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1、沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H001-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数1/4办公相关人员日常行为管理管控规范一、总则为规范公司办公相关人企业员工作行为，提高工作效率，提升公司形象，特制 定此规范。二、办公规范第一条严格遵守作息时间，禁止无故早退、迟到。工作时间为8： 00-16： 30o上班提前十分钟打卡，做好工作前的准备工作，下班打卡时间为16： 30以后。午餐时间：12： 1012： 30o无特殊情况，任何人不得提前就餐。第二条 上下班必须自己打卡，禁止替别人打卡或请别人代自己打卡，如若不打卡视为 旷工（有签卡证明除外）。第三条 工作时间必须佩带上岗证。第四条认真执行
2、列队规章制度，两个以上相关人员在厂区内同行时必须列队，保持队 形，不得勾肩搭背或者嬉笑吵闹。第五条 办公室、仓库、厂区、车间等公共场所禁止吸烟（会客室除外）。第六条工作时精神饱满，坐姿端正，不得有萎靡不振的表现。第七条工作时不得有吃零食、打瞌睡、伏或坐在桌上等不文明的举动。第八条工作时间应讲究效率，非工作需要不得串岗或聚在一起闲聊，不得勾肩搭臂、 追逐打闹、大声喧哗、吵闹、嬉戏、唱歌。第九条待人热情，语言文明，禁止使用粗话、脏话及污言秽语。与他人讲话时，不得 将手插在衣服口袋里或背手站立。第十条公司内以职务称呼，客户间以先生、小姐或职务相称。第十一条未经同意不得随意翻看同事的文件、资料或使用他
3、人电脑等。第十二条值班或参加公司会议、活动不得无故缺席、迟到，有事须提前向主管部门机 构请假。第十三条工作时间不得饮酒（工作需要除外），中午陪客注意饮酒程度，尽量不影响下 午正常工作。杜绝酗酒及酒后滋事现象发生。第十四条公共场合下，不得剪指甲、化妆、抠鼻子、脱鞋、晃腿、伸懒腰等不文明举 止。第十五条不得随地吐痰、倒水以及乱扔杂物。第十六条禁止乱停乱放，车辆（含自行车及机动车）必须停放在指定的停车场。第十七条相关公司正式正式生效方法铃声响三下之前接听相关公司正式正式生效方法。一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急 件，及时呈送办公室相关相关项目人处理。二、承办人
4、应根据文件规定的传阅范围或领导人指示，安排传阅或办理。禁止文件进行 直接横向传递。三、凡需办理的文件，应先送办公室主任签批意见，再分送给有关部门机构办理或送领 导人批示后办理。办公室主任在签批文件时，认为无需送领导人阅批的一般性文件, 可根据文件内容和性质直接签批有关部门机构阅办。各部门机构收到急件时，应根 据批示及时处理并退回文件，一般要办理的文件，一周内应办理并退回文件，最迟 不能超过十五天。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头简要回复。四、办公室相关人员对领导人批示的文件及本公司发出的文件，要认真督促、催办，以 防积压或漏办。各部门机构对收到的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检
5、查 反馈。五、领导人参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交办公室相关人 员立卷归档。第二条发文处理。公司的文件由办公室相关相关项目起草和审核，公司总经理签发；各部门机构的文 件由部门机构相关相关项目起草，办公室审核，条线主管领导人会签后，总经理签发。一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、分发等程序。一、草拟公文的要求：1 .要符合集团的方针、政策和有关规定。如提出新的政策规定，应尽量与原来的 有关政策相衔接，并加以说明。2 .情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号 要正确，篇幅要力求简短。3 .引用的文件要写明发文机关、文件编号、标题和发文时
6、间。4 .草拟文件必须使用统一格式的文件稿纸，文件字迹要清楚，文面应保持整洁， 凡是文面凌乱不清的，要重新清稿。5 .数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和 百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。6 .章节序数的写法。一般应按下列顺序排列：第一层为：“一”，第二层为 “（一）”,第三层为I,第四为（I） O7 .不要滥用简称.二、文件审核公司的文稿在送总经理签发前，应由起草文件部门机构相关相关项目人审核后送办 公室审稿。审核的重点：J4A沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H004-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数2/21 .是否需要行文。2
7、 .是否符合公司方针、政策和有关规定；与本单位发过的文件是否衔接。3 .提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。4 .处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。5 .文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原承办 单位修改，改动过大的，要重新抄正。三、签发后的文件不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。四、文件签发后，由办公室相关相关项目统一安排打印、本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法或盖章、装订、登记、分发。1 .打印文件要美观大方，符合公文格式。2 .装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。3 .印章盖在
8、年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文 末页无空档，可另起一空白页注上日期本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法或盖章，并在该页的左上方标明“此页无正文”字样。五、文件校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。校对未发现的差错，由校对人 员相关相关项目；校对后，打字相关人员没有改正的，由打字相关人员相关相关项 目。第三条 文件办理完毕后，要及时送交文秘相关人员整理立卷，个人不得私自保存应存 档的文件。二、文件的管理管控第四条 各部门机构要有专人相关相关项目文件的管理管控工作，建立严格的管理管控 规章制度。文件传递过程中，必须办理登记、签收、注销等手续，并按照收文 薄检查
9、归档，以防遗漏。第五条 各部门机构工作中形成的文件，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录 音带、录像带等有保存价值的资料，都必须由承办人收集齐全，分类整理，移交有关 相关人员核对整理后，于次月归档，各部门机构、各经办人不得越期自行留存 应该归档的文件。第六条没有存档价值和存查必要的文件，由办公室鉴别、登记后销毁。第七条本规范的解释权归由办公室。第八条 本规范由办公室相关相关项目修订。第九条 本规定自颁布日期起正式生效。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H005-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数1/3会议规章制度一、 目的：为使全公司上下思想统一，行动一致，工作密切协调配合，
10、建立起连贯的执 行体系，以促进公司的永续发展，特制定本规章制度。二、会议种类：（一）企业员工大会（二）总经理办公会（三）销售会议（四）中层干部会议（五）部门机构会议三、企业员工大会（一）每年召开一次。（二）会议时间：每年年初举行。（三）会议地点：另行通知。（四）参加对象：公司全体干部、企业员工。（五）会议内容：1 .传达学习集团公司的精神。2 .进行上一年度公司总结和本年度工作安排。3 .其他事项。四、总经理办公会（一）每月至少两次，由总经理相关相关项目召集，办公室相关相关项目通知。（二）会议时间：原则上定于每月上旬一次，下旬一次，具体时间另行通知。（三）会议地点：总经理办公室（四）参加对象：
11、各条线分管领导人（五）会议内容：1 .汇报公司当月经营状况（完成产值、销售收入、应收款到帐、流动资金分 布及盈利情况等）；当月工作新进展（新开拓市场、质量攻关、降本措施、 技改相关项目的推进等）；.对销售市场、市场新品需求的走势分析及准备采取的对策；2 .管理管控中存在的问题及解决的方案或提请公司协调的工作；. 一月度的工作重点及工作目标；3 .每次会议由办公室相关相关项目记录并形成会议纪要，会议具体内容由办 公室相关相关项目通知。五、销售会议沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H005-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数2/31 .每两个月至少一次，由销售副总相关相关项目召集，商
12、务部相关相关项目 通知。2 .会议时间：另行通知。3 .会议地点：会议室.参加对象：要求销售部、商务部、财务部相关人员参加。4 .会议内容：研讨市场形势，交流信息，业务员做工作总结和工作计划，财务部通 报应收账款等情况。5 .每次会议由商务部相关相关项目记录并形成会议纪要，会议具体内容由商 务部相关相关项目通知。六、中层干部会议（一）每月一次，由办公室相关相关项目召集。（二）会议时间：原则上定于每月末。（三）会议地点：会议室（四）参加对象：公司中层干部（副主任级以上）。（五）会议内容：1 .发表对公司当前决策以及相应举措的意见和看法；.对公司管理管控中存在的一些问题，讨论并提出建设性的意见或解
13、决方案;2 .交流、切磋管理管控的经验，解决相互存在的共性问题；.提出需耍公司领导人协调解决的问题；3 .提出会议的相关议题。（六）会议结果的处理：1 .每次会议形成会议纪要，向总经理汇报，有关意见和问题经总经理指示通 过以下途径处理，处理意见在每月总经理会议上反馈。2 .由总经理理直接协调解决或责令某一部门机构研究问题并提出解决预案；.会议纪要的基础上，直接将讨论一致而尚未形成规章制度的，报总经理批 准形成规章制度；3 .就某一议题，由直接相关部门机构牵头，召集其它部门机构协商形成统一 意见或改进措施；.推广各单位好的经验和做法；七、部门机构会议（一）每月至少一次（生产部要求有每日例会），由
14、部门机构相关相关项目人召1 tt rx n沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H005-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数3/3集。（二）会议时间：不定时（三）会议地点：各部门机构（四）参加对象：该部门机构相关人员参加。（五）会议内容：1 .学习贯彻公司规章制度。2 .规划讨论本部门机构工作。3 .讨论具体业务问题。八、会议纪律（一）要严格遵守会议的开始时间，不得无故迟到、早退。（二）因故不能出席时，要事先向会议召集者请假。（三）会议中不得随意打断他人的发言。（四）与会者不得中途离席。（五）不得提出与主题无关的言论。（六）绝对避免会而不议，议而不决，决而不行。（七）凡经决议的事项，
15、一定彻底执行。（A）与会者针对议题准备好自己的意见。（九）会后应及时传达会议精神，督促其在企业中的贯彻执行。（十）违反会议纪律的行为将被记录在案，视情节轻重在日常行为考核中予以扣 分。九、本规则须经中层管理管控者会议通过呈报总经理核定后实施，修改亦同。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H006-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数1/1文具用品管理管控规定第一条为使办公文具用品管理管控合理化，特制定本办法。第二条本办法所称办公文具分为消耗品，管理管控消耗品及管理管控品三种。（一）消耗品：铅笔、原珠笔、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲别针、 笔记本、卷宗、标签、便条纸、信纸、复写
16、纸、橡皮擦、刀片、 夹子、钢笔水等；（二）管理管控消耗品：木相关项目联系相关公司正式正式生效方法笔、白板 笔、荧光笔、涂改液、电池等；（三）管理管控品：剪刀、美工刀、订书机，打孔机、大型削笔器、算盘、钢 笔、打码机、姓名章、日期章，计算机、印泥、打印台等。第三条文具用品分为个人领用与部门机构领用两种。“个人领用”系个人使用保管物品，如圆珠笔、橡皮擦等“部门机构领用”系本部门机构共同使用物品如打孔机、大型订书机等。第四条 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间） 设定领用管理管控基准（如原珠笔每月每人发放一支），并可随部门机构或相关 人员的工作状况调整发放时间。第
17、五条 管理管控消耗品文具应限定相关人员使用，自第二次发放起，必须以旧品替 换新品。第六条 管理管控品文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由 个人或部门机构赔偿或自购。第七条 采购参照物资采购及领用办法，提出“文具用品申请单”不受上述时间限 制。第八条 个人及部门机构设立“文具用品领用记录卡”一张，由办公室统一保管，于 文具领用时分别登录之，并控制文具领用状况。第九条 文具严禁拿回家私用。第十条新进相关人员到职时，由各部门机构提出文具申请，条线分管领导人本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法，并列入领用记录卡，相关人员离职时, 应将剩余文具及列管文具一并缴交。第十一条 印刷品
18、（如信纸、信封、表格）除各单位特殊表单外，其印刷由采购部统一操 作。第十二条 消耗品的第二次领用由条线分管领导人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法同意后方可领用。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H007-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数1/1计算机使用管理管控规定一、计算机硬件使用及保养实行使用人相关相关项目制J。不是因硬件本身质量而带来的 部件损坏，根据部件使用寿命不同，由使用责任人做出不同程度的赔偿。具体规定如下：（一）由人为因素造成部件损坏的，由使用人按部件原价的1.5倍赔偿；（二）因使用人不注意保养或不按规定操作造成部件在寿命期内损坏的，按以下方 法赔偿:1 .寿
19、命期为一年的部件，在一年内损坏的按原价赔偿；.寿命期为两年的部件，第一年损坏的按原价的50%赔偿，第二年损坏的按原价 的30%赔偿；2 .寿命期为三年的部件，第一年损坏的按原价的80%赔偿，第二年按原价的50% 赔偿，第三年及以后按原价的30%赔偿。（三）计算机各部件使用寿命1 .使用寿命为一年的设备：键盘、鼠标、网卡。2 .使用寿命为二年的设备：硬盘、打印机、扫描仪、刻录机。3 .使用寿命为三年的设备：主板、CPU、内存条、显卡、声卡、电源、光驱、软 驱、显示器等。二、为保障计算机网络的正常运行以及网络安全可靠，特对计算机软件使用做出如下规 定，第一次违反本规定条款的，将处以200元罚款，以
20、后将加倍处罚。1 .严禁在计算机内私自安装游戏程序及上班期间玩游戏；2 .严禁授权用户上网聊天、登录黄色及反动站点；3 .严禁非授权用户上网；4 .严禁私自修改本机IP公司正式正式生效方法及盗用他人IP公司正式正式生效 方法；5 .严禁私自安装与工作无关的应用程序；6 .严禁将公司规定安装的应用程序私自删除、卸载或停用网络安全实时监测软件（如：KILL杀毒软件等）；沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H008-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数1/17 .严禁对计算机进行私自搬动，确因工作需要，须经各自部门机构主管领导人同 意并通知办公室备案；.严禁对计算机进行私自拆卸、安装及更换
21、硬件设备；8 .严禁使用外来磁盘和光盘；.严禁私自对计算机各项设置进行修改；9 .严禁安装、使用、传播各类黑客软件和危害公司网络及计算机系统安全的相 关软件；.严禁利用光驱听音乐、观看VCD等与工作无关的事情。车辆使用规章制度第一条 凡各部、室用车，原则上要求提前一天向综合部申请，综合部根据领导人签发 的派车单统筹安排。如遇特殊情况（如工伤，突发事件等），酌情安排临时性用 车，事后补办有关申请手续。第二条 客户用车，应提前向综合部申请，综合部根据客户的人数、级别及用车时间安 排车辆。第三条 驾驶员按派车单红联上标明的出车地点执行出车任务，无派车单一律不准出。 出车时,用车人将派车单绿联交门卫备
22、查，门卫检查后放行。第四条 如本公司企业员工私人用车，由本人提出申请，经条线及主管领导人批准后， 由车辆调度员安排，公司根据用车紧张与否酌情安排。第五条用车单位及个人必须完整填写出车单，否则不予派车。驾驶员执行任务后要详 细填写出车记录，并将出车单返回调度员备查。第六条 各部门机构用车必须经部门机构主管领导人（相关相关项目人）本相关项目联 系相关公司正式正式生效方法，外市要经分管副总经理批准。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H009-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数1/1会议室使用管理管控规定为规范公司会议室的使用，特制订此规定。第一条 公司的会议室由办公室统一安排、统一管理
23、管控。各部门机构使用会议室须提 前向办公室提出，办公室根据会议室使用情况，统筹安排会议室。第二条爱护会议室的设施，保持会议室清洁。第三条 任何部门机构和个人未经办公室批准不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等设施 拿出会议室。第四条 不准在会议室桌、椅、墙、柱及相关设施上乱涂乱划。第五条会议室使用部门机构如在使用过程中对会议室设施有损坏、遗失的，须由会议 室联络人追查责任人，并责其做出全额赔偿。如查不出责任人的，则由会议室联络 人承担相关责任。第六条 办公室在受理申请后，相关相关项目会议室的布置以及现场接待服务工作，并 视情况牵头联系会议记录、调音、摄影等相关相关人员。第七条 对违反会议室管理管控规
24、定，在以上已明确赔偿的基础上，作违纪处理并给予 相应的处罚。第八条 会议室管理管控人，下班前检查会议室，若不使用，锁好门窗，熄灯，拔下电源插沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/HO10-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数1/1头O公司来宾参观接待办法第一条总则为促进公共关系，扩大宣传效果兼顾公司机密特制订本办法。第二条参观种类：一.定时参观：先以公文或相关公司正式正式生效方法预先约定参观时间与范围。（一）团体参观：机关学校或社会团体约定来厂参观者。（二）贵宾参观：政府首长社会名流以及国内外各大企业相关相关项目人经公司允 准来厂参观者。（三）普通参观：i般客户或业务有关相关人员来厂参
25、观者。二.临时参观：因业务需要临时决定来厂参观者。第三条接待正式正式生效：一 .团体参观：凡参观人数能在接待室容纳者，均以烟茶招待，否则一律免于在接 待室招待，陪同相关人员由办公室协调有关部门机构决定。二 .贵宾参观：按公司领导人通知正式正式生效招待，并由公司高级相关人员陪同 或由有关部门机构汇报工作。三 .普通参观：以烟茶招待，由办公室或有关部门机构派员陪同。四 .临时参观：同普通参观。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H001-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数2/4接听相关公司正式正式生效方法时使用标准用语，如“你好，沈阳亨通”等。第十八条接相关公司正式正式生效方法时左手持
26、话筒，右手持笔记录相关公司正式正 式生效方法信息，通话结束及时处理相关公司正式正式生效方法信息。第十九条如对方所找的人不在办公室，应向对方致歉，并询问对方是否留言，如有留 言应及时转交本人处理。第二十条拨打相关公司正式正式生效方法时应准备好通话时的内容及所需要的资料。 相关公司正式正式生效方法拨通时应先问候对方，并报上公司名称、部门 机构名称及本人身份。向对方准确及时的表达通话内容。委托留言时，留下 自己详细的联络正式正式生效，问清委托人的姓名并致谢。第二十一条办公相关公司正式正式生效方法不准外借（客户除外），严禁在相关公司正 式正式生效方法中闲聊或拨打与工作无关的相关公司正式正式生效方法。第
27、二十二条通话简明扼要，音量适中，不影响他人工作。第二十三条办公室工作时间不得缺人（就餐时间应错开安排），以确保不影响信息的传 递和工作开展。第二十四条在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1 .站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖 伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然下垂，不耸肩，身体重 心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前， 不得把手交叉抱在胸前。2 .坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前 伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放 的地方，然后再坐。3 .公司内与同事相遇应点头行
28、礼表示致意。4 .握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头, 要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年轻的，异性间 应先向男方伸手。5 .出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后， 回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静 候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：“对不起，打断您们的谈话二.递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如 是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/HO11-03版号/修改号A/1管理管控规章制度
29、页 数1/1第四条参观规则:一.贵宾参观及团体参观：由总经理核准并于参观前二日将参观通知单送相关部门 机构，以办理接待，如事情紧急，先以相关公司正式正式生效方法通知后补通 知单。二.普通参观：由各条线相关相关项目人核准，并于参观前一日将参观通知单送各 相关部门机构，以利接待，但参观涉及两个部门机构以上者，应比照团体参观 办理。三.临时参观：由各条线领导人核定，并于参观前一小时以相关公司正式正式生效 方法通知各相关部门机构办理接待，如参观涉及两个条线以上者，应请办公室 协调办理。四 .未经核准的参观相关人员，一律拒绝参观，擅自带领参观相关人员参观者，按 泄露商业机密处理。五 .参观相关人员除特准
30、者外，一律谢绝拍照，并由陪同参观相关人员委婉说明。 第五条本办法呈报公司核准后公布施行。现金借款规章制度现金领用实行“累计标准限额领用制”，领用相关人员首先应在“借款单”上如实 填写用款事由及大小写数额。并按下列规定执行：第i条 领用金额在标准限额以内的，由公司分管领导人审批后即可领用。如分管领导 人本人领用的，不必审批即可直接办理，财务按规定执行监督，对任何超越权限 的审批有权拒付。分管领导人应根据领用人外出办事或出差时间长短的实际情 况，掌握定额标准严格把关。具体领用人及领用累计标准限额如下（单位：元）:分管市场的副总40000一般办事相关人员2000其它公司领导人20000市场营销相关人
31、员20000供应相关人员10000第二条累计领用金额超标准的，应由分管领导人预审签核，最后经总经理或被授权领导 人审批后，方可领用。分管领导人本人超额领用的，直接由总经理审批。如遇总 经理外出,领款人需相关公司正式正式生效方法请示，财务凭相关公司正式正式 生效方法通知方可给予领用，事后由领款人补办审批手续，否则追究出纳责任。J4A沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/HO12-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数1/2第三条 各部门机构相关相关项目人除把好领用现金关之外，要督促领用相关人员及时 报批、结账。非出差领款的，前帐不结，追加领款，不予审批，财务也有权拒付。 对经常性出差领款，
32、两次未结报的，财务有权拒绝其再次领用现金。第四条领用现金相关人员要及时结账,报批程序规定如下：一、公司部门机构相关人员的发票报销，经办人本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法后，必须由部门机构相关相关项目人本相关项目联系相关公司正 式正式生效方法审核，随后报总经理审批。二、公司各部门机构相关相关项目人报批各种发票必须由公司总经理审批，如有 随同相关人员应作为经办相关人员本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法。三、凡市场部相关人员的发票报销应根据市场营销相关人员出差费用及补贴规 章制度执行。四、如遇总经理出差，可直接向出纳员预报，事后由出纳员根据报批手续补办，如 发现差错或有不可报支的相关项
33、目，及时找报支人予以纠正。第五条每季度进行一次现金借款清欠工作，借款人必须在通知规定的期限内结清所有报 销凭证，否则在以后的借款中对以前欠款予以抵扣。以上规定如有修改再另行通知。财务审核、审批规章制度为了建立、健全公司的内部控制规章制度，根据亨通集团的财务管理管控规章制度 的规定并结合本企业的生产经营情况，特制定本公司的财务审核、审批管理管控规章制 度，具体规定如下：第一条 公司所发生的一切费用开支要严格按照“总经理相关相关项目制”的要求执行 一支笔审批规章制度。第二条公司总经理在审批上若授权其他领导人代为行使审批权力，需书面授权转发有 关部门机构后并报公司财务部备案，其他领导人才能行使代理审
34、批权。具有审 批权的领导人，必须按授权范围行使权力。第三条 公司一切费用报支票据，必须先经财务部复核，加计金额是否准确后方可履行报批手续。第四条 公司一切费用报支，都必须具备审核审批手续，对手续不全的票据财务部不予 受理。如财务部违反规定，受理手续不全的票据入账，将追查财务部当事人的 责任。第五条 公司一切费用报支必须具备经办人、审核人、审批人三人以上本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法，具体审核规定如下：1 .原辅材料、五金配件及其他材料票据，由采购申请部门机构相关相关项目人 审核，供应员费用票据，由分管采购相关相关项目人审核。2 .销售相关人员费用及有关票据由公司分管销售部相关相关项目
35、人审核。3 .水电气、基建、行政性事务开支、驾驶员费用以及有关票据由分管行政后勤 相关相关项目人审核。4 .设备维修、小型器具添置以及直属管辖相关人员的费用报支由分管设备相关 相关项目人审核。第六条 票据审核相关人员必须对公司高度相关相关项目，对违反本规定的费用报支不 予本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，对不合理的报支给予剔除，并 对经办相关人员进行严肃批评、教育，否则将追查审核相关人员责任。第七条审核、审批人在没有同行人出差情况下，审核人所发生的费用须由审批人批办, 审批人所发生的费用须在报告中写明经过，所产生费用由公司财务部每月汇总 报董事会以及亨通集团财务公司备案。第八条发票粘贴、
36、整理的规定：1. 公司的“材料采购发票”须与相应的“入库单”粘贴在一起进行报销。2. 未有以及不需进行入库处理的“费用类发票”应与“材料采购发票”分开单独 粘贴。3. 在办理“材料采购发票”审核、审批时，经办相关人员不得将该类票据粘贴在 一起，相关相关相关项目人须在发票上本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法报批。4. 在报销差旅费、餐费、交通费等“费用类发票”时，每种票据应分开粘贴，分 类填写“报支整理单”。5. “报支整理单”合计金额的大小写应与发票金额一致。如不一致，财务部须将 该单据退回让经办相关人员重新填写。6. “报支整理单”合计金额的大小写不得涂改，且二者必须一致，如不符合规定
37、财务部拒绝报销。以上规定如有修改再另行通知。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/HO13-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数2/2差旅费用报销规定公司应履行节约原则，控制差旅费用的开支。凡出差到公司驻外办事处所在地，应 尽量食宿在办事处，条件不允许或公司级领导人出差则办事处指定安排在与公司有优惠 协议的宾馆住宿，联系洽谈业务及招待客人时必须有办事处相关人员参加，提高办事处 相关人员的影响力，报支费用必须由陪同的办事处相关人员本相关项目联系相关公司正 式正式生效方法。凡领款出差的，要求每次出差回来后立即报销，做到不拖欠。报账要求每次本地异 地分开整理票据，填写差旅费报销单。报销凭证整
38、理标准及手续如下： 第一条差旅费报销单的填写一定要按报销单上的要求,正确无误地填写清楚出差时间、地点及事由。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H013-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数2/2第二条差旅费报销单上应按规定贴车、船、机票和市内交通费及住宿发票，如粘贴其它费用发票一律不准报销。第三条住宿标准：一、 经理级以上领导人住宿标准不超过三星级标准间400元/夜，特殊情况除外。二、 其他相关人员住宿标准为：县市级：160元/夜以下省级城市：260元/夜以下超出上述住宿标准部分由出差相关人员自己负担。三、参加各种会议活动或与领导人一起出差可享受同等住宿标准。第四条伙食补贴标准：一
39、、 沈阳市外：当天往返补贴30元/天，两天以上补贴50元/天；二、 沈阳市内出差，中午不能回公司就餐的，按5元/天补贴误餐费。三、 出差期间如招待客人，则扣除当天补助30元。第五条每出差一次或每到一地方分别贴一张差旅单,绝不能二次或数次及二地出差费用 混贴，报销的票据时间、地点,必须与出差时间相符，否则不予报销。第六条粘贴差旅费报销单时必须牢固、整齐、分门别类，贴在报销单反面，如票证较多, 粘贴时厚度要均匀，不准用订书钉，以利于财务做帐，否则不予报销。第七条二人或二人以上一起出差，只能一人代表并填写差旅单,结算差旅费，但同去相关 人员必须在所有的差旅费用单据上本相关项目联系相关公司正式正式生效
40、方法证 明，方可报销。第八条凡业务费用（含招待费用）的报销必须有二人以上本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法经办，即有经办人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法、分 管领导人审核、总经理批准。凡遇一次性招待费用数额较大的，事前应向分管领 导人请示，所报销的发票必须写明支出事由、时间及实物名称（如发票随物品留 与他人，报销则凭原发票复印件，不得随意用自制凭证作为报销依据）由分管领 导人审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，报总经理审批。第九条零星开支必须开具商业发票。确实无凭证的支出，必须在自制本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章凭
41、证上写明事由，并由同去人或同行经办人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法证 明，报分管领导人审核，总经理审批。第十条凡参加某种会议统一安排的食宿发票实报实销。第十一条凡出差相关人员报批差旅费时，必须提供出差报告单，简要汇报出差事由以及沈阳亨通光通信有限公司沈阳亨通光通信有限公司管理管控规章制度版号/修改号页 数SY/QM/HO14-03A/11/1所办事务的处理情况，出差报告单必须由主管领导人签核意见才可报总经理审 批报销。以上规定如有修改再另行通知。手机费用报支规定随着对外业务的增多，手机作为通信工具，在很大程度上方便了工作的联系，提高沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H015-03版
42、号/修改号A/1管理管控规章制度页 数1/1了工作效率。集团公司也在这方面定出一系列的话费报支标准，以提高手机的利用率。现在，根据沈阳亨通这几个月实际手机费用来看，部分相关人员由于工作联系较多 而导致费用不够。但也有部分相关人员在手机使用中无谓地增加了费用，如在有直线或 内线相关公司正式正式生效方法的情况下，也用手机联系或用手机长时间聊与工作无关 的事，也有部分给予费用报支的相关人员存在着关机或下班就关机现象，造成工作联系 的不便。因此，我们要求手机使用相关人员时刻注意节约话费，在公司内部尽量使用内 线联系工作，具体针对涉及话费报支相关人员根据工作性质不同，做出以下相应规定： 1.分类限额标准
43、2.公司级领导人的手机享受1类报支，经营副总按2类报支，条线副总级享受5类报1类2类3类4类5类6类7类8类9类2500150012001000800500300200120支。3 .生技部经理级按6类报支，其它部门机构相关相关项目人按8类报支，财务部出纳 按8类报支。4 .销售公司市场开发部按4类报支，财务部、商务部相关相关项目人按7类报支。5 .供应部相关人员按7类报支，办公室、后勤综合部相关相关项目人按8类报支，驾 驶员（漫游费除外）、设备部相关相关项目人按照9类报支。6,手机费各部门机构、条线每月底统一一次性报销（销售部除外）。7 .手机开关时间规定为：公司级领导人24小时常开；部门机
44、构经理级、销售部、商务 部7： 30-24： 00；供应、后勤、驾驶员7： 30-22： 00；值班相关人员24小时开通。8 .如其它因工作需要报支话费的相关人员由各条线/直属部门机构书面申请，报总经理 批准方可实行。9 .发票上金额超过报支规定按个人报支规定执行，如发票金额不到报支规定，按发票 实际金额报支。10 .如发现一次相关公司正式正式生效方法关机，扣其报支标准总款的10%o物资采购及领用办法随着公司各项规章制度日渐完善，加强各类物资采购管理管控也势在必行，目前有 些部门机构在采购申请、报批、购置过程中存在一定的盲目性及不规范性，本着节支降 本的原则要求各条线、各部门机构在物品购置或领
45、用五金材料、办公用品等方面必须遵 循以下要求：第一条各条线、各部门机构要货申请人需统一填写采购申请表，字迹清楚并注明物品 的型号、规格、数量及要货时间。（一式两份）第二条 申请之前先向仓库询问是否有备货，确认没有后再进行申请，采购申请表统一 由各自条线副总审核、批准后方可正式生效，金额较大的报总经理审批。第三条经本相关项目联系相关公司正式正式生效方法审批后的采购申请表统一交至 仓库保管员处，一份留底，另一份交供应部统一采购。第四条 供应相关人员对需购物资必须货比三家，按公司的规章规章制度办事，购置中 有疑点及时与申请人联系，入库时提供发票，同时供应员必须记录所购物资的 价格、供应商的名称公司正
46、式正式生效方法及联系相关公司正式正式生效方 法，便于日后物资购买联系，并且在月底整理后交条线领导人。第五条仓库保管员对货物参照采购申请表及发票逐个进行入库，监督供应员所购货物 的数量、型号等，对己全部购置完的申请表进行归档，而对暂没购置到的物资 的采购申请表进行分类，对照要货时间督促供应相关人员及时供给。第六条 仓库保管员对所购物资按“要货申请人”及申请领用单进行发放，不应任 意发放，对日常耗用品，以旧换新。如：打印油墨等。第七条 外购物资发票（附入库单）采购申请表由供应员交条线相关相关项目人审核木 相关项目联系相关公司正式正式生效方法，然后给公司领导人进行审批入账。第八条 车间企业员工领用劳保用品或耗用品均需工段长以上审批，仓库方可发放，设 备领用五金材料需部门机构经理以上审批，其它加工工具如钻头、丝锥等均需 以旧换新领用。第九条办公室相关人员领用物品均需填写领用申请单并且有部门机构相关相关项目人 审批方可有效。第十条月末仓库保管员把领用清单归档并且统计成表格交各条线领导人进行确认。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/HO16-03版号/修改号A/1管理管控规章制度页 数1/6档案管理管控规章制1度一、总则一、为认真贯彻