《2022出纳岗位职责说明书_岗位职责说明书出纳.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022出纳岗位职责说明书_岗位职责说明书出纳.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022出纳岗位职责说明书_岗位职责说明书出纳 出纳岗位职责说明书由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“岗位职责说明书出纳”。 出纳岗位职责说明书 工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求：服务意识强、主动热忱 工作禁忌：行动缓慢、马虎、留有首尾。 一、工作关系 1、上级：主办会计/总经理 2、下级：无 3、内部联系：公司各部门 4、外部联系：开户银行、管辖税务局 二、工作职责 （一）、现金和银行 1、依据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。 严格根据国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计审核、总经理签批，方可办
2、理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要刚好送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。 2、办理银行结算，规范运用支票。 严格根据银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。办理汇款，留意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事务。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可运用。如因特别状况确需签发不填写金额
3、的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支 1 票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。 3、仔细登日记账，保证日清月结。 依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要刚好与库存现金核对；银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。 4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细
4、，做好后交给会计。 （二）、发票和收据 1、发票与收据必需按编号依次运用，领用空白发票和收据必需进行登记。 2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置特地存放发票的场所。 3、购买发票后，按依次用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。 4、开发票必需用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。 5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。 6、严格根据规定时限、依次，逐栏、全部联次一次性照实开具发票，按号码依次填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清晰，全部联次一次复写、打印、内容完全一样，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，
5、全联保存。 7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。 8、根据税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 9、发票专管员应当妥当保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 （三）、记帐和报表 1、应设置现金日记账、银行存款日记账，依据审核后的原始凭证填制记账 凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字精确、摘要清晰、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核
6、对，有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。 2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。 3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。 （四）、印鉴 印章必需妥当保管，严格根据规定运用，签发支票所运用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。 （五）、费用统计 每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。 （六）、其它 1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。 2、每月工资的核算。 3、办公室和领导交办的其他工作。 4、对所接触的公司文件及数据保密。 5、对改进部门工作有指责和建议权。 6、学
7、习、了解、驾驭财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 三、考核内容 1、财务制度执行状况。 2、现金收付和银行结算精确率。 3、账簿核算的精确率。 4、凭证填制精确率。 5、报表刚好性 6、上级领导综合评价。 四、聘用条件 1、学问技能：熟识相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的学问，有高度的责任心。 2、工作经验：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。 3、所需学历：中专以上。 出纳岗位职责说明书 出纳岗位职责说明书编号基本信息岗位名称出纳所属部门财务部晋升方憧憬来账会计、总账会计直属上级财务部经理直管下级岗位概述办理费用报销及日
8、常资金的收付,确保资金安. 出纳统计岗位职责说明书 岗位职责说明书一、姓名：二、岗位名称：出纳统计三、岗位职级：行政科员（级）四、工作时间：标准工时制五、岗位职责及要求：1、帮助公司财务主管做好记账凭证、明细账和总账，编制公司损. 行政兼出纳岗位职责说明书 行政兼出纳岗位职责说明书岗位名称晋升方向行政兼出纳行政人事主管及财务主管工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户供应支持和服务。一、行政. 出纳岗位说明书 1负责填制收付款凭证，按规定办理款项收付业务2办理完毕收付业务，加盖收付讫章，填制凭证后，单据刚好转给相关会计，不得压票，刚好取回各种银行单据，对账表等，返给相关会计3定期盘点现. 出纳岗位说明书 出纳岗位说明书职位名称：出纳职位代码：CW-03所属部门： 财务科 职系：文员直属上级：财务科长 干脆下属： 无间接下属： 无 岗位编制：一人 二工作内容:一、现金收付业务1、依据日常经济业. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页