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1、公司物资采购管理制度（推荐） 第一篇：公司物资选购管理制度举荐 秦皇岛民众健康体检有限公司 物资选购管理制度 一、为加强选购管理，规范选购工作，保障公司持续供应，降低选购本钱，特制 本制度。 二、本方法适用于全部物资包括固定资产的选购。 三、选购原则： 1、询价原则： 物品选购必需有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等因素的基础上进行评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时应急购置的物品除外。 2、低价原则： 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解市场最新动态，实现最大化选购。 3、廉洁原则： 自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。 廉
2、洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 四、合同原则 物资选购原则上要与供货方签定合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。 五、发票入账及付款程序 选购物资进公司后，选购人员必需严格依据要求办理物资入库手续。 物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特殊状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。 1、物资选购一律由选购人员办理正规发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可
3、到出纳处办理汇款。 3、购置运用金额超过元的必需事先报总经理同意，元以下的经总监同意即可。 本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责说明。 2022年6月24日 其次篇：公司物资选购管理制度 公司物资选购管理制度 为了规范公司的物资选购行为，降低选购本钱，加强对选购的监督管理，依据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求(选购)支配的分类 1、月度物资需求支配即月选购支配； 2、临时物资需求支配即物资选购支配单。 三、选购工作应
4、遵循的原则与方式 一选购原则： 1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购置的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分别原则，选购人员不得参与物资检查验收； 4、一样性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相一样。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 二选购方式： 1、招标选购； 2、固定厂商、长期报价选购； 3、即时询价选购。 三付款方式： 1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。 四、选购支配请购和实施 一提出与确认：料库根据公司生产支配和物资消耗定额，根据库存状况核定选购数量，编制月份
5、选购支配。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。零星物资生产、技术等急需材料、配件、设备由运用部门提出申请并填写物资选购支配单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。 二选择选购渠道，确定选购价格 供应部接到经批准的物资选购支配单，先核对选购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特殊状况外，精选三家以上的供应商进行询价设备选购由技术部协作。对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规
6、定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。 五、质量验证与检验 质检中心负责对选购物资进行验证设备选购由技术部协作，选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货
7、，严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序 选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。 检验或验证合格后，填写各类物资入库验收单，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。 七、规定要求 (一)物资需求(选购)信息传递规定 ： 1、物资需求运用单位必需在月选购支配或临时物资选购支配单
8、上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特殊要求填写具全。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购支配或临时物资选购支配上注明相关事项。 3、物资需求运用单位要刚好驾驭所需物资的市场信息状况，在月选购支配或临时物资选购支配上将所需物资的市场信息状况列明。 4、物资需求运用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。 (二)物资选购规定： 1、物资选购部门必需依据“质量第一和“公开、公正、公允的原则，以“降低本钱、保障生产经营为目的，切实做好物资的选购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商
9、评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好单位优选的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信誉、看服务的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。 3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。 4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供应部应刚好通知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。 (三)选购物资验收入库、出库规定： 1、选购物资到厂后
10、，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。 3、各需求单位在物资验收合格后按单位运用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。 (四)选购物资付款规定： 以下状况财务部应拒绝支付选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一样的款项。 2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购支配或
11、临时物资选购支配上注明相关事项。 (五)选购纪律规定： 1、各物资需求运用单位应根据生产经营管理需要，本着“节省、降本的原则提报物资需求选购支配，对任何乱报支配、铺张奢侈甚至违规违纪提报物资需求选购支配的行为进行肃穆处理。 2、物资选购经办人员必需牢固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必需遵守公司规章制度的规定，依据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬
12、金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 6、为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需经常自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质保量地做好物资供应工作。 (六)售后服务规定：对于选购物资供应部在签定购置合同时，要明确服务商定。选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在运用过程中(保质期内、正常运用条件下)出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。 八、选购价格监督管理 企管部是行驶选购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的选购质量记录。
13、负责选购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的材料验收单上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部供应的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。运用单位如觉察从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。 九、责任与奖惩 全部从事物资选购的人员都必需遵纪遵守法律，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资选购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资选购工作做好。 对降低选购
14、本钱做出突出奉献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违背本制度规定的作奸犯科选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违背本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重赐予惩处，直至行政处分或依法追究刑事责任。 本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。 汝州郑铁三佳水泥制品有限公司 汝州郑铁三佳道岔有限公司 第三篇：公司物资选购管理制度 公司物资选购管理制度 为了规范公司的物资选购行为，降低选购本钱，满意生产需要，加强对物资选购的监督管理，特制定修订本制度。 一、本制度是公司选购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、
15、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、选购工作应遵循的原则 1、执行经审核批准的支配选购原则； 2、执行询价、议价、比质、比价的招标选购原则； 3、供方评定原则； 4、生产部门检验把关原则； 5、秉公办事、维护公司利益原则。 三、选购机制 一集中选购： 1、原料选购，包括国内、国际市场原料选购。 2、机物料选购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。 3、集中选购部分，由营销部统一负责。 4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。 二专项选购： 客
16、户指定的专用原料或特殊原料、器材选购及外协新制品加工、修理业务，由生产部负责办理。 四、选购支配管理 一原料选购支配 1、原料选购以满意客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产本钱为原则，实行指导支配和指定支配两种管理方式。其中，指导支配是指主体生产原料月度选购支配；指定支配是指随品种调整需选购的非主体原料支配。生产部根据各分场生产支配支配制定原料选购支配。 2、营销部根据原料选购支配，与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度，并根据市场货源及价格波动状况，适时提出选购申请，经总经理批准执行。 3、如因品种调整或客户指定原料时，营销部与生产部在充分沟通的基础上，由生产部提出选购支配，经总经理
17、批准执行。 二机物料选购支配 1、机物料选购支配以满意生产、合理库存、降低消耗为原则， 实行专项支配、周支配和临时支配。 2、专项支配主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的选购，以及进口设备的特殊用修理选购支配。 3、周支配主要针对生产用包装料、浆料、日常设备修理保养须更换的配件、器材、润滑油料等，按下周消耗所提报的选购支配。 4、临时支配，近途选购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。 5、运用部门提报机物料需用支配时，应正确注明名称、规格、型号、数量，对品牌或产地有特殊要求的也应注明，急用的要注明需用时间。 三严格支配提报与审批 1、各分场、生产车
18、间或部门日常生产、修理所需机物料选购支配，须本部门主管领导副总或车间主任审批。 2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的选购支配，由生产部或分场提报，经分管副总经理审批。 3、对选购支配要严格监督，对淘汰的配件、器材要按规定现场验收，严禁造成奢侈。 4、包装料由分场据其生产品种提报运用总量和日用量支配，并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物，由生产部提报支配。 5、周选购支配须于每周三以前提报，临时支配随用随提报。严格限制支配，避开库存积压。 6、分场、车间部门支配报送机物料仓库，由司库根据库存审核编制选购支配并签字。仓库要严格限制库存。 7、运用部门
19、对已报支配需要变动或撤销，应刚好通知仓库和选购部，以便刚好撤销或变更选购支配。 五、合格供方管理 一合格供方，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的供应商，列入公司合格供方名录。 二供方管理机制 1、营销部、生产部、分场车间是合格供方评议、审核部门，营销部会同生产部、分场车间，每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。 2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生转变，事先必需经生产部同意。 三合格供方选择的评审根据 1、供应商资质营业执照、法人代码证、税务登记证等、质量、平安、环保等，符合国家法律法规要求。 2、特约经营、修理等有关证明文
20、件。 3、供应商业务经营状况及相关业绩证明，经在市场上了解、收集的信息，有良好的信誉。 4、供应商供应的产品，经过本公司检验、试用或运用，并经生产部门鉴定和认定。 四取消合格供方资格 1、供应的产品发生两次质量问题，且未能有效改善的； 2、存在供货价格不合理，售后服务及信誉差等问题的； 3、对相关部门人员行贿或供应其他不正值利益的。 六、选购合同管理 1、原料选购必需一律签订书面购货合同，原料选购合同须经总经理签批，业务经办人落实合同的执行，并保管存档。 2、大宗机物料选购必需实行合同管理。 3、零星机物料选购原则上应签订书面购货合同，在本市干脆购置或外地选购以供方报价单为商定的，须经分管副总
21、签批。 七、选购价格管理 1、原料集中选购。原料市场价格波动较大，是影响生产本钱的主要因素。要认真分析和把握价格趋势，适时提出原料集中选购申请，报经总经理审批。 2、日常支配的原料、机物料选购。业务员必需做到每笔选购比质比价、货比三家，并供应选购询价、议价报告表，经分管副总审核确定供方和选购价格。 3、能够用招标方式选购的，要实行招标选购。 4、选购价格上调，必需凭供方书面调价通知或购货合同，报分管副总审批，否则仓库不予办理入库手续。 5、营销部、生产部应做好供方市场和选购价风格查和审核，对违规选购提出考核建议。 八、选购质量管理 1、对需选购的原料或机物料，要符合生产质量要求，质量标准由生产
22、部负责提出。选购前必需经过样品检验或经试用及已长期运用鉴定为合格的。 2、选购原料进厂，生产部验配组刚好检查是否包装破损、污染、浸水等，并按比例抽样检测各项质量指标，检测结果报送生产部、经营部，对存在严峻质量问题的，提出处理看法，报请总经理。 3、对购进的每笔机物料，由提报支配的运用部门参与验收，入库单须经运用部门主管负责人签字。 九、选购入库入账管理 一原料入库 1、选购原料到厂，业务员应刚好通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它等信息供应给仓库司库。 2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅，化纤等其他原料入库，应抽检重量
23、，觉察重量或数量不符，司库应刚好反馈到经营部处理，否则不接收入库。 3、原料入库由业务员编批录入微机帐，并打印原料入库入帐结算单一式二联，交仓库司库验收签字后，由生产部填写检验结果，“黄联转财务作为入帐凭证，“红联由业务主办随发票经审核送财务入帐。 4、原料进厂后，仓库司库假如没有接到通知，不明货物来源，应拒绝接收，并通知营销部处理。 5、原料入库编批规则： 原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号 原料批号代码从左至右分别代表：第 1、 2、3位为原料品种代号，用原料英文名称的三个大写字母表示；第 4、 5、 6、7位为年份代号，用数字表示；第 8、 9、10位为大批号，用数字表示。同批
24、中的小批号由生产部编写并录入。 6、原料入库后，验配组应在两个工作日内拿出检验结果，将验收重量、公定重量录入原料入库入帐结算单，检验指标手工填写，送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的，生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。 7、原料入库后，司库应刚好登入原棉分类明细帐和出入库台帐。未经检验的原料不得投入运用，特殊状况须经生产部批准，司库、检验员和分场共同验收确认，同时办理入库、出库手续后投入运用。 8、原料下脚入库，由各分场、车间支配员与原料司库现场清点交接后录入微机帐。 二原料帐务管理 1、原料入帐由业务员填写入帐审批单，附红联原料入库入帐结算单和原料发票
25、，经分管副总签字转财务部审核，报总经理签批后办理入帐。 2、原料包括下脚运用出库由生产部用微机录入-车间原料领用单并打印一式三联，司库根据领用单白联支配将原料送入生产车间，并与分场清梳操作员交接签字后司库自存，黄联由生产部留存，红联转财务部审核出账。车间要建立原料领用台帐以备核查、对账。 3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单，办理退库、入帐手续。 4、营销部、生产部、分场，应于每周六对当周所选购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表，与仓库核对，觉察问题刚好订正。 5、月底盘存，财务部出具原料收发存汇总表，并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字
26、后，分送公司领导及有关部门、分场。如有不符，应查明缘由并做出处理看法，报总经理批准后执行。 6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量，报财务部计算本钱，并按公重和重量差异分析原料消耗状况，为降低原料本钱供应管理根据。 7、原料销售出库需经总经理批准，营销部录入销售申请单，财务部按产品销售出库程序打印销售出库单一式二联，开具发票，加盖“发票专用章和“转账讫有效。红联财务入账，黄联经总经理签字后为出门凭证。 8、对来料加工的原料，营销部会计、财务部按照合同商定建立特地台帐，逐笔核查、核销。 9、顾客代存原料，须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处照实登录台帐以备核查，到仓库经司库验收、并登录代存物
27、资台帐单独存放，入库、出库必需有代存人签字。 三机物料入库及帐务管理 1、选购机物料到库，业务员要刚好通知仓库接货，并会同司库和运用部门对货物进行验收，觉察问题刚好处理。 2、选购物资入库前，因质量或规格型号不符等缘由需退货的， 7 由业务员填写物资退货通知单，经分管副总签批后办理出门。 3、机物料验收后要刚好办理入库。由业务员微机录入材料入库单打印一式三联，经司库和运用部门验收签字。其中，司库按库存量干脆提报支配的，材料入库单经生产部主管审查签字；分场车间提报的，由其部门主管审查签字。 4、材料入库单白联仓库留存，黄联送财务部审核，红联由业务员附入账审批单、购货发票，经分管副总审核，总经理签
28、批后转财务入账。 5、财务部对选购物资的入帐应严格审核，对入库单与发票不符的，觉察价格和费用有问题的不能办理入帐手续，并向总经理报告处理。 6、生产领用的机物料，在运用过程中觉察质量问题的，运用部门应刚好退库，并报告分管副总，由选购部门提出退货、索赔或惩处等看法，并办理退货手续。 7、选购入库的物资，因质量问题或库存调剂退货，需由业务员录入红字材料入库单，仓库司库核对后签字，经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。 四外协新制品加工及修理 1、外协新制品加工，由运用部门提报支配并修理单和附相关技术图纸要求，经机物料仓库签字后，由生产部办理。机配件出厂修理，须在门卫做好进出厂登记。 2、外协
29、新制品及修理完成后，入库、出库与机物料选购入库、出库程序相同。 十、机物料出库及库存管理 一机物料出库 1、机物料出库，由领料人填写领料单一式两联，经部门负责人签批后到仓库领料。司库留存一联，凭单发料，复查销卡，微机录入出库单。另一联由司库填写价格返回分场核算内部消耗。 2、运用部门领用一般修理配件、生产用材料，由分场车间主管或副职签批；整台套器材、技术改造专件、容器等领用，须经生产副总签批。 3、仓库司库严格执行以旧换新制度。生产部门修理领用配件、器材、轴承、胶带、工具和非一次性投入运用的材料等，一律实行以旧换新。 4、机物料销售出库，由营销部业务员微机录入销售出库单，并加收管理费近途15%
30、，远途20%，财务部审核打印，同时财务收款，开具发票，办理出库。发票出门联须分管副总签字方可放行。 二机物料库存 1、机物料库存，应根据运用性质分零库存和定额库存严格限制。 2、凡能在本市区选购到的、非生产急需的物料如工具、材料、杂品等，随用随买，实行零库存。 3、对多机台生产设备常用易损配件、器材，实行定额库存，按一周的用量核定，库存低于一周用量时应刚好补库；对单机台生产设备易损配件，按最低库存限量，用一个补一个。 4、加强库存帐龄管理，要求一般库存物料账龄不超两个月，对超过规定帐龄的物资要进行分析，属不正常库存的，应刚好调剂。 5、财务部应加强物资帐务监督管理，每月定期查库。觉察帐物不符，
31、必需查明缘由，刚好处理。月末由财务按盘存日期结帐，并出具盘存表。 6、对于超过规定帐龄的积压物资，因分场车间、部门支配失 9 误造成的，由综合部对其落实考核。 十一、消耗管理 1、节能降耗、降低本钱，始终是企业管理的重点。公司每年根据实际制定或修订各分场车间、部门的月度消耗指标，并进行限制和考核。 2、各分场车间、部门制定工段、轮班消耗定额，并定期对修理工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析，加强消耗管理和考核。 3、各分场车间、部门消耗，纳入公司月度管理工作评价，对超出指标和非正常消耗的问题，查找缘由，加强措施、完善管理。 4、机物料仓库每月对各分场车间、部门机物料消耗和库存进行统计分析，并提
32、报生产部、综合部，根据消耗指标进行限制和考核。 十二、责任追究 1、选购不刚好造成停车，影响正常生产的；因选购质量问题降等运用或退货，按责任事故对经办人落实考核。 2、选购经办人应刚好核对往来帐目，确保帐务精确，刚好清理余款。余款清理不刚好造成损失，由经办人担当。 3、经审查觉察选购价格不合理给公司带来利益损害的，由公司对责任人做出惩处确定，觉察业务员在业务中有不正值行为的，除经济惩处外，视其情节赐予调离岗位、开除、直至追究法律责任。 4、库存物料账龄不超两个月，对相关责任人落实考核。 5、帐物不符的，要落实对司库的考核。 第四篇：公司物资选购管理制度 文章标题：公司物资选购管理制度 第一章总
33、则 第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部限制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，根据相关法律法规特制定本制度。其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外 购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。其次章物资选购规定第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特殊状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。第六条全部负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息，刚好意料市
34、场供应转变，确保质量过关，价格低廉，供货刚好。第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理。第三章发票入账及付款程序第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格
35、依据要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2.帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4.选购经办人要认真填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的根据。第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特殊状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。第
36、十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账状况审核总经理根据资金状况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务
37、部负责说明。第十四条本制度从年月日起下发执行。 公司物资选购管理制度来源于xiexiebang ，欢迎阅读公司物资选购管理制度。 第五篇：公司物资选购财务管理制度 工程物资选购财务管理制度 目 录 第一章 总则 其次章 选购原则 第三章 物资选购价格管理 第四章 合同签订与内部审核 第五章 选购物资入库及出库管理 第六章 资金付款及报账管理 第七章 有关责任 第八章 附则 共6页 第1 页 一、总则 为了进一步规范物资选购行为，加强物资选购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。 本制度是对公司购置材料、工具、配件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资的财务行为的基本规范。 二
38、 、选购原则 2.1 物资选购依据选购金额的大小，实行分级分权管理。 2.2 除项目施工有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资选购均应选择三家以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。 供货单位选择和选购价格确实定，应做到公开、公允、公正，不搞个人特权和人情交易。 三 、物资选购价格管理 3.1 公司对大宗原辅材料、定点选购材料应逐步实行招标选购管理。选点定点原则及具体做法按公司财务管理制度文件执行。 公司对非定点选购材料、零星选购材料，年累计选购金额较大的，也应尽量实行招标选购。 3.2 公司成立特地的招标评审工作机构，由选购、质量
39、、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下： 3.2.1 选购部门负责供应招标单位资料，拟定招标方案。 3.2.2 工程、设计部门根据选购部门供应的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资产品能否符合要求进行论证，并做出鉴定看法。 3.2.3 财务部门着重进行价格论证，在满意技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。 共6页 第2 页 3.3 经相应部门论证后，招标金额在10万元以下的物资选购，由招标评审机构集体探讨确定中标单位，招标金额在10万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。 3.4 各责任部门应加强对中标单位管理，如觉察中
40、标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必需刚好向分管副总报告，后果严峻的，应取消定点资格。 3.5 为确保选购物资优质优价，公司对已经定点选购的单位，也必需每年进行审定，不搞终身制。需要对招标选购单位和招标选购物资作调整的，由选购部门及相关部门提出调整看法，按同样的决策程序和管理权限执行。 3.6 对不具备招标条件的物资选购、非定点的物资选购、零星选购物资按选购金额的大小，重点进行价格限制与管理： 3.6.1 同一型号规格一次选购金额在1万元以下或年累计选购金额在10万元以下的物资,由选购部门负责人批准后选购。 3.6.2 同一型号规格年累计选购金额在10-20万元的物资，由选购部门提出三个以上
41、供货单位，进行比质比价，并做出倾向性看法，经财务部门价格会审后，确定选购价格。当看法不一样时，由分管财务副总经理最终确定。 3.6.3 同一型号规格年累计选购金额在20万元以上的物资，由选购部门提出三个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性看法，经财务部门价格会审后，报财务副总经理批准后选购。 3.6.4 同一型号规格年累计选购金额超过100万元的物资，按上述程序审核后，由财务副总经理提交总经理办公会议确定，批准实施。 3.7 为了保证物资选购工作刚好、正常进行，凡价格方案应由总经理办公会议确定的，则应在一周内赐予答复；其余的则应在三天内赐予答复；财务部门应与各选购部门认真协作，确保刚好选购
42、。 四、合同签订与内部审核 4.1 凡已进行招标选购的物资必需签订合同；非招标选购物资、非定点选购物资、零星选购物资在同一供货单位年内选购金额满20万元以上的，也应签订合同。如事先不能确定的，应刚好与财务部门沟通，并在事后补办相应手续。 4.2 合同由选购部门负责对外签订，但在签订之前，必需执行公司内部的合同签订审批规定。即由选购部门填制内部合同审批单，内容包括供货单位名称、 共6页 第3 页 选购物资名称、型号、规格、单价、总金额等，选购部门依据管理权限逐级送审、签字，经批准后方能对外签订合同。 4.3 合同正本其中一份应由财务部门保存。 五、选购物资入库及出库管理 5.1 物资到场后必需由选购部门组织相关运用部门进行联合验收，合格后方可入库。 5.2 对不合格物资，选购部门必需与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。 5.3 对收存入库物资进行核算、清点后，由仓库管理员出具入库或收料单。入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交选购人员或送货人员一联作为选购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。 5.4 循环运用物资入库填写入库单，消耗性运用物资入库填写收料单。 5.5循环运用物资出库填写出库单，消耗性运用物资入库填写领料单。 5.6物料出库必需要