《集团财务管理部2023年上半年重点工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团财务管理部2023年上半年重点工作计划.docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 集团财务管理部2023年上半年重点工作计划_物业经理人 集团财务治理部2023年上半年重点工作规划 一、部门重点工作 本部门的重点工作包括以下6项： 1. 集团整体财会根底业务水平得到进一步提升，完成院对原z集团、z集团、通信部三家单位离任审计整改，组织完成货币资金、其他应收款两批专项稽核任务，确保各企业及军保部所属圆满完成全年核算任务。 2. 确保集团整体经营业务按预算组织实施，集团本部预算掌握良好，季度企业财务分析有效支撑投资治理，力争圆满完成银芯科技组建及成都房产落户、安评中心资产注入等专项任务。 3. 确保集团不低于1亿元银行纯信用贷款额度，多渠道筹措资金帮忙集团下属企业经营进展，并
2、力争实现1-2家子公司取得银行信贷额度。 4. 集团资产治理整体标准、安全，资产收益明显提升：货币资金运用方式明显拓展，全年力争实现货币收益800万元，综合收益率超过3.3%（2023年实现595万元）；不动产安全及性能治理根底工作全面改善，z物业实现企业化治理，全年力争实现资产收益900万元（2023年实现608万元）。 5. 确保按院总体进度要求，联合投资业务部门，组织集团事企所属涉及全部单位，圆满完成国有产权登记专项任务。 6. 搭建集团财务系统集中培训和定期沟通平台，依据企业法人治理架构，初步建立集团财务负责人委派方法，试行财务负责人述职与考核治理机制。 二、工作规划 本部门各项重点工
3、作安排如下表所示： 序号重点工作工作阶段及工作方式时间节点工作成果 1会计根底核算 与内部稽核1） 集团事企本部核算调整阶段 试行并确立新预算授权下的财务治理模式6-7月结算与核算 运行标准稳定 2）审计整改与标准提升阶段 完成三家单位五位领导的离任审计整改，部署解决历史遗留问题1-7月集团及各单位完成整改上报 3）集团年度财务专项稽核阶段 协作院财务部完成集团所属货币资金内部稽核；集团主导对局部企业进展其他应收款专项稽核检查4-11月完成稽核改正并提交报告 4）会计核算与决算阶段 完成两个z资产财务层面的汲取合并，按期完成集团事企合并结算和决算任务1-12月取得无保存意见审计报告 2财务治理
4、与 投资业务支持1） 集团经营目标与预算治理 完成集团中期预算调整和年度组织实施，完成2023年度预算编制7-8月 11-12月预算准时 执行可控 2）企业财务分析与决策支持 按季度编制所属重点企业财务快报并组织专题汇报季后 次月18日前突出重点 发觉问题 3）成都房产专项 接收银芯科技公司注册，完成成都落户；调整开发商交易合同，确保资产落户并标准完成结算11月交易房产 落户成都公司 4）安评中心增资专项 完成集团房屋及土地产权更新，完成资产过户，确保税费优待减免10月安评中心 完成增资 3信贷融资 1）集团本部信用 努力争取集团随时可以使用不低于1亿元的纯信用贷款额度1-12月取得信用 2）
5、支持企业进展 通过解决往来账款、临时调度资金、适时增资等方式，支持不少于3-5家企业解决经营进展资金困难1-12月企业业务 顺当实施 3）促进1-2家企业取得银行贷款 依据集团企业进展需要，力争实现1-2家骨干企业取得银行信贷额度2-11月1-2家企业 可用贷款 4资产治理收益 1）根底清理与标准阶段 重点针对房屋资产证照与根底资料治理缺失的问题，清理标准并逐步建立集团不动产资产治理档案7-12资产建档 证照齐备 2）货币资金收益 安全前提下逐步推动银行理财、新股申购等多种资产治理模式5-12月全年实现收益800万元 3）不动产收益 尽快完成z物业经营治理模式建立，积极推动不动产经营，协作投资部妥当完成新资产落户到账5-12月全年实现收益900万元 5国有产权登记 1）启动部署 组织集团战略部、投资部并邀请院财务部参与，充分预备并启动5-6月启动与协调 2）实施完成 完成所属各级企业涉及国有产权登记任务，指导年检及后续使用7-9月完成上报 6财务系统建立 1） 培训和沟通平台建立 建立集团财务培训治理机制和信息平台，组织下半年业务培训和沟通活动1-2次，征集编制2023年业务培训规划11月启动实施 2） 建立财务负责人委派制 拟定集团财务负责人委派制并在局部骨干企业试行，筹备启动年度财务负责人书述职与考核治理10月试行 源自于建筑资料