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1、第六章募集资金运用调查6-1本次募集资金运用的相关资料6-1-1 可行性研究报告（如有）无相关资料。6-1-2关于本次募集资金运用的股东（大）会（如有）、董事会的议案、决议详见附件13：大连星海湾内部会议决议。6-1-3 本次募集资金用于工程建设，所涉及有关主管部门的批复或相关核准或备案文件本次定向工具注册的30亿元拟全部用于归还银行贷款，用款主体为发行人全资子公司 体育中心公司，所涉及的有关主管部门的批复核准文件可参见3-3-7o根据发行人的说明，本次定向工具募集资金拟全额归还以下银行贷款：募集资金拟归还有息债务情况表6-1-4 本次募集资金投向涉及安全、环保等需相关政府部门出具的批复序号借
2、款单位贷款单位借款金额 （万元）借款起始时间借款 终止时间业务板块1大连体育中心开发 建设投资国家开发银 行12,2252011/3/252015/1/4土地整理业 务板块2大连体育中心开发 建设投资国家开发银行67,7752011/4/282015/4/27土地整理业 务板块3大连体育中心开发 建设投资国家开发银行50,0002010-7-162014-7-15土地整理业 务板块4大连体育中心开发 建设投资哈尔滨银行 大连分行4,4642013-6-172014-8-15土地整理业 务板块5大连体育中心开发 建设投资哈尔滨银行 大连分行8,0002013-9-132014-9-12土地整理业
3、 务板块6大连体育中心开发建设投资国家开发银行15,2252010-12-132014-12-12土地整理业 务板块7大连体育中心开发 建设投资国家开发银行14,7752010-12-132014-12-12土地整理业 务板块8大连体育中心开发 建设投资国家开发银行53,0452011-1-52014-12-12土地整理业 务板块9大连体育中心开发 建设投资国家开发银行30,0002011-2-232015-1-4土地整理业 务板块10大连体育中心开发 建设投资国家开发银 行20,0002011-3-142015-1-4土地整理业 务板块序号借款单位贷款单位借款金额 （万元）借款 起始时间借款
4、 终止时间业务板块II大连体育中心开发 建设投资厦门国际银 行29,1002014-3-282015-3-28代建业务板块合计304,609,详见附件4：在建工程相关政府部门的批复。6-1-5 如收购资产的，拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及收购协议本次资金募集不涉及资产收购，不适用本条披露。6-1-6 如收购的资产为在建工程，相关工程资料及收购协议同上，不适用本条披露。6-1-7 拟增资或收购的企业最近一年及一期经具有证券业务资格的会计师事务所审计的资 产负债表和利泗表同上，不适用本条披露。6-1-8 募集资金拟用于调整债务结构，所涉及还款银行同意以债还贷的证明无相关资料。6-1
5、-9募集资金拟用于市政工程建设，当地政府出具的政府支持机制安排说明文件（平台 类适用）具体可参见附件4：在建工程相关政府部门批复。6-1-10 地方政府关于保障房建设情况的说明文件（平台类适用）企业业务不涉及保障房建设，本条不适用。6-1-11 地方住建部门关于保障房认定情况的说明（平台类适用）同上，本条不适用。6-1-12 如用于补充营运资金，提供补充营运资金的必要性说明本次募集用于归还银行贷款调整债务结构，不用于补充营运资金，不适用本条。6-1-13发行人关于本次募集资金的专项储藏制度和建立募集资金专户情况说明（如有）无。6-1-14 发行人关于本次发行募集资金使用用途的承诺文件发行人承诺定向工具募集资金用途符合法律法规和国家政策要求，并按约定用途使用。 发行前将向定向投资人披露募集资金的具体用途。如果在定向工具存续期间，募集资金用途发生变更，变更后的募集资金用途应符合法律 法规和国家政策要求，发行人应在募集资金变更前5个工作日取得投资人的同意。发行人承 诺变更后的募集资金用途符合法律法规和国家政策要求。6-2募集资金使用主体6-2-1假设本次募集资金由发行人下属公司使用，应提供发行人对下属公司的资金管理制度详见附件14：子公司管理制度。