者n 风险回避者n 风险中立者p 风险投资（Venture Capital）n 风险投资是由职业金融家投入到新兴的、迅速发展的、具有巨大竞争潜力的企业中一种权益资本。n 投资对象通常是中小型高新技术企业，无需抵押和担保，以占有股权的形式回收投资。你的风险偏好？p 1、你参加了一个游戏节目，获奖了，可选择以下其中一项，你会选择：n A 当场获得1
4、000 元现金。n B 有50%的机会赢取3000 元现金n C 有25%的机会赢取8000 元现金n D 有5%的机会赢取50000 元现金p 2、你正在准备一次梦寐以求的旅行，但你忽然被解雇了，你会：n A 取消旅行n B 选择另外一个比较普通的旅程n C 依照原定计划，因为你需要充足的休息来准备寻找新的工作n D 延长旅程，因为这次旅行可能成为你最后一次的豪华旅行p 3、如果你有50000 元可用于投资，你会：n A 将它存入银行n B 投资一些比较安全及高素质的债券或债券基金n C 投资到股票或股票基金n D.投资民间放贷你的风险偏好？p 4、如果你有5 万元可投资，你会选择下列哪一组
5、合？n A 低风险占60%，中风险占30%，高风险占10%n B 低风险占30%，中风险占40%，高风险占30%n C 低风险占20%，中风险占40%，高风险占40%n D.低风险占10%，中风险占30%，高风险占60%p 5、你的好朋友邀请你探索金矿，估计成功率为20%，一旦探索成功，回报可高达50 至100 倍；但如果失败，你将血本无归。你是否会投资？n A 不会n B 会，少量参与n C 会，将手头的闲钱都投入n D 会，尽量筹集资金全额投入选A 得1 分、B 得2 分、C 得3 分、D 得4 分5-10 分：保守型 11-15 分：中立型 16-20：进取型 二、持续风险管理风险管理的
6、目标在于提高项目积极事件的概率和影响，降低项目消极事件的概率和影响。三、项目风险识别p 项目风险识别n 识别并确定项目有哪些潜在风险n 识别引起这些风险的主要因素n 识别风险可能引起的后果n 识别风险可能的征兆三、项目风险识别p 风险清单序号风险描述可能原因后果 征兆发生概率影响程度潜在对策12345三、项目风险识别 项目风险识别的方法n 1、文档审查：检查计划、合同、其他项目的风险档案等文档，来发现风险n 2、风险核对表：根据已有项目的风险经验列出风险核对表，根据该表逐一审查现有项目是否存在同样风险n 3、头脑风暴法n 4、鱼刺图n 5、流程图法n 6、SWOT 分析结合使用，效果更佳三、项
7、目风险识别p 鱼刺图人 机器 材料方法 环境风险三、项目风险识别p 流程图n 新产品开发的流程调研 设计 采购制造试验 推广鱼刺图三、项目风险识别三、项目风险识别pSWOT 分析练习题p 对某一项目进行风险识别四、项目风险分析p 项目风险分析n 风险发生概率n 风险后果的影响程度n 风险的影响范围n 风险发生的时间四、项目风险分析p 项目风险分析方法n PI 矩阵n EMV（风险期望货币值）n 蒙特卡洛法（利用计算机大量仿真，模拟风险发生的概率，再计算出风险发生的统计规律，广泛应用于较为复杂的工程）四、项目风险分析PI 矩阵 影响程度发生概率 低 中 高高 中等风险 高风险 较高风险中 低风险
8、 中等风险 高风险低 较低风险 低风险 中等风险四、项目风险分析p 风险影响级别的度量项目目标 非常低 低 中 高 非常高线性度量 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9成本 不明显的成本增加成本增加小于5%成本增加介于5-10%成本增加介于10-20%成本增加大于20%进度 不明显的进度拖延进度拖延小于5%进度拖延介于5-10%进度拖延介于10-20%进度拖延大于20%范围 范围减少几乎察觉不到范围的次要部分受到影响范围的主要部分受到影响范围的缩小不被客户接受项目最终产品不能有效使用质量 质量等级降低几乎察觉不到只有某些要求非常严格的工作受到影响质量的降低需要得到客户批准质量降低不被客户接受
9、项目最终产品实际不能使用四、项目风险分析pPI 矩阵概率 风险值=概率（P）*影响（I）0.9 几乎肯定 0.05 0.09 0.18 0.36 0.720.7 最有可能 0.04 0.07 0.14 0.28 0.560.5 中度 0.03 0.05 0.10 0.20 0.400.3 不太可能 0.02 0.03 0.06 0.12 0.240.1 几乎不能 0.01 0.01 0.02 0.04 0.080.05 0.10 0.20 0.40 0.80对某一项目目标（如成本、时间或范围）的影响比值四、项目风险分析EMV（Expected Monetary Value 风险期望货币值）四、
10、项目风险分析EMV 在投资决策中的应用五、风险应对计划应对措施 解释 例如回避风险改变项目计划来回避风险 减少高风险活动延长项目时间规避不熟悉的供应商转移风险将风险转移给另一方或进行分散外包购买保险支付风险保证金减轻风险降低概率或影响，但不降低EMV充分调研采用成熟的技术采用简单的工艺或流程选择更好的供应商雇有经验的员工尽早采取措施主动接受风险应急措施、应急储备金被动接受风险只记录，不应对六、项目风险监控 风险监控的工作n 识别、分析和计划新生风险n 追踪已识别风险n 监测项目偏差和应对计划的触发条件n 监测残余风险n 审查风险应对计划的实施并评估其效力六、项目风险监控风险监控识别新风险已识别风险已发生尚未发生应急措施实施风险应对计划积极接受应急措施或风险储备评估应对效果额外措施p 风险监控的流程六、项目风险监控p 风险监控表知识点回顾p 什么是风险p 项目风险管理的内容和过程p 项目风险识别的方法p 项目风险分析的方法p 项目风险应对计划p 项目风险监控的工作谢谢！