《出纳岗位说明书出纳岗位职责说明书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳岗位说明书出纳岗位职责说明书.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 出纳岗位说明书出纳岗位职责说明书 出纳岗位职责 职位名称 出纳 职位等级 基层 日期 所属部门 财务部 任 职 人 任职人签字 直接上级 财务经理 直接上级签字 职位概要 遵守公司财务制度，做好公司资金保管，款项收付工作，保障公司资金安全。 主要工作及标准 序号 主要工作 工作标准 1 负责供给商货款的支付与预付工作、负责通过银行转账支付地费用报销工作、负责通过银行支付的借款工作 1、当日的付款业务必需当日完成； 2、按公司制度审核每笔付款及报销业务，并准时交到银行记账会计手中准时登记记账凭证。 2 每日核对各银行账户与账面余额核对，编制日报表。 1、每日检查银行存款，保证存款安全； 2、每
2、日发送应收资金表、库存资金表。 3 负责报销手续的完整性、合理性、合规性及部门预算执行状况。 1、准时、精确2、不符合报销手续的反应报销人员3、报销手续办理完后准时制作凭证 4 负责各银行账的U盾及个人银行卡的保管工作。 建立保管工具台账工作，定期更换密码，保证资金的安全 5 定期对现金日记账、总账核对 准时、精确 6 负责银行回单与账面核对，并负责移交税务会计 每月15日之前核对完成各账户回单并装订，并做好与税务会计档案移交工作 7 负责通过银行转账借出款项的借款单的保管对账工作 每三天核对一次款单明细，看是否有超期借款、是否有需要补签字的借款单，准时找相关审批签字并延期。 8 负责企业融资
3、贷款业务的详细办理。 准时、精确 9 资金月报的编制与盘点。 准时 10 负责银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的治理。 准时、精确； 分类治理好现金支票和转账支票，按挨次使用；准时登记支票使用簿。 11 负责办理货款及查询银行资金到账状况。 准时、精确 12 银行日记账的核对及登记入账。 准时、精确 13 货款支付手续审核，付款时对账号、收款人、余额进展确认。 准时、精确 14 负责工资的审核代发。 准时、精确 15 每月各部门费用汇总并分析便于内控降低费用 准时、精确 16 仔细准时完成领导交办的其他临时工作 准时、精确 沟通关系 外部： 银行税务 内部： 财务经理公司各部门 工作条件 工作场所 室内、室外 工作时间 正常班 使用设备 计算机、电话、传真机 任职要求 一般条件 学历要求 大专 专业要求 会计 资格、证书要求 初级以上 年龄要求 22岁以上 专业学问 工作阅历 专业学问 财务会计 外语要求 / 计算机要求 娴熟使用办公软件 工作阅历 2年财务工作阅历， 必要培训 必要的力量、态度 力量 具备本岗位的专业学问，把握财务治理学问。 态度 具备良好的敬业精神和职业道德操守。 其他事项 无犯罪记录，无不良嗜好，社会关系简洁。