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1、道路及其管网基础设施建设项目投资估算及资金筹措一、投资估算1、投资估算范围该项目拟新建市政次干道路17条，道路总长19191米。建设内容包括道路建设以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化等基础设施工程。投资估算范围包括上述道路建设的工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息。2、投资估算依据 建设部建标1996309号文发布的全国市政工程投资估算指标； 建设部建标1996628号文发布的市政工程可行性研究投资估算编制办法； 全国统一建筑工程基础定额*市基价表（1999年颁发）、*市市政工程预算定额（1999年颁发）、全国统一安装工程预算定额*市估价表（2000年颁
2、发），以及与上述定额配套使用的费用定额。 材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2006年*市工程造价信息公布的指导价格； 现场收集的资料。3、项目投资（1）工程费用项目包括八横、九纵共17条道路，道路总长19191m，工程费用即为道路建设的工程费用。 经计算，工程费用为19955万元，占项目总投资的71.59%（2）工程建设其他费用估算得工程建设其他费用为5855万元，占项目总投资的21.00%，其中： 土地费用包括安置补偿费、青苗赔偿费、附着物赔偿费、构筑物赔偿费、房屋拆迁费、调地费、上缴规费等。根据建设方收集的资料计算，土地费用为4501万元； 建设单位管理费按工程费用的1.0%估
3、算，估算金额为200万元； 工程建设监理费按工程费用的1.1%估算，估算金额为220万元； 办公和生活家具购置费为建设投资回收期间维护、管理该道路和回收建设投资人员的办公费用，定员为14人，按6000元/人估算，估算金额为8万元； 前期工程费及勘察设计费按计价格200210号文规定的标准计算，估算金额为800万元； 竣工图编制费按工程设计费的8%估算，估算金额为41万元； 招标费用按差额累进法估算，估算金额为36万元； 建设工程质量监督费按工程费用的2.5估算，估算金额为50万元。 （3）基本预备费基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的8%估算，估算金额为2065万元，占项目总投资的7.
4、41%。（4） 建设期利息由于项目建设投资不向金融机构借款，不产生借款利息，项目的建设期利息为0万元。（5） 项目总投资项目总投资为上述四项费用之和，经上述计算，项目总投资为27875万元。项目总投资和各项费用估算详见下列表格：附表12-1 项目投资估算汇总表。附表12-2 工程建设其他费用估算表。附表12-3 工程费用估算汇总表。附表12-4 道路建设工程费用估算表。二、资金筹措项目投资全部由企业自筹，不向金融机构借款。项目资金筹措、分年度资金使用计划详见附表12-5（投资使用计划与资金筹措表） 项目投资估算汇总表附表12-1序号项目名称估算价值(万元)占总投资比例(%)估算说明土建工程设备
5、购置安装工程其他费用合计一建设投资21552632327875100.001建设投资静态部分21552632327875100.001.1工程费用199551995571.591.1.1道路建设工程费用199551995571.591.2工程建设其他费用5855585521.001.3基本预备费（8%）159646820657.412建设投资动态部分2.1涨价预备费2.2建设期利息二铺底流动资金三项目总投资21552632327875100.00工程建设其他费用估算表附表12-2序号费用名称计算表达式金额(万元)估算说明1土地费用征地及拆迁费用45012建设单位管理费工程费用1.0%2003工
6、程建设监理费工程费用1.1%2204办公和生活家俱购置费设计定员60008设计定员14人5前期工程费及勘察设计费800(1)编制评审项目申请报告按*市规定取费标准26(2)编制评审可行性研究报告按*市规定取费标准43(3)工程设计费发改委、建设部有关设计收费规定509(4)工程勘察费发改委、建设部有关设计收费规定172(5)施工图预算编制费工程设计费10%516竣工图编制费工程设计费8%417招标费用按发改委有关文件规定368建设工程质量监督费工程费用2.550合计5855工程费用估算汇总表附表12-3序号道路或桥梁名称工程量估算金额(万元)技术经济指标估算说明长度(m)宽度(m)道路面积单位
7、造价(元/m2)单位造价(元/m)1一横道路188530565502081368110402二横道路169330507901884371111303三横道路1163182093486241274164四横道路1147182064685741574705五横道路148530445501675376112806六横道路194530583502130365109507七横道路49218885637942877048八横道路480241152045839895529一纵道路1359304077015573821146010二纵道路1367304101015543791137011三纵道路1384405
8、536020043621448012四纵道路141318254341030405729013五纵道路1414283959215123821069614六纵道路278185004221442795615七纵道路258184644207445801016八纵道路292185256230438788417九纵道路11363034080131238511550合计1919152334619955道路工程费用估算表附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)一一横道路18853020811路基工程557(1)挖方m3132329
9、36.85488(2)填方m3712549.80702路面工程802(1)车行道路面面层m24271482.18351(2)人行道路面面层m21553268.75107(3)道路路面基层m25918956.37334(4)路缘石m188542.788(5)路边石m188513.7633工程管网（水、电、气、通讯）m188513502544绿化工程m21131060.00685灯饰工程m1885480906防护、附属工程及其他m18851637309二二横道路16933018841路基工程501道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(
10、万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(1)挖方m311885136.85438(2)填方m3639979.80632路面工程720(1)车行道路面面层m23836382.18315(2)人行道路面面层m21395068.7596(3)道路路面基层m25316056.37300(4)路缘石m169342.787(5)路边石m169313.7623工程管网（水、电、气、通讯）m169313502294绿化工程m21015860.00615灯饰工程m1693480816防护、附属工程及其他m16931727292三三横道路1163188621路基工程206(1)挖方m34898836.85181(
11、2)填方m3263789.8026道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)2路面工程301(1)车行道路面面层m21557382.18128(2)人行道路面面层m2598968.7541(3)道路路面基层m22214456.37125(4)路缘石m116342.785(5)路边石m116313.7623工程管网（水、电、气、通讯）m11639601124绿化工程m2465260.00285灯饰工程m1163380446防护、附属工程及其他m11631477172四四横道路1147188571路基
12、工程204(1)挖方m34831436.85178(2)填方m3260159.80252路面工程296(1)车行道路面面层m21535882.18126道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(2)人行道路面面层m2590768.7541(3)道路路面基层m22183956.37123(4)路缘石m114742.785(5)路边石m114713.7623工程管网（水、电、气、通讯）m11479601104绿化工程m2458860.00285灯饰工程m1147380446防护、附属工程及其他m11
13、471531176五五横道路14853016751路基工程439(1)挖方m310424936.85384(2)填方m3561349.80552路面工程632(1)车行道路面面层m23365082.18277(2)人行道路面面层m21223668.7584(3)道路路面基层m24662956.37263道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(4)路缘石m148542.786(5)路边石m148513.7623工程管网（水、电、气、通讯）m148513502004绿化工程m2891060.005
14、35灯饰工程m1485480716防护、附属工程及其他m14851877279六六横道路19453021301路基工程575(1)挖方m313654136.85503(2)填方m3735229.80722路面工程828(1)车行道路面面层m24407482.18362(2)人行道路面面层m21602768.75110(3)道路路面基层m26107356.37344(4)路缘石m194542.788(5)路边石m194513.763道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)3工程管网（水、电、气、通
15、讯）m194513502634绿化工程m21167060.00705灯饰工程m1945480936防护、附属工程及其他m19451547301七七横道路492183791路基工程87(1)挖方m32072536.8576(2)填方m3111609.80112路面工程127(1)车行道路面面层m2658882.1854(2)人行道路面面层m2253468.7517(3)道路路面基层m2936856.3753(4)路缘石m49242.782(5)路边石m49213.7613工程管网（水、电、气、通讯）m492960474绿化工程m2196860.0012道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费
16、用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)5灯饰工程m492380196防护、附属工程及其他m492176587八八横道路480244581路基工程114(1)挖方m32695936.8599(2)填方m3145169.80142路面工程164(1)车行道路面面层m2889982.1873(2)人行道路面面层m2296668.7520(3)道路路面基层m21210656.3768(4)路缘石m48042.782(5)路边石m48013.7613工程管网（水、电、气、通讯）m4801080524绿化工程m2240060.00145灯饰工程m4
17、80420206防护、附属工程及其他m480195994道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)九一纵道路13593015571路基工程402(1)挖方m39540436.85352(2)填方m3513719.80502路面工程578(1)车行道路面面层m23079582.18253(2)人行道路面面层m21119868.7577(3)道路路面基层m24267356.37241(4)路缘石m135942.786(5)路边石m135913.7623工程管网（水、电、气、通讯）m1359135018
18、34绿化工程m2815460.00495灯饰工程m1359480656防护、附属工程及其他m13592057280十二纵道路13673015541路基工程404道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(1)挖方m39596636.85354(2)填方m3516749.80512路面工程582(1)车行道路面面层m23097682.18255(2)人行道路面面层m21126468.7577(3)道路路面基层m24292456.37242(4)路缘石m136742.786(5)路边石m136713.
19、7623工程管网（水、电、气、通讯）m136713501854绿化工程m2820260.00495灯饰工程m1367480666防护、附属工程及其他m13671967269十一三纵道路13844020041路基工程546(1)挖方m312954536.85477(2)填方m3697559.8068道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)2路面工程786(1)车行道路面面层m24561782.18375(2)人行道路面面层m21140468.7578(3)道路路面基层m25771356.37325
20、(4)路缘石m138442.786(5)路边石m138413.7623工程管网（水、电、气、通讯）m138415102094绿化工程m2830460.00505灯饰工程m1384520726防护、附属工程及其他m13842465341十二四纵道路14131810301路基工程251(1)挖方m35951836.85219(2)填方m3320489.80312路面工程365(1)车行道路面面层m21892082.18155道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(2)人行道路面面层m2727768
21、.7550(3)道路路面基层m22690456.37152(4)路缘石m141342.786(5)路边石m141313.7623工程管网（水、电、气、通讯）m14139601364绿化工程m2565260.00345灯饰工程m1413380546防护、附属工程及其他m14131351191十三五纵道路14142815121路基工程390(1)挖方m39264836.85341(2)填方m3498879.80492路面工程561(1)车行道路面面层m22912882.18239(2)人行道路面面层m21165168.7580(3)道路路面基层m24148756.37234道路工程费用估算表续附表
22、12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(4)路缘石m141442.786(5)路边石m141413.7623工程管网（水、电、气、通讯）m141411701654绿化工程m2848460.00515灯饰工程m1414460656防护、附属工程及其他m14141976279十四六纵道路278182211路基工程49(1)挖方m31171236.8543(2)填方m363069.8062路面工程72(1)车行道路面面层m2372282.1831(2)人行道路面面层m2143268.7510(3)道路路面基层m252935
23、6.3730(4)路缘石m27842.781(5)路边石m27813.760道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)3工程管网（水、电、气、通讯）m278960274绿化工程m2111260.0075灯饰工程m278380116防护、附属工程及其他m278201756十五七纵道路258182071路基工程46(1)挖方m31086936.8540(2)填方m358539.8062路面工程67(1)车行道路面面层m2345582.1828(2)人行道路面面层m2132968.759(3)道路路面基
24、层m2491256.3728(4)路缘石m25842.781(5)路边石m25813.7603工程管网（水、电、气、通讯）m258960254绿化工程m2103260.006道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)5灯饰工程m258380106防护、附属工程及其他m258207153十六八纵道路292182301路基工程52(1)挖方m31230136.8545(2)填方m366249.8062路面工程75(1)车行道路面面层m2391082.1832(2)人行道路面面层m2150468.751
25、0(3)道路路面基层m2556056.3731(4)路缘石m29242.781(5)路边石m29213.7603工程管网（水、电、气、通讯）m292960284绿化工程m2116860.0075灯饰工程m292380116防护、附属工程及其他m292194557道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)十七九纵道路11363013121路基工程336(1)挖方m37975036.85294(2)填方m3429429.80422路面工程483(1)车行道路面面层m22574282.18212(2)人
26、行道路面面层m2936168.7564(3)道路路面基层m23567056.37201(4)路缘石m113642.785(5)路边石m113613.7623工程管网（水、电、气、通讯）m113613501534绿化工程m2681660.00415灯饰工程m1136480556防护、附属工程及其他m11362147244工程费合计19955投资使用计划与资金筹措表附表12-5单位：万元序号项 目合计年 份1234567891资金使用27875111501115055751.1建设投资(不含建设期利息)27875111501115055751.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措27875111501115055752.1企业自有资金(资本金)27875111501115055752.1.1用于建设投资27875111501115055752.1.2用于流动资金2.2银行借款2.2.1用于建设投资2.2.2用于支付建设期利息2.2.3用于流动资金