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1、公司人员报账制度1 .填写字迹必须清楚.出纳必须根据保管审核过的考勤表审核业务员报销单据2 .餐费、车费填写在一起（有发票与无发票的分开，住宿费超过公司规定标准的要单独 填表），正规报销凭证里面只能出现正规发票与车票，不允许出现收据，如有收据另外 填表，明细不能与报销单据粘在一起，没有正规发票或收据的要补证明条，证明条上 要有落款与日期。3 .住宿费单独填写报销明细表要有发票或收款收据.每张单据后面签上自己的名字4 .每次报账都要有明细表（见附表以闫学江报销为范例），且明细表中要标清楚单号（单 号需在单据的右下角标明，右上角签字用）.报账之前要有出纳初审，会计终审，最后再有孟总签字5 .每张明
2、细表下方要有合计金额与报账人员的签字.明细表与证明条要分清楚，且要有标头6 .司机人员过路过桥费用要粘贴在出差单据中.司机、业务员必须一星期一报帐，过期概不负责（如果领导出差时特殊情况特殊处 理）7 .当天单据当天整理，不能在厂里整理报销单据，发现一次，当天考勤不计.业务员报账审核，需对照业务出差记录、考勤表；司机报账审核对照出车证明、临 时出车证明8 .餐费报销，一同吃饭的业务员、司机必须在餐费单据上签字，以防出现重报帐.在途补助需报实数。公司人员的支款制度1 .支款要有支款申请.支款申请要包含如下内容：支款日期、支款人、支款部门、支款用途、申请人签字、部门经理签字签字（如需要签字的人员不在，要电话通知）