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1、云南财政治理信息系统国库用户操作手册财政一体化治理 信息系统操作手册国库股版云南财政治理信息系统国库用户操作手册目 录1. 打算治理21.1. 业务描述21.2. 流程说明21.3. 系统操作3（1） 国库用款打算录入代编3（2） 用款打算审核单位/国库代编5（3） 额度下达7（4） 授权额度通知单生成8（5） 财政授权支付额度通知单打印9（6） 清算额度单生成11（7） 财政授权支付汇总清算单打印112. 支付治理112.1. 直接支付112.1.1. 业务描述112.1.2. 流程说明122.1.3. 系统操作12（1） 直接支付录入12（2） 直接支付用款申请审核14（3） 直接支付凭证
2、生成16（4） 直接支付凭证打印172.2. 直接支付退款192.2.1. 业务描述192.2.2. 流程说明202.2.3. 系统操作20（1） 直接支付退款单录入20（2） 直接支付退款凭证生成22（3） 直接支付划款回单登记23（4） 直接支付退款入账通知单生成24（5） 直接支付退款入账通知单打印252.3. 实拨治理262.3.1. 业务描述262.3.2. 流程说明272.3.3. 系统操作27（1） 拨款单审核27（2） 拨款单生成/打印28（3） 拨款单回单登记312.4. 实拨退款322.4.1. 业务描述322.4.2. 流程说明332.4.3. 系统操作33（1） 实拨退
3、款单录入33（2） 实拨退款凭证生成34（3） 实拨退款凭证打印351云南财政治理信息系统国库用户操作手册1. 打算治理1.1. 业务描述打算治理中，国库科主要负责打算代编录入、授权支付打算终审、批复下达以及额度通知单的打印工作。如以下图所示，前一步操作是由业务科经办人打印用款打算单据，局领导签字确认。依据领导签字的纸质单据，国库科审查核对用款打算电子数据的明细内容。确认无误后，国库科经办人生成并打印清算额度通知书和额度通知书，分别发送给清算银行和代理银行。到此，完成国库股打算治理的全部操作。授权支付用款打算流程图预算单位业务科执行经办人业务科执行审核人国库科经办人国库科审核人 代理银行归集行
4、 代理银行网点行清算银行打算录入打算录入(国库代编)打算审核打算审核调减打算录入额度下达用款打算打印清算额度通知单生成/打印清算额度通知单登记额度通知单生成/打印授权支付额度登记额度到账通知书接收额度到账通知书生成1.2. 流程说明2云南财政治理信息系统国库用户操作手册1.3. 系统操作（1） 国库用款打算录入代编前提条件：需要下达额度的单位在系统中已存在有效且支付方式为“国库集中指标”的单位可执行指标。操作步骤：1） 以 “国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【打算治理】【国库用款打算录入】，如图 1.3-1。图 1.3-1。勾选相应的单位指标，单击【单笔录入】，如图 1.3-
5、23云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 1.3-23） 弹出录入窗口，填写相应的要素，单击【保存】如图 1.3-3。图 1.3-34） 录入完数据，勾选相应的数据，点击【送审】如以下图 1.3-4。4云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 1.3-4（2） 用款打算审核单位/国库代编前提条件：上岗位已经完成授权支付打算的审核操作步骤：5） 以 “国库科审核人”角色登录系统。6） 单击【支付治理】【打算治理】【用款打算审核】，如图 1.3-5。5云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 1.3-57） 勾选待审核的数据，单击【审核】，如图 1.3-6。图 1.3-66云南财政治理信息系统国库用
6、户操作手册8） 弹出“审核成功”对话框，点击【确定】（3） 额度下达前提条件：申请的打算已完成全部节点的审核。操作步骤：1） 以“国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【打算治理】【授权支付额度下达】，如图 1.3-7。图 1.3-73） 勾选需要下达的打算，单击【生成打算批复单】，如图 1.3-8。7云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 1.3-8（4） 授权额度通知单生成前提条件：申请的打算已完成全部节点的审核，额度已经下达操作步骤：1） 以“国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【打算治理】【生成授权额度通知单】，如图 1.3-9。8云南财政治理信息系统国库用户
7、操作手册图 1.3-93） 勾选需要生成额度通知单的打算后，单击【生成】，如图 1.3-10。图 1.3-10（5） 财政授权支付额度通知单打印1） 以“国库科经办人”角色登录系统。9云南财政治理信息系统国库用户操作手册2） 单击【支付治理】【打算治理】【财政授权支付额度通知单打印】，如图 1.3-11。图 1.3-113） 勾选需要生成额度通知单的打算后，单击【打印】，如图 1.3-12。图 1.3-124） 单击【直接打印】打印需要的单据后单击【打印成功】，如图 1.3-13。10云南财政治理信息系统国库用户操作手册特别提示图 1.3-13!单击【预览打印】可预览打算上报单的格式及内容。!
8、完成打印后肯定要单机【打印成功】按钮，否则数据无法流转到下一个工作岗位。（6） 清算额度单生成同“授权额度通知单生成一样操作”（7） 财政授权支付汇总清算单打印同“财政授权支付额度通知单打印”2. 支付治理2.1. 直接支付2.1.1. 业务描述直接支付业务中，国库科主要负责国库批量代编、支付数据的终审工作和支付凭证的打印工作。如以下图所示，前一岗位由业务科经办人打印用款申请，局领导签字确认。依据领导签字的纸质单据，国库11云南财政治理信息系统国库用户操作手册科审查核对用款申请电子数据的细节内容。确认无误后，国库科经办人生成并打印直接支付凭证。到此，完成国库科直接支付环节全部操作。2.1.2.
9、 流程说明直接支付业务流程图预算单位经办人国库科经办人国库科审核人国库科模拟清算角色国库代编录入支付凭证确认用款申请审核生成划款申请支付凭证生成/打印划款回单登记直接支付入账通知书接收直接支付入账通知书生成/打印2.1.3. 系统操作（1） 直接支付录入前提条件：业务股、预算股已下达支付方式为“国库集中支付”的单位可执行指标。操作步骤：1） 以 “国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】 【直接支付】【直接支付录入国库代编】，如图2.1-1。12云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.1-13） 勾选指标列表框内的一笔数据，单击【录入】，如图 2.1-2。图 2.1-24） 弹出
10、图 2.1-3 界面后，补充好标示的内容后单击【保存】。13云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.1-35） 勾选确认好的直接支付数据，单击【送审】，如图 2.1-4。图 2.1-4（2） 直接支付用款申请审核前提条件：上一岗位已完成直接支付拨款申请的录入及送审。14云南财政治理信息系统国库用户操作手册操作步骤：6） 以 “国库科审核人”角色登录系统。7） 单击【支付治理】【直接支付】【直接支付国库审核】，如图 2.1-5。图 2.1-58） 勾选待审核数据，单击【审核】，如图 2.1-6。图 2.1-615云南财政治理信息系统国库用户操作手册（3） 直接支付凭证生成前提条件：直接支付申
11、请已完成全部节点的审核。操作步骤：1） 以“国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【直接支付】【直接支付凭证生成】，如图 2.1-7。图 2.1-73） 勾选需要生成支付凭证的用款申请后，单击【生成】，如图 2.1-8。16云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.1-8（4） 直接支付凭证打印1） 以“国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【直接支付】【直接支付凭证打印】，如图 2.1-9。图 2.1-93） 勾选需要打印的支付凭证后，单击【打印】，如图 2.1-10。17云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.1-84） 先设定打印日期后，单击【直接打印】打印
12、完成后单击【打印成功】，如图2.1-9。特别提示图 2.1-9单击【预览打印】可预览打算上报单的格式及内容18云南财政治理信息系统国库用户操作手册2.2. 直接支付退款2.2.1. 业务描述直接支付退款业务主要有国库股负责。由国库科经办人完成录入直接支付退款单，生成退款凭证，确认退款凭证，以及生成打印退款入账通知单生成的工作，后系统会将生成的直接支付退款入账通知书发送给业务股和预算单位。这里提示用户留意，一体化系统中的金额仅是电子数据，并不代表真实的货币。退款操作的目的是在系统将已经占用的指标额度返还，供用户重使用。19云南财政治理信息系统国库用户操作手册2.2.2. 流程说明直接支付退款流程
13、国库科经办人预算单位经办人直接支付退款单录入直接支付退款凭证生成直接支付退款回单登记直接支付退款入账通知单生成直接支付退款入账通知单打印直接支付退款入账通知单接收2.2.3. 系统操作（1） 直接支付退款单录入1） 以“国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【直接支付退款治理】【直接支付退款单录入】，如图 2.2-1。20云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.2-13） 单击【录入】弹出如下视图后，输入需要退款的凭证号单击【 查询】。填好退款金额、退款缘由单击【保存】，如图 2.2-2。图 2.2-24） 勾选需要送审的数据，单击【送审】，如图 2.2-3。21云南财政治理信
14、息系统国库用户操作手册图 2.2-3（2） 直接支付退款凭证生成1） 以“国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【直接支付退款治理】【直接支付退款凭证生成】， 如图 2.2-4。图 2.2-43） 勾选需要生成的数据，单击【生成】，如图 2.2-5。22云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.2-5（3） 直接支付划款回单登记1） 以“国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【直接支付退款治理】【直接支付划款回单登记】， 如图 2.2-6。图 2.2-63） 勾选需要确认的数据，单击【确认】，如图 2.2-7。23云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.2-7（4
15、） 直接支付退款入账通知单生成1） 以“国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【直接支付退款治理】【直接支付退款退款入账通知书生成】，如图 2.2-8。图 2.2-83） 勾选需要生成的数据，单击【生成入账通知书】，如图 2.2-9。24云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.2-9（5） 直接支付退款入账通知单打印1） 以“国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【直接支付退款治理】【直接支付退款入账通知书打印】，如图 2.2-10。图 2.2-1025云南财政治理信息系统国库用户操作手册3） 勾选需要打印的数据，单击【入账通知书打印】，如图 2.2-11。图 2.
16、2-114） 弹出以下界面后即可单击【直接打印】打印退款入账通知书，打印出报表回单击【打印成功】。如图 2.2-12图 2.2-12注：此处如不点击【打印成功】，数据无法传送到下一个节点。2.3. 实拨治理2.3.1. 业务描述实拨业务中，国库科主要负责支付数据的终审工作和支付凭证的26实拨业务流程图业务科执行经办人业务科执行审核人国库科经办人国库科审核人实拨申请录入股室代编用款申请审核用款申请审核用款申请审核实拨国库代编含无指标用款申请审核用款申请打印用款申请打印无指标请款单录入用款申请审核用款申请审核用款申请审核拨款单生成/打印用款申请打印拨款单确认拨款回单登记云南财政治理信息系统国库用户
17、操作手册打印工作。如以下图所示，前一岗位由业务科经办人打印用款申请，局领导签字确认。依据领导签字的纸质单据，国库科审查核对用款申请电子数据的细节内容。确认无误后，国库科经办人生成并打印直支付凭证。到此，完成国库科实拨业务环节全部操作。2.3.2. 流程说明2.3.3. 系统操作（1） 拨款单审核前提条件：上一岗位已完成拨款单的打印。27云南财政治理信息系统国库用户操作手册操作步骤：1） 以“国库股审核人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【实拨治理】【实拨用款申请审核】，如图 2.3-1。图 2.3-13） 勾选待审核数据，单击【审核】，如图 2.3-2。图 2.3-2（2） 拨款单生成/打
18、印1） 以“国库科经办人”角色登录系统。28云南财政治理信息系统国库用户操作手册2） 单击【支付治理】【实拨治理】【拨款生成/打印】，如图 2.3-3。图 2.3-33） 选择需要生成的拨款单的申请明细，单击【生成拨款单】，如图 2.3-4。图 2.3-44） 单击“拨款单打印”页签，单击【打印】，如图 2.3-5。29云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.3-55） 弹出以下界面单击【直接打印】打印报表完毕后，单击【打印成功】，如图2.3-6。30云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.3-6（3） 拨款单回单登记1） 以“国库科回单登记岗”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【实
19、拨治理】【拨款单回单接收】，如图 2.3-7。图 2.3-73） 勾选已跟纸质单击一样凭证号的回单，单击【接收】，如图 2.3-8。31云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.3-82.4. 实拨退款2.4.1. 业务描述实拨退款业务主要操作由国库科负责。国库科经办人完成录入实拨退款单，以及生成并打印退款凭证的工作后，系统会将生成的实拨退款凭证发送给业务科和预算单位。这里提示用户留意，一体化系统中的金额仅是电子数据，并不代表真实的资金。退款操作的目的是在系统将已经占用的指标额度返还，供用户重使用。32云南财政治理信息系统国库用户操作手册2.4.2. 流程说明实拨退款流程国库科经办人业务科执
20、行经办人实拨退款单录入实拨退款凭证生成实拨退款凭证打印实拨退款单回单登记2.4.3. 系统操作（1） 实拨退款单录入1） 以“国库科经办人”角色登录系统。2） 单击【支付治理】【实拨退款治理】【实拨退款单录入】，如图 2.4-1。图 2.4-13） 单击【录入】弹出如下视图后，输入需要退款的凭证号单击【 查询】。填写33云南财政治理信息系统国库用户操作手册退款金额、退款缘由单击【保存】，如图 2.4-2。图 2.4-24） 勾选需要送审的数据，单击【送审】，如图 2.4-3。图 2.4-3（2） 实拨退款凭证生成1） 以“国库科经办人”角色登录系统。34云南财政治理信息系统国库用户操作手册2） 单击【支付治理】【实拨退款治理】【实拨退款凭证生成】，如图 2.4-4。图 2.4-33） 勾选需要生成的数据，单击【生成】，如图 2.4-5。图 2.4-5（3） 实拨退款凭证打印1） 以“国库科经办人”角色登录系统。35云南财政治理信息系统国库用户操作手册2） 单击【支付治理】【实拨退款治理】【实拨退款凭证打印】，如图 2.4-6。图 2.4-63） 勾选需要打印的数据，单击【打印】，如图 2.4-7。图 2.4-74） 弹出以下界面后即可单击【直接打印】打印退款入账通知书，打印出报表回单击打印成功。如图 2.4-8。36云南财政治理信息系统国库用户操作手册图 2.4-837