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1、Microsoft Axapta用户手册财务适用岗位：财务中心材料会计 财务中心本钱会计 财务中心销售会计固定资产会计 财务中心总账会计 目 录1文档说明.32岗位职责说明33系统中对应功能点描述.34操作流程及要点4411162335岗位职责及功能点描述本文档主要依据财务中心各岗位职责定义详细描述相关日常业务如何在Axapta系统中进展处理;本文档可用于该岗位应用Axapta系统操作指引，也可用作财务中心会计人员培训教材。2 岗位职责描述2.1 材料会计岗位职责采购暂估业务处理、接收并管理采购发票；负责材料本钱核算、凭证制作并登记材料台账；提供材料付款业务依据、相关凭证制作并登记应付账款明细
2、账；负责应付账款台账跟进工作；材料复核等。涉及所管辖明细账付款凭证2.2 本钱会计岗位职责负责半成品及产成品本钱核算、费用分摊;相关凭证制作及登记自制半成品及产成品本钱明细账、生产本钱明细账;编制内部本钱报表;2.3 销售会计岗位职责开出并管理销售发票；销售应收业务办理、相关凭证制作涉及所管辖明细账收款凭证并登记应收账款明细账；编制应交税金表；登记产品销售明细账、应收账款明细账、其他各项明细账、负责应收账款台账跟进工作；汇总资金预算表。2.4 固定资产会计岗位职责固定资产会计：固定资产业务办理、计提固定资产折旧、制作相关凭证并登记相关账薄；负责现金及银行收付款业务处理、登记现金、银行流水日记账
3、；外汇核销；税务办理。2.5 总账会计岗位职责1、审核凭证；月末结转凭证处理；登记总账账薄、会计报表制作。2、费用会计：期间费用业务办理、相关凭证制作并登记期间费用账薄；3、主管全面、会计审核、会计监视、财务分析，审核资金预算表。涉及所管辖明细账收、付款凭证3 系统中对应功能点概述3.1 材料会计功能点概述材料会计在Axapta系统中涉及功能点包括：采购订单发票过账、生产订单查询及所生产材料本钱核算、付款日记账登记。3.2 本钱会计功能点概述本钱会计在Axapta系统中涉及功能点包括：生产订单查询、更新生产订单为本钱计算状态、库存关闭及调整、本钱报表制作及查询等3.3 销售会计功能点概述 销售
4、订单发票过账、应收账款中付款日记账、3.4 固定资产会计功能点概述 总账中固定资产日记账、应付账款中发票日记账、应收账款中发票日记账。3.5 总账会计功能点概述 普通日记账处理、常用凭证制作4 操作流程及要点4.1 材料会计 采购发票过账.1一张采购订单一次过账。首先进入采购订单界面。路径：主菜单/应付账款/采购订单选定某票已收到物料订单过账发票.注：状态栏下一般情况有以下几种状态：1翻开订单：表示创立新订单；2已收到：表示仓库已收到物料，已进展送货单过账操作；3已开发票：表示财务中心材料会计员已进展发票过账操作；4已取消：表示此订单已被取消。当按下过账发票后,就会出现以下窗口:2、注:发票号
5、码是要手工输入1、数量按键选择全部如果显示打勾,那么表示这张订单没有问题,可以正常过帐.2一张采购订单屡次过账. 实际工作中，也会经常发生一张采购订单不是一次性全数到货，所以就会发生一张采购订单分开屡次到货，同时也需要屡次过账！一张采购订单屡次过账与一张采购订单一次过账操作不同地方在于选定订单时,需要在订单明细窗口中数量页下输入每次要过账数量.2、输入数量后,同样按过帐/发票发票剩余显示的数量是尚未开票的数量1、在现在接收处手工输入本次过帐的数量1、数量按键选择现在接收 3、最后按确定完成过帐操作2、注:发票号码是要手工输入操作完毕以后,再回到采购订单状态下，可以看到此票采购订单下明细窗口中数
6、量已经产生了变化。因为还没有完全过账发票,所以这票采购订单状态还是显示已收到,没有转化为已开发票!选定指定采购订单,点击下面明细窗中数量页,查看内容.发票剩余数量也由刚开场的100变为50！已开发票的数量已经由0变为50！1、按明细窗口下的数量页查看！4113 多张采购订单一次过账 在实际工作中，也会经常遇到多张采购订单同时到货。所以也可以将多张订单一次过账。不过前提条件必须是供货方是同一个客户！与前面两种操作方法不同是在过账发票界面中，多了两个条件选择！ 1、先选择多张订单中一张订单2、按过账发票，进入过账发票界面！3、再按下选择键！2、在汇总更新处选择发票帐户！1、点击记帐发票界面下的其它
7、页！1、 在采购订单行中条件下，按列表键选择同一客户多张同时到货采购订单！2、用半角状态下逗号将多张订单号分隔开！3、选择完毕后按确定！ 采购退货发票过账1、退货分两种情况，在财务这里仅负责开了发票采购订单退货处理在状态栏中显示是已开票状态。2、新建一个类型为非退回物料采购订单，点击功能创立贷项通知单项选择择你要退那票单，并输入所要退数量，确定后再进展送货单和发票过账。 付款日记账处理1、进入日记账界面，先按新增付款日记账明细。1、 进入付款日记账后，新建一个会计事项。2、选择日期、账户、写明摘要、输入金额、选择抵消账户类型、选择对应科目！相当于在这个界面做会计凭证，注意借贷平衡。3、可采用结
8、算方式，创立会计凭证。4、点击功能键结算出现如下窗体，在这里选择一所需要事项5、选定其中指定某一票或者几票需要付款采购订单，点击前面标记处小方框！ 6、如果是某票采购订单分次付款，那么在修正栏中填上相应金额。选择完毕后，退出这个窗口。 应付汇率调整 1、确定汇率调整方法、比率日期、过账日期！币名指汇率调整币别，发票账户是指某客户代码。如想调整其他客户汇率，就按选择键进入汇率界面进展选择。 库存盘点功能点概述; 报表查询 本钱会计 生产工令用料统计及核对对从生产部传来生产工令用料情况进展核对和统计。第一步，核对实际领用数量是否超过建议领用数量。路径：主菜单-生产-生产订单-生产订单/日记账-生产
9、领用-行。对照分厂交来结产表，对已结产工令号进展核对。选择“状态为“生产入库，“保持状态为“本钱计算已结产生产订单。点击日记账生产领用第二步，核对领用数量与建议领用情况没有异常差异后，看一下各分厂领用材料是否完整，是否出现多领、漏领料情况。还要对应一下分厂交上结产表，看有没有已结产工令号而生产订单上没有反映，与生产部门进展核查。 模拟本钱计算功能点概述; 本钱计算对核对后正确生产订单进展本钱计算。路径：生产/生产订单-生产订单/更新/本钱计算注意：当未确定领料情况一定正确时，不要在“概述/其他/完毕作业处打勾！按“确定“后，系统自动算出该生产订单本钱价格。注意：在进展本钱计算时，要从该生产订单
10、最底层向上一级级进展核算。如该成品由半成品生产组成，要先计算半成品本钱，再计算该产成品本钱。例：计算“成品0111wuyi本钱时，要先计算“半成品0112wuyi本钱，才可计算出成品本钱。 费用分摊描述库存交易调整操作要点 本钱报表制作4. 报表查询计算完本钱后，可以查询各项相关信息。1、核对此工令单成品入库及材料消耗记录。路径：生产订单/日记账全部 下一步点击行，出现如下窗体：2、查询计算出本钱价格。路径：生产订单/查询-价格计算3、查对应会计分录。路径：生产订单/查询-生产过账/分类账/凭证编号 月末对账考前须知 销售会计.1 销售发票过账1、进入销售订单界面路径：主菜单/应收账款/销售订
11、单：.1一张订单开一张发票,一次过账1、首先选择订单类型是销售订单以及状态是已交货销售订单，再按过账下发票键，进展发票过账操作！2、按下过账发票后进入记账发票界面，留意需要考前须知。一张订单一次开票考前须知：参数下数量处一定要选择全部；明细窗下发票前显示打勾，就说明这张订单没有问题，可以直接过账发票！如果发票前出现黄色感慨号，那么说明有不能通过地方。需要复查，最后按下确定就可以。 .2一张销售订单屡次开票,屡次过账1、一张销售订单屡次开票，操作不同地方在于，在一开场选择销售订单时候，需要在销售订单明细窗下数量界面中现在交货处填入本次开票数量，再按过账发票！2、进入记账界面后，在数量处选择现在交
12、货，再按下确定，完成操作！4313多张订单一次开票，一次过账！1、前期操作是一样。首先选择其中一张订单，进入记账界面后。在其他页下汇总更新处选择发票账户！前提条件是这几张发票一定要是同一个客户全部细节选择完毕后，接着再按下选择键，进入另一个窗口，选择另外发票号码一起过账！2、进入到选择界面后：在发票账户处选择这次开票客户代号，以及按下销售订单处小键头，选择这次要同时开票订单号码。要用半角状态下逗号分隔开。选择完毕后，按下确定键完成操作。总结：操作完毕后，回到销售订单界面。我们会发现，这些刚刚开票销售订单状态已经发生了变化。状态都变成了已开发票！.2 销售退货发票过账销售退货发票过账业务是指发票
13、已经开出后，货物被退回业务操作！如果发票尚未开出就发生退货，那么是由仓库人员操作。操作要点：1、新建销售订单，选择订单类型是被退回物料。 2、点击功能创立贷项通知单选择要退回物料并输入要退回数量。 3、然后过账送货单及发票红字冲回。.3 客户付款日记账处理1、首先进入付款日记账界面路径：主菜单/应收账款/日记账/付款/付款日记账2、进入日记账界面后，按任务栏中键新增一行明细。按下新增明细行中日记账名称下小箭头，选择本次做账日记账名称。在说明处可以加以注明某年某月销售收款日记账，方便以后查找！最后按下右上角行，进入下一个窗口输入凭证内容。3、进日记账凭证窗口后，可以按行，在行下输入日期、账户、摘
14、要、金额、抵消账户类型、对应科目等内容，输入完毕后按下确认。系统那么会显示是否能通过！日记账凭证窗口中，可以做多条分录。4、还可以利用结算键针对每票销售订单做收款凭证。先在账户下选取择指定客户。接着右边选项中有个功能键，按下功能键后，再选择功能键下结算。5、进入结算窗口后，可以看到与这个客户所发生所有业务往来。选定某票订单，在前面标记处点击打上小勾！如果是分次收款，可以在修正中，输入本次针对此订单收款金额。注：也可以同时选多票销售订单选定后，退出此窗口。6、退出结算明细窗口后。可以看到，金额已经自动带到日记账凭证窗口中。再选择对应是哪个银行账户。按正常凭证操作过账！注：在实际会计工作中，过账功
15、能一般是月底最后一天进展。因为进展过账操作后，所有金额已经进入到总账对应会计科目中。所以是不能再对这批分录进展更改！平时做账，只需先进展确认。月未再过账！7、做完账后还可以按查询下各项功能键来查看所需内容。.4 应收汇率调整1、进入汇率调整界面路径：主菜单/应收账款/定期事项/汇率调整2、进入汇率调整窗口后，可以更改调整汇率日期。还可以针对某个客户、币别来调整汇率。如想更改客户应先按下右边选择键！3、按下选择键后，进入到汇率窗口。可以在条件下选择不同字段，再选择指定客户。也可以针对某票销售订单调整汇率！注：选择键平时应用得比拟多，选择窗口使用方法也是大同小异。只是选择不同字段，就相应选择不同条
16、件。最后按确定完毕操作！4.3.5 报表查询 此报表可查询相关客户销售订单状态、交货日期、余额等信息。月末对账考前须知 固定资产会计.1 固定资产购置卡片登记、日记账录入 固定资产卡片登记固定资产卡片登记要点值模型中要求记录关键字段：固定资产购置时间、购置金额、是否计提折旧、折旧周期、等设置意义点击值模型进入以下窗体： 固定资产购置固定资产购置两种方法发票日记账和固定资产日记账;两种方法应用业务类型; 方法一 通过固定资产日记账进展 要进展日记账登记首先在设置日记账日记账名称窗体如下： 选中你要登记日记账然后点击日记账控制出现如下窗体通过此窗体可对日记账类型进展设置点击日记账控制出现如下窗体设
17、置完日记账在主窗体中日记账文本中可进展你常用摘要说明设置日记账设置完后我们就要作日记账到日记账固定资产进展新建相当于你新开了一个账本然后点击行在行中进展做账相当于你账页在进展内容的设置事项类型收购，选择他就会自动对应到日记账中设置的会计科目。注意：此会计分录将自动对应到150103固定资产办公设备会计科目账做好后需要进展确认看日记账是否有问题此项结果是在对日记账进展确认后没有问题。这步做完了就进展过账。过账成功后就出现如下窗体我们可以点击右边查询进展相关查询点击查询后就可以进展相关查询在如下窗体中这样就完成了日记账登记。方法二 在发票日记账中 按照前面介绍方法先在日记账中建立一个供给商日记账，
18、再到主菜单应付账款日记账发票日记账 翻开窗体如下：在日记账中新建一个日记账在点击行在此行中建立了一笔账借方：固定资产办公设备 贷方：应付账款此方自动对应同上做完后进展确认和过账及相关查询。.2 折旧计提 计提固定资产折旧在固定资产日记账中做 总账日记账固定资产 新建一个折旧账 点行进入做账在做账时事项类型折旧 账户选择新建固定资产 借方：固定资产办公设备贷方：管理费用折旧点击proposals折旧建议 系统就会自动算出折旧然后进展确认和过账.3 固定资产价值调整.3.1收购调整及折旧调整 建立收购清理和折旧清理日记账固定资产日记账进展登记特别要注意是：事项类型选择收购清理、折旧清理，其他做法和
19、收购及折旧一样.4 固定资产销售 在自由文本发票中做账 输入对应科目和金额再进展过账l 自由文本发票中默认科目编码为应收账款，在此窗体科目编码应选择“固定资产清理科目l 资产编号输入要销售固定资产编号及对应模型l 注意：这里资产编号、模型都要同时填写，这样才对应到唯一固定资产l 过账后生成凭证分录为：借：应收账款 贷：固定资产清理借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 固定资产日记账中做销售业务 l 在事项类型中选择清理销售，由于在过账概要中设置销售中默认为固定资产清理科目，无论是现金还是银行在抵消账户中均选择银行，在贷方计入发生金额l 过账后生成凭证分录为：借：现金或银行存款贷：固定资产清
20、理借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产.5 固定资产报废 在过账概要中做清理报废 日记账中去新建一个日记账要注意：是日记账类型要选择固定资产过账 点击行确认和过账、查询。.6 报表查询 总账报告交易固定资产事项 在这个报表中主要可以查询到固定资产相关交易如交易时间、金额、物品等等。 总账报告交易资产运动 主菜单总账报告出借出借历史 主菜单总账报告出借出借报告 主菜单总账报告外部固定资产描述 主菜单总账报告外部固定资产记录 总账会计.1 科目设置会计科目设置操作在会计科目表模块进展进入主菜单，将鼠标移至总账，右栏显示为模块菜单，如图示单击会计科目表进入科目编码。在概览卡片，点击新建按键或按，
21、开场新增一会计科目。111在概览卡里需输入如下内容：科目编码、科目名称、搜索名称、科目类型、在日记中锁定。科目编码：按企业会计制度统一编码输入；科目名称：一级科目按企业会计制度统一名称输入；搜索名称：默认为科目编码；科目类型：单击科目类型栏，再单击，右角显示如图，进展选择。在日记中锁定：应付账款、应收账款、固定资产科目打，其他科目不打。注：1、科目类型如果此科目不是最末级，那么一律选择标题类，最末一级科目按对应类型选择，资产类科目资产，负债类科目债务，所有权益类科目余额，损益类科目收入类收入，损益类科目费用类本钱，本钱类科目本钱；2、科目需要总和，那么要相应选择总计科目类型。112在财务报表卡
22、，单击财务报表，显示如图，特殊报告里颠倒符号栏，只有在设置本年利润科目时要打，其他科目不打。.2 汇率设置u 总账设置汇率新增输入与本位对应的汇率选择启用汇率的时间设置小数的位数输入币别名 .3 银行账户表设置银行银行账户表新建一、 设置银行日记账u 总账日记账普通日记账新增选择日账账名称行做日常业务处理日记账类型选日常的科目类型选银行在日记账名称处击右键建日记账名称u 输入会计分录 例如1、收一批货款80美元 2、用银行存款购置固定资产3000人民币 3、提现900元 抵消账户类型选银行 u 数据要输入银行账户，银行会把数据传给分类账户，但分类账户不能把数据传给银行。.4 常用摘要设置u 总
23、账设置日记账日记账文本新建做常用摘要存盘 常用凭证制作进入总账双击普通日记账选择日记账名称点行录入凭证确认点常用凭证点保存 将日记账保存为周期日记账 凭证录入普通日记账处理主要包括：除应付账款、应收账款、固定资产、生产本钱业务外其他业务。普通日记账处理操作在日记账模块进展。单击日记账进入普通日记账，显示如图单击普通日记账翻开日记账，在概览卡片，点击新建按键或按，在概览卡片中新建一行普通日记账。日记账名称选择普通日记账，单击行，如图：1、在概览卡里需输入如下内容：日期、凭证编号、科目类型、账户、摘要、借项、贷项、抵消账户、对应科目日期：编制凭证日期；凭证编号：自动生成；科目类型：在此选择分类账或
24、银行，如果是银行收入业务，要选择银行，其他选择分类账；账户：选择对应科目；借项：输入账户所选择科目发生金额；抵消账户：在此选择分类账或银行，如果是银行支出业务，要选择银行，其他选择分类账；对应科目：选择抵消账户。2、单击上图右栏，没问题，再击，没问题，完成。注意：在录入凭证时候要新建时不要点击新建按钮，直接按键盘上向下箭头，这样可保证所录凭证集合性，使有两条会计分录可显示在一起有利于查找和整理。4. 汇率调整总账汇率调整适用于本位币换算。设置汇率调整操作在设置模块进展。单击设置，再单击汇率，显示如图：1、 在币种卡片，点击新建按键或按，在币种卡片中新增一外币币种，输入币名、说明。2、 更改好汇
25、率以后，再到相应应收或应付中去调整汇率。 点击选择在这个窗体中选择一所要进展汇率调整对象 月末对账与结账功能点概述列示需进展查询总账及银行模块常用报表名称、功能及关键字段；描述查询条件设定;报表查询u 总账会计科目中点交易查询每个会计科目交易金额情况。余额发生额 通过总账查询 总账查询分类账交易选择查询的字段点确定u 通过报表查询 总账报告交易定期事项余额清单选择查询的时期确定 选择查询时期点确定u 总账报告交易明细账u 总账报告交易分类账事项列表 也可以在总账报告交易定期事项下双击财务表，会计拭算平衡表进展相关查用户手册编写工作安排：陈凝材料会计、销售会计局部;李小燕总账会计局部;卢燕固定资产会计局部;温浩莹、陈凝、杨雨霞、刘英本钱会计局部;