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1、精品文档 仅供参考 学习与交流财政一体化信息系统代理银行操作手册（代理银行版）【精品文档】第 23 页财政一体化管理信息系统操作手册（代理银行版）前 言“财政管理信息系统（简称YNFMIS）”是按照财政部的统一部署，在财政部统一的应用支撑平台上，由省财政厅自行组织开发的集指标管理、预算执行管理等业务于一体的财政业务软件。“财政管理信息系统”应用了统一门户管理，以门户为对外服务的窗口，实现对外服务的标准化、一体化。系统中所有业务采用统一数据库管理，实现了以预算管理为主线，以财政收支为基础，财政业务数据统一、信息贯通，不仅使财政资金在管理上更加安全，也使用户在资金使用上更加便捷。本手册主要为市级各
2、代理银行归集行及网点行使用，共分三大章节，详细介绍了代理银行归集行及网点行的各项业务及系统操作。第一章 用户登录界面风格。介绍了用户如何登录系统，第一次登陆时辅助软件的安装，以及界面风格、系统功能和系统按钮等内容。第二章 用户业务职责描述及系统操作。介绍了代理银行归集行及网点行在实际工作中各项业务及业务流程，并详细说明了各岗位角色的操作规范。由于编者水平有限，书中难免出现疏漏和不足之处，恳请大家批评指正。目 录1.用户登录界面风格31.1.界面风格31.1.1.系统操作界面31.2.系统功能31.3.系统按钮41.4.特色操作41.4.1.自定义列表内容41.4.2.自行调整列宽51.4.3.
3、固定显示列61.4.4.快速定位72.用户业务职责描述及系统操作92.1.业务岗位职责92.2.授权支付管理102.2.1.业务描述102.2.2.业务流程102.2.3.系统操作说明12(1).授权支付额度登记12(2).额度到账通知书生成/打印13(3).授权支付凭证确认15(4).授权支付划款清算申请生成/打印16(5).授权支付划款清算回单登记19(6).授权支付日报生成/打印20(7).授权支付退款申请录入23(8).授权支付退款凭证生成/打印25(9).授权支付退款清算回单登记27(10).授权支付退款日报生成/打印281.1. 界面风格1.1.1. 系统操作界面用户选择相应的业务
4、模块后，可进入相应的操作界面。如图1.1-1。图 1.11界面说明：【功能按钮区】：选中某条数据后，单击功能按钮可执行相应操作。【操作状态区】：显示当前操作的数据状态。【条件查询区】：用户可通过选择各种条件组合来查询自己所需数据，将暂不需要看到的数据过滤掉。【菜单选择区】：单击某菜单可打开相应的操作界面。【用户信息区】：显示当前用户的用户名、角色信息及数据当前年度。【消息提醒区】：若用户有新的消息，或待办事项，则以红色字体实时提醒。1.2. 系统功能：若同一用户具有多种角色，则可在不退出系统的情况下实现不同角色之间的切换。：退出当前业务系统，结束操作。1.3. 系统按钮：用于各种单据数据的录入
5、。：将当前数据送交下一流转环节。：将数据退回上一流转环节。：对已录入未送审的数据进行修改。：将已录入的数据做作废处理。：将系统操作页面更新，使新事项生效。：在不需要查询数据时，可将条件查询区隐藏起来。：将当前页面内容进行打印。1.4. 特色操作1.4.1. 自定义列表内容系统特色：用户可自定义各种数据列表的表格列内容，包括需要显示的列，以及列之间的显示顺序。操作步骤：1） 在任一列表界面（如计划列表、指标列表等），将鼠标定位到列表表头，单击鼠标右键，如图1.4-1。图 1.412） 弹出定制表格列对话框，选择要显示的列，同时可进行列顺序的设置。设置完毕，单击【确定】，如图1.4-2。图 1.4
6、21.4.2. 自行调整列宽系统特色：用户可自行调整列表中各列的显示宽度。操作步骤：1） 在任一列表界面，将鼠标定位在两列中间，当光标变为双箭头显示时拖动鼠标即可调整该列的宽度，如图1.4-3。图 1.431.4.3. 固定显示列系统特色：列表内容较多时，用户可将前几列固定，这样在拖动滚动条时，前几列内容将保持不变。操作步骤：1） 在定制列表格对话框中，设置锁定列数，单击【确定】。如图1.4-4。图 1.441.4.4. 快速定位系统特色：在操作过程中，当有较多选项时（如选择功能分类、项目类别等），可通过【快速定位】功能来快速找到需要选择的内容。操作步骤：1） 输入关键字，单击【查找】，系统将
7、自动定位到第一个符合条件的选项上，如图1.4-5。图 1.452） 单击【下一个】，系统将继续查找下一个符合条件的选项，如图1.4-6。图 1.462. 用户业务职责描述及系统操作2.1. 业务岗位职责主要职责（1） 登记单位授权支付额度，生成打印额度到账通知书（2） 确认授权支付凭证，与人民银行划款清算，并生成支出日报（3） 录入授权支付退款申请，完成额度返还岗位及操作序号岗位名称具体操作1代理银行归集行1) 授权支付额度登记2) 授权支付划款清算申请生成3) 授权支付划款清算申请打印4) 授权支付划款清算回单登记5) 授权支付日报生成6) 授权支付退款申请录入7) 授权支付退款凭证生成8)
8、 授权支付退款凭证打印9) 授权支付退款清算回单登记10) 授权支付退款日报生成11) 授权支付退款日报打印2代理银行网点行1) 额度到账通知书生成、打印2) 授权支付凭证确认2.2. 授权支付管理2.2.1. 业务描述授权支付计划业务中，国库授权支付额度通知单生成/打印后，代理银行归集行可进行授权支付额度登记，并生成额度到账通知书给预算单位。授权支付支出业务中，单位授权支付凭证生成/打印之后，送至代理银行网点行确认支付凭证。代理银行归集行跟人民银行完成划款清算后，生成授权支付日报给财政局国库股。授权支付退款时，代理银行归集行录入退款申请，并与人民银行完成退款清算。最后，代理银行归集行生成授权
9、支付退款通知书和授权支付退款日报，分别发送给预算单位和财政局国库股。2.2.2. 业务流程授权支付用款计划流程授权支付流程授权支付退款流程2.2.3. 系统操作说明 (1).授权支付额度登记前提条件：国库科经办人已完成额度通知书的打印。操作步骤：1） 以“代理银行归集行”角色登录系统。2） 单击【代理银行系统】【授权支付额度通知单登记】。如图2.2.3-1.。图2.2.3-1.3） 选中需要登记的授权支付额度通知单，单击【登记】。如图2.2.3-2.。图2.2.3-2.(2).额度到账通知书生成/打印前提条件：代理银行归集行已经完成授权支付额度通知单登记。操作步骤：1) 以“代理银行网点行”角
10、色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付额度到账通知书生成/打印】。如图2.2.3-3.。图2.2.3-3.3) 选中需要生成的授权支付额度入账通知书，单击【生成】。如图2.2.3-4.。图2.2.3-4.4) 完成额度到账通知书生成后，单击【额度到账通知书打印】。如图2.2.3-5.。如图2.2.3-5.5) 选中需要打印的额度到账通知书，单击【打印】。如图2.2.3-6.。图2.2.3-6.6) 根据需要预览并打印单据后，单击【打印成功】。如图2.2.3-7.。图2.2.3-7.注：打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，无法流转，导致下一节点的用户看不到数据，不能进
11、行相关操作。(3).授权支付凭证确认前提条件：预算单位经办人已经完成授权支付凭证的打印。操作步骤：1) 以“代理银行网点行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【支付凭证确认】。如图2.2.3-8.。图2.2.3-8.3) 根据预算单位提供的单据录入凭证号和金额，单击【查询】。如图2.2.3-9.。图2.2.3-9.4) 对照系统查询结果和单据信息，单击【确认】。如图2.2.3-10.。图2.2.3-10.(4).授权支付划款清算申请生成/打印前提条件：预算单位经办人已经完成授权支付凭证的打印。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付划款清算申
12、请生成/打印】。如图2.2.3-11.。图2.2.3-11.3) 选中需要生成的划款清算申请，单击【生成划款单】。如图2.2.3-12.。图2.2.3-12.4) 完成划款清算单生成操作后，单击【打印授权划款申请单】。如图2.2.3-13.。图2.2.3-13.5) 选中需要打印的划款清算单，单击【打印】。如图2.2.3-14.。图2.2.3-14.6) 根据业务需要打印完单据后，单击【打印成功】。如图2.2.3-15.。图2.2.3-15.注：打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据或进行操作。(5).授权支付划款清算回单登记前提条件：清算银行已经完成
13、授权支付划款清算的确认。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【划款清算回单登记】。如图2.2.3-16.。图2.2.3-16.3) 选中需要登记的划款清算回单，单击【登记】。如图2.2.3-17.。图2.2.3-17.4) 弹出窗口“是否设置清算日期？”，单击【确定】。如图2.2.3-18.。图2.2.3-18.5) 根据业务需要选择清算日期，单击【设置】。如图2.2.3-19.。如图2.2.3-19.6) 弹出窗口“登记成功！”，单击【确定】。如图2.2.3-20.。图2.2.3-20.(6).授权支付日报生成/打印前提条件：代理银行归集行完成划款清算
14、回单登记。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付支出日报生成/打印】。如图2.2.3-21.。图2.2.3-21.3) 选中需要生成的支出日报，单击【生成】。如图2.2.3-22.。图2.2.3-22.4) 完成支出日报生成操作后，单击【打印授权支出日报】。如图2.2.3-23.。图2.2.3-23.5) 选中需要打印的支出日报，单击【打印】。如图2.2.3-24.。图2.2.3-24.6) 根据业务需要预览并打印单据后，单击【打印成功】。如图2.2.3-25.。图2.2.3-25.注：打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节
15、点的用户无法看到数据或进行操作。(7).授权支付退款申请录入前提条件：完成系统中所有授权支付流程操作，并已经在系统外将资金追回。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款通知书录入】。如图2.2.3-26.。图2.2.3-26.3) 单击【录入】，弹出退款凭证录入窗口。如图2.2.3-27.。图2.2.3-27.4) 录入支付凭证号，单击【查询】。如图2.2.3-28.。图2.2.3-28.5) 选中需要退款的支付数据，录入退款金额和退款原因，并单击【保存】。如图2.2.3-29.。图2.2.3-29.6) 选中已经录入的退款凭证，单击【送审】。
16、如图2.2.3-30.。图2.2.3-30.(8).授权支付退款凭证生成/打印前提条件：代理银行归集行已经完成授权支付退款通知书录入。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款凭证生成/打印】。如图2.2.3-31.。图2.2.3-31.3) 选中需要生成的退款凭证，单击【生成退款凭证】。如图2.2.3-32.。图2.2.3-32.4) 完成退款凭证生成后，单击【授权退款凭证打印】。如图2.2.3-33.。图2.2.3-33.5) 选中需要打印的数据，单击【退款凭证打印】。如图2.2.3-34.。图2.2.3-34.6) 根据业务需要预览和打印单
17、据后，单击【打印成功】。如图2.2.3-35.。图2.2.3-35.注：打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据或进行操作。(9).授权支付退款清算回单登记前提条件：人民银行已经完成授权支付退款凭证确认。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款清算回单登记】。如图2.2.3-36.。图2.2.3-36.3) 选中需要登记数据，单击【登记】。如图2.2.3-37.。图2.2.3-37.(10).授权支付退款日报生成/打印前提条件：代理银行归集行已经完成授权支付退款清算回单登记。操作步骤：1) 以“代理银行归
18、集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款清算回单登记】。如图2.2.3-38.。图2.2.3-38.3) 选中需要生成日报的数据，单击【生成】。如图2.2.3-39.。图2.2.3-39.4) 完成授权支付退款日报生成后，单击【授权支付退款日报打印】。如图2.2.3-40.。图2.2.3-405) 选中需要打印的日报数据，单击【打印】。如图2.2.3-41.。图2.2.3-41.6) 根据业务需要预览和打印单据，单击【打印成功】。如图2.2.3-42.。图2.2.3-42.附录：简易流程图授权支付计划流程国库科额度通知单生成/打印授权支付额度登记额度到账通知书生成/打印单位额度到账通知书接收授权支付支出流程单位授权支付凭证生成/打印国库科授权支付日报接收授权支付凭证确认授权支付划款清算申请生成/打印清算银行确认划款清算授权支付划款清算回单登记授权支付日报生成/打印授权支付退款流程授权支付退款通知书录入国库科授权支付退款日报接收授权支付退款凭证生成/打印清算银行授权支付退款凭证确认授权支付退款清算回单登记授权支付退款日报生成/打印