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1、1根据项目需求，根据项目需求，x拟订了集团层面的战略管理、计划预算、投资管控、拟订了集团层面的战略管理、计划预算、投资管控、财务管控和绩效管理五大核心管理流程，并帮助梳理了核心业务流程财务管控和绩效管理五大核心管理流程，并帮助梳理了核心业务流程拟订集团层面的核心管理流程拟订集团层面的核心管理流程战略管理流程战略管理流程计划预算流程计划预算流程财务管控流程财务管控流程投资管控流程投资管控流程绩效管理流程绩效管理流程梳理核心业务流程梳理核心业务流程2考虑到考虑到y的习惯和工作上的承接性，此次流程改善沿用了的习惯和工作上的承接性，此次流程改善沿用了y已有的流程已有的流程表达方式表达方式流程步骤流程步
2、骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品集团决策委员会集团决策委员会行政中心行政中心财务中心财务中心下属公司下属公司流程示意图流程示意图流程说明附表示意图流程说明附表示意图拟订集团战略初稿行政中心研发策划中心根据以上信息，在研发策划中心协助下拟订集团战略初稿集团战略初稿行政中心总监评审集团战略决策委员会评审集团战略初稿，提出调整建议或决策定稿集团总裁集团战略依据依据制定制定评审评审调整调整评审拟订集团战略初稿集团愿景目标及目前战略业务与资源分析3x为流程增加了说明文件，明确了流程目标、范围、总负责人，以及为流程增加了说明文件，明确了流程目标、范围、总负责人，以及参与流程各部门的职责与
3、负责人，并对各流程环节进行了详细阐述参与流程各部门的职责与负责人，并对各流程环节进行了详细阐述1 1目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团年度计划预算的制定工作，特制订本程序本程序的适用范围为重庆y（控股）集团有限公司本程序自2005年 月 日起执行2 2职责职责集团年度计划预算制定流程的总责任人是行政中心总监行政中心总监主持，企管经理负责，协助总裁拟定集团年度计划预算大纲，负责汇总各中心及下属公司的计划预算并主持集团年度计划预算的编制，计划执行情况的监控及主持计划预算的调整、总结3 3流程概要流程概要集团决策委员会发布根据集团三年滚动战略规划制定的年度计划预算大纲。，行政中心总监主持根据
4、计划预算大纲编制年度计划预算各中心总监和下属公司总经理组织编制本部门计划预算，财务中心总监负责汇总编制集团整体财务预算，最终由行政中心企管经理负责汇总，拟订计划预算初稿4 4相关流程交付品相关流程交付品 集团年度计划预算大纲：包括年度计划预算制定的基本要求、指导方针等集团年度计划预算：由各子公司、中心及项目计划预算汇总而成5 5附录附录年度计划预算制定流程年度计划预算流程说明附表 流程说明文件（示意）流程说明文件（示意）4y的核心一二级管理流程相互关联，成为一个完整的体系，同时又与的核心一二级管理流程相互关联，成为一个完整的体系，同时又与核心业务流程之间有明确的对接核心业务流程之间有明确的对接
5、1 战略管理战略管理3 投资管控投资管控4 财务管控财务管控5 绩效管理绩效管理5.3 绩效考核流程1.2 三年滚动战略规划流程5.1 绩效指标制定5.2 绩效辅导/监控流程2.1年度计划预算制定流程1.1 集团战略规划流程2.2 计划预算调整流程2.1计划预算制定流程3.1投资项目决策流程业务规划业务目标4.1 项目资金控制流程4.3 资产管理（处理）流程总体规划经营目标发展路径资源分配方向指导业务计划经营目标分解业务计划分解日常费用开支计划绩效合同调整后的绩效合同绩效辅导/监控结果2 计划预算计划预算4.2 日常费用控制流程项目投资计划项目计划预算资产管理计划运营资金调整计划规划设计流程项
6、目管理流程营销客服流程开发业务流程开发业务流程研发策划流程3.2 项目投资预算制定流程投资项目计划项目估算项目估算/概算/预算项目资金预算项目可行性研究计划预算调整计划预算调整项目预算执行情况5战略制定流程战略制定流程依据依据制定制定评审评审执行执行调整调整评审通过通过三年滚动战略规划流程集团决策委员会集团决策委员会其它中心其它中心研发策划中心研发策划中心下属公司下属公司行政中心行政中心宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究资金人力资源等内部资源能力分析拟订集团战略初稿集团愿景目标及目前战略业务与资源分析集团高管集团高管6战略制定流程说明附表战略制定流程说明附表流程步骤流程步骤参与部门参与
7、部门责任责任责任人责任人交付品交付品分析资金人力资源等内部资源能力研究宏观经济、政策、行业、业务模式及竞争对手拟订集团战略初稿集团各职能中心研发策划中心集团各职能中心下属公司研发策划中心总监进行相关宏观研究、行业研究、业务模式研究、竞争对手研究根据以上信息，在研发策划中心协助下拟订集团战略初稿集团战略初稿行政中心总监各职能中心总监内部资源评估审视，作为战略制定的依据分析本公司业务与资源状况下属公司分析业务经营发展状况，趋势以及下属公司资源状况下属公司总经理评审集团战略决策委员会评审集团战略初稿，提出调整建议或决策定稿集团总裁集团战略7集团战略三年滚动战略规划流程三年滚动战略规划流程依据依据制定
8、制定调整调整否决否决评审通过通过拟订三年战略规划否决否决评审通过通过调整三年战略规划评审评审集团决策委员会集团决策委员会行政中心行政中心其他中心其他中心下属公司下属公司集团高管集团高管执行三年战略规划执行执行计划预算制定流程评审评审执行执行执行三年战略规划8战略调整流程说明附表战略调整流程说明附表流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品拟订三年战略规划行政中心总监三年战略规划初稿根据集团战略，拟订三年详细战略规划调整三年战略规划评审三年战略规划的滚动调整集团决策委员会行政中心总监三年战略规划滚动调整报告分析外部行业、内部资源能力的变化，对三年战略规划进行滚动调整三年战略
9、规划报告集团总裁对三年战略规划滚动调整报告进行调整评审三年战略规划集团决策委员会集团总裁评审三年滚动战略规划，提出修改建议，最终确定执行三年战略规划三年战略规划的执行各中心总监、下属公司总经理执行三年战略规划三年战略规划的执行各中心总监、下属公司总经理集团各职能中心下属公司集团各职能中心下属公司集团各职能中心下属公司集团各职能中心下属公司9年度计划预算流程年度计划预算流程依据依据提出提出分析分析评审评审集团决策委员会集团决策委员会行政中心行政中心财务中心财务中心其它中心其它中心/下属公司下属公司三年战略规划发布年度计划预算大纲，主持编制年度计划预算本部门年度计划预算及集团财务预算部门/下属公司
10、年度计划预算/项目预算召开预算平衡大会汇总部门年度计划预算编制集团年度计划预算调整调整/编制编制调整部门/下属公司年度计划预算评审评审执行执行各部门执行预算计划预算执行情况监控计划预算定期审视否决否决同意同意2 210年度计划预算流程（续）年度计划预算流程（续）评价监督评价监督集团决策委员会集团决策委员会行政中心行政中心财务中心财务中心其它部门下属公司其它部门下属公司1 1年度计划预算调整流程年度计划预算执行总结绩效考核流程考核考核11年度计划预算流程说明附表年度计划预算流程说明附表流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品发布年度计划预算大纲主持编制年度计划预算各部门及
11、下属公司编制年度计划预算部门及下属公司年度计划预算汇总 召开预算平衡大会调整部门年度计划预算集团决策委员会行政中心 集团总裁年度计划预算大纲行政中心拟定年度计划预算大纲、决策委员会审定发布集团各职能中心下属公司 集团各中心总监、下属公司总经理中心/下属公司年度计划预算初稿 行政中心 行政中心总监 全面汇总、初步分析集团决策委员会、各职能中心、下属公司根据集团三年滚动战略规划，集中评审各中心及下属公司年度计划预算，平衡各机构预算，保证资源合理配置集团高管、各职能中心总监、下属公司总经理各职能中心下属公司各职能中心总监下属公司总经理保证部门、下属公司计划预算符合集团及业务战略的要求及计划的可操作性
12、和易于监控，财务中心还要负责总体财务预算编制集团年度计划预算行政中心财务中心行政中心汇总并拟定业务计划，财务中心负责集团财务预算的制定行政中心总监财务中心总监 集团年度计划预算下属公司和各中心根据预算平衡大会的要求修改部门计划预算集团年度计划预算初稿中心/下属公司年度计划预算12年度计划预算流程说明附表（续）年度计划预算流程说明附表（续）流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品评审 集团年度计划预算执行 年度计划预算执行情况监控 计划预算执行情况定期审视集团决策委员会评审并最终确定集团年度经营计划集团总裁集团年度计划预算各职能中心、下属公司职能中心总监、下属公司总经理执
13、行年度计划预算财务中心行政中心行政中心监控各部门计划执行情况，财务中心监控各部门预算执行情况行政中心总监财务中心总监集团各职能中心下属公司行政中心、财务中心定期制定计划预算执行情况报告，集团决策委员会根据报告对各中心、下属公司进行指导集团高管、各中心总监、下属公司总经理计划预算执行情况报告 年度计划预算执行总结财务中心行政中心财务中心总监行政中心总监行政中心、财务中心年终对本年度计划预算执行情况进行总结，用于指导绩效考核工作和下年度计划预算，行政中心主持撰写年度计划预算执行情况总结13年度计划预算调整流程年度计划预算调整流程集团决策委员会集团决策委员会行政中心行政中心财务中心财务中心其它中心、
14、下属公司其它中心、下属公司依据依据调整调整评审评审汇总拟定汇总拟定执行执行下属公司预算调整各中心预算调整汇总拟定计划预算调整方案评审否决否决通过通过计划预算定期审视调整后的年度计划预算执行14年度计划预算调整流程说明附表年度计划预算调整流程说明附表流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品集团各中心、下属公司集团各中心、下属公司预算调整集团各中心、下属公司根据各自预算执行情况，提出预算调整方案，财务中心提出集团整体预算调整方案集团各中心总监、下属公司总经理各中心、下属公司计划预算调整方案汇总拟定年度计划预算调整方案行政中心汇总各部门计划预算调整方案，拟定计划预算调整方案并
15、上报行政中心企管经理汇总后的年度计划预算调整方案年度计划预算调整方案评审集团决策委员会对集团年度计划预算调整方案进行评审，作出具体的调整建议，并与各中心和下属公司沟通后确定集团总裁集团年度计划预算调整方案执行年度计划预算调整方案各职能中心、下属公司调整后的年度计划预算的执行各中心总监、下属公司总经理15投资决策流程投资决策流程依据依据评审评审初步分析初步分析决策决策策划策划执行执行项目信息项目初步测算寻找新项目信息评审否决通过拟订项目可研报告工程技术/成本分析决策否决通过获取土地三年战略规划商业经营分析/协助市场调研财务收益/资金/风险分析市场研究/项目定位集团决策委员会集团决策委员会研发策划
16、中心研发策划中心财务中心财务中心项目营运中心项目营运中心下属公司下属公司项目筹备16投资决策流程说明附表投资决策流程说明附表流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品项目初步分析评审初步测算 拟订项目可研报告 投资决策 项目筹备 研发策划中心研发策划中心项目拓展负责人项目初步测算根据三年战略规划对项目信息进行初步分析，初步筛选项目机会 集团决策委员会集团高层、相关职能中心总监、下属公司总经理研发策划中心、财务中心、项目营运中心、下属公司研发策划中心总监研发策划中心制定、相关中心、子公司参与制定 集团决策委员会审查投资项目可行性研究报告、讨论并最终作出决策 集团总裁项目营运
17、中心下属公司项目营运中心总监下属公司总经理对项目建议书进行评审，决定是否进一步投入资源进行项目可研成立项目部、任命项目负责人及其它项目准备事项项目可行性研究报告 获取土地研发策划中心下属公司研发策划中心总监下属公司总经理通过竞标，获得土地17项目投资预算制定流程项目投资预算制定流程依据依据制定制定集团决策委员会集团决策委员会评审评审执行执行财务中心财务中心其他中心其他中心项目营运中心项目营运中心下属公司下属公司项目成本估算初设方案调整收入、费用、现金流等财务指标项目成本概算施工图方案项目成本概算调整收入、费用、现金流等财务指标评审否决否决通过通过执行项目投资预算项目成本预算调整流程评审否决否决
18、通过通过执行项目投资概算评审评审拟订项目投资预算初稿制定制定拟订项目投资概算初稿执行执行项目成本预算18项目投资预算制定流程说明附表项目投资预算制定流程说明附表调整收入、费用、现金流等财务指标拟订项目投资概算初稿财务中心财务中心财务中心总监制定概算初稿财务中心总监以估算为基础，根据初步设计方案调整相关收入、费用、现金流等指标测算评审项目投资概算集团决策委员会评审概算，提出调整建议或决策定稿集团总裁流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品项目投资概算初稿项目投资概算执行项目投资概算财务中心财务中心监督执行概算财务中心总监19项目投资预算制定流程说明附表项目投资预算制定流程
19、说明附表调整收入、费用、现金流等财务指标拟订项目投资预算初稿集团财务中心集团财务中心财务中心总监制定预算初稿财务中心总监以估算为基础，根据初步设计方案调整相关收入、费用、现金流等指标测算评审项目投资预算集团决策委员会评审预算，提出调整建议或决策定稿集团总裁流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品项目投资预算初稿项目投资预算执行项目投资预算财务中心财务中心监督执行预算财务中心总监20项目资金控制流程项目资金控制流程依据依据执行执行制定制定评审评审集团高管集团高管财务中心财务中心下属公司下属公司调整调整执行执行项目计划预算项目预算执行集团年度计划预算集团总体项目资金使用计划
20、预算外资金使用申请评审批准否决审批预算内、权限外根据审批使用、调度资金按原项目计划预算执行根据预算调配集团资金预算外年度计划预算调整流程21项目资金控制流程说明附表项目资金控制流程说明附表流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品制定资金使用计划 项目预算执行 预算内审批预算外项目资金使用申请预算外资金评审财务中心财务中心总监根据集团年度计划预算制定集团总体项目资金使用计划下属公司下属公司总经理 财务中心 财务中心总监对年度预算内的超过下属公司授权的资金使用进行审批下属公司下属公司项目部负责人集团高管根据项目预算及授权使用、调度资金，自行审批 集团总裁、副总裁副总裁、总裁
21、根据授权对预算外项目资金使用需求进行审定，作出预算调整或按原计划执行的决策，超出权限由集团决策委员会审定根据项目计划预算的执行情况提出预算外资金需求集团总体项目资金使用计划预算外资金需求根据预算调配集团资金财务中心集团高层财务中心提供集团资金状况和资金调配方案，集团高层审定集团总裁、财务中心总监22日常费用控制流程日常费用控制流程依据依据审批审批执行执行审批审批集团高管集团高管财务中心财务中心下属公司下属公司/其它职能中心其它职能中心调整调整根据审批支出费用部门/下属公司费用预算预算执行审批预算内、授权外审批通过年度计划预算调整流程预算外通过按原预算执行否决执行执行23日常费用控制流程说明附件
22、日常费用控制流程说明附件流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品预算执行 预算内审批预算外费用审批集团各职能中心下属公司各中心总监/下属公司总经理执行集团年度计划预算中的各部门和下属公司费用预算，在预算和授权范围内进行资金审批集团高管财务中心财务中心总监、集团总裁、副总裁集团高管集团总裁根据项目预算及授权范围逐级进行费用审批对预算外费用进行审批，作出是否调整预算的决策24存量资产管理流程存量资产管理流程依据依据执行执行审批审批集团决策委员会集团决策委员会财务中心财务中心下属公司下属公司调整调整执行执行现有存量资产统计表存量资产盘点、审核存量资产处置建议决策调整资产处置方
23、案执行存量资产变化情况存量资产抵押、置换通过25存量资产管理流程说明附件存量资产管理流程说明附件流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品存量资产盘点审核 存量资产抵押、置换 存量资产处置建议审批执行财务中心财务中心总监定期对存量资产进行盘点审核，调整存量资产统计表财务中心财务中心总监财务中心财务中心总监提出集团存量资产的处置建议集团决策委员会集团总裁对存量资产进行抵押、置换处理执行存量资产处置方案对存量资产的处置建议进行评审、决策存量资产处置建议下属公司下属公司总经理存量资产处置方案26绩效指标制定流程绩效指标制定流程依据依据评审评审/调整调整评审评审拟订绩效指标与权重
24、初稿集团总裁集团总裁召开绩效指标评审会议，沟通研讨集团中心总监、副总裁及下属公司高管的绩效指标与权重制定业绩合同、考核表格绩效辅导及监控流程绩效指标与权重初步研讨、调整初步拟订各核心职位绩效指标与权重汇总、备案最终绩效指标与权重中心计划预算分析分析职位说明书人力资源中心人力资源中心其他中心其他中心公司计划预算下属公司下属公司27绩效指标制定流程说明附表绩效指标制定流程说明附表流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品拟订各职位绩效指标与权重绩效指标与权重研讨、调整拟订绩效指标与权重初稿召开绩效指标评审会议，沟通研讨绩效指标与权重人力资源中心集团各职能中心下属公司人力资源中
25、心集团总裁及各职能中心下属公司人力资源中心总监绩效指标与权重草案集团高管、各中心总监下属公司高管人力资源中心总监人力资源中心总监绩效指标与权重初稿拟订或协助拟订各职位绩效指标与权重人力资源中心主持一系列沟通探讨，研讨指标与权重根据研讨结果，拟订绩效指标权重初稿研讨职能中心总监及以上、下属公司高管级别的绩效指标与权重汇总备案绩效指标与权重人力资源中心绩效指标与权重方案制定业绩合同、绩效表格人力资源中心业绩合同、绩效表格人力资源中心总监人力资源中心总监根据调整建议，拟订各关键职位指标与权重范本根据指标与权重，拟订考核表格，计划，和业绩合同范本28绩效辅导及监控流程绩效辅导及监控流程依据依据评审评审
26、分析分析年度计划预算拟订绩效辅导及监控计划评审集团总裁集团总裁集团副总裁、职能中心集团副总裁、职能中心总监、下属公司高管总监、下属公司高管人力资源中心人力资源中心备案并通报绩效辅导及监控计划执行计划、定期不定期进行指标辅导与监控绩效指标调整流程执行执行否决否决通过通过业绩合同29绩效辅导及监控流程说明附表绩效辅导及监控流程说明附表流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品拟订绩效辅导及监控计划人力资源中心人力资源中心总监绩效辅导及监控计划初稿根据年度计划预算和业绩合同，拟订辅导及监控计划评审绩效辅导及监控计划备案并通报绩效辅导及监控计划执行辅导及监控计划集团总裁人力资源中
27、心集团高管各职能中心下属公司集团总裁评审辅导及监控计划，提出调整建议绩效辅导及监控计划人力资源中心总监备案辅导及监控计划，通报各部门并监督实施根据计划，被辅导及监控人定期、不定期向总裁汇报绩效执行情况，提出辅导申请，总裁定期、不定期监控绩效完成情况，并提供相关辅导集团总裁30考核表格绩效考核流程绩效考核流程依据依据考核考核评审评审/调整调整执行执行根据考核表格和年度经营计划自我评分评分年度计划预算人力资源中心主持考核评审会议，全面沟通并调整考核结果考核结果汇总备案并通报考核结果执行考核结果业务及财务数据集团总裁集团总裁人力资源中心人力资源中心其他中心其他中心/下属公司下属公司集团副总裁、职能中
28、心集团副总裁、职能中心总监、下属公司高管总监、下属公司高管31绩效考核流程说明附表绩效考核流程说明附表流程步骤流程步骤参与部门参与部门责任责任责任人责任人交付品交付品自我评分评分召开考核评审会议备案并通报考核结果执行考核结果集团副总裁各职能中心下属公司集团总裁集团各职能中心下属公司人力资源中心人力资源中心考核表格，被考核人自我评分填写考核表格，为自己表现自我评分考核表格，考核人评分集团总裁填写考核表格，根据下属表现为其评分全方位沟通考核评分，阐述各自评分的原因，协商最终结果备案考核结果并通报各部门人力资源中心总监考核结果根据考核结果，协助总裁进行奖惩管理人力资源中心总监汇总考核结果人力资源中心所有考核表格人力资源中心总监汇总各中心考核表格，作为评审会议依据集团副总裁、各职能中心总监下属公司高管集团总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属公司总经理、副总经理