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1、财政一体化治理 信息系统操作手册代理银行版云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册前言“云南财政治理信息系统简称 YNFMIS”是依据财政部的统一部署，在财政部统一的应用支撑平台上，由云南省财政厅自行组织开发的集指标治理、预算执行治理等业务于一体的财政业务软件。“云南财政治理信息系统”应用了统一门户治理，以门户为对外效劳的窗口，实现对外效劳的标准化、一体化。系统中全部业务承受统一数据库治理，实现了以预算治理为主线，以财政收支为根底，财政业务数据统一、信息贯穿，不仅使财政资金在治理上更加安全，也使用户在资金使用上更加便捷。本手册主要为市级各代理银行归集行及网点行使用，共分三大章节，具体介绍了代理
2、银行归集行及网点行的各项业务及系统操作。第一章 用户登录界面风格。介绍了用户如何登录系统，第一次登陆时关心软件的安装，以及界面风格、系统功能和系统按钮等内容。其次章 用户业务职责描述及系统操作。介绍了代理银行归集行及网点行在实际工作中各项业务及业务流程，并具体说明白各岗位角色的操作标准。由于编者水平有限，书中难免消灭疏漏和缺乏之处，恳请大家批判指正。1云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册目 录1. 用户登录界面风格错误!未定义书签。1.1. 界面风格31.1.1. 系统操作界面31.2. 系统功能31.3. 系统按钮41.4. 特色操作41.4.1. 自定义列表内容41.4.2. 自行调整
3、列宽51.4.3. 固定显示列61.4.4. 快速定位72. 用户业务职责描述及系统操作92.1. 业务岗位职责92.2. 授权支付治理102.2.1. 业务描述102.2.2. 业务流程102.2.3. 系统操作说明12(1). 授权支付额度登记12(2). 额度到账通知书生成/打印13(3). 授权支付凭证确认15(4). 授权支付划款清算申请生成/打印16(5). 授权支付划款清算回单登记19(6). 授权支付日报生成/打印20(7). 授权支付退款申请录入23(8). 授权支付退款凭证生成/打印25(9). 授权支付退款清算回单登记27(10). 授权支付退款日报生成/打印282云南财
4、政治理信息系统代理银行用户操作手册1.1. 界面风格1.1.1. 系统操作界面用户选择相应的业务模块后，可进入相应的操作界面。如图1.1-1。界面说明：图 1.1-1【功能按钮区】：选中某条数据后，单击功能按钮可执行相应操作。【操作状态区】：显示当前操作的数据状态。【条件查询区】：用户可通过选择各种条件组合来查询自己所需数据，将暂不需要看到的数据过滤掉。【菜单项选择择区】：单击某菜单可翻开相应的操作界面。【用户信息区】：显示当前用户的用户名、角色信息及数据当前年度。【消息提示区】：假设用户有的消息，或待办事项，则以红色字体实时提示。1.2. 系统功能：假设同一用户具有多种角色，则可在不退出系统
5、的状况下实现不同角色之间的切换。：退出当前业务系统，完毕操作。3云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册1.3. 系统按钮：用于各种单据数据的录入。：将当前数据送交下一流转环节。：将数据退回上一流转环节。：对已录入未送审的数据进展修改。：将已录入的数据做作废处理。：将系统操作页面更，使事项生效。：在不需要查询数据时，可将条件查询区隐蔽起来。：将当前页面内容进展打印。1.4. 特色操作1.4.1. 自定义列表内容系统特色：用户可自定义各种数据列表的表格列内容，包括需要显示的列，以及列之间的显示挨次。操作步骤：1） 在任一列表界面如打算列表、指标列表等，将鼠标定位到列表表头，单击鼠标右键，如图 1
6、.4-1。4云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 1.4-12） 弹出定制表格列对话框，选择要显示的列，同时可进展列挨次的设置。设置完毕，单击【确定】， 如图 1.4-2。图 1.4-21.4.2. 自行调整列宽系统特色：5云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册用户可自行调整列表中各列的显示宽度。操作步骤：1 在任一列表界面，将鼠标定位在两列中间，当光标变为双箭头显示时拖动鼠标即可调整该列的宽度， 如图 1.4-3。图 1.4-31.4.3. 固定显示列系统特色：列表内容较多时，用户可将前几列固定，这样在拖动滚动条时，前几列内容将保持不变。操作步骤：1 在定制列表格对话框中，设置锁定列
7、数，单击【确定】。如图 1.4-4。6云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 1.4-41.4.4. 快速定位系统特色：在操作过程中，当有较多项选择项时如选择功能分类、工程类别等，可通过【快速定位】功能来快速找到需要选择的内容。操作步骤：1） 输入关键字，单击【查找】，系统将自动定位到第一个符合条件的选项上，如图1.4-5。图 1.4-57云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册2） 单击【下一个】，系统将连续查找下一个符合条件的选项，如图1.4-6。图 1.4-68云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册2. 用户业务职责描述及系统操作2.1. 业务岗位职责主要职责（1） 登记单位授权支
8、付额度，生成打印额度到账通知书（2） 确认授权支付凭证，与人民银行划款清算，并生成支出日报序号岗位名称具体操作（3） 录入授权支付退款申请，完成额度返还岗位及操作1)授权支付额度登记2)授权支付划款清算申请生成3)授权支付划款清算申请打印4)授权支付划款清算回单登记5)授权支付日报生成1代理银行归集行6)授权支付退款申请录入7)授权支付退款凭证生成8)授权支付退款凭证打印9)授权支付退款清算回单登记10)授权支付退款日报生成11)授权支付退款日报打印2代理银行网点行1)额度到账通知书生成、打印2)授权支付凭证确认9云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册2.2. 授权支付治理2.2.1. 业务
9、描述授权支付打算业务中，国库授权支付额度通知单生成/打印后，代理银行归集行可进展授权支付额度登记，并生成额度到账通知书给预算单位。授权支付支出业务中，单位授权支付凭证生成/打印之后，送至代理银行网点行确认支付凭证。代理银行归集行跟人民银行完成划款清算后，生成授权支付日报给财政局国库股。授权支付退款时，代理银行归集行录入退款申请，并与人民银行完成退款清算。最终，代理银行归集行生成授权支付退款通知书和授权支付退款日报，分别发送给预算单位和财政局国库股。2.2.2. 业务流程授权支付用款打算流程图预算单位业务科执行经办人业务科执行审核人国库科经办人国库科审核人 代理银行归集行 代理银行网点行清算银行
10、打算录入打算审核打算审核调减打算录入额度下达用款打算打印清算额度通知单生成/打印清算额度通知单登记额度通知单生成/打印授权支付额度登记额度到账通知书接收额度到账通知书生成授权支付用款打算流程10授权支付业务流程图预算单位经办人出纳预算单位审核人会计国库科经办人代理银行网点行代理银行归集行人民银行支付申请录入支付申请审核支付凭证生成 /打印支付凭证确认支付凭证回单接收生成 /打印划款申请确认划款清算划款清算回单接收划款回单登记授权支付日报接收授权支付日报生成 /打印云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册授权支付流程授权支付退款流程图预算单位经办人国库科经办人代理银行归集行人民银行退款申请录入退
11、款凭证生成/ 打印退款凭证确认退款清算回单登记退款通知书接收退款清算回单登记退款日报登记退款日报生成/ 打印授权支付退款流程11云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册2.2.3. 系统操作说明(1). 授权支付额度登记前提条件：国库科经办人已完成额度通知书的打印。操作步骤：1） 以“代理银行归集行”角色登录系统。2） 单击【代理银行系统】【授权支付额度通知单登记】。如图 2.2.3-1.。图 2.2.3-1.3） 选中需要登记的授权支付额度通知单，单击【登记】。如图 2.2.3-2.。图 2.2.3-2.12云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册(2). 额度到账通知书生成/打印前提条件：
12、代理银行归集行已经完成授权支付额度通知单登记。操作步骤：1) 以“代理银行网点行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付额度到账通知书生成/打印】。如图 2.2.3-3.。图 2.2.3-3.3) 选中需要生成的授权支付额度入账通知书，单击【生成】。如图 2.2.3-4.。图 2.2.3-4.13云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册4) 完成额度到账通知书生成后，单击【额度到账通知书打印】。如图 2.2.3-5.。如图 2.2.3-5.5) 选中需要打印的额度到账通知书，单击【打印】。如图 2.2.3-6.。图 2.2.3-6.6) 依据需要预览并打印单据后，单击【打印成功】。
13、如图 2.2.3-7.。14云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-7.注：打印之后必需单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，无法流转，导致下一节点的用户看不到数据，不能进展相关操作。(3). 授权支付凭证确认前提条件：预算单位经办人已经完成授权支付凭证的打印。操作步骤：1) 以“代理银行网点行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【支付凭证确认】。如图 2.2.3-8.。图 2.2.3-8.3) 依据预算单位供给的单据录入凭证号和金额，单击【查询】。如图 2.2.3-9.。15云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-9.4) 比照系统查询结果和单据信息
14、，单击【确认】。如图 2.2.3-10.。图 2.2.3-10.(4). 授权支付划款清算申请生成/打印前提条件：预算单位经办人已经完成授权支付凭证的打印。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付划款清算申请生成/打印】。如图 2.2.3-11.。16云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-11.3) 选中需要生成的划款清算申请，单击【生成划款单】。如图 2.2.3-12.。图 2.2.3-12.4) 完成划款清算单生成操作后，单击【打印授权划款申请单】。如图 2.2.3-13.。17云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.
15、2.3-13.5) 选中需要打印的划款清算单，单击【打印】。如图 2.2.3-14.。图 2.2.3-14.6) 依据业务需要打印完单据后，单击【打印成功】。如图 2.2.3-15.。18云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-15.注：打印之后必需单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据或进展操作。(5). 授权支付划款清算回单登记前提条件：清算银行已经完成授权支付划款清算确实认。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【划款清算回单登记】。如图 2.2.3-16.。图 2.2.3-16.3) 选中需要登记的划款
16、清算回单，单击【登记】。如图 2.2.3-17.。19云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-17.4) 弹出窗口“是否设置清算日期？”，单击【确定】。如图 2.2.3-18.。图 2.2.3-18.5) 依据业务需要选择清算日期，单击【设置】。如图 2.2.3-19.。如图 2.2.3-19.6) 弹出窗口“登记成功！”，单击【确定】。如图 2.2.3-20.。图 2.2.3-20.(6). 授权支付日报生成/打印前提条件：代理银行归集行完成划款清算回单登记。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付支出日报生成/打印】。如图 2.
17、2.3-21.。20云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-21.3) 选中需要生成的支出日报，单击【生成】。如图 2.2.3-22.。图 2.2.3-22.4) 完成支出日报生成操作后，单击【打印授权支出日报】。如图 2.2.3-23.。21云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-23.5) 选中需要打印的支出日报，单击【打印】。如图 2.2.3-24.。图 2.2.3-24.6) 依据业务需要预览并打印单据后，单击【打印成功】。如图 2.2.3-25.。图 2.2.3-25.注：打印之后必需单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据
18、或进展操作。22云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册(7). 授权支付退款申请录入前提条件：完成系统中全部授权支付流程操作，并已经在系统外将资金追回。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款通知书录入】。如图 2.2.3-26.。图 2.2.3-26.3) 单击【录入】，弹出退款凭证录入窗口。如图 2.2.3-27.。图 2.2.3-27.4) 录入支付凭证号，单击【查询】。如图 2.2.3-28.。23云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-28.5) 选中需要退款的支付数据，录入退款金额和退款缘由，并单击【保存】。如图
19、2.2.3-29.。图 2.2.3-29.6) 选中已经录入的退款凭证，单击【送审】。如图 2.2.3-30.。24云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-30.(8). 授权支付退款凭证生成/打印前提条件：代理银行归集行已经完成授权支付退款通知书录入。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款凭证生成/打印】。如图 2.2.3-31.。图 2.2.3-31.25云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册3) 选中需要生成的退款凭证，单击【生成退款凭证】。如图 2.2.3-32.。图 2.2.3-32.4) 完成退款凭证生成后，单击
20、【授权退款凭证打印】。如图 2.2.3-33.。图 2.2.3-33.5) 选中需要打印的数据，单击【退款凭证打印】。如图 2.2.3-34.。26云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-34.6) 依据业务需要预览和打印单据后，单击【打印成功】。如图 2.2.3-35.。图 2.2.3-35.注：打印之后必需单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据或进展操作。(9). 授权支付退款清算回单登记前提条件：人民银行已经完成授权支付退款凭证确认。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款清算回单登记】。如图
21、 2.2.3-36.。27云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-36.3) 选中需要登记数据，单击【登记】。如图 2.2.3-37.。图 2.2.3-37.(10). 授权支付退款日报生成/打印前提条件：代理银行归集行已经完成授权支付退款清算回单登记。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。28云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款清算回单登记】。如图 2.2.3-38.。图 2.2.3-38.3) 选中需要生成日报的数据，单击【生成】。如图 2.2.3-39.。图 2.2.3-39.4) 完成授权支付退款日报生成后，单击【
22、授权支付退款日报打印】。如图 2.2.3-40.。29云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册图 2.2.3-405) 选中需要打印的日报数据，单击【打印】。如图 2.2.3-41.。图 2.2.3-41.6) 依据业务需要预览和打印单据，单击【打印成功】。如图 2.2.3-42.。图 2.2.3-42.30云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册附录：简易流程图单位授权支付凭证生成/打印授权支付凭证确认授权支付划款清算申请生成/打印清算银行确认划款清算授权支付划款清算回单登记授权支付日报生成/打印国库科授权支付日报接收国库科额度通知单生成/打印授权支付额度登记额度到账通知书生成/打印单位额度到账通知书接收授权支付打算流程授权支付支出流程31云南财政治理信息系统代理银行用户操作手册授权支付退款流程授权支付退款通知书录入授权支付退款凭证生成/打印清算银行授权支付退款凭证确认授权支付退款清算回单登记授权支付退款日报生成/打印国库科授权支付退款日报接收32